معلونت فنی و توسعه آمور زیر بنایی

⚠ این متن با نرم‌افزار از روی تصویر خوانده شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ برای استناد، اصلِ سند را ببینید. حمهوری اسلامی ابران سازمان برفامه و بودجه راهنمای انتخاب روش ثدارک پروژه ۳۳1۵۳۹۵۲5 ۳۳۰[۵0۲ او دمن مامد ولا ۵ علهنهی ۸ معلونت فنی و توسعه آمور زیر بنایی امور نغفام فنی و اجرابی 0 ۱۳۹۵ -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ تصمیم‌های راهبردی (استراتژزیک) در جرخه‌ی عمر پروزه م۱ ۳ روش تدارک پروژه ۱3 ۱-۳ اجزای روش تدارک پروژه ۹ ۱-۱-۳. روش تاأمین مالی پروزه (تعریف‌های کلی و فهرست روش‌ها) رن ۲-۱-۳ ۰ روش انجام پروژه (تعریف‌های کلی و فهرست روش‌ها) و م۱۱ -۱-۳. اعتارات از نایم دا- ۱-۳-۶ اعتبارات از محل منابع داخلی ۳۵ ۱-۱-۳-۶ تسهیلات اعطایی ارزی از محل منای۶ بانک‌های داخلی م۳۵ ۱-۲-۳-۶ وجوه حاصل از فروش اوراق مشار کت م۳۵ ۲-۲-۳-۶ تسهیاللات اعطایی از محل صندوق ذخیره ارزی م۳۹ ۲-۳ رز ت۱۱ ثانه خا. ۲-۳-۶ تسهیلات از محل منابع خارجی ۹ ۱-۲-۳-۶. هزینه‌های اقتصادی روش فاینانس ۳۹۵ ۲-۶-۶ خحصوصیات تامین‌مالی پروژه‌ای ۱ ۳-۶-۶ دلایل استفاده از روش "تامین مالی پروژه‌ای" به‌وسیله‌ی سرمایه‌گذاران ۳ ۵-۶-4 بسترهای قانونی کشو 9 رد بر ای انعقاد قراردادهای تامین مالی پروژه‌ای ما ۳ ۱-۵-۶-۶ قانون تشویق و حمایت از 4ص سرمایه گذاری خارجی مصوت ۱۳۸۱ موم ۳ ۵-۶ بریسک و مد پریت پسک در حوزه‌ی تامین مالی پروژه ۱ ۹ / -------- صفحهٔ بعد -------- ۱-۲-۵ گروه‌های مختلف روش انجام پروژه بر مبنای حوزه‌های خحلمت ی ۵ ۱ اس ر ۱-۱-۳-۵ روش متعارف ی ۵ ۱-۱-۲-۵ ۰ تعا. ذ ۱-۲ ۵۱ مراحل روس متعارف ۵8 ۲-۱-۱-۲-۵. روش طرح و ساخت بر اه یا در ۳-۱-۱-۲-۵ روش مدیریت ساخت - با ریسک ی و ۱۱ ۳-۵ روش‌های قیمت گذاری و پرداخت ۱۹ ۱-۳-۵ پیمان‌های مبتنی بر قیمت ۱ ۲-۳-۵ پیمان‌های مبتنی بر هزینه ۳ ۶-۵ . روش ارجاع و واگذاری بسته‌های کارء دب ۵-۵. روش‌های مد بریت طرح وا ۵ ۱-۱-۵-۵ . روش مدیریت ساخت - مشاور م 0 ۲-۱-۵-۵ . روش مدیریت ساخت - نماینده وم یم ی ما ۹ ب‌ مهار مه ۰ ۳-۱-۵-۵ روش مدیریت برنامه م ‏ مم ام م۹۵۹۵ 1-۵ . تصمیم‌گیری نظام مند (سیستمی) در خصوص انتخاب روش انجام پروره ۹۵ ۱-۱-۵ مدل انتخاب روش انجام پروژه ۹۵۹۵ ۲-۱-۵ معبارهای موئر در انتخاب روش انجام پروژه ۵01 ٩‏ ساختار کلی انتخاب روش تدارک پروژه یا ۱-۹. طبقه‌بندی طرح‌ها ۹ ۳-۹. الگو و ساختار کلی ۱ ۳-۹. توصیه‌هایی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های دولْت و۱ یو ست ۱ پیوست ظ الگوی انتخاب بین تدارک دولتی و روش تدارک مشارکت دولتی - خحصوصی (الگوی ب‌( موم اه ۱ پیوست ۲. الگوی انتخاب روش انجام پروژه (الگوی ج) ۱۱۹ -------- صفحهٔ بعد -------- تعیین "روش تدارک پروژه"" که شامل دو جزو "روش تامین مالی" و "روش انجام پروژه" است. از مهم‌ترین تصمیم‌های راهبردی در چرخه‌ی عمر پروژه است و انتخاب مناسب آن تأثیر عمده‌ای در موفقیت پروژه خواهد داشت. منظور از "روش تامین مالی". روشی است که با به‌کارگیری آن. ساختارء نوع منابع پولی اعم از نقدی و اعتباری» روش بازپرداخت مبالغ استقراضی مورد نیاز پروژه روابط قراردادی تامین‌کننده مالی با نهادهای ذی‌دخل مانند دستگاه اجرایی. وزارت امور اقتصادی و دارایی. بانک مرکزی, بانک عامل, سرمایه‌گذار و پیمانکار تعیین و منابع مالی مورد نیاز مشخص می‌شود. مقصود از "روش انجام پروژه" نیزء تعیین روش انجام کارها و خدمت‌های مورد نیاز پروژه (به استثنای تامین مالی) است. درحقیقت روش انجام پروژه نحوه‌ی سازماندهی و ترکیب حوزه‌های خدمت مورد نیاز در چرخه‌ی عمر پروژه شامل مدیریت. طراحی. ساخت. نصب. راه‌اندازی, بهره‌برداری» نگهداری و برچیدن تأسیسات و تسهیلات پروژه است که به‌وسیلهٌ کارفرما و یا به‌کارگیری یک یا چند نهاد انجام می‌شود. انتخاب روش انجام پروژه. شامل تصمیم‌گیری‌هایی مانند تعیین بسته‌های کاری, تعیین حوزه‌های خدمتی که جداگانه یا توام با یک‌دیگر انجام می‌شود. ترتیب سازمانی نهادهای حاضر در پروژه برای هر بسته‌ی کاری پروژه تعیین روش قیمت‌گذاری و پرداخت هر بسته‌ی کاری و در نهایت تعیین روش ارجاع کار و واگذاری هر بسته کاری پروژه است. در گذشته روش‌های تامین مالی و انجام پروژه‌ها ساده و محدود بود. در مورد تامین مالی. صاحب کار (کارفرما) وجوه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ی مورد نظر خود را از منابع نقدی موجود خود و یا از محل اعتبار ناشی از دارایی‌های دیگر خود یا حداکثر گرفتن قرض‌الحسنه برای تامین بخش کوچکی از سرمایه‌ی مورد نیاز فراهم می‌نمود. در مورد انجام پروژه نیز روش امانی و روش‌های ساده‌ی واگذاری به پیمانکار متداول بود. از زمانی که نظام بودجه‌ای متداول شد. پروژه‌های دولتی برای تامین مالی به اعتبارات تعیین‌شده و تخصیص افته در بودجه‌های سالانه و یا پنج‌ساله متکی شدند. در مورد روش انجام هم روش متعارف طراحی - مناقصه- ساخت که در آن سه رکن کارفرماء مشاور و پیمانکار وجود دارد. تقریبا تنها روش متداول بود. لیکن به تدریج شرایط جوامع برای اجرای پروژه‌هاء به علل مختلف تغییر کرد و به تبع آن تغییرها روش‌های متنوع تدارک پروژه ابداع و به‌کار گرفته شد. برای تامین مالی. علاوه بر تاسیس سازمان‌های تامین مالی منطقه‌ای و جهانی مانند بانک جهانی بانک‌های توسعه قاره‌ای و بانک توسعه اسلامی و مشابه‌های آن‌هاء ساز وکارهای متعدد دیگری برای استفاده از ۱ ۳۳۵[۵01 ۳۳۵۳۵۱6 ۵ -------- صفحهٔ بعد -------- منابع بخش خصوصی برای تامین مالی پروژه‌هایی که منافع عمومی دارند. ایجاد و به کارگرفته می‌شود. عبارت "مشارکت بخش عمومی و خصوصی "" برای عموم این ساز و کارها به کاربرده می‌شود. در مورد روش انجام پروژه‌ها نیز روش‌های متنوع توام طراحی. ساخت و بهره‌برداری که از سویی موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه می‌شود و با روش‌های تامین مالی غیر متعارف هم‌آهنگی دارد و از سوی دیگر ممکن است کیفیت را تحت تاثیر قرار دهد. ابداع و به‌کارگرفته‌شد. در نظام فنی و اجرایی کشور انتخاب "روش تامین مالی" و "روش اجرای پروژه". جزو الزامات پدیدآوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری برشمرده شده است. انتخاب و تصمیم‌گیری در رابطه با این دو موضوع. نیازمند به‌کارگیری فرایندی یک‌پارچه و نظام‌مند است. هدف از تهیه‌ی این نشریه اشنا کردن مسئولین دستگاه‌های اجرایی با واژه‌شناسی و ادبیات موضوع. معرفی انواع روش‌های متداول تدارک پروژه و تلاش در ارایه‌ی الگوهایی برای انتخاب بهینه‌ی این روش‌ها برای اجرای پروژه‌هاست. زیرا که معتقدیم در میان روش‌های متعدد اجرا و تدارک پروژه انتخاب بهترین شیوه و روش . هنری است که ریشه در آگاهی و تخصص دارد. در این جا همچنین برخورد فرض می‌دانیم که از صاحنظران. کارشناسان و دست‌اندرکاران متولی امر اجرای پروژه‌ها بخواهیم. ضمن مطالعه متن پیشرو ما را از نگاه منتقدانه و آراء اندیشمندانه خود بهره‌مند سازند. تا بتوانیم ضمن اهتمام در توسعه این مفاهیم ارزشمند. نسبت به تدوین هرچه جامع تر آن در ویرایش‌های آتی اقدام کنیم. در پایان از شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس تهیه کننده راهنماء آقایان سیدعلی اعتصامی و بهراد کیافر کارشناسان مسئول در آن شرکت. مهندسان مشاور آوند طرح. مدیر طرح و امور نظام فنی و اجرایی آقایان سید جواد قانع فر و مصطفی اشجع مهدوی که در تدوین و انتشار این راهنما مشارکت داشته‌اند. سپاسگزاری می‌شود. معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی پاییز ۱۳۹۵ ۳۵۲۲۵۲۵۵ ی -------- صفحهٔ بعد -------- مقد میک ۱. رویگرد چون قرار است این راهنما تمامی طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی را مد نظر داشته باشد. در بیشتر موارد. چارچوب‌های اصلی و در سطحی که برای عموم طرح‌ها مشترک است بیان می‌گردد. از این رو شایسته است دستگاه‌های اجرایی. (در صورت نیاز با کمک مشاورین ذی‌صلاح) تصمیم‌های راهبردی و اجرایی مورد نیاز برای هر طرح خاص را با استفاده از این راهنماو با توجه به نیازها و شرایط ویژه خود و طرح مورد نظر. و با عنایت به این موضوع که تعیین "روش تدارک پروژه!" نیازمند به‌کارگیری فرایندی یک‌پارچه و سیستمی است. اتخاذ کنند. ۲. تصمیم‌های راهبردی (استراتزیگ) در چرخه‌ی عمر پروژه ۲ مجموعه‌ی اقدام‌ها و عملیاتی که در ایک دوره‌ی مشخص برای رسیدن به هدفی معین انجام می‌پذیرد. "پروژه" یا "طرح" نامیده می‌شود. در این نوشتار واژه‌های "طرح" و "پروژه" به یک معنا به‌کار برده می‌شود. شایان توجه است که این راهنما به پروژه‌هایی می پردازد که در آن‌ها تاسیساتی ساخته می‌شود. گام‌های مختلف پدیدآوری و بهره‌برداری از پروژه از گام پیدایش ایده‌ی اولیه (اولین گام) تا گام ازکاراندازی پروژه (آخرین گام). چرخه‌ی عمر پروژه را تشکیل می‌دهد. ایجاد یا احداث پروژه و تحویل موفقیتآمیز تأسیسات و تسهیلات حاصل از آن به بهره‌بردارء نیازمند به‌کارگیری فرایندی پیوسته و یک‌پارچه است. به ویژه مراحل مطالعات. طراحی و ساخت. باید با توجه ویژه به بهره‌برداری که هدف اصلی ایجاد پروژه است و دارای دوره‌ای طولانی است. در نظر گرفته شود. براساس نظام فنی و اجرایی کشورء بخشی از چرخه‌ی عمر پروژه. از مرحله‌ی پیدایش ایده تا مرحله‌ی شروع بهره‌برداری. مراحل "پدیداوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری" گفته می‌شود. طبق تعریف ارایه شده. "پدیداوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری" شامل اقدام‌های لازم در مراحل پیدایش, مطالعات توجیهی. طراحی پایه. طراحی تفصیلی. اجراء راه‌اندازی. تحویل و شروع بهره‌برداری در چارچوب فرایندهای مربوطه است. شرح مختصری از هر یک از مراحل یاد شده در جدول ۱ آمده است. ۵ ۳۳۵۵۳۵۱۱6۲ ۳۳۵[۵01 ۱ ع(ع ال ع16[]آ ۳۲۵/۵۵1 - -------- صفحهٔ بعد -------- | راهن در حرکت تصمیم‌ها مای انتخاب روش تدارک پروژه‌ها جدول ۱. چرخه‌ی عمر پروژه‌ها (پدیدآوری طرحها و پروژه‌های سرمایه گذاری) طبق نظام فنی و اجرایی کشور مرحله‌ی پیدایش. مجموعه‌ی اقدام‌های لازم برای رسیدن به بهترین راه‌حل تبدیل تقاضا به طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تعیین عنوان طرح یا پروژه به منظور ایفای الزام‌های مقرر در سند ملی آمایش سرزمین و اسناد ملی توسعه‌ی بخشی. توسعه‌ی استانی و ویژه است. مطالعات توجیهی. گرداوری اطلاعات و آمار. بررسی و تحلیل نیازها. بررسی‌های فنی و ارایه‌ی راه‌حل‌های مختلف برای تامین نیاز و تبدیل آن‌ها به طرح یا پروژه. تعیین گزینه‌های مطلوب طرح یا پروژه (در صورت موجه بودن). تعیین گزینه‌ی برتر با توجه به سودآاوری و ملاحظات اجتماعی. زیست محیطی و ایمنی است. ( یادا وری: در طرح‌ها و پروژه‌هایی که به علت شرایط ژنوتکنیکی و زمین‌شناسی ساختگاه, لازم است مطالعات و طراحی تا حدی توسعه یابد که براوردهای حاصله دقت مورد نیاز را پاسخگو باشد., مطالعات توجیهی نهایی آنها باید بر اساس طراحی پایه انجام شود.) طراحی پایه. بخشی از فرایند طراحی است که بر مبنای سیمای کلی طرح یا پروژه (مشخص شده در مرحله‌ی مطالعات توجیهی) و با بررسی‌های کامل دفتری و میدانی و انتخاب دانش فنی مناسب در صورت نیاز و انجام محاسبات مهندسی. مشخصات اجزای اصلی طرح یا پروژه تعیین می‌شود. طراحی تفصیلی. بخشی از فرایند طراحی است که بر اساس نتایج طراحی پایه و انجام محاسبات مهندسی, مشخصات و جزئیات اجرایی طرح یا پروژه طراحی شده و مدارک لازم برای عملیات اجرایی و نصب و راه‌اندازی تهیه می‌شود. مرحله‌ی اجرا. انجام فعالیت‌های مربوط به تامین کال عملیات اجرایی (ساختمان و نصب) و سازماندهی برای بهره‌برداری است. فعالیت‌های پس از تکمیل عملیات اجرا (ساختمان و نصب) از قبیل اخذ مجوزها. آزمایش‌ها. بازرسی‌ها. کنترل‌ها و به‌ طور کلی انجام کارهای لازم برای قرار دادن طرح یا پروژه در شرایط عملیاتی به منظور شروع بهره‌برداری و صدور گواهی تحوپل است. مقاطع خاصی از چرخه‌ی عمر پروژه. تصمیم‌های راهبردی‌ای (استراتژیکی) باید گرفته شود که ر موفقیت پروژه تأثیر اساسی خواهد داشت. مراجع مختلف دیدگاه‌های مختلفی را در ارتباد ی راهبردی و زمان اتخاذ آنها مطرح کرده‌اند. این دیدگاه‌ها و به‌تبع آن مرحله‌بندی فعالیت‌ها د ۳ در مسیر ر مراجح -------- صفحهٔ بعد -------- مختلف یکسان و استاندارد نیست. با این حال اکثر مراجع سه موضوع زیر را به عنوان موضوع‌های راهبردی در نظر می‌گیرند: روش تامین مالی پروژه روش انجام پروژه دو موضوع تامین مالی و انجام پروژه در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند. بدین ترتیب که روش‌های مختلف انجام پروژه در انتخاب روش تامین مالی پروژه تأثیر دارد و برای انجام پروژه باید روشی انتخاب گردد که مناسب روش تامین مالی باشد. هرچند که به طور عموم روش تامین مالی تعیین‌کننده است. مقصود از روش تامین مالی. روشی است که با به‌کارگیری آن. ساختار. نوع و منبع اعتبارهای مورد نیاز پروژه و روابط قراردادی تامین‌کننده مالی با سایر نهادهای مسول مانند دستگاه اجرایی, بانک مرکزی, بانک عامل و پیمانکار مشخص و منابع مالی مورد نیاز فراهم می‌شود. مقصود از روش انجام پروژه» تعیین روش انجام کارها یا خدمت‌های مورد نیاز در چرخه عمر پروژه (به استثنای تامین مالی) است. برای آسانی ارایه‌ی مطالب, هریک از خدمت‌های "مدیریت پروژه" "مطالعات توجیهی", "طراحی ". "تدارک", "ساخت". "نگهداری". "بهره‌برداری" را یک "حوزه‌ی خدمت" می‌نامیم. هریک از حوزه‌های خدمت یادشده می‌تواند به تنهایی برای انجام به نهادی واگذار شود یا ترکیبی از آنها به یک نهاد واگذار گردد. هم‌چنین هر حوزه‌ی خدمت می‌تواند به اجزایی تقسیم شود و هر جرزء به یک نهاد واگذار گردد. به این ترتیب. تعداد زیادی از ترکیب‌های مختلف برای واگذاری کارها به نهادهای مختلف وجود خواهد داشت و به تبع آن. تعداد زیادی روش انجام پروژه وجود خواهد داشت. خواهیم دید که از بین روش‌های مختلف انجام پروژه به‌طور معمول. تعداد محدودی از آنها به کار گرفته می‌شود. در نظام فنی و اجرایی کشور. این دو مقوله یعنی انتخاب "روش تامین مالی" و "روش اجرایی !". جزو الزامات پدیدآوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری برشمرده شده است: الزامات پدید آوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه گذاری. در ارتباط با تامین مالی و روش اجرا از دید نظام فنی و اجرایی کشور شناسایی روش‌های مختلف تامین منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌ها. تهیه ضوابط و ترویج استفاده از منابع مالی غیردولتی (موسسات مالی غیردولتی) برای پدیداوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه گذاری. انتخاب روش اجرایی مناسب برای پدیداوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری با ۱ در نظام فنی و اجرایی کشور از اصطلاح "روش اجرا" که با توجه به تعریف ارایه شده معادل همان اصطلاح "روش انحجام" است استفاده شده است. -------- صفحهٔ بعد -------- توجه به نوع. اندازه و پیچیدگی طرح یا پروژه. روش‌های اجرایی: دامنه‌ی کاری. ارتباطات قراردادی. محدوده‌ی تعهدات و مسژْولیت‌های عوامل ذی‌نفع در اقدامات مربوط به فعالیت‌های مراحل پدیدآوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه گذاری. با توجه به چرخه‌ی عمر پروژه‌ها مطابق نظام فنی و اجرایی کشور (جدول ۱)» پس از اتمام مطالعات توجیهی پروژه و در صورت موجه بودن اجرای آن. روش تأمین مالی و روش انجام پروژه که این دو با هم روش تدارک پروژه را تشکیل می دهد. تعیین می‌گردد. بدین ترتیب که ابتدا انواع روش‌های ممکن برای تأمین سرمایه‌ی مورد نیاز پروژه مورد بررسی قرار می‌گیرد. تحلیل‌های مالی لازم انجام می‌شود و روش‌تأمین مالی مناسب انتخاب می‌گردد. ممکن است لازم باشد در زمان انجام مطالعات توجیهی و تدوین سیمای پروژه هم به مقوله‌ی روش تأمین مالی پروژه توجه شود. در بسیاری از پروژه‌ها مشاهده شده است به دلیل مشکلات ناشی از تأمین مالی نتایج اقتصادی واقعی با فرض‌های درنظر گرفته شده در مطالعات توجیهی اختلاف قابل ملاحظه‌ای دارد. هم‌زمان یا پس از انتخاب روش تأمین مالی. روش انجامی که متناسب با روش تأمین مالی انتخاب شده باشد. به ترتیبی که در این راهنما تشریح می‌گردد. تعیین می شود. ۳. روش تدارک پروژه در بسیاری از منابع. مقوله‌های تامین مالی و انجام پروژه را در چارچوب یک مجموعه و به‌صورت توأم در نظر می‌گیرند و برای انتخاب راهبردی اجزای این مجموعه از اصطلاح‌هایی مانند ""استراتژی تدارک پروژه"" استفاده می‌کنند. در استراتژی تدارک. بهترین راه‌های دستیابی به اهداف پروژه و کسب بیشترین ارزش در برابر میزان سرمایه‌گذاری که قرار است انجام شود » با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و ریسک‌ها. شناسایی می‌گردد و پس از طی مراحل ارزیابی و مقایسه‌ی گزینه‌هاء. تصمیم در مورد روش تامین مالی و روش انجام پروژه گرفته می‌شود. هدف استراتژی تدارک. دستیابی به نحوه‌ی تامین مالی و انجام پروژه‌ای مشخص با ایجاد تعادل بهینه بین ریسک و قدرت کنترل نهادهای ذی‌نفع است. به‌بیان دیگنر در صورت به‌کارگیری استراتژی تدارک مناسب: یک - پروژه به اهداف کمی. کیفی و زمانی خود دست می‌یابد. دو- با توزیع بهینه‌ی ریسک و قدرت کنترل بین نهادهای ذی‌نفع. بیشترین ارزش در برابر سرمایه گذاری در زمینه‌ی مورد نظر حاصل می‌شود. انتخاب روش تدارک به معنای انتخاب ساز و کارهای قراردادی و مدیریتی است که با به‌کارگیری بهینه‌ی آن‌ها دستیابی به اهداف پروژه و بالاترین شاخص ارزش ممکن می‌شود. الگویی ساده و همسان وجود ندارد که بتوان آن را در همه‌ی پروژه‌ها به‌کارگرفت. هر پروژه ممکن است ویژگی‌های خود را داشته باشد. دستگاه اجرایی باید روش تدارکی را انتخاب کند که ریسک‌ها بین نهادهای ذینفع (۵ ۹۳۵ 3۳۵۵۳۵1۵۲ ۳۲۵[۵01 ۱ -------- صفحهٔ بعد -------- در پروزه از حمله خود کارفرماء به گونه‌ای نوزیع شود که نهاد متقبل شونده هر ریسک بهترین موقعیت را در مدیریت آن ریسک داشته باشد. پروژه‌های مخحتلف دارای محدودیت‌ها و فرصت‌های ویزه مالی فیزیکی. جغرافیایی. زمانی و طراحی و عملیاتی هستند که باید در تعیین استراتژی و روش تدارک پروزه مورد تو جه قرار شکل اه ار تباط بین استراتژزی تدارک و روش تدارک پروزه را نشان می‌دهد. روش تدارک پروژه (شامل روش تأمین مالی و روش انجام پروژه) مناسب‌ترین روش دستیابی به استراتژزی تدارک را که در انطباق با اهداف پروژه و شرایط موحود است. تعیین می‌کند. در هر پروژه. کارفرما باید نحوه‌ی انجام پروژه شامل طراحی. ساخت. بهره‌برداری و نگهداری از تسهباللات ایجاد شده را همراه با نحوه‌ی تامین مالی پروژه به صورت توام در نظر بگیرد. استراتژی تدارک ۳ نحوه دستیابی به اهداف کلیدی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و فرصت‌ها (مالی, فیزیکی, جغرافیایی. زمانی. طراحی و عملیاتی) و ریسک‌های پروژه ۷ سیاستگذاری در مورد نحوه توزیع ریسک‌ها و قدرت کنترل نحوه ی انجام کار میان نهادهای ذی‌نفع روش ندارک "۷ نحوه‌ی دستیابی به استراتژی تدارک. شامل: ۵ روش تامین مالی 0 روش انجام شکل ۱ استراتژی تدارک و روش تدارک پروژه (یا روند پدید آوری طرحها و پروژه‌های سرمایه گذاری مطابق نظام فنی و اجرایی کشور) در شکل ۲ نشان داده شده است. -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ ۱ 58 رم ۱ با به(د پیدایش طرح ‏ سا مطالعات توجیهی ۲7 طراحی پایه(در صورت نیاز) راه‌اندازی. تحویل و .ی ۱ << اجرا(ساخت ونصب) جح طراحی تفصیلی شروع بهره‌برداری شکل ۲. جایگاه تدارک در چرخه‌ی عمر بروژه ۱-۳. اجزای روش تدارک پروژه همان‌گونه که در شکا ها مشاهده شلد تعیین روش تدارک پروژه با هدف دستیابی به استراتژی تدارک. ی 4 : ۷ و ۷ ی زا 5 جح : نیازمند مشخص کردن دو موضوع اساسی: روش تامین مالی و روش انجام پروژه است. به بیان دیگر با روشن شدن این دو موصوع. روش تدارک پروژه مشخحص می‌شود. در حدول ۲ به اختصار تعاریفی از این دو موصوع ارایه شده است که در بخش‌های بعد به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. -------- صفحهٔ بعد -------- روش تامین ۰ در انتخاب را در این پر جدول ۱.۲ اجزای روش تدارک + روش تدارک را الی و روش انجام وش تامین مالی پر سد. ٍ این که در این تعر بروز مشکل در کل موع مهم دیگر. ترت س انتخاب‌شده برا به‌همین ترتیب متا جزای روش تدارک: روش "تامین مالی "" و "روش انجام"" پروژه نحوه‌ی تامین وجوه مورد نیاز برای طراحی. ساخت. بهره‌برداری. نگهداری و برچیدن تأسیسات و تسهیلات پروژه. نحوه‌ی سازماندهی و ترکیب حوزه‌های خدمت مورد نیاز در چرخه‌ی عمر پروژه شامل طراحی. ساخت. نصب. راه‌اندازی. بهره‌برداری. نگهداری و برچیدن تأسیسات و تسهیلات پروژه. که به‌وسیلهٌ کارفرما و یا با به‌کارگیری یک یا چند نهاد به‌صورت حقوقی, انجام می‌شود. در واقع روش انجام پروژه» ریسک انجام و تحویل پروژه را بین نهادهای مختلف حاضر در پروژه توزیع می‌کند. روش انجام پروژه مشتمل بر تصمیم‌گیری‌های زیر است: ۱ تعیین بسته یا بسته‌های کاری (محدوده پروژه). ۲ تعیین ترکیب حوزه‌های خدمت و ترتیب سازمانی نهادهای حاضر در پروژه (یا معماری اجرایی پروژه) برای هر بسته‌ی کاری (یا قرارداد) پروژه. ۳ تعیین روش قیمت‌گذاری و پرداخت هر بسته‌ی کاری یا هر قرارداد. ۶ تعیین روش ارجاع کار و واگذاری هر بسته‌ی کاری یا هر قرارداد. به صورت سلسله مراتبی مورد توجه قرار می‌دهد. باید توجه داشت ؟ پروژه در ارتباط با یکدیگر هستند. بدین ترتیب که روش‌های مختلف وژه تأثیر دارد و برای انجام پروژه باید روشی انتخاب شود که متنا: دو موضوع مهم به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد: یف. نگرش سیستمی حاکم است. بدین ترتیب که به‌طور مثال, هر در تعیین روش انجام» یک زیرسیستم از سیستم کلی انجام پروژه گر مربوط هستند. ممکن است انتخاب گزینه‌ی نامناسب برای هر زیر سیستم تدارک پروژه و در نتیجه کاهش کارایی و عدم موفقیت پروزه بب توالی دو بخش اصلی تدارک پروژه (روش تامین مالی و روش ان مربوط به روش انجام پروزه است. روش تاأمین مالی انتخاب شده. ثفرار می‌دهد و روش‌هایی برای انجام پروژه باید مد نظر قرار گیرند ی تامین مالی پروژه باشد. تصمیم‌های مربوط به زیر سیستم‌های روثر ثر از یکدیگر و روش تامین مالی هستند. ۱ دارک پروژه‌ها دو موصوع سب با روش یک از چهار م ا گردد. جام پروژه) و روش انجام که متناسب با انجام پروزه -------- صفحهٔ بعد -------- تعیین روش تامین مالی تعیین روش انجام پروزه تعیین بسته‌های کاری (محدوده‌ی زیر پروژه‌ها) تعیین ترکیب حوزه‌های خدمت تعیین روش ارجاع کار شکل ۳. سلسله مراتب تعیین روش تدارک پروژه ی تدارک پروژه. اکنون سیمایی کلی از روش‌های ممکن در هریک از این دو موضوع به طور جداگانه ارایه می‌شود. در بخش‌های بعدی. این روش‌ها با تفصیل بیشتری شرح داده خواهد شد. با آشنایی اولیه با دو موضوع روش تامین مالی و روش انجام پروژه به عنوان دو رکن تعیین کننده‌ی روش ۱-۱-۳. روش تامین مالی پروژه (تعریف‌های کلی و فهرست روش‌ها) شکل طبقه‌بندی روش‌های تامین مالی را به شکل طیفی نشان می‌دهد. در یک کرانه‌ی این طیف. سرمایه‌گذاری به صورت دولتی کامل است و تمام وجوه مورد نیاز طرح یا پروژه از خزانه‌ی دولت یا منابع دولتی دیگر تامین می‌گردد. این روش سنتی‌ترین و آسان‌ترین روش تامین مالی برای دستگاه‌های اجرایی است. چراکه ساز و کار آن شناخته شده است و پیچیدگی عمده‌ای در انجام آن وجود ندارد. در کرالهی 5 این طیف. (غیر دولتی) (۳۳۳)! در سرمایه‌گذاری طرح‌ها و پروژهها قرار دارد که مورد تو حه خحاص این راهنماست. رد۳۵۳۲ ۳۳۷۵۲۵ مزاطی۲ ۱ -------- صفحهٔ بعد -------- ره ام اعسا۱ ری ۱ راهمای انتحخابس روس نذاراف پروره‌ها 07 ۳۵۳۱۱ ۳ - رزط ۳۵۳ ۳۳۷۵۵ ۳۵۳۱۵ 71 ۳1۷۵۱ اندوخته‌ی گروه روش‌های سازمان اشرکت دولتی 0 استقراض شکل ۴. طیف تامین مالی پروژه لازم به توضیح است که این طبقه بندی به صورت طیفی است و ممکن است خطوط تفکیک روشنی بین انواع روش‌ها وجود نداشته باشد. بدین صورت که ممکن است برخی روش‌ها با توجه به شرایط قرارداد به صورت بینابینی روش دولتی و روش مشارکت دولتی - خحصوصی باشد. به عنوان مثال, روش تامین مالی با استفاده از خرانه دولت به علاوه استقراض, به عنوان روشی , بینابینی مطرح است که هم می تواند جزو روش‌های ی دولتی محسوب شود و هم جزو روش‌های مشارکت دولتی -خصوصی. توضیحات بیشتری در این زمینه در بخش تامین مالی این راهنما ارایه شده است. هدف این راهنما ارایه‌ی راهنمایی‌هایی برای تدارک طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است که دولت در آن‌ها به‌گونه‌ای نقش حاکمیتی یا تصدی‌گری دارد. از این رو به روش تدارک طرح‌هایی که در حوزه‌ی فعالیت بخش خصوصی تنهاست. نمی‌پردازد هر چند مطالب آن می‌تواند برای پروژه‌های بخش خصوصی نیزء در موارد دارای کاربرد. به‌کار گرفته شود. در سطح کلان. تامین مالی پروژه‌ها را می‌توان در دو گزینه‌ی "تامین مالی دولتی" و "مشارکت دولتی - خصوصی " تفکیک کرد. روش‌های تامین مالی دولتی را می‌توان به روش‌های "مستقیم" و روش‌های "استقراض " تقسیم نمود. در مورد مشارکت دولتی -خصوصی نیز می‌توان روش‌های تامین مالی را به دو روش کلی "تامین مالی شرکتی " و "تام ن مالی پروژه‌ای " تقسیم نمود. . حدول ۳. فهرستی از گزینه‌های تامین ما را نمایسٌ ن می‌دهد -------- صفحهٔ بعد -------- جدول ۳. گزینه‌های مختلف تامین مالی پروژه مقصود از روش تامین مالی. نحوه‌ی سازماندهی و تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام پروژه است که به سه گروه کلی زیر دولت سرمایه مورد نیاز برای انجام پروژه را از محل بودجه تخصیص یافته به طرح‌های عمرانی که یا به‌صورت بدون عوض در اختیار قرار می‌گیرد (طرح‌های عمرانی غیر انتفاعی) و یا به‌صورت وام است (طرح‌های عمرانی انتفاعی). تامین می‌کند. هرگاه دولت کل سرمایه مورد نیاز را بر طبق جریان نقدینگی پیش‌بینی شده برای طرح در اختیار نداشته باشد. می‌تواند کمبود منابع مالی را به روش‌های مختلف استقراض از جمله دریافت وام از منابع داخلی یا خارجی. صدور اوراق قرضه یا خرید غیر نقدی تامین نماید. در روش‌های استقراض, دولت متعهد به بازپرداخت اقساط وام یا اوراق قرضه (اوراق مشارکت) به علاوه‌ی سود و هزینه‌های دیگر استقراض است. در بیشتر موارد. برای اطمینان وام‌دهنده. دولت مجبور به صدور تضمین برای بازپرداخت وام و هزینه‌های تبعی استقراض می‌شود.چون دولت متعهد به بازپرداخت است. این روش تامین مالی را "تامین مالی با تضمین کشوری (دولت ملی)" می‌نامند. یک شرکت با استفاده از اعتبار و توانمندی‌های خود و نیز با توجه به اندازه و طبیعت پروژه. سرمایه مورد نیاز برای انجام پروژه را با استفاده از اندوخته شرکتی ( به‌عنوان آورده) و استقراض (اخذ وام یا صدور اوراق قرضه) تامین می‌کند و پروژه را انجام می‌دهد. تضمین بازپرداخت وام و اوراق قرضه بر عهده شرکت است (از محل درآمدهای آتی پروژه مورد نظر یا سایر درآمدها و دارایی‌های شرکت) و در فهرست تعهدات شرکتی جای می‌گیرد. با وجود این که ممکن است سرمایه‌گذاری به‌طور کامل به‌وسیله‌ی بخش غیردولتی انجام گیرد. ولی به‌دلیل این‌که بخش دولتی با اعطای امتیاز یا خرید محصول پروژه یا فراهم کردن تسهیلات دیگر در پروژه دخالت دارد. این نوع ساز وکار نوعی از مشارکت دولتی- خحصوصی تلقی می‌شود. در این روش. مبنای جذب و تامین سرمایه مورد نیاز پروژه. دارایی‌های پروژه وا/یا درآمدهای آتی پروژه است. به‌طور معمول. بانیان یا حامیان پروزه (5001801۹)» شرکتی مستقل, با هدف خاص ایجاد پروژه‌ی مورد نظر تاسیس می‌کنند که خود سهام‌داران اصلی آن هستند. شرکت خاص تأسیس‌یافته. که "شرکت پروژه" نامیده می‌شود. به‌طور معمول دست کم قسمتی از سرمایه مورد نیاز پروژه را به‌عنوان "آورده" (سهم شرکت) خود. تامین می‌کند تا بتواند وام یا وام‌هایی با هزینه‌های معقول دریافت نماید. میزان "آورده" در شرکت پروژه به‌طور معمول. بین ۱۰ تا ۳۰ درصد کل سرمایه مورد نیاز پروژه است. در این نوع ساز و کار نیز ممکن است همه‌ی سرمایه‌گذاری و تعهد بازپرداخت وام یا وام‌ها و هزینه‌های تبعی آن‌هاء به‌عهده‌ی بخش غیردولتی باشد. ولی چون بخش دولتی با اعطای امتیاز یا خرید محصول یا فراهم کردن تسهیلات دیگر در پروژه دخالت دارد. این نوع ساز وکار نیز یکی از انواع مشارکت دولتی -خحصوصی تلقی می‌گردد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۲-۱-۳. روش انجام پروژه (تعریف‌های کلی و فهرست روش‌ها) براساس مطالعات انجام شده. در حال حاضر تعریف یکسانی از انواع روش‌های انجام پروژه و رده‌بندی آن‌ها که از سوی مراجع و مجامع مختلف بین‌المللی به‌اتفاق پذیرفته شده باشد. وجود ندارد. بسیاری از مراجعم و مجامع. با توجه به دیدگاه‌ها و نیازهای خود تعاریف مختلفی ارایه کرده‌اند. بدین ترتیب تعاریف متعددی از انواع روش‌های انجام پروژه با دیدگاه‌های مختلف در اختیار است که هر یک از آنهاء جنبه‌های متفاوتی از روش‌های انجام پروژه‌ها را مد نظر قرار داده‌اند. اصطلاح "روش انجام پروژه" در این راهنما به‌معنای "نحوه‌ی ترکیب و سازماندهی خدمات طراحی. تدارک کالا (مواد. مصالح و تجهیزات). ساخت (ساختمان و نصب تجهیزات)» بهره‌برداری, نگهداری و برچیدن تأسیسات (تسهیلات) پروژه است که به‌وسیله کارفرما و با به‌کارگیری یک یا چند نهاد انجام می‌شود". برای سهولت در ارایه‌ی مطالب. هر یک از موارد یاد شده را یک *"حوزه‌ی خدمت " می‌نامیم و بدین‌ترتیب حوزه‌های خحدمت اصلی (یس از مطالعات توجیهی) عبارت است از: طراحی, تدارک (کالا و تجهیزات). ساخت (که شامل نصب تجهیزات هم می‌شود)» بهره‌برداری و نگهداری. با توجه به این‌که خدمات بهره‌برداری و نگهداری بیشتر به‌وسیله‌ی یک نهاد انجام می‌شود. این دو حوزه‌ی خدمت ممکن است ادغام گردد و به‌عنوان یک حوزه‌ی خدمت درنظر گرفته شود. از سوی دیگر ممکن است هر حوزه‌ی خدمت به چند زیر حوزه تقسیم شود. به‌عنوان مثال ممکن است حوزه‌ی خدمت ساخت یک پروژه بیمارستان به چند زیر حوزه‌ی تخصصی اجرای ساختمان. تأسیسات و نصب تجهیزات تقسیم گردد. در چرخه‌ی عمر پروژه اضافه بر حوزه‌های یادشده. حوزه‌های خدمت دیگری مانند مطالعات توجیهی مطالعه روش تامین مالی نیز وجود دارد. حوزه‌ی خدمت تامین مالی از بخش‌های عمده ی موضوع این نشریه است و به طور کامل مورد بحث قرار می‌گیرد. بدین ترتیب و همان گونه که در شکل ۳ نیز مشخص است. منظور از روش انجام پروژه تصمیم‌گیری درباره‌ی موضوع‌های زیر است: الف - تدوین بسته‌های کاری! (تعیین محدوده‌ی زیر پروژه‌ها) ب - ترکیب حوزه‌های خدمت (برای پروژه یا هر زیر پروژه) ج - روش قیمت‌گذاری و پرداخت (برای پروژه یا هر زیر پروژه) د - روش ارجاع و واگذاری بسته‌های کاری لازم به توضیح است اگرچه مقوله‌های تعیین بسته‌های کاری, قیمت گذاری و ارجاع کار نیز از اجزای مفهوم روش انجام پروژه است. ولی به علت اهمیت مقوله‌ی "ترکیب حوزه‌های خدمت". عنوان هر ایک از روش‌های انجام پروژه از این مقوله نشات می گیرد و نام خود را از آن می گیرند. جدول ۶. گزینه‌های مختلف روش انجام پروژه را نشان می‌دهد. -------- صفحهٔ بعد -------- جدول ۶. گزینه‌های مختلف روش انجام پروژه مشخصه‌ی اصلی متعارف‌ترین روش انجام پروژه. ایعنی روش طراحی- مناقصه- ساخت. سه مرحله‌ای بودن آن و وجود قراردادهای جداگانه بین مشاور با کارفرما و پیمانکار با کارفرماست. در این روش. سه رکن اصلی یا نهاد وجود دارد: کارفرما. مشاور و پیمانکار. فرایند متداول در این روش شامل سه مرحله است: یکم. کارفرما. مشاور را برای طراحی و آماده کردن مدارک ساخت پروژه به‌کار می‌گیرد. دوم. این مدارک برای مناقصه ساخت پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد و با برگزاری مناقصه. پیمانکار انتخاب می‌شود و با این انتخاب و مبادله‌ی پیمان. کارفرما نسبت به هزینه‌های ساخت متعهد می‌گردد. سوم. پیمانکار پروژه را برمبنای پیمان می‌سازد. در روش طرح و ساخت. دو نوع از روش‌های انجام با عنوان‌های "طرح و ساخت" (8181-811[0ع(]) و "مهندسی. تدارک. ساخت /کلیدگردان" ((ع (11۲/-۳: ۳) شکل می‌گیرند. در این روش‌ها. طراحی جزو مسژولیت‌های پیمانکار است. پیمانکار علاقمند خواهد بود که طراحی را از بابت هزینه‌های ساخت. اقتصادی نماید که این می‌تواند موجب کاهش کیفیت شود. از این‌رو. ضروری است کارفرما متخصصان فنی مناسب و کافی در اختیار داشته باشد (یا تدارک ببیند) تا مطملن شود که خواسته‌هایش به درستی در مدارک مناقصه بیان شده‌است و در عمل به آنها دست می‌یابد. هرگاه تخصص‌های مورد نیاز در اختیار نباشد. مشکلاتی به‌ویژه در ارتباط با تغییرات در کار بروز خواهد کرد. هم‌پوشانی طراحی با ساخت. می‌تواند کل زمان بین آغاز مرحله‌ی تهیه مدارک مناقصه تا تکمیل مرحله‌ی ساخت را کاهش دهد. البته ممکن است به‌دلیل عدم پیوستگی در فرایند طراحی با مراحل طراحی پیش از انعقاد پیمان. همه یا بخشی از این صرفه‌جویی در عمل از دست برود. روش مدیریت ساخت با ریسک. طبق یک تعریف عمومی. روشی است که در آن کارفرما با یک شرکت با صلاحیت در ساخت توافق می‌کند که رهبری ساخت و انجام امور اداری و مدیریتی را در طی محدوده‌ی خدمات تعریف شده‌ای. به‌عهده بگیرد. مدیر ساخت در طی مراحل مختلف پروژه (برنامه‌ریزی. طراحی و ساخت). با کارفرما و طراح همکاری می‌کند تا بیشتر و بهتر بتواند خواسته‌ای کارفرما را برآورده سازد. در این روش. کارفرما موافقت‌نامه‌ای با یک شرکت مدیریت ساخت ممبادله می‌کند تا مدیریت قراردادهای مشاوران طراحی تفصیلی تکمیلی و پیمانکاران را بر عهده بگیرد. در این روش بیشتر ریسک‌ها بر عهده‌ی مدیر ساخت خواهد بود. ۳. روش تامین مالی پروژه (شرح روش‌هها و الگوی انتخاب روش بهینه) در روش‌های سنتی انجام پروژه‌هاء مالک پروژه به‌طور معمول. هزینه‌های پروژه را خود تامین می‌کند و به‌تناسب پیشرفت پروژه و به‌صورت دوره‌ای به پیمانکار پرداخت می‌نماید. در سال‌های اخیرء به دلیل مطرح شدن روش‌های جدید تدارک پروژه از جمله روش‌های "طراحی -ساخت-تملک-بهره‌برداری و نگهداری" (0800) 7 س- 010-0 0-8عز۵ع ۱ -------- صفحهٔ بعد -------- "اطراحی -ساخت- بهره‌برداری و نگهداری"(080). روش‌های مشارکت با بخش خصوصی در تامین مالی و انجام پروژه‌ها و پروژه‌هایی که از نظر مالی بدون اتکا" هستند (یعنی خود پروژه به‌عنوان تضمین سرمایه‌گذاران است)» نباز به استفاده از روش‌های نوین تامین مالی برای پروژه‌ها افزایش پیدا کرده است. به‌همین دلیل, لازم است کارفرمایان و پیمانکاران از روش‌های مختلف تامین مالی پروژه‌ها دانش و آگاهی کافی داشته باشند. منابع سرمایه‌ای لازم برای انجام پروژه‌ها به روش‌های سنتی. اغلب از سیستم مالی مرکزی دولت یا موسسه دولتی عبور کرده یا تحصیل می‌شوند که می‌تواند به‌صورت استفاده از ذخایر مالی دولت. استقراض دولتی از منابع عمومی سایر کشورها یا منابعم بخش‌های غیر دولتی داخلی یا خارجی و یا ترکیبی از این موارد باشد. در هر صورت در روش‌های سنتی» دولت مسوژولیت اصلی تامین منابع مالی پروژه‌ها را خود بر عهده می‌گیرد و در صورتی هم که از منابعی خارج از ذخایر دولتی استفاده کند. تضمین بازپرداخت آن‌ها بر عهده دولت آن کشور خواهد بود. در سال‌های اخیر در ایران» یکی از گزینه‌های روش تامین مالی پروژه‌ها که با نام "فاینانس " شناخته می شود بیشتر متداول گردیده است و در ترکیب با روش‌های مختلف انجام پروژه نام‌هایی چون "طرح و ساخت و تامین مالی " (۳۳۳ با 08۳ )» "ساخت و تامین مالی" (۳) یا مشابه آنها پیدا می‌کند. در این روش تامین مالی که نوعی از همان روش تامین مالی دولتی به همراه استقراض است. دولت بخش کوچکی از سرمایه‌ی مورد نیاز را از مناقصه‌گر متعهد است یک تامین کننده ی مالی را شناسایی کند و پیشنهاد تامین مالی وی را همراه با پیشنهاد مناقصه خود به کارفرما ارایه نماید. دولت به وسیله نظام بانکی با تامین کننده مالی معرفی شده به وسیله‌ی مناقصه‌گر برنده‌ی مناقصه قرارداد تامین مالی مبادله می‌کند و با ارایه‌ی تضمین بازپرداخت دولتی. سرمایه‌ی مورد نیاز را جذب می‌نماید. می توان گفت در این فرایند پیمانکار برنده‌ی مناقصه. نقش یک واسطه را بازی می‌کند. در شرایط استثنایی ممکن است پیمانکار به منظور ترغیب تامین کننده‌ی مالی. به قبول شرایط دولت برای تامین مالی پرداخت بخشی از سود مورد نظر تامین کننده مالی را تقبل کند. در آن صورت این روش به سوی روش‌های امروزه در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه‌ی جهان. گرایش به سمت استفاده از روش‌های نوین و غیر دولتی به‌سرعت در حال افزایش است. در ضمن استفاده‌ی بهینه از این روش‌ها نیازمند بسترسازی‌های قانونی» حقوقی, مالی و فنی قوی است. ۱-۳. انواع روش‌های تامین مالی پروژه‌ها به طور کلی سه نوع طبقه‌بندی کلان به شرح زیر برای انواع روش‌های تامین مالی مطرح است: 0 [(8- 160182 ۱ 6 30۱" -------- صفحهٔ بعد -------- ٍ مس تامیر برای ۱ طبقه‌بندی بر مبنای منبع تامین‌کننده سرمایه. ۱. طبقه‌بندی بر مبنای نوع تعهد مالی. در جدول ۰.۵ این طبقه‌بندی‌ها به همراه زیرمجموعه‌های مربوط ارایه شده است: جدول ۵. طبقه‌بندی کلان روش‌های تامین مالی پروژه‌ها از دیدگاه‌های مختلف خصوصی " به منظور روشن‌تر شدن مطلب و نمایش ارتباطات موجود در این سه طبقه‌بندی» ارتباط بین بندی‌ها به طور مشخص در شکل ۵. نشان داده شده است. آنچه در این راهنما به‌عنوان طبقه‌بندی اصلی روش‌های تامین مالی پروژه‌ها مطرح است. طبقه‌بندی بر ال تضمین کننده باز پرداخت است که منجر به سه گروه کلی : تامین مالی دولتی/کشوری. تامین مالی شرک مالی پروژه‌ای می‌گردد. در گروه روش‌های تامین مالی پروژه‌ای انواع مختلفی از روش‌ها قرار دار »ی اصلی همه‌ی آنها اتکای بازگشت منابع مالی تامین شده بر درآمد حاصله از خود پروژه است. تفاوت ننها به ساختار مالی و حقوقی آن‌ها برمی‌گردد و کشورها و دستگاه‌های اجرایی مختلف عنوان‌های مخ آنها برگزیده‌اند که برخی از مهم‌ترین و پرکاربردترین آن‌ها بدین شرح است: ۱07 3 این " ۵۳ -------- صفحهٔ بعد -------- -گروه روش‌های طراحی. ساخت. تامین مالی.بهره‌برداری-نگهداری 15(۳0((۱) مانند انواع روش‌های 7 800 و مشابه‌های آنها که در برخی مراجع به نام‌های روش‌های مشارکت دولتی - خحصوصی (۳۳۳) نیز نامیده می‌شود. "روش بیع متقابل طیف گزینه‌های سرمایه‌گذاری (طبقه‌بندی بر اساأس منبع تأمین سرمایه) سرمایه‌گذاری بخش دولتی سرمایه‌گذاری به‌صورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی 07۳ م۳۵۳۱ : با 01 ۲۳۳۱۷۵۱۵ ۳- ۳۵۳۱۵۲۹۱۵ ۳۳۱۷۵۵ ۲۳۵۳۱۱۵ گزینه‌های تامین مالی بر اساس نوع تعهد مالی تامین مالی با تعهد تامین مالی با تعهد محدود با بدون تعهد 8 1660۳۲۹۵ 8 116۳0۳۹6 1121100/10 گزینه‌های تامین مالی بر اساس منبع تضمین کننده باز پرداخت ۲ ۲ ۲ تامین مالی دولتی -کشوری تامین مالی شرکتی تامین مالی پروژه‌ای ((5۵۷۵۲۵[181) شکل ۵. ارتباط بین طبقه‌بندی‌های کلان روش‌های تامین مالی پروژه‌ها در جحدول 8 در مورد روش‌های تامین مالی که بر اساس مبع تضمین کننده باز پرداخت طبقه‌بندی شده 10-۳۹1۵06-17( 80-8زدع ۱۰ 10-061۵16-1۲( * -------- صفحهٔ بعد -------- ۱ ام ما۱ ۱ 1 راهنتمای انتحاب روس تدارک پروره‌ها ر جدول ‎٩‏ . توضیح روش‌های تامین مالی برمبنای طبقه‌بندی این راهنما ۱ تامین مالی دولتی - ۳۱۱۵۱۴ ۳۵۳1۱ دولت ای ارایه‌ی خدماتی که بر عهده دارد. با استفاده از محل اعتبارات تخصیص یافته در بودجه. پروژه‌هایی را انجام می‌دهد تا بتواند خدمات مورد نیاز جامعه را ارایه دهد. این اعتبارات بر اساس نوع پروژه‌ها (انتفاعی با غیرانتفاعی) می‌توانند به‌صورت وام و یا بلاعوض باشند. هرگاه دولت برای تامین و تخصیص اعتبار مورد نیاز برای انجام پروژه‌ها با کمبود مواجه گردد و در واقع دچار کسر بودجه شود. می‌تواند از روش‌های استقراضی (استقراض از بانک‌ها و مژسسات مالی خارجی و با نشر اوراق قرضه) و یا ترکیبی از استقراض و بودجه دولتی استفاده کند. این روش . با عنوان روش تامین مالی سنتی ([174011101۵) نیز نامیده می‌شود. قرارداد ساخت وام با تضمین کشوری (مانند نیروگاه) مالیات دهندگان تخصیص بودجه از محل بودجه طرح‌های عمرانی دولت (بسته به این که طرح از نوع انتفاعی با غیرانتفاعی باشد این بودجه به‌صورت وام و یا به‌صورت بلاعوض خواهد بود). 7 ۰ صدور اوراف قرضه (مشارکت) با تصمین باز پرداخت کشوری (دولت). هرگاه در این روش از منابع مالی خارجی و یا داخلی به صورت وام استفاده شود. در ایران به آن اصطلادحا روش فاینانس اطلاق می‌گردد. ۲ تامین مالی شرکتی - ۳۱۱۵۲۵ ۲-0۳00۲۵۱۵ ۵ این روش. یک شرکت با استفاده از اعتبار و ظرفیت خود و نیز با توحجه به اندازه و طبیعت پروژه. سرمایه مورد زر زر نیاز ر ۱ برای انجام پروژه تامین می‌کند. در این روش. ضمانت کننده بازپرداخت وام دریافتی. کل توانمندی مالی شرکت خواهد بود که از روی ترازنامه و ضمانتی که شرکت در مقابل دربافت وام به وام‌دهنده ارایه می‌کند به‌عنوان بدذهی در تراز نامه شرکت مشخحص می سو ۵ اس این روش را روش تامین مالی با تعهد (ع۳1۱۵۲۵ 11600۱۲۹۵) نیز می‌نامند. ۷ -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۱۷ راهنمای انتخاب روش تدارک پروژه: جدول ‎٩‏ . توضیح روش‌های تامین مالی برمبنای طبقه‌بندی این راهنما خر وام قرض دهندگار 33و33 ۳ 7 سرمایه‌گذاری آورده (/140۵1۲۷) از محل اندوخته‌ی شرکت. کم 9 _صدور اوراق قرضه (مشارکت) با تضمین بازپرداخت شرکتی. ۳ تامین مالی پروژه‌ای 7 ۳۱۵۳۵ ۳۳۵[۵21] در روش تامین مالی پروژه‌ای. مبنای جذب و تامین سرمایه مورد نیاز پروژه. دارایی‌های پروژه و با درآمدهای آتی پروژه است. به‌طور معمول. بانیان یا حامیان پروژه (:500: 0۲)» یک شرکت مستقا حقوقی با هدف خاص تشکیل می‌دهند که خود سهام‌دار اصلی ان هستند. شرکت تازه تاأسیس. به‌طور معمول حداقلی از سرمایه مورد نیاز پروژه را در چارچوب "آورده" ((11ا60) به‌وسیله‌ی حامیان خود تامین می‌کند تا بتواند وام با هزینه‌های معقول دریافت نماید. میزان "آورده" در شرکت تعریف پروژه به‌طور معمول بین ۰ تا ۳۰ درصد کا سرمایه مورد نیاز پروزه است. در این روش باز پرداخت وام دریافتی تنها از محا درآمدها و نقدینگی پروژه مربوط تامین می‌شود و حامیان پروژه هیچ گونه ضمانت وبا تعهدی در رابطه با دریافت وام به وام دهندگان ارایه نمی‌کنند. نه کشور میزبان و نه سهام‌داران مالک پروژه. هیچ گونه تصمین و ضمانت مالی به وام‌دهندگان ارایه نمی‌کنند و تعهدات مالی پروژه در تراز مالی شرکت‌های مادر مشارکت‌کننده نیز ثبت نمی گردد. از : 4 ما - : ی ۰.۱۱۷ ۹ این‌ری این سیوه‌ی تامین مالی به تامین مالی خارج ترازنامه‌ای یز موسوم است. 51668 1-0۵[0006] ۹0 -------- صفحهٔ بعد -------- جدول ‎٩‏ . توضیح روش‌های تامین مالی برمبنای طبقه‌بندی این راهنما قرض‌دهندگان شرکت پروژه دولت اج ۳۳1 باز پرداخت 007 تعرفه‌هاً خدمات ۹ آورده از سوی سهام‌داران شرکت پروژه (حامیان). بخ امین ستقراض از منابع مالی داخلی یا خارجی بدون تضمین (ع:۱01-11000۲) و یا با تضمین محدود (00۲۹۵ع11 0ع1]17111). ۲-۴. منابع تامین مالی پروژه‌ها امروزه طیف گسترده‌ای از منابع تامین سرمایه برای انجام پروزه‌ها وجود دارد که در دو دسته کلی شامل آاورده (۳۵۲1۱1۲) و بدهی با استقراض (0ع1) تقسیم می‌شوند. در وافع در هر یک از روش‌های تامین مالی پروژه (شامل روش‌های دولتی. شرکتی و پروژه‌ای). سرمایه مورد نیاز را از ترکیبی از این دو نوع کلی سرمایه فراهم می‌کنند. تعاریف مر بوط به این دو نوع سرمایه در حدول ۷ ارایه شده است. حدول ۷ انواع منابع تامین مالی پروژه‌ها سرمایه‌ی موردنیاز برای انجام پروژه‌ها را می‌توان از منابع مختلفی تاأمین کرد که این منابع را می‌توان به‌صورت یک طیف در نظر گرفت. یک سوی این طیف سرمایه از نوع آورده (پول صاحب یا صاحبان پروژه) است و در سوی دیگر طیف. سرمایه از نوع استقراض (پولی که از دیگران وام گرفته می‌شود) است. در میبان این دو کرانه نیز سرمایه‌های دوگانه با عنوان‌هایی چون "شبه آورده" و "استقراض تبعی یا بینابینی". قرار دارند. استقراض پولی است که از دیگران وام گرفته می‌شود و برای بازیرداخت آن تعهد داده می‌شود. استقراض به‌طور معمول از بانک‌ها و سایر موسسات مالی انجام می‌شود. اصل و بهره وام‌های دریافت شده در طول دوره‌ی زمانی مشخصی باید تامین منای۶ مالی بستگی به طبیعت و ساختار تامین مالی پروژه دارد. عالایی وام‌دهنده و سرمایه گذار. بستّه به پروزه و نیز ریسک‌های مربوط به تاأمین مالی. متفاوت خواهد بود. وام‌دهندگان تجاری به‌دتبال پروژه‌هایی هستند که ریسک‌های سیاسی و اقتصادی آن‌ها قابل پیش‌بینی باشد. موسسات تامین مالی غیر تجاری چند جانبه مانند بانک‌های توسعه‌ی قاره‌ای و بانک -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۹ راهنمای انتخات روش تدارک پرو حدول ۷ انواع منایع تامین مالی پروژه‌ها جهانی از سوی دیگر کمتر به معیارهای تجاری علاقه نشان می‌دهند و بیشتر به‌دنبال پروژه‌هایی هستند که از همه‌ی جنبه‌ها و نه تنها جنبه‌ی معیارهای تجاری رضایت‌بخش باشند. شرح باشند : تامین‌کنندگان تجهیزات که دسترسی به تامین مالی صادرات دارند. . مژسسات دوجانبه‌ای که تضمین و با منابع مالی فراهم نمایند. سازمان بین‌المللی تامین مالی ۳ . بانک‌های توسعه‌ی منطقه‌ای که امکان فراهم کردن سرمایه‌های تجاری دارند. مژسسات خاص وام‌دهنده و سرمایه گذاران در چار چوب آورده. بانک‌های داخلی و خارجی تجاری. بانک آورده - ۳۹0117 (حقوق صاحبان سهام) منظور از "آورده" بخشی از سرمایه است که به‌وسیله‌ی مالک پروژه یا حامیان پروژه یا صاحبان سهام فراهم می‌شود. در بازارهای سهام و از سرمایه‌های خحاص فراهم می‌شود. آورده. به‌دلیل یادشده گران‌تر از استقراض (وام) است. بازارهای داخلی سرمایه امکان دسترسی به سرمایه‌های قابل توجهی برای پروژه‌های زیربنایی فراهم می‌کنند. اگرچه در کشورهای در حال توسعه بازارهای سرمایه ممکن است از قدرت لازم برای معامللات کلان برخوردار نباشند. در چنین مواردی. بازارهای بین‌المللی