آیین‌نامه
اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای ... با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه هاي مورخ 1381/12/14 , 1382/7/2 بنا به پيشنهاد شماره 100 /20 / 69432مورخ 11 /12 /1381 وزارت نيرو و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ، اساسنامه شركتهاي آب منطقه اي آذربايجان شرقي و اردبيل، آذربايجان غربي، اصفهان و چهارمحال و بختياري، تهران، خراسان، سيستان و بلوچستان، غرب، فارس، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد، كرمان، گيلان، مازندران و گلستان، هرمزگان، يزد و سازمان آب و برق خوزستان را به شرح ذيل تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي...
مصوب 1382,02,07
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول ـ كليات و سرمايه
ماده ۱ ـ نام شركت، شركت سهامي آب منطقه اي.............. / سازمان آب و برق خوزستان مي باشد كه از اين پس در اين اساسنامه شركت ناميده مي شود.
ماده ۲ ـ هدف شركت، انجام فعاليت هاي تصدي وزارت نيرو در امور آب در حوزه عمل شركت است.
ماده ۳ ـ مركز اصلي شركت، شهر............................خواهد بود.
ماده ۴ ـ نوع شركت سهامي (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالي داشته و طبق اصول بازرگاني و مقررات اساسنامه و آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي‌خود اداره مي شود.
ماده ۵ ـ مدت شركت نامحدو‌د است.
ماده ۶ ـ سرمايه شركت عبارتست از مبلغ.....................ريال كه به....................سهم ........ريالي منقسم گرديده است و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد.
تبصره ـ تغييرات سرمايه با رعايت قوانين مربوط پس از تأييد مجمع عمومي فوق العاده با تصويب هيئت وزيران انجام مي گيرد.
فصل دو‌م ـ موضوع فعاليت و وظايف شركت
ماده ۷ ـ موضوع فعاليت شركت عبارتست از شناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت، بهره برداري بهينه از منابع آب، توليد انرژي برق آبي، ايجاد، توسعه، بهره برداري و نگهداري از تأسيسات و سازه هاي آبي (به استثناي تأسيسات و سازه هاي مربوط به آب و فاضلاب) و برق آبي در چارچوب تكاليف مندرج در قوانين و مقررات مربوط و سياست هاي وزارت نيرو مي باشد. براي نيل به اهداف مندرج در اين اساسنامه، شركت با رعايت مقررات و قوانين مربوط در محدو‌ده عمل خود از جمله مجاز به اقدامات زير مي باشد:
1(اصلاحي 06ˏ01ˏ1404) ـ انجام مطالعات لازم براي شناخت، توسعه و بهره برداري از منابع آب و انرژي برق آبي. طرح هاي گردشگري همجوار منابع، مجاري و تأسيسات آبي
۲ ـ تهيه و اجراي طرح ها و پرو‌ژه هاي تأ‌مين آب و انتقال آب براي بخش هاي مختلف مصرف، شبكه هاي آبياري و زهكشي، آبرساني به شهرها و صنايع، پايداري و ايمني سدها، مهندسي رو‌دخانه و سواحل، كنترل سيلاب، تغذيه مصنوعي و توليد انرژي برق آبي.
۳ ـ بهره برداري و نگهداري از تأسيسات و سازه هاي تأ‌مين آب، انتقال آب، توليد انرژي برق آبي ايجاد شده و يا و‌اگذار شده.
تبصره ـ توليد انرژي برق آبي با رعايت دستورالعملهاي بهره برداري و تحت مديريت مركز ملي راهبري و پايش شبكه سراسري برق كشور (ديسپاچينگ) خواهد بود.
۴ ـ بهره برداري از منابع آب در چارچوب سياست ها، ضوابط و برنامه هاي مصوب وزارت نيرو.
۵ ـ اجراي برنامه ها و مصوبات و اموري كه وزارت نيرو در اجراي قانون توزيع عادلانه آب و ساير قوانين و مقررات مربوط به آب (از جمله مطالعات پايه و حفاظت كمي و كيفي و نظارت بر بهره برداري از منابع آب) به عنوان كارگزاري ارجاع مي نمايد.
۶ ـ كارگزاري وزارت نيرو در تخصيص آب مورد نياز بخشهاي مختلف مصرف.
۷ ـ انجام تحقيقات لازم درباره منابع آب و تأسيسات آبي و برق آبي و به كار بردن رو‌شهاي جديد علمي و فني به منظور بهره برداري بهتر از منابع آب و انرژي برق آبي و تأسيسات و سازه هاي و‌ابسته.
۸ ـ و‌اگذاري اشتراك به متقاضيان ب. ا. ت. هاي مربوط در چارچوب قوانين و مقررات ذي ربط.
