🔒ماده 80

و احدهای بانکی برو ن مرزی موظفند <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1">آمار</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> مشرو حه زیر را در فواصل زمانی تعیین شده به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> ارسال نمایند. تبصره - <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9">بانک</a> مرکزی عنداللزو م فرم های مربوط را به و احدهای بانکی برو ن مرزی ارسال می نماید. ۱ ـ ۸۰ ـ آمار و اطلاعات هفتگی: ۱ ـ ۱ ـ ۸۰ ـ صورت محاسبه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C">سپرده قانونی</a>. ۲ ـ ۱ ـ ۸۰ ـ صورت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> ها و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C">بدهی</a> های ارزی بر حسب بخش های اقتصادی. ۲ ـ ۸۰ ـ آمار و اطلاعات ارسالی به طور ماهانه که بایستی تا دهم ماه بعد ارایه شود: ۱ ـ ۲ ـ ۸۰ ـ خلاصه دفترکل. ۲ ـ ۲ ـ ۸۰ ـ صورت دارایی ها و بدهی ها بر حسب کشور و مشتری، به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9">تفکیک</a> گرو ه های اشخاص حقیقی، حقوقی و بانک ها ۳ ـ ۸۰ ـ اطلاعات ارسالی در پایان هر ۳ ماه که بایستی تا پانزده رو ز بعد از پایان هر ۳ ماه ارایه شود: ۱ ـ ۳ ـ ۸۰ ـ صورت محاسبه کفایت سرمایه. ۲ ـ ۳ ـ ۸۰ ـ صورت طبقه بندی شده و ام ها و تسهیلات مصوب و استفاده شده اعطایی بر حسب مدت، (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) نوع و ثایق و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF">نرخ سود</a>. ۳ ـ ۳ ـ ۸۰ ـ صورت مانده ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی بر اساس طبقه بندی مورد نظر بانک مرکزی. ۴ ـ ۳ ـ ۸۰ ـ مانده و ام ها و تسهیلات و سپرده های ارزی دریافتی به تفکیک گرو ه های اشخاص حقیقی، حقوقی و بانک ها، بر حسب کشورها. ۴ ـ ۸۰ ـ اطلاعات ارسالی در پایان هر ۶ ماه از هر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">سال مالی</a> که بایستی حداکثر تا ۳۰ رو ز بعد از پایان ۶ ماه ارایه شود: ۱ ـ ۴ ـ ۸۰ ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">ترازنامه</a>. ۲ ـ ۴ ـ ۸۰ ـ صورت حساب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%88%D8%AF">سود</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86">زیان</a>. ۳ ـ ۴ ـ ۸۰ ـ صورت گردش و جوه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%82%D8%AF">نقد</a>. ۴ ـ ۴ ـ ۸۰ ـ مشخصات رؤسا و مدیران ارشد و احدها (از رییس شعبه به بالا) و معامله گران ارزی. تبصره - مشخصات اشخاص مذکور، در پایان ۶ ماهه او ل فعالیت و احد بانکی به طور کامل و در دو ره های بعدی فقط صورت تغییرات ارسال می گردد. ۵ ـ ۴ ـ ۸۰ ـ تسهیلات اعطایی به اشخاص موضوع مواد ۶۳ و ۶۴ دستورالعمل. ۵ ـ ۸۰ ـ آمار و اطلاعات سالانه که بایستی حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی ارسال شود: ۱ ـ ۵ ـ ۸۰ ـ صورت های مالی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C">حسابرسی</a> شده (شامل صورت های مالی بانک و مؤسسات مادر شعب خارجی). ۲ ـ ۵ ـ ۸۰ ـ یک نسخه از <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> بازرس قانونی. ۳ ـ ۵ ـ ۸۰ ـ گزارش هیأت مدیره به مجامع عمومی سالانه در مورد بانک ها و مؤسسات. ۴ ـ ۵ ـ ۸۰ ـ یک نسخه از مصوبه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">مجمع عمومی</a> در مورد بانک ها و مؤسسات.