سرمایه می‌توانند دسترسی به مقاد بر قابل توجهی سرمایه را فراهم کنند. السته این بازارها نیز محدود به معاملاتی کشورهای در حال توسعه. به دلیل ناشناخته بودن نام ان‌ها در بازارهای بین‌المللی مالی. به‌طور معمول محدود است. وام ارشد - 1,027 ۹۵۲۱۵۲ بانک‌های تجاری و مْسسات مالی نهادهایی هستند که وام‌های ۵ تا ۱۰ ساله با نرخ بهره شناور مبتنی بر 18014 یا انرخ ۳ ۰ 9 8 ۰ ۹ پایه امریکا" فراهم می‌کنند. وام‌های با نرخ بهره ثابت ۵ تا ۱۰ ساله یا بیشتر نیز گاهی امکان‌پذیر است. در مورد پروژه‌های بزرگ. این نوع وام‌ها را به‌طور معمول سندیکایی از بانک‌های تجاری فراهم می‌کنند. وام ارشد به‌طور معمول بزرگترین بخش منابع مالی (به‌طور معمول باللای باه 1( را تشکیل می‌دهد و به‌طور معمول اولین وامی است که باید بازپرداخت شود. دو نوع وام ارشد وجود دارد : وام‌های بدون تضمی. (102۲۹ 71۹60۲۵۵]) موفقی تجاری بلند مدتی داشته و روابط خوبی با وام دهندگان دارا باشند. در موافقت نامه‌ی وام‌های تصمین نشده. به‌طور معمول تعهداتی وحود دارد که سرمایه گذاری و استفاده از سایر وام‌ها یا لپزینگ‌ها را برای وام گیرنده محدود می‌کند. از آن‌جا که در روش تامین مالی پروژه‌ای. پروژه‌ها به عنوان شرکت‌هایی جدید محسوبت می‌شوند. از این‌ ری پروژه‌ها با اتکای 0 ۳1۵۵۱۶ [111211012 6 011۲0 ۵0۴ 1167 ۱10 6 ۳۲۱۲۳۵ ۱" * 7 -------- صفحهٔ بعد -------- راهنمای انتخابت روش تدارک پروژه‌ها حدول ۷ انواع منایع تامین مالی پر وژه‌ها وام‌های تضمیرن شده (1]0۵۹ 56200760) که شششششش سح چجنین وام‌هایی دارای تضمین هایی با قابلیت نقد شدن سریعح در بازار هستند. در وامی با تصمین کامل ارزش دارایی که به عنوان تصمین وام است. معادل یا بیشتر از ارزش میزان وام است. به دلیل وجود تصمین. وام تضمین شده دارای اولویت بالاتری در مقایسه با وام تصمین نشده برای باز پردخت است. وام تبعی (پایین‌دستی) ‏ 1,020 5000۳۵1210 وام‌های تبعی(پایین‌دستی)که با عنوان‌های وام‌های بینابینی (ع 11۵۳01 ۱3677۵01۳6) یا شبه آورده (1(۷[ا02۹1-20))نیر باد می‌شود. حالتی بین آورده و وام هستند. این نوع سرمایه به‌طور معمول دارای نرخ بهره ثانت و بلند مدت است. تصمین نشده است و ممکن است از سوی وام‌دهندگان ارشد در محاسبه تست وام به آورده. جزو آورده محسوبت گردد. برخی مواقع این نوع وام برای تامین سرمایه مربوط به افزایش هزینه‌ها یا سایر پرداخت‌های صروری که برای حفظ نست وام به آورده لازم است و یا سایر پرداخت‌های تضمین شده استفاده می‌شود. اوراق قرضه - 130۳۵۹5 تامین مالی با اوراق قرضه شبیه به وام است با این تفاوت که وام‌دهندگان. سرمایه‌گذاری خود را با خرید اوراق قرضه در مزایای اوراق قُرضه وجود بازار بزرگ نقَد استقراض بلند مدت ۹ شرایط سهل‌تر معایب اوراق قرضه نیاز به گرفتن رتبه‌بندی اعتباری ب اه 9 اج انحاد ات ۵ سا شکا ۰ اهد نو 3۵ د دا 9 منفعا ان ۳ کسب مواگفت برای ای تعییر رز پروره بسبار مسحل حو بو (به مر طبیعت دس سس ایجاد نقدینگی اضافی (صدور اوراق قرضه منجر به در اختیار قرار گرفتن یک‌باره‌ی سرمایه می‌گردد در حالی‌که در معاملات بانکی. سرمایه طبق برنامه مشخصی در دوره‌ی ساخت در اختیار قرار می‌گیرد) 7 ۱ هزینه‌های گران تراکنش (هزینه‌های تراکنشی دسترسی به بازارهای استقراض عمومی بسیار بالاا هستند) اوراق قرضه به علت میتی بودن بر بهره. به‌طور اصولی در اسلام بذیرفته شده لیست. لیکن اورافق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانم مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز هست. / سا - تک / ۰ 1 ره ۰ اوراقی مشارکت. اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به موجب قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر [وری و با ۳۰ 1 1۳ -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۱ راهنمای انتخاب روش تدارک پرو: جدول ۷. انواع منابع تامین مالی پروژه‌ها می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی را دارند واگذار می‌گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت. در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. خرید و فروش این اوراق به‌طور مستقیم و یا به‌وسیله بورس اوراق بهادار. مجاز است. تضمین بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف‌های خاصی که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به همین منظور در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود. به عمل می‌آید. اصطلاح صکوک در اصل برگرفته از واژه عربی صک به معنای چک. نوشته بدهکار. سفته و قبض بدهی است و به طور معمول. به عنوان "اوراق قرضه اسلامی" تعریف می‌شود. فرایند اوراق صکوک برگرفته از فرایند تبدیل به اوراق بهادار نمودن است که در آن یک واسط (شرکت با مقصود خاص با *5۳۷) دارایی‌هایی را بدست می‌آورد و بر مبنای آن‌ها اوراقی را منتشر می‌کند که نشان دهنده ذی‌نفع بودن دارندگان اوراق از آن دارایی‌هاست. در نتیجه شرط اصلی انتشار اوراق صکوک وجود دارایی ملموس در ترازنامه نهادی است که قصد تجهیز منابع مالی خود را دارد. تفاوت صکوک و اوراق قرضه: صکوک دارای بازده ثابت به اضافه سهمی از سود یا زیان ناشی از سرمایه گذاری است که درصد سود و زیان می‌تواند ثابت یا شناور باشد. به این ترتیب. بازده صکوک مقدار ثابتی نیست و برحسب ارزش واقعی محاسبه می‌شود تمایز اوراق صکوک با اوراق مشارکت: سود در اوراق صکوک تضمین شده نیست و با انواع مختلفی که دارد. وجوه معینی برای سرمایه گذاری معینی به شمار می‌رود. ولی در اوراق مشارکت. کل وجوه سرمایه گذاری می‌شود و سرمایه‌گذار نمی‌داند که در کدام پروژه و طرح و با چه میزان سود سهیم خواهد شد. بر خحلاف صکوک. سود در اوراق مشارکت تضمین شده است و سرمایه‌گذار در زیان سهمی ندارد. سازمان حسابداری و حسابرسی مژسسه‌های مالی اسلامی (۸۸01۳1) استانداردهایی را برای ۱۶ نوع صکوک سرمایه گذاری تعریف کرده است که مهمترین آن‌ها به شرح زیر است: صکوک اجاره: اوراق بهاداری است که دارنده آن به صورت مشاع. مالک بخشی از دارایی است که منافع آن براساس قرارداد اجاره به مصرف کننده یا بانی واگذار می‌شود. یک موسسه یا بنگاه مالی مانند بانک مرکزی. بخشی از دارایی‌های خود را به یک شرکت سرمایه گذاری می‌فروشد و از آن شرکت مجددا اجاره می کند. این اجاره می تواند اجاره به شرط تملیک و یا اجاره عادی باشد. از طرفی شرکت سرمایه گذار بابت خرید دارایی‌های بانک مرکزی. برای تامین مالی خرید آنها اقدام به انتشار اوراق با نام اوراق اجاره می‌کند . صاحبان اوراق در حقیقت. صاحبان آن دارایی خواهند بود که به صورت اجاره به آن‌ها واگذار شده است. این صکوک نشان‌دهنده گواهی یک بدهی نیست بلکه گواهی یک دارایی است. از این‌رو امکان قیمت گذاری مجدد و خرید و فروش آن وجود دارد. البته امکان‌تعیین‌درآمد حاصل از صکوک اجاره بصورت تقریبی و از قبل وجود دارد و دارنده صکوک اجاره به عنوان مالک بخشی از دارایی در معرض ریسک مالکیت قرار دارد. ۰ صکوک احاره (لیزینگ) هدف از انتشار این اوراق (صکوک اجاره) فروش دارایی به‌روش اجاره‌ای و سپس گرفتن ارزش آن به وسیله 16 ۳۵۲۵۹۵ ]010 ۱ 50 -------- صفحهٔ بعد -------- اهتمام ااسنا, شرا رها راهنمای انتحخابس روس تدارک پروره‌ها حدول ۷ انواع منایع تامین مالی پروژه‌ها پذ یره نویسی و انتقال به افراد دیگر است. در این شرایط دارندگان صکوک اجاره به عنوان مالکان ان دارایی روش مرابیحه از حمله روش‌های تاأمین مالی اسلامی کوتاه مدت است که به‌طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. در وافع در این روش موسسه مالی اسلامی دارایی مورد نیاز شخحص متقاضی را خریداری می‌کند و به بهایی بالاتر از قیمت خرید به او می‌فروشد. السته قیمت تمام شده دارایی و میزان افزایشی که برای فروش آن در نظر گرفته شده است باید به‌وسیله مژسسه یاد شده عنوان شده و به اطلاع خریدار برسد. رر هه 2 ر ۰ ر ۰ 6 ر ار صکوک یا اوراق استصناع نوعی از صکوک یا اوراق است که برای خرید تجهیزات یا ایجاد پروژه‌های سرمایه‌ای به کار گرفته می شود. دارندگان این اوراق به صورت مشاع مالک دارایی‌هایی هستند که براساس قرارداد استصناع حاصل خواهند شد. اوراق استصناع قابل مبادله در بازار ثانوی بوده و دارای بازده معین هستند. برای انتشار اوراق استصناع دو رخ ح‌ ۰ 8 ۰ رخ ور ۳ و ح ۹ ادا ‎۰٩ روش وجود دارد: روش اول. استصناع مستقیم: در این روش یک نهاد موقت در ارتباط با پروژه مورد نظر, با عنوان شرکت پروژه )٩5۳۷/(‏ تاسیس می‌گردد و تامین مالی و اجرای پروژه به‌وسیله قرارداد استصناع به این نهاد واگذار می‌شود. به جای پرداخت وجوه نقد. اوراق بهادار استصناع با سررسیدهای معین در اختیار شرکت پروژه قرار می‌ گیرد. شرکت پروژه. عملیات ساخت را طبق زمان‌بندی مشخص به وسیله یک قرارداد استصناع دوم به پیمانکار واگذار می‌کند. شرکت پروژه اوراق بهادار استصناع را به‌وسیله بورس با شرکت‌های تامین سرمایه به مردم می‌فروشد و روش دوم. استصناع غیرمستقیم: این روش زمانی مطرح می‌شود که بدلیل بزرگ بودن پروژه یک بانک یا نهاد مالی به‌عنوان واسط ایفای نقش کند. برای مثال وزارت راه, احداث پروژه خاصی (مثل ساخت فرودگاه بین‌المللی) را طبق قرارداد استنصاع به یک نهاد مالی یا بانک واگذار می‌کند. نهاد مالی یا بانک متعهد می‌شود پروژه را بر اساس زمان‌بندی مشخص, ساخته و تحویل دهد. بر این اساس, نهاد مالی یا بانک آن پروژه را به صورت پروژه‌های کوچک‌تر تعریف می‌کند و با عقد قرارداد استصناع به چند پیمانکار واگذار می‌نماید. در این روش نیز وزارت‌خانه مربوط به تناسب پیشرفت پروژه. اوراق بهادار استصناع با سررسیدهای معین در اختیار نهاد مالی یا بانک قرار می‌دهد و بانک آنها را در بازار تانوی به مردم می‌فروشد و بذهی خود را به پیمانکاران می پردازد. ۳ -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۳ راهنمای انتخاب روش تدارک پرو: حدول ۷ انواع منایع تامین مالی پروژه‌ها مدل عملیاتی استصناع مستفیم 0 م1 55 ۲-موسسه مالی با پیمانکار قرارداد استصناع دوم را منعقد می‌کند. ۳-سفارش دهنده معادل بهای پروژه اوراق استصناع به موسسه مالی می پردازد. 4-موسسه مالی اورای استصناع را در اختیار شرکت تامین سرمایه می‌ گذارد. ۵-و ۹- شرکت تامین سرمایه با فروش اوراقی. وحوه مردم را جمع‌آوری می‌کند. اش ر کت تاأمین سرمایه قیمت اوراف را به مو سسبه مالی می‌پردازد. ۸-موسسه مالی از محل فروش اوراقف. بذهی خحود به پیمانکار را می پردازد. ٩۹-سهفارش‏ دهنده در سر رسید. مىلغ اسمی اوراق را به سر کت تامب. سرمایه می‌دهد. بت مه َ 0 ر سس ۰ ۱(-<شرکت تامین سر مایه مبلخ اسمی اوراق را به سرمایه گذاران می‌دهد. ۱- موسسه اعتبار سنجی که به پیشنهاد موسسه مالی و با تایید سازمان بورس اورافق بهادار یا بانک مرکزی ۱۲- موسسه امین که به پیشنهاد مو سسه مالی و تایید سازمان بورس با بانک مرکزی تعیین می‌شود بر فرایند انتشار اوراق از ابتدا تا انتهای نظارت می‌کند. گاهی پروژه جنان بزرگ است که یک پیمانکار توان انجام آن را ندارد در این موارد. سفارش دهندگان می‌توانند به وسیله نهاد مالی یا بانک اقدام کنند. برای مثال وزارت خانه‌ای. احدات پروزه خاصی (مثل ساخت فرودگاه بین‌المللی) را طبق قرارداد استنصاع از یک نهاد مالی یا بانک. متعهد می‌شود در مقابل مبلغ مشخصی که در طول زمان‌بندی معین دریافت می‌کند. پروژه را تا سه سال ساخته و تحویل دهد. سپس نهاد مالی یا بانک آن پروژه را در -------- صفحهٔ بعد -------- حدول ۹ انواع منابع تامین مالی پروژه‌ها قالب پروژه‌های کوچک تر کرده با جند پیمانکار قرارداد استصناع می‌بندد. در این روش نیز وزارت خانه مربوط به تناسبس پیشرفت پروزه اوراق بهادار استصناع را که به تناسب قرارداد. دارای سررسیدهای معین هستند در اختیار نهاد مالی یا بانک قرار می‌دهد و بانک آنها را در بازار تانوی به مردم می‌فروشد و بذهی خود به پیمانکاران را می‌پردازد.این نوع از اوراق صکوک. روشی پیشرفته برای تامین مالی طرح‌های ساخت و سازء پروژه‌های عظیم صنعتی و تجهیزات بزرگی چون توربین نیروگاه‌های برق. کشتی‌ها و می‌کند و دارایی را تا زمان تکمیل آن تحت مالکیت خود در می‌آورد. پس از تکمیل ساخت دارایی موسسه یاد شده مالکیت دارایی را به سازنده آن برمی‌گرداند و بهای آن را می‌گیرد یا آن را به‌صورت اجاره اعتباری (لیزینگ) به صورت صکوک اجاره در اختیار او قرار می‌دهد. البته در حالت دوم اگر اوراق صکوک در بازارهای مالی مورد معامله قرار گیرد. تنها باید با قیمت اسمی خود معامله شود. چرا که هنوز دارایی مربوط به آن وجود خارجی ندارد. در این نوع از صکوک. هدف تجهیز منابع مورد نیاز برای تولید محصولی است که از بیش سفارش ساخت آن داده یا / ۰ ۰ یا ی هه یکم / کیا تن ۴ 3 ی ۳ اه ۰ در صورت تصمیم به استفاده از روش‌های قرضی. گزینه‌های مختلفی برای دریافت تسهبللات وجود دارد که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با مطالعه شرایط مربوط در مورد استفاده از هریک از انها تصمیم گیری کنند. به‌طور بانک‌های داخلی 5 ۵ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰ منابع داخلی ‏ ااوراق مشارکت صندوفق ذخیره ارزی استقراض دولت تامین مالی متعارف تامین مالی ساختاری َ وام تجاری شرایط استفاده از این تسهبلات. در مجموغه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مصوت- سال ۰ : ۰ 2 م نس نا 1 4 ی ۰ 2 ۳۳ دح شده است و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با مطالعه اخرین بازنگری و یا موارد تغبیریافته و به‌هنگام شده این شرایط گزینه‌ی مناسب و یا ترکیبی از ان‌ها را برای تامین مالی پروژه‌های خود انتخاب کنند. در زیر شرح -------- صفحهٔ بعد -------- مر ام +اهنمات نها وت لا در مها راهمای اتحاتس روش تدارک بر دش ۱-۳-۴ اعتبارات از محل منابع داخلی ۱-۱-۳-۴. تسهیلات اعطایی ارزی از محل منابع بانک‌های داخلی بانک مرکزی انتشار یافته و طی بخشنامه ۹۰/۱۱۹۷ مورخ ۰ آن بانک ابلاغ گردیده است. سقف تسهیلات برای اشخاص حقیقی متقاضی ۵۰۰ هزار دلار و برای اشخاص حقوقی (اعم از خصوصی و دولتی) برابر ۵ میلیون دلار تعیین شده است. اعطای تسهبالات بیش از مبالخ باد شده پس از تایید بانتک مرکزی عملی خواهد شد. مجموع تسهیلات ارزی اعطایی به‌وسیله تمام بانک‌ها نباید از یک میلیارد دلار بیشتر شود. تسهیلات مورد بحث به دو نوع تقسیم شده است: ٩‏ جچهار ساله: برای خرید ماشین اللات تولیدی و خحدمات مربوط یا تکمیل طرح‌های نیمه تمام و هزینه‌های کارمزد تعهد (۵ع۳ 001113111611)) تا ۰/۲ درصد در سال بر اساس مانده استفاده نشده تسهیلات از روز وضعیت اعتباری متقاضی تعیین می‌گردد. دوره‌ی استفاده از تسهیلات به ترتیب زیر است: * تا شش ماه از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی. برای خرید مواد اولیه و مصرفی. * تا دو سال از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی, برای ورود ماشین آلات و اجرای طرح‌ها. دوره‌ی تنفس. حداکثر شش ماه پس از استفاده کاما از تسهیلات یا پایان دوره‌ی استفاده از تسهبالات (هر کدام که جلوتر باشد) خواهد بود. دوره‌ی باز پرداخت تسهبالات برای خرید مواد اولیه و مصرفی شش ماه پس از پایان دوره‌ی تنفس در یک قسط؛ و برای ورود ماشین الات و اجرای طرح‌ها و صدور خدمات. حداکثر در هشت قسط مساوی و متوالی شش ماهه که اولین قسط آن پس از انقضای دوره‌ی تنفس و بنابه تشخیص بانک است. خواهد بود. ۲-۱-۳-۴. وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت اوراق مشارکت بنا به تعریف وسیله‌ای است که به موجب آن صادرکننده و یا ناشر ورقه متعهد می‌شود اصل مبلغ مندرج در ورفه را در سررسید باز پرداخت کند و سودی را به عنوان علی الحساب در موعدهای تعیین شده و -------- صفحهٔ بعد -------- و تامین منابع مورد نیاز برای برنامه‌های عمرانی یا سایر نیازمندی‌های کشور از محل منابع پولی جامعه و با توجه به نوع نیازها و ضرورت رفع آنهاء بر حسب مورد و به اقتضای شرایط صورت می‌گیرد. در ایران در طی سال‌های گذشته سازمان‌هایی از قبیل شهرداری تهران. وزارت مسکن و شهرسازی, نیرو و برخی سازمان‌های دیگر برای برخی طرح‌های عمرانی خود اقدام به انتشار اوراقی مشارکت کرده‌اند. کاربرد اورافی مشارکت به وسیله دولت با وجود شباهت ظاهری آن با سپرده گذاری بانکی در عمل کارکردی کاملاً متفاوت دارد. زیرا بانکها با اتکا به سپرده‌های خود قادرند چند برابر آنها را به اقتصاد تزریقی کنند و با این اقدام» حجم پول در گردش را افزایش می دهند. در حالی که اوراق مشارکت و انتشار آن از سوی دولت علاوه بر تامین منابع برای طرح‌های عمرانی موجب کاهش حجم پول در گردش شده و اقدامی در جهت کاهش حجم نقدینگی و در پی آن کاهش نرخ تورم به کار گرفته می‌شود. ۳-۱-۳-۴. تسهیلات اعطایی از محل صندوق ذخبره ارزی "اد" ماده ۱ قانون برنامه چهار م توسعه. به دولت اجازه می‌دهد حداکثر معادل پنجاه درصد (۵۰./) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی را برای سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کار آفرینی صنعتی. معدنی, کشاورزی, حمل و نقل. خدمات (از جمله گردشگری و ....)» فن‌آوری و اطلاعات و خدمات فنی-مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده است. به‌وسیله شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید. بنا بر مقررات بانک مرکزی درج شده در امجموعه مقررات ارزی " مدت دقیق تامین مالی هر طرح با توجه به شرایط خاص هر طرح به‌وسیله آن بانک تعیین می‌گردد. مدت مزبور از ۸ سال بیشتر نخواهد شد که حداکثر ۳ سال آن دوره‌ی استفاده و حداکثر ۵ سال آن دوره‌ی بازپرداخت خواهد بود. مبنای محاسبه نرخ سود تسهیلات نرخ 80 ]| شش ماهه ارزهای موضوع قرارداد تسهیلات خواهد بود. ۲-۳-۴. تسهیلات از محل منابع خارجی بانک‌های بازرگانی خارجی, مْسسات دولتی تضمین اعتبارات صادراتی و مژسسات مالی بین المللی چند جانبه نظیر بانک جهانی که در اعطای تسهیلات به طرح‌های زیربنایی مشارکت می‌نمایند. نقش اصلی را در اعطای تسهیلات اعتباری مربوط به طرح‌های زیربنایی و صنعتی در کشورهای در حال توسعه ایفا می‌کنند. در برخی موارد شکل بهینه دریافت تسهیلات از منابع خارجی ترکیبی از تسهیلات اعطایی به‌وسیله بانک‌ها و موسسات نام‌برده در بالاست. -------- صفحهٔ بعد -------- راشمای اتحاب روس تدارک پرو دش ام معمول است که بانک‌های تجاری کشور با هدایت و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی با گروه‌های بانکی کشورهای صنعتی, موافقتنامه‌هایی موسوم به موافقت‌نامه پایه" منعقد می‌نمایند که به موجب آن بانک‌ها یا گروه بانک‌های خارجی طرف موافقت نامه به صورت سندیکایی تا سقف معینی تسهیالات ارزی در اختبار م۰ بانک‌های تجاری ایرانی قرار می‌دهند. موافقت با اعطای تسهبلات در هر مورد منوط به قابل قبول بودن پروژه‌ی مصرف کننده اعتبارات از سوی بانک‌های خارجی است. در موافقت‌نامه پایه. چارچوب‌های اصلی این نوع تسهیلات از جمله تضمین بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف شده است. سطح نرخ‌های بهره و هزینه‌های بانکی نیز در تطابق با موافقت نامه مزبور تعیین می‌شود. تضمین هر بخش از تسهیلات اعتبارات صادراتی به‌وسیله مژسسات تضمین اعتبارات صادراتی " اغلب از شرایط اعطای اعتبارات مورد بحث است. لازم به توضیح است که تسهیلاتی که بانک‌های کشورهای صنعتی در ارتباط با پروژه‌های صنعتی دیگر کشورها اعطا می‌کنند. از تنوع وسیعی برخوردار است و به‌طور مستمر در این عرصه نوآوری‌هایی صورت می‌گیرد. تسهبلات از محل منابع خارجی را می‌توان به پنج دسته تفسیم کرد. این دسته‌بندی در جحدول ۸ مشاهده می‌شود: ۱ اعتبارات موسوم به تامین مالی متعارف - ۳1۱۵۲۱8 [ ۲0۲۷6۸۱۳۵ 4ص هر کشور به‌وسیله‌ی یا با مشارکت دولت آن کشور تاسیس می‌شود و دارای نام خاص خود است. هدف از ایجاد این موسسات. تشویق صادرات با تضمین اعتبارات صادراتی اعطایی به‌وسیله بانک‌ها و صادر کنندگان و یا مشارکت در اعطای اعتبار است. با توجه به سابقه امر در ایران. ین اعتبارات به دو صورت عمده اعطا می‌شود: - اعتبار خریدار" - اعتبار فروشنده" ٩‏ اعتار خحریدار اعتباری است که برای خرید کال" و خدمات مورد نیاز با تخصیص اعتبار به‌وسیله بانک اعتبار دهنده و به‌وسیله معامله اسناد در اختیار خریدار قرار داده می‌شود. اعطا کننده اعتبار بانک‌های تجاری هستند. ولی تضمین (بیمه) بازپرداخت آن به‌وسبله ۳-۸ انجام می‌شود و سطوح نرخ‌های بهره مورد اعمال نیز در چارچوب موافقت نامه موجود بین عضو تعبین می‌گردد. اومای حق بیمه اعتبار به‌طور اصولی تا پیش از اولین برداشت باید به‌وسیله اعتبار گیرنده پرداخت شود و میزان آن با توجه به وضعیت اعتباری خریدار تعیین می‌گردد که البته این امکان نیز / وجود دارد که تا ۸۵ درصد حق بیمه نیز به‌وسیله / تسهیلات فاینانس در وجه شرکت بیمه‌گر (مژسسه‌ی تضمین اعتبار صادراتی) 110۸. کارسازی شود. 1[ ها ۴۳ (( ۸ زونه 1 ) د 86۳ * 1 د هایگ * ۳۳۵۵1 13۵0۳۵6 0 -------- صفحهٔ بعد -------- راهنمای انتخابس روش تدارک پروژه‌ها جدول ۸ دسته بندی تسهیلات از محل منابع خارجی وام دهنده خواستار ضمانت دیداری غیر قابا ل فسخ و غیر مشروط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بازپرداخت اقساط بدهی خواهد بود. در صورتی که بانک وام دهنده پیش تر موافقت نامه‌ی پایه‌ای را در مورد چارچوب و سقف اعتبارات خود با سیستم بانکی ایران امضا کرده باشد. ضمانت مورد بحث در آن موافقت نامه تعریف شده است. معمول است که این ضمانت نامه معادل سقف تسهیلات اعتباری به‌وسیله بانک مرکزی صادر می‌شود و برای هریک از پروژه‌هایی که بخواهد از ز تسهیلات استفاده کند. یک الحاقیه صادر می‌گردد. بازپرداشت اعتبار در اقساط مساوی در فواصل ‎٩‏ ماهه انجام خواهد شد. زمان اولین قسط به‌طور معمول ‎٩‏ ماه پس از راه‌اندازی" است مشروط به این که تاریخ راه اندازی از تاریخ معینی که بسته به مشخصات قرارداد بازرگانی به‌وسیله ه متعلقه هر شش ماه یکبار با در نظر گرفتن اولین برداشت محاسبه خواهد شد. در این رابطه دو گزینه وجود دارد *گزینه‌ی نرخ بهره ثابت این نرخ به‌طور معمول بر مبنای ۴-1۳66 (ع1۵1 ۲۵۱۵۲6۲۵۴ 116۲651 [011116۲01۵)) تعبین می‌شود. ‎):11۹۳٩‏ همواره ۰ ی وه هک ۰ مه ۰ ۱ رو یک درصد بیس از سس بازده اوراف شر صه دولتی برای ارز مربوصط است. این سس در زمان تهیه این گزار رش حدود ۵ تا ‎٩‏ درصد (برای دوره بازپرداخت ۸/۵ سال) است. *گزینه‌ی نرخ بهره نرخ بهره‌ی متغیر به‌طور معمول بر اساس 317818018 (نرخ پیشنهادی بین بانکی سیستم یورو) یا 118014 (نرخ پیشنهادی بین بانکی لندن) به اضافه درصد معینی (مثلا ۰/۵ تا ۱ درصد با در مواردی بیشتر) تعیین می‌شود. برخی از مزایایی که برای استفاده از اعتبارات تحت پوشش 6-۸ می‌توان بر شمرد به شرح زیر است: * دوره‌ی بازپرداخت این نوع اعتبارات به‌طور معمول طولانی‌تر از دوره‌ی بازپرداخت اعتبارات موجود در بازار بانکی در ۰ 9 ۹ ظ ۱" 2 ۰ او م ی اه ۰ ۰ 2 ۰ صاحب پروزه مناسب ‌تر است. باز خاطرنشان می‌شود که تضمین دولت متبوع دریافت کننده اعتبار (تضمین بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی). شرط مقدم اعطای اعتبار خریدار است. ٩‏ اعتیار فروشنده اعتبار فروشنده در واقع اعتباری است که صادر کننده از بانک‌های کشور متبوع خود دریافت می‌کند تا به‌نوبه خود قادر به اعتبار دادن به خریدار (با مدت دار کردن بدهی خریدار) باشد. صادرکنندگان کشورهای صنعتی امکانات گوناگونی بر ور مربوط دارند. موافقت ۳۸ برای بیمه‌های یاد شده در پروژه‌ی معین و نرخ بیمه تعیین شده می‌تواند نقش اصلی را در اتخاذ تصمیم صادرکننده برای صادرات ایفا نماید. در واقم موافقت 1-۸ موحجب می‌شود که صادرکننده قادر به دریافت تسهیلات از بانک‌ها گردد. از آن‌جا که بانک‌های تجاری اعطا کننده اعتبارات هستند. ارزیابی مستقل آن‌ها از پروژه و خربدار صضرورت دارد. ۰ ۰ ۰ 1 با رهب زاره : 6 011۲60 ان ۵۵۲ ۳۳۵ -------- صفحهٔ بعد -------- حدول ۸ دسته بندی تسهیلات از محل منابع خارجی ۲ اعتبارات موسوم به تامین مالی ساختاری - ۳1۱۵۲0۱8 54۳۱۵۳۵۵ وحه تمایز اصلی این نوع تسهیللات ۲ تسهیاات متداول که پیش تر اشاره شد در این است که بانک‌های وام‌دهنده. بجای تصمین دولتی خواهان وئیفه قرار دادن درآامدهای حاصل از فروش محصولات شرکت وام گیرنده یا شرکت مادر برای باز پرداخت وام بازپرداخت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های تابعه پتروشیمی به وسیله گروه بانکی مزبور با وثیقه قراردادن درامدهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به‌وسیله شرکت و واریز آن به یک حسابت امانی تضمین می‌شود. درهر قرارداد وام جداگانه‌ای که بین یکی از شرکت‌های تابعه پتروشیمی با بانک‌های مزبور منعقد می‌گردد. شرط می‌شود که درآمدهای ناشی از قراردادهای موسوم به ‎)-01۳۵01۶٩‏ 011-1۵6 منعقد شده بین پتروشیمی و خریداران مورد قبول بانک‌ها. به اعتبار دهنده انتقال یاید. به موازات وئثیقه پیش گفته. بانک‌ها خواهان گشایش یک حساب امانی هستند تا تمام درآمدهای ناشی از فروش شرکت ملی دار (مثلا وزارت نفت) هستند. وحود وتایی باد شده الزاما به این معنی نیست که پوشش بیمه‌ای ۳.