۹ ـ تحويل آب مورد نياز به مشتركان در بخشهاي مختلف مصرف ب. ا. ت. هاي مصوب مراجع قانوني ذي ربط.
۱۰ ـ خريد خدمات از بخش غيردو‌لتي براي انجام امور مطالعاتي، اجرايي، بهره برداري و نگهداري از تأسيسات آب و سازه هاي آبي و انرژي برق آبي و خدمات مشتركان به منظور كاهش هزينه ها، افزايش بهره و‌ري و ارتقاي سطح خدمات.
۱۱ ـ اخذ هرگونه و‌ام و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي، عرضه او‌راق مشاركت داخلي و پيش فرو‌ش اشتراك آب و انرژي برق آبي و ساير رو‌ش هاي تأ‌مين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني.
۱۲ ـ جلب مشاركت مردمي‌و بخش غيردو‌لتي در اجراي طرح هاي توسعه منابع آب، شبكه هاي آبياري و زهكشي، آبرساني به صنايع و شهرها، مهندسي رو‌دخانه و سواحل، تغذيه مصنوعي و انرژي برق آبي و بهره برداري و نگهداري از تأسيسات و سازه‌هاي آبي و برق آبي.
۱۳ ـ همكاري و اشتراك مساعي با مؤسسات ذي ربط در پژو‌هش و بررسي به منظور توسعه علمي، فني و اقتصادي در امور مربوط با اهداف و وظايف شركت.
۱۴ ـ انجام هرگونه عمليات و معاملات بازرگاني در چارچوب مصوبات مجمع عمومي و قوانين و مقررات مربوط كه براي مقاصد شركت ضرو‌ري و به صرفه و صلاح شركت باشد.
تبصره ـ شركت مجاز به ايجاد شركت يا سرمايه گذاري در ساير شركتها نمي باشد.
فصل سوم ـ اركان شركت
ماده ۸ ـ اركان شركت عبارتست از:
الف ـ مجمع عمومي
ب ـ هيئت مديره و مديرعامل
ج ـ بازرس و حسابرس
ماده ۹ ـ نمايندگي سهام در مجامع عمومي شركت با اعضاي هيئت مديره شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و رياست آن به عهده رئيس هيئت مديره شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد.
ماده ۱۰ ـ مجامع عمومي شركت عبارتند از:
۱ـ مجمع عمومي عادي.
۲ـ مجمع عمومي فوق العاده.
ماده ۱۱ ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار تشكيل خواهد شد. يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرس و حسابرس شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است. بار دو‌م جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه ها و خط مشي آتي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است.
تبصره ـ مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بنا به دعوت رئيس مجمع عمومي و يا به تقاضاي اكثريت اعضاي مجمع عمومي يا رئيس هيئت مديره و يا بازرس و حسابرس با ذكر علت در هر زمان به دعوت رئيس مجمع عمومي مي تواند تشكيل شود.
ماده ۱۲ ـ مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده با حضور اكثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت خواهد داشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با اكثريت آراي كل اعضا و در مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دو سوم آراي كل اعضاء معتبر خواهد بود .
دعوت مجمع اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده رو‌ز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قرار دارد بايد همراه دعوت نامه براي اعضاي مجمع ارسال شود.
ماده ۱۳ ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد:
۱ ـ اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي عمليات آتي شركت.
۲ ـ رسيدگي و اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و صورتهاي مالي و بودجه شركت.
3(اصلاحي 10ˏ12ˏ1382) ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندو‌خته ها و نحوه تقسيم سود و‌يژه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۴ ـ انتخاب يا عزل رئيس و اعضاي هيئت مديره و بازرس و حسابرس شركت.
۵ ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيئت مديره.
۶ ـ تعيين حق الزحمه بازرس و حسابرس شركت.
7(اصلاحي 10ˏ12ˏ1382) ـ پيشنهاد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و اموال شركت با رعايت مقررات مربوط به هيئت وزيران براي تصويب.
۸ ـ بررسي و تأييد بهاي تمام شده آب تحويلي و حق اشتراك به بخش هاي مختلف مصرف، انرژي برق آبي و خدمات ارائه شده براساس گزارش بازرس و حسابرس و ارائه آن به وزارت نيرو.
۹ ـ بررسي و تأييد تعرفه آب، حق اشتراك، انرژي برق آبي و خدمات ارائه شده با در نظر گرفتن بهاي تمام شده و ارائه آن به وزارت نيرو براي طي مراحل تصويب و ابلاغ تعرفه هاي مربوط.
تبصره ـ چنانچه تعرفه هاي مصوب كمتر از بهاي تمام شده باشد، جبران مابه التفاو‌ت به نحو مشخص توسط مراجع تصويب كننده پيش بيني خواهد شد.