۸ مورد تقاضای بانک‌های وام دهنده د دیست. همان‌طوری که مشاهده می‌شود. در اعتبارهای ساختاری (51۳01۲60) .۰ تضمین دولتی از نوع تضمین وزارت امور دارایی و اقتصادی مطاله نمی شود. نرخ‌های بهره مورد عمل متغیر است و برابر ]۳ آ]آ سس ماهه برای ارز مربوط به اضافه حاشیه‌ی باز پرداخت در اقساط مساوی شش ماهه است که سر رسد نبخستین قسط به‌طور معمول سس ماه پس از تاریخ راه‌اندازی است. ۳ اعتبارات موسوم به وام تحاری - 1,027 [01۱۴۳۵۱۵:) اعتبارات با وام‌های اعطایی به‌وسیله بانک‌های تجاری به‌طور معمول کوتاه مدت‌تر از اعتبار خریدار هستند و اغلب نرخ 0۹ ] به‌علاوه درصدی توافقی به عنوان پایه برای نرخ بهره استفاده می‌شود. یک تفاوت مهم این گونه وام‌ها یا اعتبارات با اعتبارات تحت پوشش ۳۸ ۰ تاکید وام دهندگان به دریافت وتایی و تضمین‌هایی است که الزاما شامل تصمین بانک مرکزی یا وزارت برخی شروط مقدم برای اعطای این نوع وام‌ها عارت هستند از: امضای اسناد و قراردادهای مربوط به وثایق و تضمین‌ها. ۰ تاییدیه‌های مقامات دولتی ایران و صدور مجوزهای لازم در رابطه با وتایی و معثبر شدن قرارداد تامین مالی. اظهار نظر حقوقی (001100 [28۵ع]) به‌وسیله مشاور حقوقی مورد قبول بانک که موید اعتبار قراردادهای وام و وثیقه‌گذاری از دیدگاه قوانین و مقررات ایران باشد. به‌طورکلی. نرخ بهره این گونه وام‌ها به‌مراتب بیش از نرخ بهره اعتبارات خریدار/ فروشنده (با پوشش ۸)) است. ۶ اعتبارات موسوم به تامین مالی پروژه‌ای - ۳۱۱۵۲۵ ۳۳۲۹[601] در این رابطه توضیح مفصل در بند ۶-۶ داده شده است. ۵. وام‌های اعطایی به‌وسیله‌ی موسسات مالی بین المللی چند جانبه منظور از موسسات مالی باد شده در این بخش. موسساتی از وع بانک جهانی (8300۲ ۷۷/۵۲۱۵) و بانک توسعه‌ی اسلامی (108) است. اعتبارات مژسسات پیش گفته در بیشتر موارد به منظور ایجاد تاسیسات زیربنایی در کشور دریافت کننده اعطا می‌شود. این -------- صفحهٔ بعد -------- ۱ « ام ما ۱۱۳ ظ آ راهنمای انتحخابس روس تدارک پروره‌ها جحدول ۸ دسته بندی تسهیلات از محل منابع خارجی اعتبارات کم هر بنه است و و۳ دریافت آن باید مقررات و ضوابط اعلام شده به‌وسیله‌ی مو سسه ما بین المللی مربوط به دفت وام‌های د دریافتی ۵ این روش با روش فاینانس یک تفاوت عمده دارند و آن هم به بر تک -ر ال قراری - تس روط مشخص ن برای استفاده از وام و اعمال کنترل مو سسه وام‌دهنده بر تحوه‌ی هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژزه برمی‌گردد. در ۵ ین گونه موار د باید مطالعات 48 ۰ ۰ ۰ ی ۰ م ۰ ۰ ۰ ۰ پر 5 ۰ امکان‌سنجی الزام شده از سوی وام‌دهنده به انجام برسد و توجیه فنی و اقتصادی پروره مورد قبول وی قرار گیرد. عمده‌ی تامین مالی استقراضی طرح‌های دولتی در ایران به روش استقراض از بانک‌های خارجی با نظارت و تایید بانک مرکزی و عاملیت بانک‌های ایرانی انجام می‌شود. این روش در ایران روش "فاینانس" نامیده می‌شود. هرچند واژه‌ی ۳۱/۵۵۵" هم ارز عبارت "تامین نی در فارسی است و معنای وسیعتری دارد. در برخی متون عبارت‌هایی مانند "تسهیلات". "تسهیلات خارجی " و مشابه آن‌ها نیز به‌کار می‌رود که به‌طور عموم دارای مفاهیم مشابه هستند. با وجود این که این روش آازساده‌ترین روش‌های تامین مالی است. بازهم باید ضوابط و مقررات مختلفی را برآورده کند. دارای مراحل و تشریفات طولانی است و برای به نتیجه رساندن آن لازم است دستگاه اجرایی در این زمینه تجربیاتی داشته یا از همکاری مشاورین با تجربه در این زمینه بهره گیرد. حدول اه مزایا و معایب روش فاینانس را فهرست نموده است. جدول ‎.٩‏ مزایا و معایب روش فاینانس خارجی لی جدید برای پروژه‌ها. نیاز به زمان به‌طور نسبی محدودیت‌های قانونی و بودجه ای 5 سرمایه‌گذاری ۰ احتمالی کنترل کامل و متمرکز فنی و مالی. نیاز به فراهم بودن شرایط اقتصادی و سیاسی تطابق با نظام فنی و اجرایی کشو ر. مناست. ای پرداخت به‌موفع هزینه‌های پروژه. ۵ مجوزهای مورد نیاز از مراجع مختلف . آاص ۲-۱-۳-۴. هزینه‌های اقتصادی روش فاینانسی ۱. هزینه‌ی مدیریت" به‌طور معمول ۰/۳۷۵ درصد به‌طور ثابت و برای یک‌بار نسبت به مبلغ تسهیلات اعطایی برای هریک از پروزه‌ها در نظر گرفته می‌شود. این هزینه بابت پوشش هزینه‌های اداری محاسبه و از سوی بانک عامل به حساب ۱ 1۵۵826161] 6 -------- صفحهٔ بعد -------- وام گیرنده به اعطا کننده تسهیلات پرداخت می‌شود. این هزینه به‌طور معمول یک تا دو ماه پس از مبادله قرارداد تامین مالی پرداخت می‌گردد. ۰ ۰ ۰ ۱ ۲. هزینه‌ی تعهد به‌طور معمول با درخ ۰.۳۵ درصد در سال نست به مانده استفاده نشده تسهبلات در نظر گرفته می‌شود. این هزینه‌ها در مقاطع زمانی مورد توافقی (مثلا" هر ۳ با ‎٩‏ ماه یک‌بار) تا زمانی که مانده استفاده نشده به صفر برسد. محاسبه و به اعطاکننده تسهیلات پرداخت می‌شود. ۳ هزینه‌ی نمایندگی " در پاره‌ای موارد. اعطای تسهباللات از سوی جند بانک (به‌صورت سندیکایی) انجام می‌پذ برد. در این حالت یکی از بانک‌ها به‌عنوان نماینده‌ی سایر بانک‌ها انتخاب می‌شود تا طرف قفرارداد بانک عامل گردد. هزینه‌ی نمایندگی نیز به بانک نماینده پرداخت می‌گردد. مبلخ این هزینه به‌صورت مقطوع در قرارداد پیش‌بینی می‌شود و پرداخت ان نیز در مقطع زمانی توافق شده (به‌طور مثال یک تا دو ماه از امضای قرارداد) قابل پرداخت خواهد بود. ۰ ۰ ۰ ۳ ۶. هزینه‌ی سود تسهیلات سود تسهیلات اعطایی که راس تاریخ‌های توافق شده (هر ۳ یا ‎٩‏ ماه) باید پرداخت شود. ۴ ۵. هزینه‌ی بیمه صادراتی هزینه‌ای است که از سوی موسسه‌ی تصمین اعتبار صادراتی (شرکت بیمه ی صادراتی) کشور فروشنده بابت پوشش عدذم باز پرداخت تسهیباللات اعطایی دریافت می گردد. به‌عبارت دیگر موسسه‌ی تصمین اعتبار صادراتی به‌عنوان بیمه گر با دریافت این مبلغ متعهد می‌شود اگر در اثر هر عاملی نظیر انتقلاب و جنگ. کشور مربوط یا بانک عامل از باز پرداخت تسهیالات اعطایی خودداری کند. درصدی از مبلخ وام (به‌طور معمول ۹۰ درصد) را به وام‌دهنده پرداخت نماید. تصمین اعتبار صادراتی هرمس آلمان. ساجه ایتالبا میتی زاین کوفس فرانسه و ... به‌عنوان مثال نام برد. در پیوست اه الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و راهنمای منتشر شده توسط بانک مرکزی برای استفاده از خحدمات فاینانس ارایه شده است. ۵۵ ۳۵۲۳۱۵۵۲ ۱ 6 ۸260 : ٩ ۳۵۵10 ) 6۵ ٩ 00۳ 1۳۵۵6 65 -------- صفحهٔ بعد -------- ۴-۳. تامین مالی پروژه‌ای "تامین مالی پروژه‌ای"" روشی است برای جذب منابع مالی به‌صورت استقراض بلند مدت برای انجام پروژه‌های کلان. که در آن با اتکا بر جریان نقدینگی خود پروژه به تنهایی, منابع مالی وام گرفته می‌شود. برای این منظور باید ریسک‌های مربوط به ساخت. بهره‌برداری و درامدهای پروژه مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد و به‌دقت میان سرمایه‌گذاران. وام‌دهندگان و سایر نهادها به‌وسیله‌ی روابط قراردادی یا ترتیبات دیگر تخصیص داده شود. "تامین مالی پروژه‌ای" در مقایسه با روش‌های تامین مالی شرکتی و کشوری روش تامین مالی جدیدی است که در ۰ سال اخیر به سرعت توسعه یافته است. در سال ۲۰۰۱ حدود ۱۹۰ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده بر روی پروژه‌ها در سراسر جهان با به‌کارگیری سازوکارهای تامین‌مالی پروژه‌ای انجام شده‌اند. لازم به بیان است که "تامین مالی پروژه‌ای" معادل "تامین مالی پروژه"" نیست. چراکه منابع مالی پروژه را می‌توان از بسیاری روش‌های مختلف تامین کرد. به‌طور سنتی. در کشورهای توسعه‌یافته. پروژه‌های بزرگ بخش دولتی با استفاده از وام بخش دولتی تامین مالی می‌شدند؛ پروژه‌های بخش خصوصی نیز به‌وسیله‌ی شرکت‌های بزرگی که وام شرکتی " می‌گرفتند تامین مالی می‌گردیدند. در کشورهای درحال توسعه. دولت برای انجام پروژه‌ها از بازار بانکداری بین‌المللی, مژسسات چندجانبه" مانند بانک جهانی وام می‌گرفت و یا به‌وسیله‌ی اعتبارهای صادراتی". پروژه‌ها را تامین مالی می‌کردند. این رویکردها شروع به تغییر کرده‌اند. بدین ترتیب که مقوله خصوصی‌سازی و واگذاری. رویکرد تامین سرمایه مورد نیاز پروژه‌های بزرگ را تغییر داده و سهم بزرگی از بار تامین مالی را به بخش خصوصی انتقال داده است. برخلاف روش‌های دیگر تامین مالی پروژه. روش "تامین مالی پروژه‌ای" به‌صورت شبکه یک‌پارچه‌ای است که تمام جنبه‌های انجام پروژه و ترتیبات قراردادی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد و درنتیجه نمی‌توان موضوع تامین مالی را به‌صورت مستقل مورد توجه قرار داد. اگر در پروژه‌ای از روش "تامین مالی پروژه‌ای" استفاده شود. نه‌تنها مدیر تامین مالی و وام‌دهندگان. بلکه همه آن‌هایی که در پروژه درگیر هستند (مانند توسعه‌دهندگان پروژه. دولت‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی مشاوران. بپیمانکاران. تامین‌کنندگان تجهیزات. تامین‌کنندگان سوخت. خریداران محصولات" و طرف‌های دیگر قرارداد پروژه) باید درک کاملی از روش "تامین مالی پروژه‌ای" و تأثیری که می‌تواند بر آن قسمت از پروژه که مربوط به آن‌هاست بگذارد. داشته باشند. 6 آ0ع[۳۲۵ ۱ 1[ ۳۱۳۵۵۱۲۵" ۳0۲۳۵۳۵1 * 5 ]۱101111۵1۲۵ ۱ ۲۳۵۹ ۳۳۵۲۲ " +016 امل۲۵ ‎٩ -------- صفحهٔ بعد -------- ۱-۴-۳ توسعه‌ی روش "تامین مالی پروژه‌ای" استفاده از سرمایه بخش خصوصی برای تامین مالی پروژه‌های دولتی مقوله‌ی جدیدی نیست. سیستم راه‌های انگلستان در قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ با استفاده از سرمایه‌ی بخش خصوصی و با اتکای به عوارض جاده‌ای مورد بازسازی قرار گرفت. پروژه‌های صنایع راه‌آهن. آب. برق و مخابرات در جهان در قرن ۱۹ به‌طور عمده با استفاده از سرمایه‌ی بخش خصوصی انجام شده است. در طول نیمه اول قرن ۲۰ در بسیاری کشورها. دولت‌ها تامین مالی این گونه پروژه‌ها را بر عهده گرفتند و تنها در ۲۰ سال اخیر است که این فرایند در حال تغییر جهت است. "تامین مالی پروژه‌ای" روشی مناسب برای تامین مالی بلند مدت پروژه‌های سرمایه‌بری است که دارای جریان نقدینگی به طور نسبی قابل پیش‌بینی هستند. برخی از نمونه‌های موفق استفاده از روش "تامین مالی پروژه‌ای" بدین شرح است: * تامین مالی پروژه‌ای در پروژه‌های منابع طبیعی (معدن. نفت و گاز) ابتدا در سالهای ۱۹۳۰ در میدآن‌های نفتی تگزاس آمریکا استفاده شد و با افزایش قیمت نفت استفاده از آن گسترش یافت. سپس در سالهای ۰ در توسعه میدان‌های نفتی دریای شمال و پروژه‌های گاز و سایر منابع طبیعی در استرالیا و کشورهای در حال توسعه مختلف به‌کار گرفته شد. * تامین‌مالی پروژه‌های نیروگاه‌های مستقل برق" ابتدا پس‌ازوضع‌قانون به کار گیری‌بخش خحصوصی در تاسیسات عمومی (آب و برق و مانند آن‌ها) در آمریکا(۳171۳۸ -۸۵۲ ۳۵1065 بر1210ع ۳ /ز7۵1] ۳۳۷۵۲۵) به روش تامین مالی پروژه‌ای از سال ۱۹۷۸ آغاز شد که باعث تشویق در ایجاد نیروگاه‌های دومنظوره " که هم امکان تولید برق داشتند و هم امکان گرماسازی) شد. در انگلستان نیز در اوایل دهه ۱۹۹۰ خصوصی‌سازی برق اتفاق افتاد و به دنبال آن فرایند جهانی خصوصی‌سازی برق آغاز شد. * تامین مالی برای زیربناهای دولتی (جاده‌هاء. حمل و نقل, ساختمان‌های دولتی و غیره)» به‌ویژه در انگلستان و با معرفی روش "ابتکار تامین مالی خصوصی *" از اوایل دهه ۱۹۹۰آغاز شد. این‌گونه پروژه‌ها به‌طور معمول "مشارکت دولتی -خحصوصی *" نامیده می‌شود. * تامین مالی برای شبکه‌های تلفن همراه که در اواخر دهه ۱۹۹۰ آغاز شد و به‌صورت انفجاری در حال جدول ۱۰ میزان وام‌های دریافت شده از بخش خصوصی برای تامین مالی پروژه‌ای را در بازه ‎٩‏ ساله ۹ ۲۰۰۱ در سطح جهان و به تفکیک صنایع مختلف نمایش می‌دهد. ۳ -5ا0ع[0۲۵ ۳۵۷۵۲ 10606061 ۱ ری نوت ات ری * ۳۷۵۵ ۳۳۵۳6 173111011۷6- | 8( (0-۳۳۳( ۳۵۳0۳ ۳۷۵۵ زان * -------- صفحهٔ بعد -------- جدول ۱۰. اعتبارات تخصیص یافته از سوی بخش خصوصی برای تامین مالی پروژه‌ای به تفکیک صنایع مختلف (میلیون دلار) ۲-۴-۴. خصوصیات تامین‌مالی پروژه‌ای ساختارهای داخلی تامین مالی پروژه‌ای در پروژه‌های صنایع مختلف و در هر مورد متفاوت است و در واقع روش "تامین مالی پروژه‌ای استاندارد" وجود ندارد. چراکه هر پروژه‌ای دارای ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود است. ولی اصول نسبی مشترکی در همه‌ی حالت‌های روش تامین مالی پروژه‌ای حاکم است. برخی از این اصول به‌شرح زیر است: * تامین مالی پروژه‌ای روشی است که برای یک پروژه مستقل و متکی به درامد خود پروژه شکل می‌گیرد و در آن شرکتی به‌نام "شرکت پروژه" (/5۳۷ - ۷6۵16 ۳۵۲0۹۵ 5060(۵1) تنها برای انجام این پروژه * به‌طور معمول برای پروژه‌های جدید استفاده می‌شود تا کارهایی که پیش‌تر آغاز شده‌اند (هرچند که ممکن است برای تامین مالی پروژه‌ای مجددا وام‌هایی گرفته شود). * نسبت استقراض به آورده در روش تامین مالی پروژه‌ای بالاست. این نسبت را "توان اهرمی" یا "دنده"" می‌نامند. به‌طور تقریبی, استقراض, ۷۰/ الی ۹۰/ هزینه‌های پروژه را در روش تامین مالی پروژه‌ای پوشش * ضمانتی از جانب حامیان (تامین کنندگان آورده) یا سهامداران شرکت پروژه به وام‌دهندگان (سرمایه‌گذاران بخش استقراض). داده نمی‌شود (تامین‌مالی بدون تعهد) یا تنها ضمانتی محدود برای وام تامین مالی پروژه‌ای داده می‌شود (تامین‌مالی "با تعهد محدود"). ریت۳ ۱ 8 -------- صفحهٔ بعد -------- وام‌دهنگان برای دریافت بازپرداخت مبلغ وام و سود ان (خدمات وام)» بر جریان نقدینگی اتی که قرار است به‌وسیله‌ی پروژه تولید شود. متکی هستند و نه بر روی ارزش دارایی‌های پروژه. * ضمانت اصلی برای وام‌دهندگان. قراردادهای شرکت پروژه لیسانس‌ها یا مالکیت حقوقی منابع طبیعی است؛ به‌طور معمول. ارزش دارایی‌های فیزیکی شرکت پروره بسیار کمتر از جمع مبالخ وام است. * پروزه به دلیل عواملی مانند مدت قراردادها یا لیسانس‌ها یا ذخایر منابع طبیعی. عمر محدودی دارد و درنتیجه همه مبلغ وام‌های دریافتی و هزینه‌های تبعی آن‌ها باید تا پایان این عمر به‌طور کامل بازپرداخت شا : زر : ی زد : ۱۱۷ ی ۹ 8 :۰ 8 شود. از این رو تامین مالی پروژه‌ای با وام شرکتی متفاوت است. وام شرکتی به‌طور اصولی متکی بر ترازنامه شرکت و پیش‌بینی وضعیت شرکت از روی سابقه جریان نقدینگی و سود شرکت است و نیز بر این فرضص استوار است که شرکت برای مدت نامحدود پابرجا باقی خواهد ماند و می‌تواند وام‌های خحود را "تامین مالی پروژه‌ای " دارای اجزای تشکیا. دهنده‌ای است که برخی از آن‌ها در شکا. ‎٩‏ نشان داده شده است. توافق‌نامه واگذاری امتیاز با ساسا راردا شکل ۶. ساختار ساده‌شده‌ی تامین مالی پروژه‌ای ۰ پی نفد ط ۱« ۰ ترس یس م 7 ۲ . ۳ 8 ۰ ۳ 9 اآورده » که به‌وسیله سرمایه گذاران پروره فراهم می گردد. ]آ ۲۵۲00۲۵۱۵ ۱ ۵۷ * 3 1105 -------- صفحهٔ بعد -------- هوام" مربوط به تامین مالی پروژه‌ای. فراهم شده به‌وسیله یک یا چندین نهاد وام‌دهنده. بازپرداخت وام بستگی مستفیم به جریان نقدینگی خالص پروژه در دوره‌ی بهره‌برداری دارد و بازگشت آورده سرمایه‌گذاری بیشتر بستگی به موفقیت پروژه خواهد داشت. قراردادهایی که شرکت پروژه منعقد می‌کند باعث انتقال ریسک از شرکت پروژه به نهادهای دیگر می‌گردد و شامل فراردادهای زیر است: ۱. موافقت‌نامه پروژه" که ممکن است به یکی از دو صورت زیر باشد : * قرارداد فروش" (مانند موافقت‌نامه فروش برق) که در آن محصول تولیدی پروژه بر اساس فرمول قیمت‌گذاری بلندمدت فروخته می‌شود. * موافقت‌نامه امتیاز " با دولت یا سایر دستگاه‌های دولتی که به شرکت پروژه حق ساخت پروژه و کسب درآمد در مقابل ارایه‌ی خدمات به بخش دولتی (مانند یک ساختمان دولتی) یا به‌طور مستقیم به مردم (مانند جاده عوارضی) را اعطا می‌کند. هم‌چنین ممکن است شرکت پروژه پروانه بهره‌بردرای تحت قوانین آن بخش از صنعت را دریافت کند (مانند شنکه تلفن همراه). ۲. سایر قراردادهای پروزه مانند: * قرارداد کلیدگردان یا مهندسی -تدارک-ساخت" که در آن پروژه با قیمت و مدت معین طراحی و ساخته می‌شود. * قرارداد تامین منابع ورودی, که در آن سوخت یا سایر مواد خام برای پروژه بر اساس فرمول قیمت‌گذاری بلندمدت و با مقادیر توافق شده تامین می‌شود. * قرارداد بهره‌برداری و نگهداری. که در آن نهادی ثالث مسژول اداره کردن و گرداندن پروژه پس از ساخته شدن آن است. مختلفی را مانند تضمین خرید یا تسهیلات مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در پروژه فراهم نماید. روش "تامین مالی پروژه‌ای" زمانی مدنظر قرار می‌گیرد که شرکتی بخواهد منابع مالی مورد نیاز برای ساخت تأسیسات زیربنایی دولتی را بر اساس یک قرارداد یا لیسانس فراهم نماید. به عنوان مثال : ۱ 1 ۲ ۳۳۵۵0۲ 1 * 0۵۵6 ۱ ۲006:۱۵۱1 ۷ 0106100-۳۳۵0 ۳۵16-۲0۹۳۵0۵: )( ٩ ‏م0۵‎ 8 ۵۶ 31۵11۵۳۲۵ : 1 -------- صفحهٔ بعد -------- * یک قرارداد فروش, مبتنی بر این موضوع که پروژه‌ای ساخته می‌شود تا محصول آن به بخش دولتی فروخته شود (مانند ساخت یک نیروگاه که برق تولیدی آن به یک شرکت دولتی فروخته می‌شود). * یک موافقت‌نامه امتیاز که بر اساس آن پروژه‌ای ساخته می‌شود تا خدماتی به یک نهاد در بخش دولتی ارایه گردد (مانند تدارک ساختمان و تجهیزات مورد نیاز یک بیمارستان دولتی). * یک موافقت‌نامه امتیاز که بر اساس آن پروژه‌ای ساخته می‌شود تا خدماتی به مردم ارایه گردد که به‌طور معمول به‌وسیله دولت آرایه می‌شود (مانند جاده‌های عوارضی). * یک موافقت‌نامه امتیاز یا لیسانس که بر اساس آن پروژه‌ای ساخته می‌شود تا خدمات جدیدی به مردم ارایه گردد (مانند شکه‌های تلفن همراه). این‌گونه موافقت‌نامه‌ها با بخش دولتی که زمینه‌ای برای استفاده از روش تامین مالی پروژه‌ای فراهم می‌آورند. می‌تواند به‌شکل‌های مختلفی منعقد شود : 0 ساخت -مالکیت -بهره‌برداری-واگذاری : شرکت پروژه تأسیسات پروژه را می‌سازد. مالکیت پروژه و حق بهره‌برداری از آن را برای دوره زمانی مشخصی از آن خود می‌کند و در پایان این دوره‌ی زمانی مالکیت به بخش دولتی منتقل می‌شود. به عنوان مثال, شرکت پروژه ممکن است نیروگاهی بسازد و مالکیت آن را برای مدت ۲۰سال بر عهده بگیرد و دراین مدت برق تولیدی‌را به یک خریدار (66۲ه017-1) (به‌عنوان مثال یک شرکت دولتی توزیع برق) بفروشد و در پایان این دوره» مالکیت به بخش دولتی با ز گردانده می‌شود. 0 ساخت - بهره برداری - واگذاری" : این روش با عنوان طراحی -ساخت-تامین مالی -بهره‌برداری" نیز یاد می‌شود. در این نوع پروژه‌ها. شرکت پروژه هرگز مالکیت دارایی‌های راکه برای ارایه‌ی خدمات استفاده می‌شوند به دست نمی‌آورد. ولی. شرکت پروژه, پروژه را می‌سازد و این حق را دارد که درامد حاصل از بهره‌برداری از پروژه را کسب نماید. (هم‌چنین ممکن است محل پروژه» ساختمان‌های مربوط و تجهیزات در دوره‌ی پروژه به‌صورت اجاره‌ای در اختیار شرکت پروژه قرار گیرد که به این روش, "ساخت - اجاره- واگذاری*" یا "ساخت- اجاره- بهره‌برداری- واگذاری ۹" نیز اطلاقی می‌شود. این روش زمانی استفاده می‌گردد که طسبعت دولتی پروژه موجب می‌شود که برای مالکیت بخش خصوصی نامناسب باشد (به عنوان مثال. جاده. پل یا تونل) و بدین ترتیب مالکیت بر عهده دولت باقی می‌ماند. 001 : 7۵۹۱۵۲ 110-00067۵16-1[ ۱ 71 :1۳۵۵1۵۲ - 0067۵16 - [0[][ظ8 * 0 : 6ا۵ ۵۵-006۳ 10-۳ نی 3 - هدع * ]نا : 12۵6-17۵۵16۲ -10 با ۱ 107 : 1۳۵۹۲۵۲ -ع00621-ع 310-20 " -------- صفحهٔ بعد -------- او ام سا هر ۱ راهنتمای انتحاتس روس تدارک پروره‌ها ه ساخت - واگذاری- بهره برداری! : این روش شبیه روش ساخت - بهره برداری - واگذاری 807 است به‌جز آن که بخش دولتی مالکیت پروزه را تا پیش از تکمیل دوره‌ی ساخت ندارد. سرمایه‌گذار یا سرمایه گذاران خصوصی با احتساب مخاطرات ناشی از افزایش هزینه. تاخیر و عملکردهای خاص, این نوع پروژه‌ها را می‌سازند و دولت پس از راه‌اندازی پروژه مالک آن می‌گردد و حق بهره‌برداری از پروژه را به یک موسسه اجرایی (نمایندگی دولت) واگذار می کند. سرمایه گذار خصوصی نیز بهره برداری از پروژه را برای موسسه اجرایی (نمایندگی دولت) انجام داده و هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خود را (اصل و فرع) در چارچوب یک توافقنامه ۵ ساخت -مالکیت -بهره‌برداری " برخی پروزه‌ها هستند که می‌توان مالکیت آن‌ها را در کل دوره‌ی عمر پروژه بر عهده شرکت پروژه قرار داد. به‌عنوان مثال. یک نیروگاه در صنعت برق خصوصی شده یک کشور و یا شبکه تلفن همراه. بدین ترتیب شرکت پروژه از هرگونه ارزش باقی‌مانده در پروژه " منتفع خواهد شد. حالت‌های دیگری نیز از این اسامی مخفف با ساختارهای مختلف وجود دارد و این اسامی در بازار تامین مالی پروژه‌ای همیشه به‌صورت هممعنا و هماهنگ به‌کار برده نمی‌شود. به عنوان مثال. در برخی موارد 8017 به معنای "ساخت -مالکیت بهره‌برداری " به‌کار می‌رود که در واقع همان ۳001 خواهد بود. در شکل ۷ طیف قراردادهای ممکن به تفکیک تامین مالی پروژه‌ای و تامین مالی دولتی قابل مشاهده است. لازم به توضیح است که در برخی قراردادهای طرح و ساخت. یافتن تامین‌کننده مالی (۳1۵1۱۴6۲) مناسب که حاضر به قبول شرایط پروژه باشد و سپس معرفی آن به کارفرما جزو وظایف پیمانکار طرح و ساخت در نظر گرفته می‌شود. در اینگونه موارد. تامین مالی همچنان از نوع دولتی است و پیمانکار طرح و ساخت هیچگونه تعهدی در مقابل تامین مالی. به‌جز معرفی تامین کننده مالی به‌عهده نمی گیرد. 0 :006۳۵6 - 1۳۹6۲ - ل0(زس8 " 0 : 06۲۵6 0-/10-0ز80 * 1[ ۵ «ز ۷۵106 ادسل‌زده۸ * -------- صفحهٔ بعد -------- تملک واگذاری بهره‌برداری ‏ بهره‌برداری طرح و مناقصه 0 ون ۷1 00:1 ذنه ۵(۱ |۱1 1710 16 000۳216 ون ۷۷ اد ۷ 710 (1300) ((1310) (13071) (13007) ۱ تامین مالی پروژه‌ای تامین مالی دولتی ٍ روشن است شرکت پروژه همیشه تر جیح می‌دهد که مالک دارایی‌های پروزه باشد. ولی واگذار شدن یا نشدن دارایی‌ها به دولت و نحوه‌ی انجام ان از نقطه نظر تامین مالی پروژه‌ای تفاوت عمده‌ای ایجاد نمی کند. این بدان دلیل است که ارزش واقعی در تامین مالی پروژه‌ای. نحوه‌ی مالکیت دارایی‌های آن نیست. بلکه حق دریافت از جریان نقدینگی پروژه است که دارای ارزش است. البته اگرچه این ساختارهای متفاوت مالکیت اهمیت عمده‌ای برای وام‌دهندگان ندارد. ولی ارزش باقی‌مانده در پروژه در بلند مدت (همانطور که در روش 800 وجود دارد و ۳-۳-۴. دلایل استفاده از روش "تامین مالی پروژه‌ای" به‌وسیله‌ی سرمایه‌گذاران دلایل متعددی برای استفاده از روش تامین مالی پروژه‌ای وجود دارد: یکی از دلایل اصلی استفاده از تامین مالی پروژه‌ای این است که سرمایه گذاری در پروژه‌هایی مانند تولید نیرو یا راه‌سازی. باید به صورت بلند مدت باشد در حالی که به‌طور داتی با ز ُشت سرمایه زیادی فراهم نمی‌کنند. خاصیت اهرمی وام باعث می‌شود که بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار بهبود یاید. می‌دهد. دو حالت وام یکی با توان اهرمی کم و دیگری با توان اهرمی زیاد برای گزینه‌ی سرمایه گذاری ۰ واحدی (منظور واحد پول است) با درآمد ۱۰۰ واحدی در این جدول نشان داده شده است. در حالْت وام با توان اهرمی کم ۳۰ درصد از سرمایه گذاری با وام تامین شده است و بازگشت اورده ۱۲ 86 ۲۵2۱ ۱ -------- صفحهٔ بعد -------- ۱ « ام ما ۱۱۳ ظ آ راهنمای انتحخابس روس تدارک پروره‌ها درصد است. از طرف دیگر در حالت وام با توان اهرمی زیاد. ۸۰ درصد از سرمایه گذاری با وام تامین شده است و نرخ با زگشت اورده با وجود افزایش هزینه‌ی وام. ۲۲ درصد است. جدول ۱۱. تأثیر مثبت توان اهرمی وام برروی بازگشت سرمایه سرمایه گذاران همان‌طور که در جدول پیشگفته مشاهده می‌شود. تامین مالی پروژه‌ای از این اصل بهره می‌گیرد که هزینه‌ی تامین سرمایه به‌ و سبله استقراض, کمتر از هزینه‌ی فرصت آورده است. چرا که وام‌دهندگان حاضر به پذیرش نرخ بازگشت کمتری (به خاطر ریسک کمتر آن‌ها) نسبت به سهامداران (آورده آوران) هستند. برای ساده شدن مثال. هزینه‌ی قابل پرداخت وام برای میانگین سال‌های مختلف و به روش ساده محاسبه شده است. تا موضوع مورد بحث روشن شود. در محاسبه دقیق نیز نتیجه عموما در راستای تایید این نظر قرار می گیرد. عامل دیگری که می‌تواند خاصت اهرمی وام را جذاب تر کند. این مطلب است که در محاسبه که مالیات. هزینه‌ی وام از درامد کسر می‌شود و به اصطلاح., (ع1 016011 7]) است. در حالی که در مورد سود صاحبان سهام این‌طور نیست. این امر موجتب می گردد در حالت سرمایه گذاری از راه استقراض بیشتر. سهم کمتری از در آمد پروژه بابت مالبات پرداخت شود. از این رو موجب برتری گزینه‌های با توان اهرمی بیشتر می گردد. در مثال بالاء اگر نرخ مالیات ۳۰/ باشد. سود پس از کسر مالیات در حالت توان اهرمی کم. به میزان ( ۹۴۸۵ ۱۷۰/)- ۵ است. و یا نرخ بازگشت اورده بعد از مالیات معادل ۸.۵ درصد است. در حالت وام با توان اهرمی زیاد. این مقدار به میزان (۷۰4۴۶۶/) ۳۱۶ درصد است و با نرخ با زگشت آورده بعد از کسر -------- صفحهٔ بعد -------- * تامین مالی خارج از ترازنامه" هرگاه لازم باشد سرمایه‌گذار وام بگیرد و آن را به پروژه تزریق کند. این موضوع به‌طور واضح در ترازنامه سرمایه‌گذار نمایان می‌شود. ساختار تامین مالی پروژه‌ای می‌تواند اجازه دهد که سرمایه‌گذار وام را در ترازنامه خود وارد نکند. البته به‌طور معمول تنها زمانی این امکان وجود دارد که سرمایه‌گذار, سهام کمی در پروژه داشته باشد (زمانی که مالکیت پروژه به‌صورت مشارکت مدنی باشد). در برخی مواقع نگاه‌داشتن وام در بیرون ترازنامه برای موقعیت شرکت در بازارهای مالی سودمند است. ولی سهام‌داران و وام‌دهندگان به شرکت باید ریسک‌های فعالیت‌های خارج ترازنامه‌ای را در نظر داشته باشند. این ریسک‌ها حتی اگر در اعداد ترازنامه دخالت داده نشوند به‌طور معمول در بخش ملاحظات مربوط به صورت‌حساب‌های رسمی منتشر شده‌ی شرکت‌ها بیان می‌شود. از این‌رو روش تامین مالی پروژه‌ای, تنها به خاطر مزیت نگاه داشتن وام در خارج ترازنامه سرمایه گذار تباید به‌کار گرفته شود. ۹ ظرفیت استقراض " روش تامین مالی پروژه‌ای. میزان وامی را که می‌توان برای پروژه گرفت افزایش می‌دهد. تامین مالی "بدون تعهد"" که به‌وسیله شرکت پروژه انجام می‌شود. به‌طور معمول در مقابل خطوط اعتباری " شرکت در نظر گرفته نمی‌شود (از این نظر می‌تواند خارج از ترازنامه باشد). از این‌رو این امر می‌تواند ظرفیت وام‌گیری کلی سرمایه گذار را بالا بیرد و توانایی شرکت را برای عهده‌دار شدن هم‌زمان چند پروژه بزرگ افزایش دهد. * محدودیت ریسک سرمایه‌گذار در پروژه‌ای که منابع مالی آن را از راه تامین مالی پروژه‌ای به‌دست می‌آورد. به‌طور معمول تضمینی برای بازپرداخت وام به وام‌دهنده نمی‌دهد از این رو ریسک. تنها به ریسک مربوط به آورده سهام‌داران محدود می‌گردد. ٩‏ پخش ریسک / مشارکت‌های مدنی ممکن است پروژه‌ای برای یک سرمایه‌گذار بسیار سنگین باشد و ترجیح داده شود که دیگران نیز وارد سرمایه‌گذاران توزیع شود و نیز به‌دلیل این‌که هیچ تعهدی برای بازگشت سرمایه‌ی وارد شده به پروژه از سوی تامین‌کنندگان آورده وجود ندارد. میزان ریسک هریک از سرمایه‌گذاران محدود می‌شود. 68 ]0۵01006-066۲ -11 ۱ (1 ۵0۲۳۵۷۱۳۵۶ - 0-6 1 65 ۳۵۵1 * -------- صفحهٔ بعد -------- وام‌های تامین مالی پروژه‌ای. به‌طور معمول بلند مدت‌تر از تامین مالی شرکتی هستند. تامین مالی بلند مدت در صورتی ضروری است که هزینه‌ی سرمایه‌گذاری پروژه بالا باشد و نتوان در یک دوره‌ی کوتاه آن را پوشش داد. وام‌های پروژه‌های نیروگاهی اغلب حدود ۲۰ ساله و برای پروژه‌های زیربنایی حتی طولانی‌تر نیز هستند. ۰۴-۴-۳۴ روش بیع متقابل قرارداد بیع متقابل عقدی است که بین دو شخص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌گردد. طرف تامین کننده (سرمایه گذار) تعهد می‌نماید مواد. ابزارء ماشین آلات. قطعات و خدمات مورد نیاز را در اختیار طرف سرمایه‌پذیر قرار دهد. سرمایه‌پذیر تعهد می‌کند مقدار معینی از کالا یا کالاهای تولیدی مشخص را برای صدور به خارج کشور طی زمان مورد توافق تولید کرده و تحویل دهد. طرف سرمایه گذار علاوه بر تامین تجهیزات و تکنولوژی طرح. در بیشتر موارد مسوْلیت اجرایی و مهندسی, سفارش‌هاء ساخت و نصب. انتقال تکنولوژی, آموزش و راه‌اندازی را نیز بر عهده دارد. در مواردی. عبارت بیع متقابل " مترادف با اصطلاح "تامین مالی پروژه‌ای " به‌کار می‌رود. هرچند با توضیحات ارایه شده پیشین این دو روش تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. این روش هم‌چنین مشابه روش سرمایه‌گذاری مستقیم برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرح است. با این تفاوت که در این روش برخلاف سرمایه گذاری مستقیم که مدت آن نامحدود است. سرمایه‌گذار منابع مالی خود را برای مدت محدودی در اختیار طرح قرار می‌دهد. تفاوت دیگر آن است که در تامین مالی به‌صورت بیع متقابل, سود مورد انتظار از سرمایه‌گذاری, بین سرمایه‌پذیر و تامین کنندگان منابع مالی از پیش مورد توافق قرار می‌گیرد. در حالی که در سرمایه‌گذاری مستقیم. سود حاصله به‌تناسب بازده واحد تولیدی مشترک است. در فراردادهای بیع متقابل, قوانین طرف داخلی بر قرارداد حاکم است. بازپرداخت تنها از محل تولید انجام می‌شود و تامین کننده مالی باید به بازدهی خود طرح متکی باشد. از این‌رو تامین کننده منابع مالی خارجی به‌طور مستقیم در بررسی‌های مربوط به توجیه پذیری اقتصادی طرح درگیر می‌شود. در این رویه نیز سرمایه گذار خطر ضرر و زیان ناشی از عدم موفقیت اجرای طرح را می‌پذیرد و انتظار ندارد که شخص نثالنی نظیر سیستم بانکی و یا دولت. برگشت سرمایه وی (شامل اصل و سود) را تضمین کند. ولی لازم است که حمایت‌هایی که در رابطه با سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. در رابطه با این گونه طرح‌ها نیز به‌کار برده شود. در این روش حداکثر استفاده از امکانات و خدمات مهندسی و اجرایی داخل به‌عمل می‌آید. پس از پایان دوره‌ی پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری‌ها. سرمایه‌گذار دارای هیچ حقی در پروژه نخواهد بود. ریسک‌های پروژه متوجه هر دو طرف است اما طرف خارجی با ریسک بیشتری روبرو است چرا که نوسان‌های قیمت محصول پروژه را تقبل -------- صفحهٔ بعد -------- ۵-۳-۴. بسترهای قانونی کشور برای انعقاد قراردادهای تامین مالی بروژه‌ای یکی از موضوع‌های مهم در فراردادهای تامین مالی پروژه‌ای که مورد توجه سرمایه‌گذاران است. قوانین و مقررات پذیرش سرمایه در کشور سرمایه پذیر است. درکشور ما از آنجا که شرکت مجری پروژه با ((01۵-) 01ع[۳۳۵) به‌طور عموم به‌عنوان یک شرکت ثبت شده خارجی و به صورت یک کنسرسیوم در قرارداد وارد می‌شود. و با ورود سرمایه خود اقدام به تامین مالی. ساخت و بهره‌برداری پروژه می‌نماید. قوانین و مقررات پذیرش سرمایه خارجی که مهمترین آنها قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی است. نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این قراردادها دارد. ۱-۵-۴-۴. قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱ در این قانون . موضوع مشارکت در سرمایه‌گذاری با بهره‌گیری از ابزارهای جدید پیش‌بینی شده است. با بهره‌گیری از این ابزارهاء سرمایه‌گذار خارجی با ورود به عرصه سرمایه‌گذاری. به شیوه‌های متفاوت در منافع و عواید طرح., همچنین در ریسک‌های غیر سیاسی از جمله ریسک تجاری. فنی. مدیریتی و بازاریابی سهیم می‌گردد. در بند ب ماده ۲ این قانون. انواع چار چوب‌های قراردادی به شکل: ٩‏ مشارکت * بیع متقابل * ساخت بهره‌برداری واگذاری (8۳017) برای پذیرش سرمایه خارجی مجاز دانسته شده است. تسهیلات فراهم شده به‌وسیله‌ی این قانون و ایین نامه‌های مربوط به آن. عبارت است از: 8 رفع محدودیت در زمینه‌های پذیرش سرمایه گذاری و فراهم نمودن امکان سرمایه گذاری در تمامی بخش‌های اقتصادی مانند صنعت و معدن. کشاورزی و خدمات. ۲ افزایش بالقوه‌ی سرمایه‌گذاران خارجی به واسطه پذیرفتن امکان سرمایه‌گذاری اتباع ایرانی در مقام سرمایه‌گذار خارجی (طبق ماده ۱ قانون). ۳ معرفی روش‌های جدید برای سرمایه‌گذاری خارجی. علاوه بر روش سنتی سرمایه‌گذاری مستقیم (مطابق بند ب ماده ۳). ۶. کنترل نقش سرمایه‌گذاران خارجی بر اقتصاد کشور از راه الزام سرمایه‌گذاران خارجی بر ایجاد رشد اقتصادی, ارتقای فن آوری و کیفیت محصولات. افزایش فرصت‌های شغلی و افزایش صادرات و در مقابل, منم سرمایه‌گذاری‌هایی که تهدیدی برای امنیت ملی و منافع عمومی, مخرب محیط زیست. مخل در اقتصاد کشور و تضییع کننده تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری‌های داخلی است. در آخرء این که سهم ارزش کال" و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز در هر بخش اقتصادی از ۲۵ درصد. و در هر رشته از ۳۵ درصد تجاوز ننماید. (طبق ماده ۲). -------- صفحهٔ بعد -------- .آاهنمات انتحا .وت تلا هه راهنمای انتخاب روش تدارک پروزه‌ها ۵. تسهیل انتقال ارز سرمایه‌گذاری و ورود و اقامت سرمایه‌گذاران خارجی. .٩‏ پذیرش داوری در حل و فصل اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در صورتی که چنین امکانی در موافقت نامه دو جانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی پیش‌بینی شده باشد. ۷ کوتاه نمودن روند پذیرش و صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی. ۸اعطای تضمین‌های جدید متناسب با استانداردها و رویه‌های معمول جهانی و منطبق با منافع ملی به سرمایه‌گذاران خارجی شامل: #تضمین خسارت وارده در صورت سلب مالکیت و ملی شدن (طبق ماده ‎.)٩ * تضمین انتقال اصل سرمایه. سود و منافع آن (طبق مواد ۱۳ الی ۱۷). * برخورداری از رفتار برابر (ملی). طبق ماده ۸ * تضمین خسارت وارده در صورت اختلال ناشی از وضع قانون یا مقررات توسط مجلس یا دولت (تبصره ۲ ماده ۱۷). * تضمین خرید محصولات (مطابق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی). .٩‏ بهره‌مندی سرمایه‌گذار خارجی از تمامی حقوق. حمایت‌ها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذار داخلی موجود است. به‌ویژه در بحث مالیات. طبق قانون. به دلیل مدت طولانی ساخت و بهره‌برداری و انتقال پروژه, چند سال اول آن مشمول معافیت مالیاتی قرار می‌گیرد. ۴--۵. ریسک و مدیریت ریسک در حوزه‌ی تامین مالی پروژه در موضوع تامین مالی پروژه. ریسک هر عاملی است که جریان نقدینگی مورد انتظار پروژه را تحت تاثیر قرار دهد. به عبارت دیگرء ریسک در این حوزه به معنی تغییر و یا نوسان در نرخ بازگشت سرمایه و یا به طور کلی مد بریت ریسک در پروژه‌ها. شامل انجام فرایندهای "برنامه‌ریزی برای مدیریت ریسک "". "شناسایی ریسک"" "ارزیابی ریسک"" "برنامه‌ریزی پاسخ گویی (واکنش) به ریسک" و در نهایت "پایش کنترل و بازنگری ریسک" است. ۱-۵-۴. طبقه‌بندی جامع پیشنهادی برای ربسک‌های تامین مالی پروزه ریسک‌های اثرگذار بر روی جریان نقدینگی پروژه را می‌توان مطابق جدول ۱۲ طبقه‌بندی کرد. همان‌طور که در این جدول ملاحظه می‌شود. این طبقه‌بندی شامل ۵ مورد ریسک است که در سه گروه اصلی به نام ریسک‌های تجاری, اقتصادی و سیاسی تقسیم می‌شود: الف- ریسک‌های تجاری : ریسک‌هایی است که به‌طور ذاتی در خود پروژه و یا در بازاری که پروژه در آن فعالیت می‌کند. وجود دارد. -------- صفحهٔ بعد -------- - ریسک‌های اقتصادی: ریسک‌های مربوط به اثرات اقتصاد ی خارجی است که به‌طور مستقیم به پروژه مربوط نیست (مانند تورم» نرخ بهره و نیز نرخ تسعیر ارز). - ریسک‌های سیاسی: ریسک‌هایی است که مربوط به آثرات عملکرد دولت با حوادث غیر مترقبه سیاسی مانند حدول ۲ انواع ریسک‌های تامین مالی پروژه ریسک‌های تکمیا پل ک تورم ک انتقال و تبدیل پول رایج ریسک‌های زیست محیصی ریسک نرخ بهره ریسک سلب مالکیت ریسک‌های بهره برداری ۹ اس یسک نرخ مبادلات آرزی ریسک جنگ مه ریسک حوادث قهری و ریسک عدم بق قرار داد در حدول ۳ ریسک‌های تامین مالی در یک دسته‌بندی متفاوت و در مراحل مختلف دوره‌ی عمر پروره نشان داده شده است: جدول ۱۳. طبقه‌بندی ریسک‌ها بر اساس مراحل مختلف دوره‌ی عمر پروژه پروژه‌ها به‌طور معمول با برنامه‌ریزی‌های اولیه و مهندسی پایه طرح‌ریزی و شروع می‌شوند. مصالح و تجهیزات مورد نیاز سفارش داده می‌شوند و قراردادهای اجرا منعقد و عملیات ساخت شروع می‌شوند. شدت ریسک‌های مالی در این مرحله به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد زیرا در این مرحله پرداخت‌های اولیه برای خرید مصالح و تجهیزات و پرداخت به کارکنان پروژه انجام می‌پذیرد و هزینه‌های بهره‌ی ۳۳ متعلق به وام‌های دریافتی تجمیع می‌شوند. 4 0 عمده‌ترین ریسک‌ها ۵ مر حله برنامه ریزی و توسعه اولیه پروژه عدم موفقیت ۵ ی ی ین جلب سرمایه‌گذاری‌های (تامین مالی) مورد نیاز از وام‌دهندگان و یا عدم استقبال و با 155 ۱ ۱ رد کل پروژه از سوی کارفرما (دولت میزبان) است. عمده‌ترین ریسک‌های مر حله ساخت عبارت هستند از عدم اتمام پروژه در زمان تعیین شده. مطابق بودجه منظور شده و مطابق کیفیت مورد نظر. تحما کنندگان ریسک‌های این مر حله عمدتا حامیان و وام‌دهندگان : ی روژه‌اند. -------- صفحهٔ بعد -------- ریسک‌های مرحله بهره‌برداری ۲-۵-۴ روش۵ در جدول ریسک روش تدارک پروژه‌ها 000 ۲۱۹۵ ۲۳۳۵۵۵ ای پاسخ دهی به ر جدول : نام ریسک ریسک‌های ن 5 مه بندی ریسک‌ها بر اساس مراحل مختلف دوره‌ی عمر پروژه برای وام‌دهندگان پروژه‌ها اتمام پروزه به اتمام فعالیت‌های مر حله ساخحت ختم نمی‌شود. آن‌ها وقتی پروژه را تکمیل می‌دانند که تجهیزات و تأسیسات ان برای مدت معینی که در گزارش ت و جیهی پروژه معین شده است در حال بهره‌برداری باشد. در این مرحله که با پایان دوره‌ی عمر پروژه ادامه دارد. پروژه مانند یک شرکت تجاری شروع به تولید درامد و نقدینگی می‌کند که این نقدینگی منبع اصلی باز پرداخت تعهدات پروژه از حمله پرداخحت اصل و فرع وام‌های دریافتی از اعتباردهندگان است. از عمده ترین ریسک‌های مرحله بهره‌برداری عدم دستیابی به شاخص‌های اقتصادی - توجیهی پروژه است. تحمل کنندگان این ریسک‌ها در نهایت حامیان پروژه. وام‌دهندگان و کارفرما (دولْت میزبان). در صورت مشارکت در سهام (آورده) پروژه. هستند. لازم به توصیح است که از عمده‌ترین ریسک‌ها در پایان دوره‌ی عمرپروژه. ریسک‌های زیست محیطی و کشوری هستند که تحمل‌کنندگان عمده‌ی آن حامیان و مالکان سهام پروژه خواهند بود. بسک‌های تامین مالی ای مرسوم پاسخ‌دهی به هر یک از ریسک‌های تامین مالی که در بخش پیشین ۷ نمونه پاسخ‌دهی به ریسک‌های تامین مالی پروژه‌ها * _دریافت مجوزهای ساخت. پیش از سرمایه‌گذاری کم ۰.۰ ۰ اعمال ریسک‌های تاخیر در تکمیل در برآوردها * ارزیابی اثرات زیست محیطی (11۸]) ۱ ۹ لزوم آرایه‌ی مستندات الزامات عمومی زیست محیطی پیمانکار ۳۳ برداری * انعقاد قرارداد تعمیر و نگهداری با یک بهره بردار مجرب ۹ تثبیت هزینه‌ی مواد اولیه به وسیله انعقاد قرارداد -------- صفحهٔ بعد -------- ریسک‌های اقتصادی ۶-۴. فرایند انت داده می‌شود که | (دولتی کامل) . یا صورتی که در سط جدول ۱۴. نمونه پا ریسک‌های تدار کات ریسک عدم تطابق قرارداد ریسک متعهد بودن حامیان پروژه ریسک تورم ریسک نرخ بهره ریسک مبادلات آرزی ریسک انتقال و تبدیل پول رایج اب روش تامین مالی ب روش تامین مالی پروژه ! تامین مالی پروژه مورد :ص این‌که بهتر است با استفاده ۱ جح اول روش دولتی کامل ا راهنمای انتخاب روش تدارک پروژه‌ها سخ‌دهی به ریسک‌های تامین مالی پروژه‌ها روش پاسخ‌دهی ۰ انعقاد قرارداد فروش * انعقاد قراردادی برای مابه التفاوتها ۵ انعقاد قراردادهای تامینی (160818) و یا یک قرارداد فروش بلند مدت * انعقاد قرارداد تدارک بلند مدت ۰ انتقال ریسک افزایش قیمت مواد خام به فروشنده شده به تدارک کننده در نظر گیری ساختار قراردادی پروژه به صورت کامل و جامع دادن ضمانتنامه‌های تعهد محدود به سرمایه گذار شامل: ۱- تعهد برای درنظر گرفتن ذخیره احتیاطی برای سرمایه ۲- تضمین عدم افزایش هزینه ۳- تعهد مواد اولیه خام در نظر گرفتن تورم در تعیین مقدار تعرفه درآمدها اقدامات تامینی نرخ بهره مانند قراردادهای سواپ (5۱/۵) * پرداخت درآمدهای پروژه بر حسب پول خارجی از منبعی خارج از استفاده از حساب‌های ذخیره خارجی * تجارت دو طرفه (۲1۲206ع۴0۱۲1) ر از منابع در اختیار دولت یا قابل تعهد به‌وسیله‌ی دولت انجام شود از منابع بخش خحصوصی (مشارکت دولتی -حصوصی) انجام شود. در نتخاب شود. در سطح دوم. دو روش کلی تامین مالی وجود دارد که -------- صفحهٔ بعد -------- عبارت است از: تامین مالی کامل با استفاده از بودجه دولتی. و تامین مالی با استفاده از ترکیبی از بودجه دولتی و استقراض (شامل وام و اوراق مشارکت که هر دو دارای تضمین بازپرداخت کشوری است). از میان این دو گزینه. گزینه‌ای باید انتخاب شود که ارزش بیشتری را برای دولت فراهم آورد. در صورتی که در سطح اول روش مشارکت دولتی - خصوصی انتخاب شود. در سطح دوم انتخاب نوع مشارکت به تناسب با نوع خدمت مورد نظر عرف جاری برای آن نوع خدمت. شرایط عرضه و تقاضای سرمایه. شرایط عرضه و تقاضای محصول پروژه (کالا یا خدمت). شرایط اعتماد بخش خصوصی به دستگاه اجرایی و ریسک‌های موجود. متنوع است. برای تعیین دقیق نوع مشارکت یا به عبارت دیگر تعیین جزئیات مشارکت دولتی- خحصوصی, مدل مشخصی که بتوان آن را به عنوان الگو ارایه کرد. طی مطالعات انجام شده برای تهیه این راهنما یافت نگردید. هرچند که اگر یافت می‌شد نیز به دلیل تنوع روش‌ها و مختلف بودن قوانین و شرایط اقتصادی, بعید است که در عمل قابلیت استفاده برای شرایط کشور ما را داشته باشد. با توجه به این توضیح در این بخش تنها دو مدل انتخاب مطرح است: اول. مدل انتخاب بین دو روش در سطح اول (یعنی روش *دولتی کامل" و "روش مشارکت دولتی-خصوصی") که با عنوان *الگوی ب" در پیوست شماره ۲ ارایه شده است. دوم مدل انتخاب بین تامین مالی کامل با استفاده از بودجه دولتی و تامین مالی با استفاده از ترکیبی از بودجه دولتی و استقراض. در بحث استقراض به دلیل محدودیت منابع بانک‌های داخلی و محدودیت‌های احتمالی صدور اوراق مشارکت به‌میزان کافی برای برآورده کردن همه‌ی نیازهاء و هم‌چنین محدودیت‌های قانونی در برداشت از صندوق ذخیره ارزی. بیشتر چشم‌ها به تسهیلات ارزی از منابع خارجی دوخته می‌شود. طبق نظر برخی کارشناسان اقتصادی,. راه حل مشکل کسری بودجه. استقراض خارجی یا فاینانس است. در حالی که استقراض از خارج هم عوارضی به‌دنبال دارد. ازجمله‌ی عوارض احتمالی آن است که در تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه منافع طرف خارجی بیشتر از طرف داخلی درنظر گرفته شود. یا تجهیزات خریداری شده برای این گونه پروژه‌ها با قیمت به‌طور نسبی بالا انجام شده و شرکت‌های خارجی علاوه بر بهره بانکی. مبلغ بیشتری نیز بابت فروش تجهیزات و خدمات مطالبه نمایند. قانون برنامه چهارم توسعه نیز با درنظر گرفتن این عوارض, محدودیت‌هایی برای سقف تعهدات خارجی دولت درنظر گرفته است (بند (ب) ماده ۱۳). به این ترتیب. تصمیم گیری در سطح دستگاه اجرایی در مورد دریافت تسهیلات خارجی تابع تصمیمات کلان دولت خواهد بود و حتی در صورت توجیه استفاده از استقراض خارجی, ممکن است به دلیل محدودیت‌های قانونی, دستگاه اجرایی موفق به گشایش اعتبار مورد نیاز نشود. ۵. روش انعام پروژه (شرح روش‌هه و الگوی انتخاب روش بهینه) به طوری که پیش‌تر نیز بیان شد. منظور از تعیین روش انجام پروژه در این راهنماء تصمیم‌گیری درباره‌ی موضوع‌های زیر است که در این بخش هر یک به طور مستقل تشریح می گردد: -------- صفحهٔ بعد -------- الف - بسته‌های کاری ۱ (محدوده‌ی زیرپروژه‌ها) ب - ترکیب حوزه‌های خدمت ج - روش قیمت‌گذاری و پرداخت د - روش ارجاع و واگذاری بسته‌های کاری به‌طور کلی تفاوت اصلی در روش‌های مختلف انجام پروژه به نحوه‌ی توزیع ریسک‌های انجام و تحویل پروژه بین نهادهای مختلف حاضر در پروژه از جمله کارفرما بر می‌گردد. همان‌طور که در شکل ۳ ملاحظه شد. منظور از تعیین روش انجام پروژه در این راهنماء تصمیم‌گیری درباره‌ی