10(اصلاحي 10ˏ12ˏ1382) ـ پيشنهاد آيين نامه استخدامي شركت در چارچوب مصوبات مجمع عمومي شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و ساير قوانين و مقررات مربوط به هيئت وزيران براي تصويب.
۱۱ ـ بررسي و تصويب ساختار كلان شركت و تعيين سقف پست هاي مورد نياز و برنامه هاي جذب و تعديل نيرو‌ي انساني.
۱۲ ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره در مورد صلح و سازش در دعاو‌ي و ارجاع امر به داو‌ري و تعيين داو‌ر و همچنين استرداد دعوا با رعايت مقررات مربوط.
۱۳ ـ پيشنهاد ضوابط مربوط به تعيين حق الزحمه انجام امور كارگزاري به مجمع عمومي شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران.
۱۴ ـ تعيين رو‌زنامه كثيرالانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت.
۱۵ ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه، مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است و مواردي كه در دستور جلسه مجمع قيد شده است.
ماده ۱۴ ـ وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد:
۱ ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت.
۲ ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.
۳ ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت طبق قوانين و مقررات مربوط.
ماده ۱۵ ـ هيئت مديره شركت مركب از سه يا پنج عضو اصلي خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از ميان افراد صاحب نظر در تخصص هاي مرتبط با فعاليتهاي شركت انتخاب مي شوند. اعضاي هيئت مديره مي بايست به صورت تمام و‌قت در شركت و يا شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و يا يكي از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران اشتغال داشته باشند. اعضاي هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دو‌ره هاي بعد بلامانع است.
ماده ۱۶ ـ مجمع عمومي عادي مي تواند يك نفر عضو علي البدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيئت مديره انتخاب كند كه در صورت فوت يا استعفا يا هر دليل ديگر كه ادامه فعاليت هر يك از اعضاي اصلي هيئت مديره (به تشخيص رئيس مجمع عمومي ) غيرممكن گردد، عضو علي البدل جايگزين خواهد شد.
تبصره ـ عضو علي البدل هيئت مديره از بين كاركنان شركت انتخاب مي شود.
ماده ۱۷ ـ جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق كل اعضا اتخاذ خواهد گرديد.
ماده ۱۸ ـ جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه يك بار و به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستورجلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رئيس هيئت مديره براي اعضاء ارسال خواهد شد. در موارد اضطراري رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رئيس هيئت مديره الزامي نخواهد بود.
ماده ۱۹ ـ هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيئت مديره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد. مسئو‌ليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رئيس هيئت مديره مي باشد.
ماده ۲۰ ـ هيئت مديره براي انجام هرگونه عمليات و معاملات كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات كامل است. هيئت مديره همچنين داراي اختياراتي به شرح زير مي باشد.
۱ ـ پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كلان شركت به مجمع عمومي .
۲ ـ تأييد برنامه عملياتي شركت اعم از بهره برداري و توسعه تأسيسات براي ارائه به مجمع عمومي براي تصويب.
۳ ـ رسيدگي و تأييد بودجه سالانه، گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي تصويب.
4(اصلاحي 10ˏ12ˏ1382) ـ تأييد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اموال و استخدامي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي.
۵ ـ تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي، فني، صنعتي و بازرگاني در زمينه هاي مرتبط با فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه.
۶ ـ تصويب اخذ و‌ام و اعتبار به پيشنهاد مديرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات.
۷ ـ تهيه گزارش بهاي تمام شده آب تحويلي و حق اشتراك بخش هاي مختلف مصرف، انرژي برق آبي و خدمات ارائه شده در چارچوب ضوابط مصوب مجمع عمومي شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و ارائه به مجمع عمومي .
۸ ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات و كليه فعاليتهاي شركت.
۹ ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي .
۱۰ ـ بررسي و پيشنهاد ساختار كلان شركت و برنامه جذب و تعديل نيرو‌هاي انساني به مجمع عمومي .
۱۱ ـ تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان و سقف پست هاي سازماني شركت و اعلام به مجمع عمومي .
۱۲ ـ هيئت مديره موظف است صورتهاي مالي شركت و گزارش هيئت مديره را در مهلت مقرر قانوني براي شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و همچنين به منظور رسيدگي و اظهارنظر براي بازرس و حسابرس شركت ارسال نمايد.
۱۳ ـ بررسي و پيشنهاد صلح و سازش در دعاو‌ي و ارجاع به داو‌ري و تعيين داو‌ر و همچنين استرداد دعوا به مجمع عمومي با رعايت مقررات مربوط.
۱۴ ـ انتخاب مديرعامل و پيشنهاد و‌ي به رئيس مجمع عمومي شركت براي تأييد و صدو‌ر حكم.
۱۵ ـ بررسي و تصويب دستورالعمل هاي داخلي لازم براي اداره شركت.
۱۶ ـ تشخيص مطالبات مشكوك الوصول و پيشنهاد براي اتخاذ تصميم به مجمع عمومي .
۱۷ ـ هيئت مديره به مسؤو‌ليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خ. ر. ب. مديرعامل تفويض نمايد.
ماده ۲۱ ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرائي شركت بوده كه براي مدت دو سال از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن توسط هيئت مديره انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومي شركت منصوب مي شود. مديرعامل در حدو‌د قوانين و مقررات اين اساسنامه مسؤو‌ل اداره كليه امور شركت مي باشد. مديرعامل مي تواند با مسئو‌ليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خ. ر. ب. هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد.
ماده ۲۲ ـ وظايف مديرعامل به شرح زير است:
۱ ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي .
۲ ـ تهيه، تنظيم و پيشنهاد خط مشي، برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت به هيئت مديره.
۳ ـ پيش بيني اعتبار لازم براي خريد خدمات پشتيباني فني، تحقيقاتي، تداركاتي و آموزشي در بودجه شركت.
۴ ـ تهيه و تنظيم صورتهاي مالي سالانه شركت و ارائه آن به هيئت مديره.
۵ ـ تعيين رو‌ش هاي اجرايي در چارچوب قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مربوط و ابلاغ به و‌احدهاي ذي ربط.
۶ ـ پيشنهاد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به هيئت مديره.
۷ ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيئت مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي .
۸ ـ تنظيم قراردادهاي مربوط به بندهاي (۵) و (۶) ماده (۷) اساسنامه و ارائه آنها به هيئت مديره جهت تصويب.
۹ ـ نظارت بر حسن اجراي آيين نامه هاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور شركت در حدو‌د قوانين و مقررات مربوط.
۱۰ ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناي آنچه از وظايف مجمع عمومي و هيئت مديره است.
۱۱ ـ عزل و نصب كليه كاركنان شركت، تعيين حقوق و دستمزد، پاداش، ترفيع و تنبيه آنها براساس قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مصوب مراجع ذي صلاح.
ماده ۲۳ ـ مديرعامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاو‌ي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد. مديرعامل مي تواند با رعايت مقررات و پس از اخذ نظر هيئت مديره نسبت به ارجاع موارد به داو‌ري اقدام نمايد.
ماده ۲۴ ـ كليه چك ها و اسناد و او‌راق مالي و تعهدات و قراردادها مي بايستي به امضاي مديرعامل (يا نماينده و‌ي) و يكي از اعضاي هيئت مديره به انتخاب هيئت مديره (يا نماينده منتخب هيئت مديره) برسد.مكاتبات اداري به امضاي مديرعامل يا نمايندگان و‌ي خواهد رسيد. كليه چكها علاو‌ه بر امضاي افراد فوق الذكر به امضاي ذي حساب و يا نماينده و‌ي نيز خواهد رسيد.
ماده ۲۵ ـ در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل اقدامات او تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهد داشت.
ماده ۲۶ ـ شركت داراي بازرس و حسابرس خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات و تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد.
تبصره 1 ـ اقدامات بازرس و حسابرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.
تبصره 2(اصلاحي 10ˏ12ˏ1382) ـ مجمع عمومي در مواردي كه بازرس اصلي را براساس «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب 1372» انتخاب كرده باشد، مي تواند بازرس علي البدل را نيز براساس همان قانون انتخاب نمايد تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نباشد، حسب تشخيص رييس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد.
فصل چهارم ـ صورت مالي
ماده ۲۷ ـ سالي مالي شركت از اول فرو‌ردين هر سال تا پايان اسفندماه همان سال مي باشد.
ماده ۲۸ ـ صورت هاي مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر قانوني در اختيار بازرس و حسابرس قرار داده شود.
ماده ۲۹ ـ شركت مجاز خواهد بود بخشي از اعتبارات موضوع بند (۳) ماده (۲۲) اساسنامه را براي انجام خدمات معين به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران اختصاص دهد.
فصل پنجم ـ ساير مقررات
ماده ۳۰ ـ اين شركت از نظر سياست ها، برنامه ها و فعاليتهاي توسعه و بهره برداري از سازه ها، تأسيسات و منابع آب و انرژي برق آبي تابع ضوابط و مقررات وزارت نيرو خواهد بود.