تعیین بسته‌های کاری. ترکیب حوزه‌های خدمت . روش قیمت گذاری و روش ارجاع و واگذاری بسته‌های کاری است. علاوه بر موارد یادشده» موضوع‌های حایز اهمیت دیگری نظیر انواع تضمین‌هاء بیمه‌ها. روش‌های حل اختلاف نیز وجود دارد که ممکن است در پروژه‌های مختلف با یکدیگر متفاوت باشد. همه‌ی این موارد در چارچوب شرایط هر پیمان یا قرارداد قرار می‌گیرد. شرایط عمومی پیمان یا قرارداد حالت‌های قاعده را تعیین می‌کند و حالت‌های استثنا به‌وسیله شرایط خصوصی اعمال می‌شود. برای هر روش انجام. شرایط عمومی ویژه به‌وسیله‌ی "سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور" سابق یا "معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور" تهیه می‌شود. به‌طور معمول. طبقه‌بندی روش‌های انجام پروژه‌هاء براساس "ترکیب حوزه‌های خدمت با محوریت حوزه‌ی خدمت ساحت " انجام می‌گیرد و نام هر یک از روش‌های انجام پروژه نیز برگرفته از این جنبه است. باید توجه داشت که چهار محور یادشده برای تعیین روش انجام پروژه در ارتباط کامل با یکدیگر است و باید به‌صورت سیستمی و در تعامل با یکدیگر مدنظر قرار گیرد. ممکن است برای نهایی‌شدن انتخاب‌ها رفت و برگشت‌هایی در فرایند انتخاب لازم باشد که در هر رفت و برگشت. انتخاب‌ها اصلاح یا در سطح تفصیلی‌تری انجام می‌شود. انتخاب گزینه‌ی نامناسب در هر یک از زیرسیستم‌ها می‌تواند منجر به بروز مشکل در سیستم انجام پروژه و در نتیجه کاهش کارایی و کاهش موفقیت پروزه گردد. به‌طور معمول. ترتیب تقدم و تأخر تصمیم گیری برای چهار محور یاد شده همان ترتیب درج شده است. همان گونه که در شکل ۳ مشاهده گردید. ابتدا لا زم است بسته‌های کاری تعبین گردد. دومین گام تعیین "ات رکیب حوزه‌های خدمت" و به‌تبع آن تعیین نهادهای مورد نیاز پروژه و تعیین مرز محدوده‌ی خدمت و مسژولیت‌های کلی هر یک از نهادها شامل کارفرماء مشاورء پیمانکارء مدیر ساخت و نهادهای دیگر برای هر بسته کاری است که منجر به انتخاب یک یا چند نوع از انواع روش‌های متعارف (طراحی, مناقصه و ساخت). طرح و ساخت. مدیریت ساخت و غیره می‌گردد. در برخی شرایط ممکن است محدوده‌ی خدمات یک نهاد. بیش از یک بسته‌ی کاری را پوشش دهد. به عنوان مثال ممکن است یک بنگاه مسژولیت مدیریت ساخت یا طراحی همه‌ی بسته‌های کاری را داشته باشد. از این‌ری ممکن است برای تصمیم گیری درباره‌ی گام‌های اول و دوم رفت و برگشت‌هایی لازم شود. گام بعدی, تعیین روش قیمت‌گذاری و پرداخت هر یک از پیمان‌ها یا قراردادهای پروژه است. آخرین مرحله. -------- صفحهٔ بعد -------- انتخاب روش ارجاع کار به ۰ اس انجام پروژه در شکل ۰۸ آور تَ در این زمینه پرداخته می‌شود ۱-۵. تدوین بسته‌های کار مقم ود از بسته‌ی کار کن ان - به جند قطْعه ری آن که ممکن است طراحی ۸ است. درحالی که یک مشاور ۱ ور دش ال بیمانکار است که در دو گروه شامل انواع روش‌های من ده شده است. روش انجام پروژزه بسته‌های کاری (محدوده‌ی زبر پروژه‌ها) 8 کل پروزه در چارچوب یک بسته‌ی کاری بسته‌های کاری متعدد ترکیب حوزه‌های خدمت طراحی - مناقصه - ساخت انواع روش‌های طرح و ساخت مدیریت ساخت (باریسک) انواع روش‌های مبتنی بر هزینه ارجاع کار 9انواع روش‌های مناقصه 9انواع روش‌های مذاکره کل ۸. حوزه‌های تصمیم‌گیری در خصوص روش انجام پروژ ی (محدودهدی زیر پروژه‌ها) ۰ مجموعه فعالیت‌هایی از پروژه (زیر مجموعه‌ای از م< روژه (خدمات یا کالا) می‌گردد. به‌طور معمول. پروژه به ی تعیین بسته‌های کاری پروژه قرار می‌گیرد. به‌طور مته‌ی کاری) تقسیم گردد و برای ساخت هر قطعه. یک مه طول آن به یک مشاور واگذار گردد. از این‌رو این : مسوْولیت طراحی همه‌ی طول پروژه را به‌عهده دار اقصه‌ای و روش مذاکره (ترک اس 2 ِ ( تصمیم گیری در مورد روس جام پروژه و الگوهای متداول ندوده‌ی پروژه) است که منتهی حاظ فیزیکی تَقسیم می‌شود و مثال یک پروژه‌ی راه طولانی پیمان جداگانه بسته شود. حال روزه دارای جند بسته‌ی کاری -------- صفحهٔ بعد -------- بسته‌ی کاری به یک پیمانکار واگذار می‌شود. هر چند ممکن است به همان پیمانکار در پیمانهای متوالی ساخت بیش از یک بسته‌ی کاری واگذار شود. - همان‌گونه که پیشتر هم آمد. منظور از "حوزه‌ی حدمت" در این نشریه. هریک از خدمت‌های مورد نیاز در چرخه‌ی عمر پروژه پس از تصمیم‌گیری نسبت به انجام پروژه است. این حوزه‌های خدمت به طور معمول عبارت است از :مدیریت پروژه - طراحی پایه (در صورت وجود) - طراحی تفصیلی - تدارک کال (مواد. مصالح و تجهیزات) - ساخت - بهره‌برداری و نگهداری خدمت‌های مورد نیاز پروژه ممکن است به‌وسیله‌ی کارفرما با استفاده از امکانات درون‌سازمانی یا واگذاری به نهادهای برون‌سازمانی مانند مشاور, پیمانکار و مدیریت پروژه ارایه شود. به‌طور عموم خدمت‌های مورد نیاز به‌جز مدیریت پروژه. برون‌سپاری می شود. در مورد مدیریت پروژه. بخشی از اختیارات دستگاه اجرایی طبق مقررات قابل تفویض به دیگران نیست. بنابراین نمی‌توان همه‌ی مسئولیت‌های مدیریتی پروژه را به نهادهای ارایه دهنده‌ی خدمات مدیریت پروژه» مدیریت ساخت و مشابه آن‌ها واگذار کرد. با این‌حال نهاد مدیریت پروژه می‌تواند در زمینه‌ی بخش‌های غیر قابل تفویض نیز نظرات کارشناسی حرفه‌ای در اختیار دستگاه اجرایی قرار دهد. انجام پروژه را می‌توان در بسته‌های کاری متعدد و یا بسته‌ی کاری واحد تعریف کرد. اگر کل پروژه به‌صورت بسته‌ی کاری واحد انتخاب شود. برای کل پروژه قراردادهایی برای هریک از حوزه‌های خدمت یا تعدادی از حوزه‌های خدمت به‌طور مشترک (توام)» منعقد خواهد شد. در گزینه‌ی بسته‌های کاری متعدد. حدافل برای حوزه‌ی خدمت "ساخت". به تعداد بسته‌های کاری ساخت. پیمان ساخت مبادله خواهد شد. هر یک از این دو گزینه دارای ویژگی‌ها. مزایا یا معایبی است که در جدول ۰۱۵ بررسی شده است. -------- صفحهٔ بعد -------- جدول ۱۵. مقایسه گزینه‌ی بسته کاری واحد با بسته‌های کاری متعدد برای پروژه ساخت پروژه در چارچوب بسته کاری واحد تدوین می‌شود و به‌یک پیمانکار واگذار می‌گردد. این گزینه زمانی استفاده می‌شود که : ۰ هیچ امتیازی از تقسیم کار و استفاده از پیمان‌های پیمانکاری متعدد حاصل نشود. زمان کافی برای ساخت پروژه در اختیار است. امکان مدیریت موْثر کل کار به‌وسیله پیمانکار واحد وجود دارد . بودجه‌ی کل پروژه پیش از شروع مرحله‌ی ساخت. قابل ارزیابی و در طول مدت ساخت قابل تامین باشد. تعیین محدوده‌ی کلی پروژه در مراحل اولیه‌ی عمر پروژه به‌سادگی ممکن باشد. _کارفرما در موقعیتی است که تمایل دارد کمترین درگیری را برای هماهنگی کارها داشته باشد. ٩‏ مهمترین مزیت این گزینه. وجود تنها یک پیمان پیمانکاری ۹*۱ طراحی پروژه و مشخصات کار باید برای کل پروژه به است. اندازه‌ی کافی روشن باشد تا دچار تغییراتی که اعمال آنها بیشتر ریسک‌های مربوط به هماهنگی پروژه با پیمانکار است پس از واگذاری پیمان بسیار هزینه‌بر است نشود. و مدیریت مورد نیاز از سوی کارفرما به حداقل می‌رسد. * می‌توان قیمت همه‌ی پروژه را در مرحله‌ی واگذاری به ۱* این روش دارای انعطاف پذیری کافی برای زمانی که پیمانکار به‌دست آورد. محدوده‌ی پروژه پس از واگذاری پیمان نیاز به توسعه 9 هزینه‌ی کارفرما به دلیل مزیت "اقتصاد مقیاس " داشته و یا احتمال بروز تغییرات وجود دارد. نیست. (ع[522 ‎٩۲‏ ۳۵۵۱۵۲۳۱) کاهش می یابد. در این گزینه. محدوده‌ی پروژه به بسته‌های کاری متعددی تقسیم می‌شود که به‌تدریج آغاز می‌شوند و منتهی به پیمانهای متعددی خواهد شد. انتخاب بسته‌های کاری باید به خوبی برنامه‌ریزی و ساختار دهی شود تا به‌تناسب ویژگی‌های پروژه و خواسته‌های مورد نظر باشد. در این روش, ریسک هم‌اهنگی بین بسته‌های کاری مختلف بر عهده‌ی کارفرماست ولی انعطاف زمانی و کاری بیشتری برای کارفرما فراهم می‌گردد. این گزینه زمانی استفاده می‌شود که : پروژه اجزای مستقل و تفکیک پذیری داشته و به دلایلی. مناسب است به‌طور جداگانه تکمیل شوند. مدیریت ریسک ایجاب می‌کند که برخی از اجزای کار زودتر تکمیل شود تا برخی مشکلات محتمل شناسایی شوند. به‌دلیل تخصصی بودن و یا پیچیدگی‌های برخی از اجزای کار نیاز به تفکیک بسته‌های کاری مختلف وجود دارد. به دلیل امکان شروع تدریجی مرحله‌ی ساخت. برخی 9 عدم قطعیت و ریسک‌های بیشتر در رابطه با هزینه در بسته‌های کاری. در حالی که هنوز مرحله‌ی طراحی و تهیه مقایسه با گزینه‌ی بسته کاری واحد. مدارک سایر بسته‌های کاری در جریان است. امکان ۹ افزایش احتمالی هزینه‌ها برای کارفرما به‌دلیل عدم استفاده فشرده‌کردن زمان کل انجام پروژه در چارچوب روش انجام از مزیت اقتصاد مقیاس . -------- صفحهٔ بعد -------- 9 امکان حضور و مشارکت زودهنگام برخی پیمانکاران تخصصی و نیز امکان خرید زودهنگام برخی تجهیزات و انعطاف پذیری بیشتری در کنترل هزینه‌ها. 9 انعطاف پذیری بیشتری در صورت بروز تغییرات. ۹ امکان مرحله‌بندی کردن کار با این امتیاز که می‌توان انجام بسته‌های کاری مختلف را از نظر زمانی جلو یا عقب برد و یا سرعت انجام آنها را افزایش یا کاهش داد تا به تناسب محدودیت‌های جریان نقدینگی پروژه گردد. 9 وجود انعطاف بیشتر در انتخاب پیمانکار مناسب به‌دلیل آن که برای بسته‌های کاری کوچکتر, احتمال وجود پیمانکار مناسب ۹ امکان کنترل بهتر کارفرما در انتخاب مستقیم برخی پیمانکاران خاص و در نتیجه امکان بهبود کیفیت محصول نهایی. ۲-۵ ترکیب حوزه‌های خدمت همان‌گونه که پیش‌تر نیز بیان شد. اساس طبقه‌بندی خدمت و ترتیب سازمانی نهادهای درگیر در پروژه است. ترکیب‌های متنوع این حوزه‌های خدمتی» منجر به با توجه به بررسی‌ها و تحقیقات به عمل آمده می‌توان ان (طراحی- مناقصه - ساخت)» ۲) گروه روش‌های طرح و در ادامه این بخش از راهنما » توضیحات مربوط شده است. ولی پیش از آن شایسته است به نکته‌های زیر ۱. همان‌گونه که پیش‌تر نیز تأکید شده است. در ط خدمت سااحت . محور است. به‌عبارت دیگرء رو علاوه بر ساخت وظیفه‌ی دیگری نیز به پیمانک می‌شود. ۲. فرض بر این است که در روش‌های انجامی که در کال جزو وظایف پیمانکار (ساخت) است. راهنمای انتخابس روش تدارک پروژه‌ها ب عدم قطعیت بیشتر در ارتباط با زمان کلی تکمیل پروژه ۹ افزایش احتمال بروز اختلاف‌ها و ادعاها, تأخیرها. افزایش هزینه به علت افزایش مرزهای مشترک بین 9 نیاز به تخصیص منابع مدیریتی و هزینه‌های بیشتر از سوی کارفرما برای تهیه مدارک مناقصه و پیمان. فرایند نیاز به پذیرش ریسک‌های بیشتری از نظر وجود فصول مشترک و نیاز به هماهنگی بیشتر کارها به‌وسیله‌ی کارفرما. روش‌های انجام پروژه اغلب بر مبنای ترکیب حوزه‌های نجاد انواع مختلفی از روش‌های انجام پروژه می گردد که پا را در سه گروه کلی شامل 6 گروه روش‌های متعارف ساخت. ۳) گروه روش‌های مدیریت ساخت طبقه‌بندی به این سه گروه و تعاریف. مزایا و معایب هر یک ارایه بقه‌بندی‌های یاد شده و نام‌گذاری‌ها به‌طور عام حوزه‌ی ش‌های انجام پروژه بر این مبنا طبقه‌بندی می‌شوند که ایا آری که وظیفه‌ی "ساخت " را به‌عهده می‌گیرد واگذار نام آنها واژه‌ی "تدارک کالا"نیامده است. خدمات تدارک -------- صفحهٔ بعد -------- ۳ فرض بر این است که در آن دسته از روش‌های انجام پروژه که در نام آن‌ها عبارت "بهره‌برداری و ۴ ۰.۱۱۷ 5 5 ص ما : : نگهداری نیامده است. در مرحله تصمیم گیری برای انتخاب روس. حدمات مربوط به بهره‌برداری و نگهداری بیرون از محدوده‌ی خحدمات مورد نظر کارفرماست و تصمیم در مورد حدمات این حوزه‌ها در ۱-۲-۵. گروه‌های مختلف روش انعام بروژه بر مبنای حوزه‌های خدمت: به طور کلی مقصود از روش انجام پروژه» نحوه‌ی ترکیب و سازماندهی خحدمات طراحی. تدارک کال" (مواد. پروژه است. بر مبنای این تعریف. سه گروه عمده روش انجام, برای تحقق اهداف پیشگفته در این راهنما معرفی شده‌است که در زیر به توضیح آن‌ها پرداخته می‌شود: این روش در دوره‌ی انقلاب صنعتی که تخصص‌های مختلف شامل معماری. مهندسی و پیمانکاری از هم تفکیک شدند. ایجاد گردید و برای سال‌های متمادی. روشی استاندارد برای انجام پروژه‌ها بوده است. مشخصه اصلی متعارف ترین روش انجام پروژه» یعنی روش طراحی -مناقصه -ساخت. سه مرحله‌ای بودن آن و وجود قراردادهای حداگانه بین مشاور با کارفرما و پیمانکار با کارفرماست. زمان‌بندی کارها به‌طور معمول به صورت متوالی (خطی) است. در این روش. سه رکن اصلی با نهاد مستقل کارفرما. مشاور و پیمانکار وجود دارد که در شکل 4 نحوه‌ی تعامل آنها با یکدیگر مشخص شده است. شکل ‎.٩‏ تعامل بین سه رکن اصلی روش متعارف انجام پروژه فرایند متداول در این روش شامل سه مرحله است: یکم. کارفرماء مشاور را برای طراحی و آماده کردن مدارک ساخت پروزه به‌ کار می گیرد. دوم این مدارک برای مناقصه ساخت پروزه مورد استفاده قرار می‌گیرد و با برگزاری مناقصه. پیمانکار انتخاب می‌شود و با این انتخاب و مبادله پیمان. کارفرما نست به هزینه‌های ساخت متعهد می‌گردد. سوم پیمانکار. پروژه را برمبنای پیمان می‌سازد. این روش. سال‌های زیاد به عنوان روش متعارف انجام پروژه‌ها شناخته شده است و الگوی آن برای هر نوع پروژه. به‌ویژه ان دسته‌ای که به‌وسیله کارفرماهای دولتی انجام می‌شود و از نظر قانونی. ملزم به انتخاب عم ۱0۵۵۲۵0۵ -------- صفحهٔ بعد -------- از عمده‌ترین مزایای این روش, کاربرد وسیع آن. آشنا بودن همه‌ی ارکان پروژه با آن. خطی بودن فرایند که موجب آسانی مدیریت برای کارفرمایان می‌شود. نقش روشن هریک از نهادهاء تکمیل بودن طراحی پیش از مرحله مناقصه که از سویی موجب آگاهی دقیقتر کارفرما از جزئیات در زمانی می‌شود که هنوز متعهد به هزینه‌های ساخت نشده است و از سویی موجب مشخص شدن جزئیات برای پیمانکار و به‌تبع آن کاهش ریسک وی و احتمال ارایه‌ی پیشنهاد قیمت پایین‌تر است. در عین حال. عیب عمده این روش متوالی (خطی) بودن مراحل انجام است که باعث طولانی شدن فرایند می‌شود. عیب دیگر آن جدا شدن طراحی و ساخت از یک‌دیگر است که منجر به محدود شدن ارتباط‌های مفید در فرایند انجام پروژه از جمله عدم استفاده از تجربیات و دانش پیمانکار در زمینه ساخت‌پذیری است. در این روش انجام. احتمال نیاز به تغییر طراحی نسبت به روش‌های دیگر, به‌دلیل پایین بودن ساخت‌پذیری طراحی و تبعات آن که از جمله‌ی آن‌هاء ادعاهای تاخیر و افزایش هزینه‌هاست. بیشتر است. مزایا و معایب روش متعارف به طور کامل در جدول ۱۹ شرح و بسط داده شده است. ۱-۱-۱-۲-۵. مراحل روش متعارف - طراحی: پس از تکمیل مرحله توجیهی و تصمیم کارفرما بر انجام پروژه, کارفرما تیم طراحی را انتخاب و آنان را به کار تکمیل طراحی و آماده سازی مدارک ساخت می‌گمارد. - واگذاری: پس از تکمیل مرحله طراحی. مدارک مورد نیاز ساخت برای مناقصه‌ی ساخت مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیمانکار بر اساس مناسب‌ترین قیمت قابل‌قبول انتخاب می‌شود و الزام‌ها و تعهدهای هزینه‌ای مشخص می گردد. - ساخت: کارفرما پیمان ساخت را با پیمانکار / پیمانکاران منعقد می‌کند و پروژه ساخته می‌شود. نوع دیگری از این روش که "انتخاب مذاکره‌ای" نامیده می‌شود. همان ارتباط‌های قراردادی روش "طراحی -مناقصه -ساخت" را دارد. با این تفاوت که پیمانکار بدون برگزاری مناقصه. با مذاکره و توافق انتخاب و وارد پروژه می‌شود. این روش در موارد خاص کاربرد دارد. درصورت وجود شرایط و محدودیت‌های زیرء این روش می‌تواند به عنوان راهبردی مناسب برای انجام یک پروژه محسوب گردد: - امکان طراحی پروژه با کیفیت دقیق و ساخت پذیر وجود دارد. به بیانی دیگر کارفرما و مشاور تجربه و توان لازم را برای درنظر گرفتن همه‌ی جوانب به ویژه ساخت پذیری طراحی‌ها را دارند. - کارفرما ترجیح دهد برای به‌عهده گرفتن مستقیم مسژولیت کارهاء مدیریت بر طراحی و ساخت را خود یا به‌وسیله‌ی مشاوران خود به‌عنوان نماینده کارفرما انجام دهد. - زمان کافی برای طراحی پروژه پیش از شروع به ساخت وجود دارد. - کارفرما ترجیح دهد که طراحی پروژه به‌طور کامل و ثابت (بدون تغییرات عمده در مرحله‌ی ساخت) پیش از عقد پیمان با پیمانکار. انجام پذیرد. -------- صفحهٔ بعد -------- راأهنمای انتخاب روش تدارک پروژه‌ها مزایا این روش به دلیل سابقه‌ی طولانی در به‌کارگیری آن. به‌صورت کامل شناخته شده است. رویه‌های کاری این روش به‌صورت کامل تدوین و به‌صورت گسترده‌ای مستند شده است. - مدیریت و درک فرایند خطی طراحی - مناقصه- ساخت برای کارفرما آسان است. - کارفرمایان می‌توانند نقش فعالی در فرایند طراحی داشته زمان‌بندی انجام پروژه روشن و مشخص است. زیرا مراحل طراحی و ساخت به‌صورت متوالی است و هم‌پوشانی ندارد. در این روش مشاور در مقابل طراحی با کیفیت خوب و 4 براورده کردن نظر کارفرما. مسوولیت حرفه‌ای دا ۹ انعطاف پذیری بالاا برای کارفرما (از نظر امکان اعمال تغییرات مورد نظر کارفرما و نیز تغییرات غیر قابل پیش بینی در دوره‌ی ساخت). وجود دارد. - کارفرما می‌تواند به‌خوبی هزینه‌ی نهایی پروژه را پیش از شروع مرحله‌ی ساخت. برآورد کند و به این حاطر می‌تواند دست آورد. - نقش‌های طراحی و ساخت پروژه مجزا است و به خوبی قابل درک است که این امر باعث روشن و واضح بودن مسوولیت‌ها می‌شود. - این روش برای کارفرما امکان بیشترین استفاده را بر اساس مناقصه‌های رقابتی برای هر بخش از پروژه فراهم می‌آورد. - پیمانکاران. این فرایند را خوب می‌شناسند و هزینه‌های تهبه پیشنهاد مناقصه برای ایشان پاین است. - مهندسان مشاورء درمقایسه با سایرروش‌های انجام پروژه» تفش فعال‌تری در اداره کردن مرحله‌ی ساخت پروژه دارند و بدین ترتیب احتمال محقق شدن اهداف در نظر گرفته شده در طراحی پروره در دوره‌ی ساخت افزایش می یابد. های روش متعارف - اگر پیشنهادهای دریافتی برای ساخت پروژه از بودجه درنظر گرفته شده فراتر رود. می‌تواند منجر به انجام مجدد بخش‌هایی از طراحی. مهندسی ارزش و برگزاری مجدد مناقصه شود که ممکن است موجب تاخیر و بروز هزینه‌های اضافی در طراحی گردد. مشاور طراح به طور معمول در مرحله‌ی طراحی. از دانش اجرایی پیمانکاران در رابطه با ساخت‌پذیری طراحی‌ها و هزینه‌های دوره‌ی ساخحت و برخی از فناوری‌های پیشرفته‌ی ساخت. برخوردار نمی‌شود. برای رفع این نقیصه لازم است مهندسان مشاور خود را در این زمینه تجهیز کنند از آنحا که اکثر پیمانکاران بر اساس پایین‌ترین قیمت بیشنهادی با یکدیگر رقابت می‌کنند. هر گونه وقفه (کمبود) یا تغییری در مدارک مورد نیاز برای ساخت که به‌وسیله‌ی کارفرما تهیه می‌شود. ممکن است باعث فرصتی برای ادعای تاخیر پیمانکار گردد. - زمان کل مورد نیاز برای این روش به علت عدم همپوشانی زمان مراحل طراحی و ساخت. در مقایسه با روش‌های طرح و ساخت بیشتر است.برای شرایطی که ضرورت دارد پروزه برای بهره‌برداری سریع آماده شود. ممکن است غیرقابل قبول باشد. - چون فرایند انجام پروژه به‌صورت متوالی است. تاخیر در مرحله‌ی طراحی. کل زمان‌بندی را به عقب می‌اندازد. - انعطاف‌پذیری برای نوآوری و بهینه‌سازی از سوی پیمانکار ساخت کم است. - در این روش. با توجه به روش‌های قیمت‌گذاری و پرداخت متداول . بیشترین میزان ریسک به کارفرما تحمیل می‌گردد و مسوولیت اشتباه‌ها و موارد پیش‌بینی نشده در طراحی. با کارفرماست. -------- صفحهٔ بعد -------- جدول ۱۹ . ویژگی‌های روش متعارف - مشخصات کامل پروژه که در پیمان شرح داده شده است موجب دست‌یابی به استانداردهای کیفی بالاتری می‌گردد. - همه‌ی نهادها. پیش از آغاز ساخت بر ترکیب و جزئیات محصول نهایی توافق دارند. به‌ویژه کارفرما دید روشنی از محصول نهایی خواهد داشت. - برگزاری مناقصه و انتخاب نهادهای انجام‌دهنده کار هزینه‌ی قابل توجهی را به کارفرما تحمیل نمی‌کند. - محدوده‌ی پروژه به‌خوبی تعریف شده است و مسژْولیت نهادها مشخص است. - زمان کمتری برای برگزاری مناقصه مورد نیاز است. چون لازم نیست به مناقصه گران فرصتی برای بررسی طرح و آرایه پیشنهاد گزینه‌ی فنی - اجرایی داده شود. در جدول ۱۷. خلاصه‌ی مطالب بیان شده در خصوص روش متعارف انجام پروژه (طراحی - مناقصه - ساخت)» به صورت دسته‌بندی شده ارایه می‌گردد. نهادهای حاضر در | کارفرما - مشاور - پیمانکار - (مدیر طرح اختیاری است) پروژه حوزه‌های خدمت و | کارفرما : تامین مالی " مطالعات توجیهی - طراحی پایه - طراحی تفصیلی - نظارت و راهبری ساخت سطح یک‌پارچگی - بهره‌برداری و نگهداری آن‌ها مشاور: مطالعات توجیهی 7 طراحی پایه - طراحی تفصیلی 7 نظارت بر ساخت برحسب این که خدمات پیمانکار (مرحله‌ی ساخت) چه محدوده‌ای از پروژه را پوشش دهد (کل پروژه ترتیب سازمانی و یا بخشی از آن). دو نوع از این روش شکل می‌گیرد : پیمانکاری عمومی - پیمانکاری جندگانه. این موضوع در مرحله‌ی تدوین بسته‌های کاری پروژه (اولین مرحله از روش انجام پروژه) مشخص -------- صفحهٔ بعد -------- راهنمای انتخابت روش ره روش قیمت‌گذاری و پرداخت روش واگذاری تدارک پروژه‌ها ول ۱۷. جمع‌بندی موضوعات مربوط به روش مت می‌گردد. پیمانکار مسژولیت ساخت کل پروژه را بر عهده دارد. مدیریت ساخت بخش‌های مختلف پروزه (زیرپروژه‌ها) بر عهده‌ی پیمانکار عمومی است و کارفرما تنها با وی در ارتباط قراردادی است. کارفرما لس مشاور پیمانکار عمومی ۳ اس پیمانکار جزء پیمانکار جزء پیمانکار جزء در این روش مبلغی مشخص بابت کار به پیمانکار پرداخت می‌گردد. این مبلغ می‌تواند مشمول تعدیل اقتصادی شود و یا بدون تعدیل و ثابت باشد. این مبلغ موارد تغییر در محدوده و مشخصات کار را شامل نمی‌شود. در صورتی‌ که احتمال بروز تغییرات در دوره‌ی به‌روشنی و دقت تعیین شده باشند و احتمال تغییرات در نیازهای کارفرما یا عدم قطعیت در شرایط فیزیکی محل اجرای پروژه پایین باشد)» می‌توان از این روش استفاده کرد. ۱. مناقصه‌ی یک مرحله‌ای (ارزیابی پیشنهاد مبتنی ۲. مناقصه‌ی دو مرحله‌ای (ارزیابی کیفی + ارزیابر ۳ مذاکره (در موارد بسیار خاص و در چارچوبه ۰ ۹.۸ ارف (طراحی -مناقصه -ساخت) مختلف پروژه (زیرپروژه‌ها) را بر عهده دارند. مدیریت این پیمانکاران بر عهده‌ی کارفرماست. در این روش. امکان هم‌پوشانی زمانی بین طراحی و ساخت (ساخت سریع 11۵0161118 ]۳۵۹) فراهم می‌شود. چراکه مرحله‌ی ساخت مربوط به بسته‌های کاری مختلف می‌تواند به‌تدریج و با آماده شدن مدارک طراحی مربوط آغاز شود. این در حالی‌است که مرحله‌ی طراحی سایر بسته‌های کاری هنوز کارفرما ۲ بهای واحد درصورتی که احجام کار پیش از مرحله‌ی ساخت با دقت بالا قابل برآورد نباشد و یا احتمال بروز تغبیراتی در طول مرحله‌ی ساخت و جود داشته باشد و یا عدم قطعبت شرایط فیزیکی محل اجرای پروزه بالا باشد. می‌توان از این روش استفاده کرد. بهای واحد اقلام کارها می‌توانند مشمول تعدیل اقتصادی بر قیمت) ای مشخص شده در قانون برگزاری مناقصات) -------- صفحهٔ بعد -------- جل ۲-۱-۱-۲-۵. روش « هرگاه طراحی امهندسی, ندارک. سا و پیمانکار علاقه‌مند " تدارک ببیند) تا مطمئر می‌یابد. اگر تخصصه در پیمان‌هایی 5 اهتمام ازمهان مت را ها راهمای انتحخابس روس تدارک پروره‌ه ول ۱۷ جمع‌بندی موضوعات مر بوط به روش متعارف (طراحی -مناقصه -ساخت) به‌طور معمول. محدودیتی برای استفاده از روش متعارف (طراحی -مناقصه -ساخت) در پروژه‌ها وحجود ندارد و در هر نوع پروژه و با هر اندازه‌ای می‌توان از این روش استفاده کرد. با این وجود. استفاده از روش متعارف (طراحی -مناقصه-ساخت) در شرابط ر زیر می‌تواند مناسب تر باشد: * زمانی‌که کارفرما تمایل داشته باشد پیش از متعهد شدن نسبت به سرمایه‌گذاری مرحله‌ی ساخت. وضعیت طراحی پروژه به‌طور کامل و دقیق مشخص شود و خود نیز به‌صورت فعال و مستقیم در جریان فرایند طراحی قرار گرفته و مشارکت داشته باشد و خود مرزهای مشترک بین طراحی و ساخت را مدیریت کند. 9 زمانی‌که شرایط زمین‌شناسی. ژئوتکنیک. هیدرولوژی و زیست محیطی محل اجرای پروژه به گونه‌ای است که عدم قطعیت بالاست و امکان پیش‌بینی و برآورد دقیق شرایط محل اجرای پروژه. پیش از تکمیل مطالعات تفصیلی (و یا حتی پس از تکمیل شدن مطالعات تفصیلی). وجود ندارد. زمانی‌ که طراحی پروژه می‌تواند به‌گونه‌ی مناسبی بدون نیاز به دانش اجرایی پیمانکاران و سازندگان و انجام شود.