اين اساسنامه به موجب نامه هاي شماره ۲۷۴۰ /۳۰ /۸۲ مورخ ۱۹ /۱ /۱۳۸۲ و شماره ۳۰۱۸ /۳۰ /۸۲ مورخ ۲۸ /۲ /۱۳۸۲ شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور – محمدرضا عارف
1(اصلاحي 26ˏ12ˏ1403) - شركت سهامي آب منطقه اي تهران:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (317/719/488/000/000) ريال كه به (31/771/948/800) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد.
2(اصلاحي 26ˏ12ˏ1403) - شركت سهامي آب منطقه اي فارس:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (298/298/167/000/000) ريال كه به (29/829/816/700) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد.
3(اصلاحي 26ˏ12ˏ1403) - شركت سهامي آب منطقه اي كرمان:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (217/493/000/000/000) ريال كه به (21/749/300/000) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد.
4(اصلاحي 26ˏ12ˏ1403) - شركت سهامي آب منطقه اي گيلان:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (236/006/773/000/000) ريال كه به (23/600/677/300) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد.
5(اصلاحي 26ˏ12ˏ1403) - شركت سهامي آب منطقه اي مازندران:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (280/696/818/000/000) ريال كه به (28/069/681/800) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد.
6(اصلاحي 26ˏ12ˏ1403) - شركت سهامي آب منطقه اي خراسان رضوي:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (138/623/510/000/000) ريال كه به (13/862/351/000) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد.
7(اصلاحي 26ˏ12ˏ1403) - شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان شرقي:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (562/142/136/000/000) ريال كه به (56/214/213/600) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد.
8(اصلاحي 26ˏ12ˏ1403) - شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان غربي:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (000/ 070/ 916/ 374/ 1) ريال كه به (607/ 491/ 137) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد.
9(اصلاحي 26ˏ12ˏ1403) - شركت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (104/176/000/000/000) ريال كه به (10/417/600/000) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد.
10(اصلاحي 26ˏ12ˏ1403) - شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (132/162/684/000/000) ريال كه به (13/216/268/400) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد.
11(اصلاحي 26ˏ12ˏ1403) - شركت سهامي آب منطقه اي اصفهان:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (178/151/713/360/000) ريال كه به (17/815/171/336) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد.
12(اصلاحي 26ˏ12ˏ1403) - شركت سهامي آب منطقه اي يزد:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (145/243/070/000/000) ريال كه به (14/524/307/000) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد.
13(اصلاحي 26ˏ12ˏ1403) - شركت سهامي آب منطقه اي زنجان:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (96/856/002/000/000) ريال كه به (9/685/600/200) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد.
14(اصلاحي 26ˏ12ˏ1403) - شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (3/191/396/854/600/000) ريال كه به (319/139/685/460) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد.
تبصره (الحاقي 06ˏ01ˏ1404) - جلب مشاركت مردمي به منظور سرمايه گذاري در طرح هاي گردشگري همجوار منابع، مجاري و تأسيسات آبي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با همكاري و تأييد وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي خواهد بود.
مصوب 1382/02/07 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه های مورخ 1381/12/14 و 1382/2/7 بنا به پیشنهاد شماره 16943/20/002مورخ 1381/12/11 وزارت نیرو و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379-، اساسنامه شرکتهای آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل، آذربایجان غربی، اصفهان و چهارمحال و بختیاری، تهران، خراسان، سیستان و بلوچستان، غرب، فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، گیلان، مازندران و گلستان، هرمزگان، یزد و سازمان آب و برق خوزستان را به شرح ذیل تصویب نمود:
فصل اول - کلیات و سرمایه
ماده 1 - نام شرکت، شرکت سهامی آب منطقه ای.............. / سازمان آب و برق خوزستان م. ب. که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.
ماده 2 - هدف شرکت، انجام فعالیت های تصدی وزارت نیرو در امور آب در حوزه عمل شرکت است.
ماده 3 - مرکز اصلی شرکت، شهر............................خواهد بود.
ماده 4 - نوع شرکت سهامی (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و طبق اصول بازرگانی و مقررات اساسنامه و آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی‌خود اداره می‌شود.
ماده 5 - مدت شرکت نامحدو‌د است.
ماده 6 - سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ.....................ریال که به....................سهم. .......ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران م. ب..
تبصره - تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط پس از تا‌یید مجمع عمومی فوق العاده با تصویب هیات وزیران انجام می‌گیرد.
1(الحاقی 1386/06/11) - شرکت سهامی آب منطقه ای تهران:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (220/340/000 / 885 / 8) ریال که به (034 / 522 / 888) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران م. ب..
2(الحاقی 1386/06/11) - شرکت سهامی آب منطقه ای فارس:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (341/660/000 / 526 / 2) ریال که به (166 / 634 / 252) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران.
3(اصلاحی 1386/06/11) - شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (246/710/000 / 281 / 1) ریال که به (671 / 124 / 128) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران م. ب..
4(الحاقی 1386/06/11) - شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (467/000/000 / 872 / 3) ریال که به (700 / 246 / 387) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران م. ب..
5(اصلاحی 1386/06/11) - شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (140/100/000 / 868) ریال که به (010 / 814 / 86) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران م. ب..
6(الحاقی 1386/06/11) - شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (041/780/000 / 846) ریال که به (178 / 604 / 84) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران م. ب..
7(الحاقی 1386/06/11) - شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (905/350/000 / 671 / 1) ریال که به (535 / 190 / 167) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران م. ب.
8(اصلاحی 1386/06/11) - شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (906/050/000 / 370 / 1) ریال که به (605 / 090 / 137) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران م. ب..
9(اصلاحی 1386/06/11) - شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (263/550/000 / 413 / 1) ریال که به (355 / 326 / 141) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران م. ب..
10(اصلاحی 1386/06/11) - شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (133/000/000 / 952) ریال که به (300 / 213 / 95) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران م. ب..
11(اصلاحی 1386/06/11) - شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (367/260/000 / 762 / 1) ریال که به (726 / 236 / 176) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران م. ب..
12(الحاقی 1386/06/11) - شرکت سهامی آب منطقه ای یزد:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (672/000/000 / 619 / 1) ریال که به (200 / 967 / 161) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران م. ب..
13(الحاقی 1386/06/11) - شرکت سهامی آب منطقه ای زنجان:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (876/690/000 / 7) ریال که به (669 / 787) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران م. ب..
14(اصلاحی 1386/06/11) - شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (020/000/000 / 062 / 12) ریال که به (206/202/000 / 1) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران م. ب..
فصل دو‌م - موضوع فعالیت و وظایف شرکت
ماده 7 - موضوع فعالیت شرکت عبارتست از شناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت، بهره برداری بهینه از منابع آب، تولید انرژی برق آبی، ایجاد، توسعه، بهره برداری و نگهداری از تا‌سیسات و سازه های آبی (به استثنای تا‌سیسات و سازه های مربوط به آب و فاضلاب) و برق آبی در چارچوب تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط و سیاست های وزارت نیرو م. ب.. برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه، شرکت ب. ر. م. و قوانین مربوط در محدو‌ده عمل خود از جمله مجاز به اقدامات زیر م. ب.:
1 - انجام مطالعات لازم برای شناخت، توسعه و بهره برداری از منابع آب و انرژی برق آبی.
2 - تهیه و اجرای طرح ها و پرو‌ژه های تا‌مین آب و انتقال آب برای بخش های مختلف مصرف، شبکه های آبیاری و زهکشی، آبرسانی به شهرها و صنایع، پایداری و ایمنی سدها، مهندسی رو‌دخانه و سواحل، کنترل سیلاب، تغذیه مصنوعی و تولید انرژی برق آبی.
3 - بهره برداری و نگهداری از تا‌سیسات و سازه های تا‌مین آب، انتقال آب، تولید انرژی برق آبی ایجاد شده و یا و‌اگذار شده.
تبصره - تولید انرژی برق آبی با رعایت دستورالعملهای بهره برداری و تحت مدیریت مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری برق کشور (دیسپاچینگ) خواهد بود.
4 - بهره برداری از منابع آب در چارچوب سیاست ها، ضوابط و برنامه های مصوب وزارت نیرو.
5 - اجرای برنامه ها و مصوبات و اموری که وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب (از جمله مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی و نظارت بر بهره برداری از منابع آب) به عنوان کارگزاری ارجاع می نماید.
6 - کارگزاری وزارت نیرو در تخصیص آب مورد نیاز بخشهای مختلف مصرف.
7 - انجام تحقیقات لازم درباره منابع آب و تا‌سیسات آبی و برق آبی و به کار بردن رو‌شهای جدید علمی و فنی به منظور بهره برداری بهتر از منابع آب و انرژی برق آبی و تا‌سیسات و سازه های و‌ابسته.
8 - و‌اگذاری اشتراک به متقاضیان ب. ا. ت. های مربوط در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط.
9 - تحویل آب مورد نیاز به مشترکان در بخشهای مختلف مصرف ب. ا. ت. های مصوب مراجع قانونی ذی ربط.
10 - خرید خدمات از بخش غیردو‌لتی برای انجام امور مطالعاتی، اجرایی، بهره برداری و نگهداری از تا‌سیسات آب و سازه های آبی و انرژی برق آبی و خدمات مشترکان به منظور کاهش هزینه ها، افزایش بهره و‌ری و ارتقای سطح خدمات.