(مانند زمانی که طراح خود به‌اندازه‌ی کافی دانش ساخت داشته باشد). ۰ نوع پروژه منحصر به‌فرد است و تجربه‌ی ان تنها در نزد کارفرما قرار دارد و با در مواقعی که کارفرما به‌راحتی می‌تواند از طراحی‌های موجود بهره برده و استفاده کند. ۰ مدارک انتخاب مشاور اب مدارک مناقصه روش متعارف نا : ۱ نا : ۷۱ ۰ مدارک قرارداد مشاور رخ و ساخت پروژه بر عهده‌ی پیمانکار قرار داده شود. دو روش انجام با عناوین "طرح و سالحت " و ح ت/کلی دگردان " شکل می‌گیرند. در این روش‌هاء طراحی جزو مسژولیت‌های پیمانکار است حواهد بود که طراحی را از بابت هزینه‌های ساخت. اقتصادی نماید که این می‌تواند موجب ز این‌رو. ضروری است کارفرما متخحصصان فنی مناسب و کافی در اختبار داشته باشد (یا شود که خواسته‌هایش به درستی در مدارک مناقصه بیان شده‌است و در عمل به آنها دست 4 به‌روش طرح و ساخت منعقد می‌گردد: -------- صفحهٔ بعد -------- - تغییرات مورد نظر کارفرما پس از مبادله‌ی پیمان. تنها می‌تواند به صورت تغییر در الزام‌هایی که طراحی پیمانکار باید انها را براورده کند باشد و نه به‌صورت دستور برای تَغییر در طرح. کارفرما نمی تواند در صورتی که طراحی بیمانکار الزامات تعیین شده در خواسته‌های کارفرما را برآورده می‌کند. طراحی پیمانکار را قبول نکند. - هزینه‌ها و سایر تبعات تغییرات باید پیش از اعمال آن‌ها مورد موافقت قرار گیرد تا دعاوی به حداقل برسد. - مراحل مختلف پروژه می‌توانند هم پوشانی داشته باشند و در نتیجه انتظار رود که کل زمان پیش بینی شده برای انجام پروژه کاهش یابد. طراحی موحود در زمان گزینش. بر عهده‌ی پیمانکار طرح و ساخت گذاشته می‌شود و مسوولیت کفایت و تمامیت طراحی و در نتیجه کل پروژه بر عهده وی است. در عمل موارد بالا باعت می‌شود که طراحی پیمانکار غیر قابل انعطاف گردد. به نظر می‌رسد که طراحی پیمانکار کمتر قابلیت پاسخ گویی به تغییرات مورد درخواست کارفرما را دارا باشد. در مواردی که طراحی بر عهده‌ی پیمانکار باشد. با وجود این که کارفرما از درگیر بودن مستقیم در فرایند طراحی باز می‌ماند ولی در مقابل می‌تواند از مزایایی به شرح زیر بهره‌مند گردد: الف) مقطوعیت قیمت . ب) مسژولیت کامل پیمانکار در مورد ساخت . ج) صرفه جویی بالقوه در زمان به دلیل هم‌پوشانی در طراحی و ساخت و ه) استفاده از دانش پیمانکار. "طرح و ساخت" نوعی از روش انجام پروژه است که در آن کارفرما با یک نهاد "طراح - سازنده". پیمان منعقد می‌کند. تا خدمات طراحی و هم چنین ساخت را ارایه دهد. نهاد باد شده ممکن است یک موسسه ی واحد. ۰ ۰ ۰ سا ۱ ۰ ۱ . ی کنسر سیومی از جند موسسه یا یک مشارکت مدی باشد. به طور معمول. نهاد اطراح - سازنده" یا همان نیم "طرح و ساحت " دارای توان طراحی و پیمانکاری است.این تیم می تواند دارای اجزای مشاوره و پیمانکاری جداگانه باشد. که ممکن است در تعهدات خود شریک باشند. یا تنها یکی از آن‌ها طرف قرارداد با کارفرما باشد و که ۰ : ۰ ۰ بر ظ. 2 ۰ ۰ و ی ۱۷۱ دیگر جزو یا اجزا پیمانکار دست دوم باشند. گرچه به‌طور معمول پیمانکاران رهبری تیم طرح و ساخت. را در این روش کارفرما به‌طور درود سازمانی با با استفاده از خحدمات مشاون مطالعات و طراحی‌های اولیه پروژه را تا زمانی‌که "خواسته‌های کارفرما" به روشنی تعریف شود و مدارک مناقصه با دقت مناسبی تدوین گردد. انجام می‌دهد. سپس با برگزاری مناقصه. پیمانکار طرح و ساختی را برای انجام ادامه‌ی طراحی و ساخت پروزه کارفرماء وظیفه‌ی کنترل و تایید طراحی‌ها و ساخت پروزه را بر عهده دارد. نوع قیمت گذاری در این روش اغلب به‌صورت مقطوع در نظر گرفته می‌شود. در شکل ۱۰ نحوه‌ی ارتباط ارکان اصلی این روش به صورت کلی نمایش داده شده است. 01-6[ ۱ -------- صفحهٔ بعد -------- .اهنمات اآتخحا .وت تلا ها راهنمای انتحاب روس تدارک پرو ها ای ویژگی اصلی روش "طرح و ساخت" واحد بودن نهاد مسوژول. امکان هم‌پوشانی مراحل و در نتیجه صرفه جحویی در زمان است. با تو جه به این که نهاد "طراح و سازنده" در این روش توآأما مسوول ارایه‌ی خدمات طراحی و ساخت در یک پیمان است. ادغام نهادهای طراحی و ساخت و کاهش تعداد نهادهای حاضر در پروژه از سه به دی سبب کاهش زمان مورد نیاز برای تهیه‌ی مدارک مناقصه. برگزاری مناقصه. و در نهایت مدت زمان شکل ۱۰. نحوه‌ی تعامل بین ارکان اصلی روش طرح و ساخت کاربرد این روش بیشتر در پروژه‌هایی است که اتمام و بهره برداری از آن‌ها در سریعترین زمان ممکن مدنظر باشد. این روش. زمانی بیشترین کارایی را دارد که پروزه از آغاز کار پیمانکار بهخوبی قابل تعریف باشد (یعنی عدم قطعیت‌ها در اجزای کار ناچیز باشد). در عما. ممکن است این روش به‌طور نسبی پبیچیده باشد و به تجر به و پیمانکاران فرعی نیاز داشته باشد. ارو مآ بالا برای هماهنگی وسیع میان مشاور: در گذشته این‌گونه تصور می‌شد که روش طرح و ساخت. تنها برای ساختمان‌های تیپ مثل انبارها و سایر موارد مشابه که در بخش خصوصی ساخته می‌شوند مناسب است. لیکن امروزه محدوده‌ی استفاده از این روش گسترده‌تر شده و در انواع ساختمان‌هاو در پروژه‌های صنعتی نیز وارد شده است. در روش دیگر طرح و ساخت که با نام روش "مهندسی. تدارک. ساخت" (۳۳۴) یا "کلید گردان" 710۳ ) (6۵۱ا شناخته می‌شود. کارفرما با یا بدون کمک مشاور محدوده‌ی کار استانداردهای مورد نظر و سیمای کلی طرح و احتمال" طرح مقدماتی را تحت عنوان "خواسته‌های کارفرما" همراه با دیگر مدارک مدارک مناقصه تهیه می‌کند و سپس با برگزاری مناقصه. ادامه‌ی طراحی و ساخت را بر عهده‌ی پیمانکار کلیدگردان قرار می‌دهد. پیمانکار در این روش مسژولیت کلیه‌ی کارهای مهندسی (طراحی) تدارک کالا و ساخت را تا تکمیل کامل تأسیسات و آماده‌ی بهره‌برداری شدن (با گرداندن یک کلید) بر عهده دارد. به طور عموم. پس از انتخاب پیمانکار. کارفرما خود نظارتی کلی و کلان را بر روند انجام شدن کار بر عهده خواهد داشت. در صورت انتخاب مشاورء آن مشاور بخشی از مسوولیتهای کارفرما را با عنوان "نماینده‌ی کارفرما" به عهده می‌گیرد. در این روش ریسک‌های بیشتری به پیمانکار واگذار می‌شود. در این روش شرکت‌کنندگان در مناقصه نیاز به اطلاعات دقیقتر و بیشتری در رابطه با شرایط هواشناسی. زیرزمینی. هیدرولوژی. زیست محیطی و سایر شرایط کارگاه دارند. هم چنین زمان بیشتری برای بررسی اطلاعات و ارزیابی ریسک‌ها و تهیه‌ی پیشنهاد نیاز خواهد بود. -------- صفحهٔ بعد -------- نوع قیمت‌گذاری در این روش, با توجه به ماهیت و شرایط موجود. به طور عام به روش مقطوع تعیین روش کلیدگردان دارای ویژگی‌های زیر است: - بهای طراحی و ساخت در مبلغ از پیش تعیین شده‌ی پیمان ملحوظ است. - به‌طور عموم. تامین مالی پروژه تا زمان تحویل به کارفرما بر عهده‌ی پیمانکار است و پیمانکار باید آمادگی داشته باشد که مسوولیت آنرا تا زمان تکمیل پروژه و پرداخت به‌وسیله کارفرما برعهده بگیرد. تحصیل زمین نیز ممکن است بر عهده‌ی پیمانکار قرار داده شود. - تامین کلیه‌ی پوشش‌های بیمه‌ای مورد نیاز بر عهده‌ی پیمانکار است. - روش کلیدگردان. به‌ویژه برای کارفرمایانی که نمی‌خواهند تا پیش از آماده شدن محصول پروژه برای بهره‌برداری» هزینه‌ای متحمل شوند مناسب است. - کارفرما به لحاظ قراردادی ملزم است که در زمان تکمیل محصول, آنرا خریداری نماید. - موافقت‌نامه و شرایط پیمان باید به‌گونه‌ای باشد که برای کارفرما و پیمانکار موضوعات زیر را به روشنی - زمان‌بندی ساخت. - محدوده‌ی پروزه و خدمات. - اجزای کلیدی ساختمان. - کیفیت مصالح و خحدمات. - نوع تجهیزات (برقی. مکانیکی). - سطوح و فضاهای خاص مورد نظر در داخل ساختمان . - به‌طور معمول برای تعیین نوع مصالح, تجهیزات و کیفیت کلی آنها از مشخصات عملکردی استفاده می‌شود و جزئیات مصالح و تجهیزات به طور مستقیم مشخحص نمی‌گردد و برای پیمانکار آزادی انتخاب در چارچوب مشخصات عملکردی وجود دارد. - زمانی‌که پروژه در حال انجام است. هرگونه تغبیر در خواسته‌های کارفرما منجر به تغبیر در قیمت خواهد - در زمان تکمیل شدن پروژه کارفرما نمی‌تواند محصول ساخته شده را به‌راحتی و بدون تبعات سنگین -------- صفحهٔ بعد -------- به طور اصولی, استفاده از روش کلیدگردان برای پروژه‌هایی که به طور نسبی طبیعت معمولی و تکراری دارند (مانند ساختمان‌های تیپ. انبارهاء ساختمان‌های تأسیساتی, هتل, رستوران. مراکز تجاری) و نیز ساختمان‌های صنعتی و نیروگاه‌ها یا سایر پروژه‌های زیربنایی که ناشناخته در آن‌ها کم است. توصیه شده است. امروزه استفاده از روش کلیدگردان در ساخت پروژه‌های پیجیده‌ترء به‌ویژه در مواردی که کارفرما تمایل دارد تامین مالی پروژه نیز به‌وسیله‌ی دیگران انجام شود. در حال افزایش است. علاوه بر آنچه تاکنون در مورد روش طرح و ساخت بیان شد. مدل‌های دیگری نیز بنا بر اقتضا و نیازهای کارفرماها تعریف و به کارگرفته شده‌است که اغلب بهره‌برداری و نگهداری از پروژه را هم شامل می‌شود. هرگاه خدمات بهره‌برداری و نگهداری نیز برای دوره‌ی مشخصی بر عهده‌ی پیمانکار قرار داده شود. روش طراحی. ساخت. بهره‌برداری و نگهداری (۱80) شکل می گیرد. در این روش. پس از پایان دوره‌ی بهره‌برداری مشخص شده در پیمان به‌وسیله‌ی پیمانکار. کارفرما مسولیت بهره‌برداری و نگهداری پروژه را بر عهده خواهد گرفت. به‌طوری که ملاحظه می‌شود. تفاوت عمده روش اخیر با روش‌های طرح و ساخت. گنجانده شدن مبحث بهره‌برداری و نگهداری پروژه در پیمان در بازه‌ی زمانی مشخص پس از احداث و راه‌اندازی آن است. آنچه باید در این خصوص مورد توجه واقع گردد. مشخص شدن مرز بین اتمام مرحله‌ی اجرا و آغاز مرحله‌ی بهره‌برداری از پروژه است که به‌طور معمول مبنای اختلافات دو طرف است و لازم است در پیمان به طور شفاف تکلیف آن در این روش به طور معمول . پیمانکار موظف است مدتی (بین ۳ تا ۵ سال) پس از اجرا و راه‌اندازی پروژه به بهره‌برداری از آن بپردازد و همین امر موجب می‌شود تا پیمانکار هزینه‌های دوران بهره‌برداری را نیز مد نظر قرار دهد و به احتمال, با افزایش کیفیت مصالح و اجرای کار به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید و اعمال خلاقیت به نحو مطلوبی از هزینه‌های دوره‌ی پس از ساخت بکاهد و انگیزه‌ی کافی برای ارتقای کیفیت اجرای پروژه در وی به‌وجود بیاید. استفاده از این روش موجب می‌شود تا حد زیادی از میزان کنترل‌های دایمی و مستمر نمایندگان کارفرما به‌نحوی‌که در روش‌های انجام متعارف و طرح و ساخت معمولی از ایشان انتظار می‌رود کاسته شود. از طرفی ریسک بالای پیش‌بینی‌ی هزینه‌های بهره‌برداری در زمان آرایه‌ی پیشنهاد و نیز عوامل بسیار متنوع دخیل در زمان اتمام پروژه که در بسیاری از موافع موجب به تاخیر افتادن جندین ماهه و جند ساله آن می‌گردد. می‌تواند مشکل‌ساز باشد و لازم است در این زمینه تمهیدات لازم در پیمان از جمله پیش‌بینی تعدیل قیمت‌های دوره‌ی بهره‌برداری و احتساب تورم سالانه به‌کار گرفته شود. هرگاه در روص طرح. ساخت و بهره‌برداری (80آ) . تامین مالی پروژه نیز بر عهده‌ی پیمانکار قرار داده شود. روش" طراحی, ساحت. تامین مالی و بهره‌برداری " (8۳۵ظ1) شکل می‌گیرد. در این روش. ریسک تامین مالی پروژه تا پایان دوره‌ی پیمان نیز بر عهده‌ی پیمانکار خواهد بود. بدین ترتیب پیمانکار انگیزه‌ی بیشتری برای اعمال روش‌های نوآورانه در طراحی با در نظر گرفتن هزینه‌های دوره‌ی عمر تأسیسات پیدا می‌کند. تا تاسیساتی -------- صفحهٔ بعد -------- ای ام سا راهنمای انتخاب ر با ارزشتر در برابر کارفرما مسوولیت این روش‌ها از گسترش روش واگذاری " نیز منت این نوع روش‌هاءه و تصمیم‌گیری بین با توجه به دسته‌بند نوع روش (ویژگی‌های کلی) را ما۱ ا. وس تنل رک پروره‌ها هزینه‌های انجام شده, احداث گردد. پس | بهره‌برداری و نگهداری پروژه را بر عهده میگ ی انجام پروژه می‌تواند جزو . روش‌های طر کلیدگردان به‌دست می‌آیند و به نوعی می‌توان سب کرد. در بخش انواع روش‌های تامین مالی رای آن دسته از کارفرمایانی که علاقمند به < گزینه‌های مختلف را داشته باشند. مناسب اس ی‌های صورت گرفته. در جدول ۱۸ آمده اس جدول ۱۸. ویژگی‌های انواع روش ه مزایا - وجود نهاد یگانه‌ی مسژولیت. ریسک کارفرما را به حداقل می‌رساند. احتمال دستورهای تغییر را کاهش می‌دهد و تاخیرهای ساخت را کاهش می‌دهد. - سرعت انجام پروژه افزایش می‌یابد. این به‌دلیل امکان هم پوشانی زمانی طراحی و ساخت و نیز ادغام شدن تیم طراحی با تیم پیمانکار, منجر به بهبود ارتباطات و در نتیجه افزایش سرعت انجام کارها می‌شود. - با توجه به حضور پیمانکار در دوره‌ی طراحی تفصیلی, ساخت‌پذیری طراحی‌ها بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. - زمینه‌های نوآوری در طراحی. انتخاب مصالح و روش‌های ساخت بهبود می‌یاید. - با توجه به آن که میزان خدمات اداری و مدیریتی کارفرما کاهش می‌یابد. کارفرما می‌تواند با منابع انسانی کمتری و به‌تبع آن منابع مالی کمتری. پروژه را مدیریت نماید. - مدارک مناقصه در مقایسه با روش متعارف دارای تفصیل و جزئیات کمتری خواهد بود. چراکه کارفرما خواسته‌های حود را به‌صورت طِ سِ ۰ ۰ .ام 5 ۰ 2 ز پایان دوره‌ی بهره‌برداری تعیین‌شده در پیمان. برد. ح و ساخت طبقه‌بندی شود. در واقع این روش‌ها آن‌ها را به گروه روش‌های "ساخت. بهره‌برداری. توضیحات کاملتری در این زمینه ارایه شده است. ۳ سرمایه خود هستند و توانایی و اختیار بررسی ت. ویژگی‌هاء مزایا و معایب روش طرح و ساخت بای طرح و ساخت - هرگاه اطلاعات پروژه درج شده در مدارک مناقصه دقیق نباشد یا مبهم باشد. ریسک‌هایی ناشی از مبهم بودن یا صریح نبودن مدارک پیمان برعهده‌ی کارفرماست و احتمال بروز سوء تفاهم در مورد خواسته‌های کارفرما بالاا خواهد بود. - اگر خواسته‌های نهایی کارفرما و شرایط و مشخصات کیفی و کمی وسایر موضوعات مربوط پیش از پیمان به‌ درستی شناخته نشود. ممکن است در مناقصه قیمت‌هایی بالاتر از پیشنهاددهند گان با صلاحیت و تخصص کممتر ارایه دهند و به تبع آن کارفرما از کیفیت بهتر محروم شود. - در مقایسه با روش متعارف. روش طرح و ساخت به‌حوبی شناخته شده نیست و می‌تواند دارای پیچیدگی‌های بیشتری باشد. استفاده از این روش به‌ویژه برای کارفرمایانی که دارای تجربه‌ی کافی در استفاده از این روش نیستند. پیچیده است و مشکلاتی به‌همراه خواهد داشت. به‌ویژه این که سابقه‌ی کمی در تهیه خواسته‌های کارفرما که مدرک مهمی برای این روش است وجود دارد. - کارفرما ممکن است تخصص لازم را برای بیان -------- صفحهٔ بعد -------- 3 جدول ۱۸. ویژگی‌های انواع روش« می کند و جزئیات روش‌های دستیابی به آن‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. هرچند که حساسیت این مدارک بیشتر است و در نتیجه مفاد آنها باید با دقت بیشتری تهی شود.. - شرکت‌کنندگان در مناقصه دارای انگیزه‌ی لازم برای ارایه‌ی طرح‌های گوناگون و یا جزئیات کار هستند و در نتیجه امکان دارد ارایه‌ی طرح‌های مختلف موجب افزایش کیفیت با کاهش هزینه برای کارفرما گردد. - میزان تعارض‌ها و ادعاها و تاخیرهای ناشی از دستور کارها و تغییرهای در احین ساخت - متعهد شدن طراح-سازنده نسبت به هزینه می‌تواند کاهش ریسک کارفرما در برابر هزینه برآورد شده را به همراه داشته باشد. - کارفرما می‌تواند با واگذاری مسژژولیت طراحی تفصیلی و هماهنگی بین طراحی و ساخت کار را به پیمانکار منتقل کند و از این رو ریسک خود را کاهش دهد. - اختلاف بین متخصصان مختلف پروژه. در نهاد طرح و ساخت و به صورت داخلی است و کارفرما درگیر آنها نمی‌شود. - با ادغام فرایندهای طراحی و ساخت. امکان به کارگیری تکنیک‌های مهندسی ارزش افزایش می‌پاید. - امکان صرفه‌جویی در زمان و هزینه در مرحله‌ی ساخت پروژه. درصورت حضور سازندگان دارای صلاحیت و مهارت کارکردن - امکان اطلاع زودهنگام از هزینه‌های کل پروژه (در صورت مقطوع بودن مبلغ پیمان وجود دارد. راهنمای انتخاب روش تدارک پروژه‌ها بای طرح و ساخت خواسته‌ها و تهیه مدارک کافی پیش از انتخاب طراح- سازنده نداشته باشد. طراح به طور مستقیم نماینده‌ی کارفرما نیست و به‌وسیله "طراح - سازنده" به کار گرفته می‌شود. بدین‌ترتیب وفاداری مشاور به طراح-سازنده ممکن است بیش از وفاداری وی به کارفرما باشد ومنافع کارفرما به‌طور شایسته‌ای مورد توجه قرار - ممکن است اختلاف‌هایی بین مشاور کارفرما و مشاور طراح سازنده بروز کند. به‌ویژه اگر کارفرما گستره‌ی خدمات و مسژولیت‌های مشاور کارفرما طراح سازنده. با توجه به مدارک و طراحی‌هایی که تکمیل نیستند. نسبت به هزینه ی پروژه متعهد می‌گردد. ممکن است در رابطه با آنچه در مدارک درج‌شده است. سوءتفاهماتی رخ دهد. اصلاح‌های مورد درخواست کارفرما در طراحی ممکن است منجر به بروز ادعاهایی از سوی پیمانکار یا موجب هزینه‌های اضافی برای کارفرما بشود. - انعطاف‌پذیری کمتری برای اعمال تغییرات در خواسته‌ها از جانب کارفرما وجود دارد. ممکن است برخی استراتژی‌های صرفه جویی در هزینه در درون تیم طرح و ساخت انتخاب شود که منجر به کاهش کیفیت پروژه بدون اطلاع کارفرما گردد. - ممکن است مبلخ پیشنهادی مناقصه‌گران برای پوشش دادن ریسک‌های بیشترپیمانکار در این روش‌ها. در مقایسه با روش متعارف بالاتر باشد . - کارفرما ممکن است تخصص لازم را برای بیان خواسته‌ها و تهیه مدارک کافی پیش از انتخاب - به‌کارگیری نهادهای طراح سازنده‌ای که به تازگی شکل گرفته‌اند و تجربه‌ای در انجام پروژه به -------- صفحهٔ بعد -------- راهنمای انتخاب رز روش " کلی گردان " یا ۷۱ ۰ ی مهندسی. تدارک. سا بل ۸ (ویژگی‌های موردی علاوه بر ویژگی‌های کلی روش‌های طرح روش طراحی. ساخت. وش تدارک پروژه‌ها جدول ۱۸. ویژگی‌های انواع روش ه - کارفرما با نهاد مسژژول یگانه‌ای برای طراحی. تدارک و ساخت سر و کار خواهد داشت. - با توجه به حضور پیمانکار در دوره‌ی طراحی تفصیلی. ساخت‌پذیری طراحی‌ها بیشتر مورد توحه قرار می گیرد. - مدارک مناقصه در مقایسه با روش متعارف دارای تفصیل و جزئیات کمتری خواهد بود. چراکه کارفرما خواسته‌های خود را به‌صورت عملکردی (عملکرد نهایی اجزای پروژه) بیان می‌کند و جزئیات روش‌های دستیابی به آنها کمتر مورد توجه قرار می گیرد. - اقلامی از پروژه را که دارای زمان تامین طولانی است. می‌توان هم‌زمان با طراحی تفصیلی و پیش از شروع مرحله‌ی ساخت سفارش داد. - ریسک پروژه در این حالت. به‌وسیله‌ی سرمایه گذاران تحمل می‌شود. - طراحی بر اساس دوره‌ی عمر پروژه به صورت کامل و با مسووولیت بیشتری انجام می‌شود. - در این روش فرایند طراحی. ساخت و ۹1۹ آن‌ها پیش‌تر با هم در چارچوب یک تیم کار کج ۱ 9 ه ۱ نکرده‌اند. می تواندامتیازهای صرفه جویی‌های زمانی و هزینه‌ای این روش را منتفی کرده یا کاهش دهد. - هزینه‌ی شرکت در مناقصه و تهیه‌ی پیشنهاد بالاست و انگیزه‌ی عمومی کمتری برای شرکت در مناقصه و رقابت مستقیم وجود دارد از این ری تعداد شرکت کنندگان در مناقصه به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ محدود است. ۱ ها : ۱ . هد ۰ شده نیست و می‌تواند دارای پیچیدگی‌های زیادی برآوردهزینه‌ها. هماهنگی با تامین کنندگان و م رل م ۱ 2 ۱۶ له ممکن است برخی استراتژی‌های صرفه جویی در هزینه در درون تیم طرح و ساخت انتخاب شود که منجر به کاهش کیفیت پروژه بدون اطلاع کارفرما گردد. در بسیاری موارد. تمایا پیمانکار به صرفه‌جوبی در هزینه‌های ساخت برتمایل وی -------- صفحهٔ بعد -------- تامین مالی و بهره‌برداری (ویژگی‌های موردی علاوه بر ویژگی‌های کلی روش) شده است: نهادهای حاضر در پروژه حوزه‌های خدمت و طخ ترتیب سازمانی جدول ۱۸. ویژگی‌های انواع روش ه نگهداری پروژه به صورت یک‌پارچه و متصل به یکدیگر در نظر گرفته می‌شود و یک پیمان برای همه خدمات وجود دارد. - موضوع‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری را می‌توان در طی فرایند طراحی در نظر گرفت. - درصورت درنظرگرفتن تمهیدات لازم. هزینه‌های ۱ دوره‌ی عمر پروژه مناسب‌تر خواهد بود. - پروژه‌هایی‌که تامین مالی آن‌ها از منابع موجود قابل انجام نیست. با این روش می‌توانند. انجام شوند. - تامین مالی می‌تواند به‌وسیله بخش خصو بدون شهج ریسک درآأمدی انجام شود. ۱. خحلاصه مطالب بیان شده در خصوص رو- جدول ۱۹. جمع‌بندی موضوعات مربوط : : ا ۱ م۱ م کارفرما _ مشاور _ صراح سازنده _ (مدیر ص‌ اختیاری کارفرما : تاأمین مالی - مطالعات توجیهی ‏ طراحی پایه مشاور: مطالعات توجیهی < طراحی پایه - نظارت بر ط طراح سازنده: طراحی تفصیلی < ساخت. کارفرما راهنمای انتخاب روش تدارک پروژه‌ها به صرفه‌جویی در هزینه‌های بلند مدت (هزینه‌های است ولا زم‌است که استانداردهایی به‌صورت کامل و مشخصی برای کیفیت و عملکرد تعریف شود و یا از روش‌های انگیزشی نظیر 10130 استفاده گردد. _ _ - پیچیدگی‌ها و آبهام‌ها و ریسکهای موجود در این روش بیشتر از سایر روش‌هاست و نیاز به مدیریت هماهنگ و کارآمد و تجربه بالا در این زمینه دارد. - تغییرات سیاسی آینده ممکن است تعهدات / موافقت‌های پیشین را مورد پذیرش اموافقت قرار - همواره این احتمال وجود دارد که در ارتباط‌های بلند مدت مشکل ایجاد گردد. ی طرح و ساخت. به صورت دسته‌بندی شده بیان به روش طرح و ساخت است). 