11 - اخذ هرگونه و‌ام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه او‌راق مشارکت داخلی و پیش فرو‌ش اشتراک آب و انرژی برق آبی و سایر رو‌ش های تا‌مین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی.
12 - جلب مشارکت مردمی‌و بخش غیردو‌لتی در اجرای طرح های توسعه منابع آب، شبکه های آبیاری و زهکشی، آبرسانی به صنایع و شهرها، مهندسی رو‌دخانه و سواحل، تغذیه مصنوعی و انرژی برق آبی و بهره برداری و نگهداری از تا‌سیسات و سازه‌های آبی و برق آبی.
13 - همکاری و اشتراک مساعی با موسسات ذی ربط در پژو‌هش و بررسی به منظور توسعه علمی، فنی و اقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت.
14 - انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و قوانین و مقررات مربوط که برای مقاصد شرکت ضرو‌ری و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
تبصره - شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه گذاری در سایر شرکتها نمی‌باشد.
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده 8 - ارکان شرکت عبارتست از:
ب - هیات مدیره و مدیرعامل
ماده 9 - نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و ریاست آن به عهده رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران م. ب..
ماده 10 - مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
2- مجمع عمومی فوق العاده.
ماده 11 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است. بار دو‌م جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.
تبصره - مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی و یا به تقاضای اکثریت اعضای مجمع عمومی یا رئیس هیات مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان به دعوت رئیس مجمع عمومی می‌تواند تشکیل شود.
ماده 12 - مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آرای کل اعضا و در مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعضاء معتبر خواهد بود.
ماده 13 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر م. ب.:
1 - اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت.
2 - رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت.
3(اصلاحی 1382/12/10) - اتخاذ تصمیم نسبت به اندو‌خته ها و نحوه تقسیم سود و‌یژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
4 - انتخاب یا عزل رئیس و اعضای هیات مدیره و بازرس و حسابرس شرکت.
5 - تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره.
6 - تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت.
7(اصلاحی 1382/12/10) - پیشنهاد آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و اموال شرکت ب. ر. م. مربوط به هیات وزیران برای تصویب.
8 - بررسی و تا‌یید بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک به بخش های مختلف مصرف، انرژی برق آبی و خدمات ارائه شده براساس گزارش بازرس و حسابرس و ارائه آن به وزارت نیرو.
9 - بررسی و تا‌یید تعرفه آب، حق اشتراک، انرژی برق آبی و خدمات ارائه شده با در نظر گرفتن بهای تمام شده و ارائه آن به وزارت نیرو برای طی مراحل تصویب و ابلاغ تعرفه های مربوط.
تبصره - چنانچه تعرفه های مصوب کمتر از بهای تمام شده باشد، جبران مابه التفاو‌ت به نحو مشخص توسط مراجع تصویب کننده پیش بینی خواهد شد.
10(اصلاحی 1382/12/10) - پیشنهاد آیین‌نامه استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط به هیات وزیران برای تصویب.
11 - بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست های مورد نیاز و برنامه های جذب و تعدیل نیرو‌ی انسانی.
12 - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره در مورد صلح و سازش در دعاو‌ی و ارجاع امر به داو‌ری و تعیین داو‌ر و همچنین استرداد دعوا ب. ر. م. مربوط.
13 - پیشنهاد ضوابط مربوط به تعیین حق الزحمه انجام امور کارگزاری به مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران.
14 - تعیین رو‌زنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت.
15 - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه، مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و مواردی که در دستور جلسه مجمع قید شده است.
ماده 14 - وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر م. ب.:
1 - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
2 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب.
3 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.
ماده 15 - هیات مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصص های مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب می‌شوند. اعضای هیات مدیره می‌بایست به صورت تمام و‌قت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و یا یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اشتغال داشته باشند. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دو‌ره های بعد بلامانع است.
ماده 16 - مجمع عمومی عادی می‌تواند یک نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره (به تشخیص رئیس مجمع عمومی) غیرممکن گردد، عضو علی البدل جایگزین خواهد شد.
تبصره - عضو علی البدل هیات مدیره از بین کارکنان شرکت انتخاب می‌شود.
ماده 17 - جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق کل اعضا اتخاذ خواهد گردید.
ماده 18 - جلسات هیات مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستورجلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیات مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رئیس هیات مدیره الزامی نخواهد بود.
ماده 19 - هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیات مدیره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئو‌لیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره م. ب..
ماده 20 - هیات مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است. هیات مدیره همچنین دارای اختیاراتی به شرح زیر م. ب..
1 - پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی.
2 - تا‌یید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره برداری و توسعه تا‌سیسات برای ارائه به مجمع عمومی برای تصویب.
3 - رسیدگی و تا‌یید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب.
4(اصلاحی 1382/12/10) - تا‌یید آیین‌نامه های مالی، معاملاتی، اموال و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی.
5 - تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.
6 - تصویب اخذ و‌ام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات.
7 - تهیه گزارش بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک بخش های مختلف مصرف، انرژی برق آبی و خدمات ارائه شده در چارچوب ضوابط مصوب مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و ارائه به مجمع عمومی.
8 - انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و کلیه فعالیتهای شرکت.
9 - بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی.
10 - بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیرو‌های انسانی به مجمع عمومی.
11 - تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان و سقف پست های سازمانی شرکت و اعلام به مجمع عمومی.
12 - هیات مدیره موظف است صورتهای مالی شرکت و گزارش هیات مدیره را در مهلت مقرر قانونی برای شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و همچنین به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس و حسابرس شرکت ارسال نماید.
13 - بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاو‌ی و ارجاع به داو‌ری و تعیین داو‌ر و همچنین استرداد دعوا به مجمع عمومی ب. ر. م. مربوط.
14 - انتخاب مدیرعامل و پیشنهاد و‌ی به رئیس مجمع عمومی شرکت برای تا‌یید و صدو‌ر حکم.
15 - بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی لازم برای اداره شرکت.
16 - تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.
17 - هیات مدیره به مسوو‌لیت خود می‌تواند قسمتی از اختیارات خ. ر. ب. مدیرعامل تفویض نماید.
ماده 21 - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن توسط هیات مدیره انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می‌شود. مدیرعامل در حدو‌د قوانین و مقررات این اساسنامه مسوو‌ل اداره کلیه امور شرکت م. ب.. مدیرعامل می‌تواند با مسئو‌لیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خ. ر. ب. هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
ماده 22 - وظایف مدیرعامل به شرح زیر است:
1 - اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره و مجمع عمومی.
2 - تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیات مدیره.
3 - پیش بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیبانی فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت.
4 - تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره.
5 - تعیین رو‌ش های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آیین‌نامه های مربوط و ابلاغ به و‌احدهای ذی ربط.
6 - پیشنهاد آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیات مدیره.
7 - پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیات مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
8 - تنظیم قراردادهای مربوط به بندهای (5) و (6) ماده (7) اساسنامه و ارائه آنها به هیات مدیره جهت تصویب.
9 - نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدو‌د قوانین و مقررات مربوط.
10 - اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است.
11 - عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه های مصوب مراجع ذی صلاح.
ماده 23 - مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاو‌ی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل ب. غ. را دارد. مدیرعامل می‌تواند ب. ر. م. و پس از اخذ نظر هیات مدیره نسبت به ارجاع موارد به داو‌ری اقدام نماید.
ماده 24 - کلیه چک ها و اسناد و او‌راق مالی و تعهدات و قراردادها می بایستی به امضای مدیرعامل (یا نماینده و‌ی) و یکی از اعضای هیات مدیره به انتخاب هیات مدیره (یا نماینده منتخب هیات مدیره) برسد.مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نمایندگان و‌ی خواهد رسید. کلیه چکها علاو‌ه بر امضای افراد فوق الذکر به امضای ذی حساب و یا نماینده و‌ی نیز خواهد رسید.
ماده 25 - در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.
ماده 26 - شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.
تبصره 1 - اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.
تبصره 2(اصلاحی 1382/12/10) - مجمع عمومی در مواردی که بازرس اصلی را براساس «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372» انتخاب کرده باشد، می‌تواند بازرس علی البدل را نیز براساس همان قانون انتخاب نماید تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد، حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.
فصل چهارم - صورت مالی
ماده 27 - سالی مالی شرکت از اول فرو‌ردین هر سال تا پایان اسفندماه همان سال م. ب..
ماده 28 - صورت های مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس و حسابرس قرار داده شود.
ماده 29 - شرکت مجاز خواهد بود بخشی از اعتبارات موضوع بند (3) ماده (22) اساسنامه را برای انجام خدمات معین به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اختصاص دهد.
فصل پنجم - سایر مقررات
ماده 30 - این شرکت از نظر سیاست ها، برنامه ها و فعالیتهای توسعه و بهره برداری از سازه ها، تا‌سیسات و منابع آب و انرژی برق آبی تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهد بود.
این اساسنامه به موجب نامه های شماره 2740 /30 /82 مورخ 1382/1/19 و شماره 3018 /30 /82 مورخ 1382/2/28 شورای نگهبان به تا‌یید شورای یاد شده رسیده است.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.