7 نظارت و راهبری طراح سازنده - بهره‌برداری و نگهداری سازنده -------- صفحهٔ بعد -------- ۱ راهنمای انتخاب رو: و پرداخت روش واگذاری نی تدارک پروژه‌ها جدول ۱۹. جمع‌بندی موضوعات مربوط به تر تیب سازمانی نهاد طراح سازنده می‌تواند مطابق یکی از - * یک شرکت پیمانکاری. خدمات ساخت را خود انجام دوم با استفاده از شرکت‌های مشاور تامین می‌نماید. ایر 9 مجموعه‌ای با هدف مشخص انجام کارهای طراحی یک شرکت مشاور و حد اقل یک شرکت پیمانکاری. نهادی که توانمندی طراحی و ساخت به طور توام در 9 یک شرکت مشاور. خود خدمات مهندسی را فراهم جزء فراهم می‌کند. این ساختار را "مشاور- رهبر" می: در این روش, مبلغی مشخص بابت کار به پیمانکار پرداخت می گردد. به‌طور عموم این مبلغ بدون تعدیل و ثابت می باشد. با این حال در شرایط ویژه می‌تواند مشمول تعدیل اقتصادی گردد باشد. ثابت بودن این مبلغ. در موارد تغییر در محدوده و خواسته‌های کارفرما را به‌طور معمول. قیمت‌گذاری در روش طرح و ساخت به‌صورت مقطوع است. در صورتی که احتمال بروز تغییرات در دوره‌ی ساخت پایین باشد (مشخصات و احجام کار به‌روشنی و دقت تعیین شده باشد و احتمال تغییر در خواسته‌های کارفرما یا عدم قطعیت در شرایط فیزیکی محل اجرای پروژه پایین باشد) می‌توان از این روش استفاده کرد. در مواردی که تامین مالی پروژه از منابع غیر دولتی ولی با تضمین دولتی (نوعی از تامین مالی دولتی) است. تامین کنندگان مالی استفاده از روش قیست مقطوع را تر جیح می‌دهند. ۱- مناقصه دو مرحله‌ای (ارزیابی کیفی + ارزیابی پیشنهاد مب ۲- مذاکره (در موارد بسیار خاص و تحت چارچوب‌های ۰ قابلیت بالای تعریف همه جانبه‌ی پروژه. توآنایی کارفرما در تعریف و بیان دقیق خواسته‌های خود و پایین بودن میزان ناشناختگی‌های محل اجرای پروژه. در دسترس بودن توانمندی و ظرفیت لازم برای اجرای پرو استاندارد بودن مشخصات فنی. الزام‌ها و معیبارهای طراحی ٍ ۹۸ روش طرح و ساخت عهار حالت زیر باشد: می‌دهد و خدمات مهندسی و طراحی رابه صورت دست ساختار را "پیمانکار - رهبر" می‌نامند. و ساخت. به‌عنوان مثال مشارک ث مدنی یا یی از حداقل آن تجهیز شده باشد. و خحدمات ساخت را به‌صورت دست دوم از پیمانکار آن امند. ۲ بهای واحد (در موارد خاص) در موارد اس تثنایی در روش طرح و ساخت. قیمت‌گذاری بر مبنای بهای واحد و مقادیر کارهاست. این روش قیمت گذاری به‌صلاح کارفرما نیست. چون ممکن است موجب استفاده‌ی غیر متناسب پیمانکار | ردیف‌هایی ازکارها در ر طراحی شود که بهای واحد آن ردیف‌ها نامتعادل است. درصورتی که مقادیر بخشی از نباشد و یا احتمال بروز تغییراتی در طول مرحلهی ساخت در آن بخش‌ها وجود داشته باشد. به‌ناچار باید ای آن بخش‌ها از این روش استفاده کرد. در شرایصی که احتمال نوسان غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌ها در طول مدت طراحی و ساخت زیاد باشد. فیمت می‌تواند مشمول تعدیل اقتصادی نیز باشد. بر ترکیب پیشنهاد فنی و قیمت). شخحص شدذه در قانون برگزاری مناقصات). نیز توانمندی در مدیریت پروره زه (وجود طراح - سازندگان با صلاحیت). و جزئیات اجرایی طرح. -------- صفحهٔ بعد -------- +اهنمات یهار وت بدا مها راهمای اتحابس روس تدارک پرو دش ار جدول ۱۹. جمع‌بندی موضوعات مربوط به روش طرح و ساخت محدودیتی برای استفاده از این روش به لحاظ نوع پروژه وجود ندارد. ولی آنجه مسلم است. استفاده از روش طرح و ساخت در پروژه‌هایی که دارای موارد ناشناخته و عدم‌قطعیت‌های زیاد (به‌ویژه موضوع‌های مربوط به طبیعست ساختگاه پروژه) هستند. نیاز به توجه خاص دارد و باید پس از آن که مطالعات پروژه تا حد قابل قبولی پیش رفت و چجس رز 1 12 پ ۱ وس آ 5 ۵ تس م 5 ۱ و مت میزان عدذم قَصْعبت‌ها تا سمح مورد شبول کاهش یافت. اقدام به به کار گیری روس طرح و ساخت سود. مدارک مناقصه انتخاب مشاور ۵ مدارک مناقصه < روش طرح و ساخت ۵ مدارک "استعلام ارزیابی کیفی" ۵ مدارک "استعلام ارزیابی کیفی" وکا ۱۷۷ و کل ی اه ۷ ن‌ مدارف در خواست پیشنهاد ۵ مذداراف در خواست پیشنهاد ۰ مدارک گرارداد مشاور -------- صفحهٔ بعد -------- در جدول ۲۰ :ی جدول ۲۰. جمع‌بندی موضوع نهادهای حاضر در پروژه یکپارچگی آنها روش قیمت‌گذاری وژه‌ها ۷۰ ۰ دی مطالب بیان شده در خحصوص روش کلید گردان به‌عنوان یکی از انواع روش‌های سته‌بندی شده آرایه شده است: بای مربوط به روش "اکلیدگردان" یا ""مهندسی. تدارک. ساخت " - 1:۳۳ / 10۳۵۲" این روش در وافع همان روش طرح و ساخت است که در مواردی به کار می‌رود که از سویی کارفرما می‌خواهد مسوژولیت بیشتری را به پیمانکار واگذار کند و از سویی حوزه‌ی خدمت تدارک اهمیت زیادی دارد. اهمیت بیشتر تدارک به طور عمومی ناشی از مقدار و نقش بیشتر تجهیزات و فرایند تولید محصول در پروژه‌های تولیدی و فرایندی است. کارفرما مشاور- طراح سازنده (پیمانکار کلیدگردان). (مدیر طرح اختباری است) کارفرما : تاأمین مالی - مطالعات توجیهی نظارت و راهبری طراح سازنده 7 بهره‌برداری و نگهداری طراح سازنده: طراحی پایه - طراحی تفصیلی تدارک کال و تجهیزات -< ساخت کارفرما طراح کت سازنده تر کیب سازمانی نهاد طراح سازنده می‌تواند مطابق یکی از چهار حالت زیر باشد: ۰ یک شرکت پیمانکاری. خحدمات تدارک و ساخت را خورد انجام داده و خحدمات مهندسی و طراحی را به صورت دست دوم با استفاده از شرکت‌های مشاور تامین می‌نماید. این ساختار را "پیمانکار - رهیر" فیک شرکت مهندسی مشاون خحدمات طراحی و تدارک را خحود انجام داده و خحدمات ساخت را به صورت دست دوم با استفاده از شرکت‌های پیمانکاری تامین می‌نماید. این ساختار را "مشاور- رهبر" ۰ مجموعه‌ای ۴ هدف مشخص انجام کارهای طراحی و ساخت. به‌عنوان مثال مشارکت مدنی یا ثبتی از حداقل یک شرکت مشاور و حد اقل یک شرکت پیمانکاری. * نهادی که توانمندی طراحی و ساخت به طور توام در آن تجهیز شده باشد. با توجه به ویژگی‌ها و خصوصیات این روش, مناسب‌ترین روش قیمت‌گذاری همان روش قیمت مقطوع است. ۱. مناقصه دو مرحله‌ای (ارزیابی کیفی + ارزیابی پیشنهاد مبتنی بر ترکیب پشنهاد فنی و قیمت) ۲ مذاکره پروژه دارای قابلیت تعریف بالا باشد موارد ناشناختگی‌ها و عدم قطعیت‌های طبیعی در آن بالا نباشد -------- صفحهٔ بعد -------- حدول ۳۲۰ جمع‌بندی موضوع‌های مر بوط به روش " کلید گردان " یا "امهندسی. تدارک. ساخت "۲ - 1 / 10۳۵۹" طراح -سازنده‌های باتجربه و مورد اعتماد در دسترس باشد. هُ ۰ ای هْ م وم ط ۰ ماش کارفرما نجربه و منابع لازم و کافی را برای مدیریت این سس روس انجام داشته باشد. استفاده از این روش به طور عموم برای پروژه‌هایی مناسب است که طبیعت صنعتی و تولیدی داشته و ا برای فرایندهای تولید "مجوز" (ع10-0110]) نیاز است و سهم تجهیزات در آن‌ها زیاد باشد. برای ۰ پروزه‌هاأیی که دارای عدم قطْعیت و ناشناختگی‌های طبیعی بالایی هستنل متاستب نیست. : 2 ۰ راوس کلید گردان ۵ مدارک "استعلام ارزیابی کیفی ۵ مدارک "استعلام ارزیایی کیفی " زر ۷۷ زرا : زر 0 مدارک در خرواست پیشنهاد ن مدارک در خواست پیشنهاد 9 مجموعه مدارک قرارداد مشاور اس ۵--۳-۱-۱-۲. ساخت - با ریسک۱ مدیریت ساخت مجموعه‌ای از روش‌های انجام پروزه است که در سه دهه‌ی گذشته تکامل یافته‌است. در وافع روش مدیریت ساخت طبق یک تعریف عمومی, روشی است که در آن کارفرما با یک شرکت با صلاحیت در ساخت توافق می‌کند که رهبری ساخت و انجام امور اداری و مدیریتی را در محدوده‌ی خدمات تعریف شده‌ای. به‌عهده بگیرد. مدیر ساخت در طی مراحل مختلف پروژه (برنامه‌ریزی. طراحی و ساخت) با کارفرما و طراح همکاری می‌کند تا بیشتر و بهتر بتواند خواسته‌های کارفرما را برآورده سازد. مرز جدا کننده این روش با سایر روشهای مدیریت طرح, میزان ریسکی است که نهاد مدیریت ساخت در انجام حدمات خود بر عهده می گیرد. این موصوع اساس و مبنای تفاوت طبقه‌بندی این روش به عنوان یکی از ۳۷ روش‌های انجام پروزه» با روش‌های "مدیریت ساخت - مشاور و "مدیریت ساخت - نماینده ۳ را (که در بخش روش‌های مدیریت طرح به آنها اشاره می‌گردد). می‌باشد. در این روش, کارفرما موافقت‌نامه‌ای با یک شرکت مدیریت ساخت مبادله می‌کند تا مدیریت قراردادهای مشاوران طراحی تفصیلی تکمیلی و بیمانکاران را برعهده بگیرد. همان‌طور که گفته شد. در این روش بیشتر ریسک‌ها بر عهده‌ی مدیر ساخت خواهد بود. در این روش کارفرما مسژول بهره‌برداری و نگهداری و تامین مالی پروژه است. به طور عموم. در این روش مدیر ساخت پیش از تکمیل طراحی به کار گرفته می‌شود تا به عنوان هماهنگ کننده پروژه و پیمانکاران عمل نماید. در مقایسه با روش‌های دیگرء این روش که از لحاظ قراردادی شبیه روش "طراحی - مناقصه- ساخت" است. دارای مزایای روش آ"مدیر ساخت - مشاور" بوده و شامل ویژگی متعهد شدن دز ۸۲ -۵۲ ۱/1۵۳۵ ۲۵۳۵۳0۵ ۱ ۳ ۰ ۰ "- 0۵۹۱۳۵۵۵ 1۵۵8616] - 7 3 : ۲0۹1۳۵۵ 3/10۵ 861 6] - 1 -------- صفحهٔ بعد -------- زود هنگام به هزینه. در روش "طرح و ساخت" است. انتخاب مدیر ساخت- با ریسک ممکن است به روش مناقصه و با سیستم حداکثر قیمت تضمین شده برای کل پروژه یا با استفاده از بسته‌های مناقصه چندگانه انجام شود. در هر حالت. مدیر ساخت همه مسژولیت‌های پیمانکار عمومی را به‌عهده می‌گیرد و به‌همین دلیل این روش. مدیر ساخت - سازنده نیز نامیده می‌شود. به‌طوری که در شکل ۱ ملاحظه می‌گردد. سه رکن اصلی دراین روش وجود دارد: کارفرماء مشاور و مدیر ساخت (سازنده). پیمانکاران اصلی چندگانه شا لا لا( شکل ۱۱. نحوه‌ی تعامل بین ارکان اصلی روش مدیریت ساخت - با ریسک فرایند متداول در این روش شامل سه مرحله است:یکم. کارفرما برای طراحی پروژه با مشاوری فرارداد منعقد می‌کند. وقتی تقریبا ۳۰/ طراحی کامل شد. مدارک مربوط به محدوده‌ی کار آماده می‌شود. دوم براساس آن مدارک انتخاب نهاد "مدیریت ساخت - با ریسک" پروژه به مناقصه گذاشته می‌شود. سوم کارفرماء مدیر ساخت- با ریسک را برای مشاوره در مرحله پیش از ساخت و برای ساخت پروژه استخدام می‌کند. هنگام تکمیل مدارک ساخت. به‌طور معمول مدیر ساخت برای واگذاری ساخت بخشی یا تمام پروژه به پیمانکاران جزء مجددا مناقصه برگزار می‌کند. این روش در بین کارفرماهایی متداول است که پیش‌بینی می‌شود مدیریت هزینه. زمان‌بندی و ساخت پروزه برای آنها پیچیده باشد. مانند زمانی که پروژه با روش انجام سریم (11۵01 ۳۵91) انجام می‌شود. از مزایای اصلی این روش می‌توان تمرکز اولیه روی مسایل طراحی, مشاوره ساخت طی مراحل طراحی. نظارت دقیق بر هزینه و زمان‌بندی, متعهد شدن زود هنگام به هزینه و امکان کوتاه کردن زمان‌بندی کلی پروژه را نام برد.از معایب اصلی آن نیز می‌توان به امکان بروز ارتباط‌های متضاد. دستورهای تغییر, ادعاهای تخیر از سوی پیمانکاران (اصلی یا تخصصی) وکاهش توانایی کارفرما در کنترل کیفیت ساخت اشاره نمود. در جدول ۲۱ ویژگی‌های این روش به طور مشروح مورد ارزیابی قرار گرفته است. -------- صفحهٔ بعد -------- با جدول ۲۱. ویژگی‌های روش مدیری - از آنجا که مدیر ساخت- با ریسک تعهدهای هزینه‌ای را خود در ابتدای پروژه به‌عهده می‌گیرد. کارفرما آسایش خاطر و اطمینان بیشتری نسبت به هزینه‌های پروزه خواهد داشت. که این حالت در سایر روش‌ها به‌جز روش طرح و ساخت. وجود ندارد. - مدیر ساخت- با ریسک. مدارک مربوط به محدوده‌ی کار را برای برآورد کردن و متعهد شدن به هزینه‌ها. مورد بررسی قفرار می‌دهد. بررسی مدارک مرحله‌ی ساخت از نظر ساخت‌پذیری. دومین مرحله از کنترل و بررسی‌ها خواهد بود که به کاهش اشتباه‌ها یا از قلم افتادگی‌ها در مدارک مرحله‌ی ساخت کمک خواهد کرد. این دو فرایند می‌تواند هزینه‌های ناشی از موارد حقوفی. دستورهای تغییر و ادعاهای مربوط به تاخیر در دوره‌ی ساخت را کاهش دهد. - از آن جا که مدیر ساخت- با ریسک متعهد می‌شود پروژه را با هزینه‌ی معینی انجام دهد. منافع وی ایجاب می‌نماید که پروژه را هر چه سریعتر تکمیل کند که این امر به نفع کارفرما نیز هست. - کارفرماهای دارای تجربه کم و کارفرماهایی که در داخل تشکیلات خود توانمندی‌های مدیریت ساخت را ندارند. از این روش مدیریت ساخت بهره می‌برند. زمانی که پروژه مورد نظر بزرگ و پیچیده است. به کار گیری این روش می‌تواند بار مدیریتی کارفرما را کاهش دهد. - مشاور پروژه در مراحل اولیه طراحی. پیش از ورود مدیر ساخت- با ریسک و شروع به انجام تحلیل هزینه/سود. جنبه‌های کیفی و کار کردی پروژه را با کارفرما مشخص می‌کند که این می‌تواند سیب افزایش کیفیت پروژه شود. - مهارت‌های مدیرساخت- با ریسک. امکان استفاده از روش اجرای سریعم (۳2016118] ۳۵81) در پروژه یا امکان مدیریت تعداد بیشتری پیمانکار اصلی را برای کارفرما فراهم می‌کند. - به‌عهده گرفتن مسژولیت هزینه‌ها و زمان‌بندی پروژه به‌وسیله‌ی مدیر ساخت- با ریسک. می‌تواند به نفع کارفرمایانی باشد که فاقد تخصص یا کارکنان لازم برای انجام این مسژولیت‌ها هستند. - همانند روش طراحی - مناقصه - ساخت. استقلال طراح و پیمانکارن منجر به مشخص بودن نسبی مسژولیتها می‌گردد. هم‌چنین. متوالی بودن مراحل مختلف پروژه سبب روشن بودن زمان‌بندی پروژه می‌گردد. راهنمای انتخاب روش تدارک پروزه‌ها ت ساخت - با ریسک هزینه‌ای اضافی می‌شود که در روش متعارف طراحی - مناقصه ‏ ساخت. این هزینه وجود ندارد. - مشاوران ممکن است حی‌الز حمه خود را برای جبران افزایش هزینه‌های ناشی از جلسات و مشاوره‌های اضافی با مدیر ساخت-سازنده. افزایش دهند. - چون کارفرما خود به طور مستقیم با پیمانکاران اصلی و تخصصی پیمان نمی‌بندد. ممکن است قادر به کنترل - چون هر یک از ارکان اصلی پروژه. قرارداد جداگانه‌ای با کارفرما دارد. احتمال بروز ارتباط‌های متضاد وجود دارد. که سبب افزایش اختلاف‌ها می‌گردد. - هنگامی‌که مدیر ساخت- با ریسک با توجه به پایین‌ترین پیشنهاد و در مراحل اولیه پروژه انتخاب می‌شود. امکان نیاز به صدور دستورهای تغییر و ادعاهای مربوط به تاخیرهای پروژه محتمل می‌گردد. که سبب افزایش هزینه‌های کارفرما و هم‌چنین مشاور و مدیر ساخت .با ریسک می‌گردد - از آن جاکه پیمانکاران اصلی و تخصصی به‌طور معمول بر اساس پایین ترین پیشنهاد انتخاب می‌شوند. احتمال درخواست هزینه‌های بیشتر در هنگام ساخت. به علت دستورهای تغییر. مبتنی بر این ادعا که مدارک منافصه ناقص بوده‌است وجود دارد. - فرایند خحطی انجام پروژه. مانند روش متعارف (طراحی -مناقصه ساخت)موجب طولانی شدنفرایند آماده‌ی بهره‌برداری شدن پروژه می‌شود. زمان لازم برای تکمیل پروژه. برای کارفرمایی که خود تحت فشار است تا هر چه زودتر پروژه را برای بهره برداری آماده کند. ممکن است غیر قابل قبول باشد. - در صورت عدم پیاده سازی سیستم و نظام مناسب. کارهای اداری و کاغذ بازی در این روش می‌تواند تا حد زیادی افزایش می‌یابد -------- صفحهٔ بعد -------- - وجود مدیر ساخت - با ریسک می‌تواند تاثیر بسزایی در بهبود | - مدیریت بسته‌های کاری که همه‌ی مراحل کار را شامل - وحود منبع واحد مسوولیت در مرحله‌ی ساخت سیتب جلوگیری از بسیاری از ناهماهنگی‌ها و ادعاها می‌گردد. طراحی‌ها توسط ابشان فراهم می‌شود. همانند ان‌چه در سایر روش‌های انجام پروزه بیان شد. جمع بندی مطالب بیان شده در مورد روش مد یریت ساخت با ریسک نیز در حدول ۲ آارایه شده است: جدول ۲۲. جمع‌بندی موضوع‌های مربوط به مدیریت ساخت با ریسک روش تامین مالی نهادهای حاضر در کارفرما اس مشاور - مدیر ساخت با ریسک (سازنده) پروژه حوزه‌های خدمت کارفر ما: تامین مالی -- مطالعات تو جیهی - طراحی پایه‌و تفصیلی - نظارت وراهبری‌طراح‌سازنده بهره‌برداری و نگهداری و طح یکپار جک مشاور: مطالعات توجیهی 7 صراحی پایه و تفصیلی - نظارت بر ساخت آدها مدیر ساخت با ریسک: طراحی تفصیلی تکمیلی - ساخت ل پیمانکاران اصلی چندگانه -------- صفحهٔ بعد -------- ۷۵ روش واگذاری پیش‌نیازها کاربرد مدارک مورد نیاز ار +اهنمات یهار وت بدا مها راهمای اتحابس روس تدارک پرو دش جدول ۲۲. جمع‌بندی موضوع‌های مربوط به مدیریت ساخت با ریسک تر تیب سازمانی نهاد مدیریت ساخت با ریسک به صورت زیر است: 8 ابتدا کارفرما برای طراحی پروژه. با مشاور قرارداد منعقد می‌کند. 8 نهاد "مدیریت ساخت - با ریسک" پروژه پس از تعیین محدوده‌ی کار و تکمیل حدود یک سوم از طراحی انتخاب می‌گردد. 8 این نهاد برای مشاوره در مرحله پیش از ساخت و برای ساخت پروژه استخدام می‌شود و مسژولیت ساخت کل پروژه را بر عهده می گیرد. مدیریت ساخت بخش‌های مختلف پروژه (زیرپروژه‌ها) بر عهده‌ی پیمانکار عمومی (نهاد مدیریت ساخت با ریسک) است. به‌طور معمول. قیمت‌گذاری در روش مدیریت ساخت با ریسک به‌صورت قیمت مقطوع است. در این. روش مبلغی مشخص بابت کار به پیمانکار عمومی پرداخت می گردد. این مبلخ می‌تواند مشمول تعدیل اقتصادی گردد و با بدون تعدیل و ثابت باشد. این مبلغ. موارد تغییر در محدوده و مشخصات کار را شامل نمی‌شود. ۱- مناقصه دو مرحله‌ای (ارزیابی کیفی + ارزیابی پیشنهاد مبتنی بر ترکیب پیشنهاد فنی و قیمت) ۲ مذاکره (در موارد بسبار خاص و تحت چار چوب‌های مشخحص شدذه در قانون برگزاری مناقصات) قابلیت بالای تعریف همه جانبه‌ی پروژه. توانایی کارفرما در تعریف و بیان دقمی خواسته‌های خود. در دسترس بودن توانمندی و ظرفیت لازم برای اجرای پروژه (وجود مد یر ساخت (پیمانکار عمومی) با صلاحیت). استاندارد بودن مشخصات فنی. الزام‌ها و معبارهای طراحی و جزئیات احرایی طرح. م «ماه 0 ۰ اد ا لا نیا ۰ ۱ ۹ 5 محدودیتی برای استفاده از این روس به تلحاظط سس پروره وجود ندارد. به صور مسحص. این روصس در پروژه‌هایی متداول است که بستُ بینی می‌شود مدیریت هزینه. زمان‌بندی و ساخت پروژه برای کارفرمایان انها پبیچیده باشد. اس استفاده از این روص در پروژه‌هایی که با موارد ناشناخته و عدم‌قطعیت‌های زیادی در طراحی و ساخت همراه است. 9 مدارک انتخاب مشاور 9 مدارک مناقصه - انتخاب مدیر ساخت با ریسک (پیمانکار عمومی) ۵ مدارک "استعلام ارزیابی کیفی" ۵ مدارک "استعلام ارزیابی کیفی " کی اه ۷۷ ی ۷۷ 0 مدارف در خواست پیشنهاد 0 مدارف در خواست پیشنهاد ۰ مجموعه مدارکی گرارداد مشاور -------- صفحهٔ بعد -------- راه ه ای ی خابس ۰ ر بنابر آنچه تا ۱۲ نشان داده شده مناقصه- ساخت) طرح و ساخت کلیدگردان ساخت) طرح و ساخت و بهره‌بردار ی انگهداری طرح و ساخت و تامین مالی و بهره‌برداری انگهداری ۰۳-۵ روش‌های همان گونه 5 آن ترتیب سازمانی روش فیمت پیمان‌هاء چگونگی ۷۷ ۰ قیمت تا روش‌هاو ۱ ا تلا 5 ۸ و ی ر پروره کنون گفته شد. نحوه‌ی ترکیبس حوزه‌های خدمت در روش‌های مختلف انجام پروزه در : است. مطالعات ‏ تامین طراحی طراحی ۳ ساخت ۳ بهره‌برداری مطالعات تأمین طراحی ۳ طراحی ساخت ۳ بهره‌برداری مناقصه .. .. تحویل . .ٍ توجیهی مالی پایه تفصیلی نگهداری مطالعات ‏ تامین ۳ طراحی طراحی ‏ ساخت ۳" بهره‌برداری توجیهی مالی پایه تفصیلی نگهداری مطالعات ‏ تامین ۳ .. طراحی طراحی ‏ ساخت بهره‌برداری توجیهی ‏ مالی پایه ‏ تفصیلی نگهداری مطالعات ۰ ۳ تامید ط! احی ‏ ساخ- برداری " مناقمه مین راحی ‏ طراحی خت بهره‌برداری نوجیهی مالی پایه تفصیلی نگهداری مطالعات تامین طراحی طراحی ۳ ۱ ساخت ۳ تحویل بهره‌برداری توجیهی ‏ مالی پایه ‏ تفصیلی نگهداری شکل ۱۲. سطح یک‌پارچگی حوزه‌های خدمت در روش‌های مختلف انجام پروژه قیمت گذاری و برداخت پیشتر بیان شد. پس از تعیین بسته‌های کاری و تعیین ترکیب حوزه‌های خدمت توام و نهادهای حاضر در پروزه» نوع قراردادهای پروزه از نظر روش قیمت گذاری باید تعیین شود گذاری متاثر از میزان عدم قطعیت در پروژه است. یکی از تفاوت‌های اساسی بین انواع م ی ۷۷ عَ ی امبتنی بر هزینه قرار گیرد. به نو ت ی بر -------- صفحهٔ بعد -------- در پیمان‌های مبتنی بر قیمت (مثل پیمان‌های مقطوع و تا حدودی پیمان‌های بهای واحدی که م : پیمان بر مبنای احجام کار تغییر می‌یابد) این‌گونه تلقی می‌شود که پرداخت‌هاء تمامی هزینه‌هاء بالاسری و سود را پوشش می‌دهند و پیمانکار در قیمت پیشنهادی به‌اندازه‌ی لازم ذخیره برای ریسک‌های مشخص شده یا قابل پیش‌بینی در از سوی دیگر در پیمان‌های مبتنی بر هزینه. تمامی هزینه‌های واقعی که برای انجام موضوع پیمان صرف شده است. بازپرداخت می‌گردد و به‌علاوه, مبلغی بابت سود. بالاسری و هر هزینه‌ی دیگری که به‌صورت قابل بازپرداخت تعریف نشده است. در نظر گرفته می‌شود. در این حالت. به‌طور تقریب همه‌ی ریسک‌ها به‌وسیله‌ی فرما تقبل می‌شود. مگر آن که در پیمان به‌صورت دیگری تعیین شده باشد و یا به‌وسیله مبلغ توافق شده‌ای پوشش داده شود. با توجه به انتخاب یکی از این دو نوع پیمان. میزان درگیر شدن کارفرما در مدیریت و سازمان پروژه و ایجاد تغبیر در کارها متفاوت خواهد بود. در پیمان‌های مبتنی بر قیمت. مدیریت و سازمان کار باید دست پیمانکار باشد و رویه‌های مشخص و محکمی برای ایجاد تغبیرات وجود داشته باشد. در حالی که در پیمان مبتنی بر هزینه. انتخاب روش ن‌های قیمت گذاری موضوع مهمی است که لازم است با در نظر گرفت تن عوامل زیادی از جمله دوره‌ی عمر پروژه ریسک‌های شناخته شده, مشکلات و چالش‌های فناوری و البته توانایی کارفرما در تعریف دقیق پروژه صورت گیرد. تصمیم‌گیری صحیح در این زمینه. می‌تواند منجر به متعادل شدن توزیع ریسک‌ها و انجام بهتر پروژه گردد. عوامل متعددی در انتخاب روش قیمت گذاری و پرداخت مناسب در هر پروژه نقش دارد که اهم آن‌ها بدی ن شرح است: امکان رقابت در قیمت: به‌طور معمول, رقابت موْثر در قیمت موجب تعیین قیمت واقع‌بینانه می‌شود و به‌طور معمول در این حالت پیمان‌های از نوع مقطوع می‌تواند به صلاح کارفرما باشد. - آنالیز قیمت: وجود امکان برآورد واقع‌بینانه قیمت از جمله استفاده از قیمت کارهای مشابه یا غیر آن می‌تواند - آنالر لیز هزینه: در صورتی که امکان رقابت در قیمت وجود نداشته و امکان آنالیز ز قیمت با دقت کافی وجود نداشته باشد. برآوردهای مستقل هزینه به وسیله پیمانکار و کارفرما می‌تواند مبنا: مبادله‌ی پیمان با بی برای مذاکره باشد. در این حالت. عدم قطعیت‌ها باید مشخص شود و در حد امکان. تأثیر آنها روی هزینه‌ها شناسایی و ارزیابی شود و پیمانی که تعهد هزینه‌ی معقولی را متوجه پیمانکار می‌کند مورد مذاکره - نوع و پیج بیچیدگی کار: خواسته‌های پیچیده به‌ویژه اگر منحصربه‌فرد باشد. به‌طور معمول دارای ریسک بیشتری برای کارفرماست. این رصع به‌ویژه در مورد کارهای تحقیق و توسعه‌ی پیچیده ی که همراه با عم -------- صفحهٔ بعد -------- تکمیل اولین پروژه» پروژه‌های مشابه بعدی با عدم قطعیت کمتری روبرو هستند و می‌توان ریسک بیشتری - اضطراری بودن کار: هرگاه در انجام کار مورد نظر اضطرار وجود داشته باشد. کارفرما می‌تواند ریسک بیشتری را بپذیرد یا می‌تواند انگیزه‌ی بیشتری برای پیمانکار فراهم کند تا وی کار را به موقع انجام دهد. - مدذدت اجرا: در پیمانهایی که دوره‌ی اجرای طولانی دارند. به و یزه زمانی که عدذم قطعیت اقتصادی قابل ملاحظه است. ممکن است نیاز به پیش‌بینی تعد با قیمت وجود داشته باشد. امور قراردادی کارفرما باید اطمینان حاصل کند. که سیستم حسابداری پیمانکار برای تهیه و نگهداری اطلاعات هزینه به شکل مورد نظر توانمندی کافی را دارد و قابل اعتماد است. آن پیمان‌هاء از جمله ترتیبات قیمت گذاری آنهاء باید مد نظر قرار بگیرد. - نیاز به واگذاری به پیمانکار دست دوم و میزان این واگذاری: در صورتی که برای انجام کان واگذاری بخشی از کارها به پیمانکار دست دوم مطرح باشد. نوعی از پیمان باید انتخاب شود که مسوژولیت و - سوابق کاری: به‌طور معمول. درصورتی که پیمانکار سابقه‌ی انجام نوع خاصی از کار را داشته باشد و به‌ویژه مور باشد. هم‌چجنین درصورتی که بتوان حدمات مورد نظر را به‌طور دقیق‌تر مشخص کرد. ریسک پیمانکار با در نظر گرفتن تمامی این موارد. کارفرما می‌تواند هوشیارانه‌ترین انتخاب را برای نوع روش قبمت گذاری و پرداخت انجام دهد. اگرچه ممکن است روش قیمت گذاری در یک صنعت خاص به صورت استاندارد تعیین شده باشد. ولی در بیشتر موارد. می‌تواند با توجه به میزان دفقت در تعریف پروژه و اطمینان از صحت براورد صورت گرفته تعیین و به کار گرفته شود. همان‌طور که پیش‌تر بیان شلد نحوه‌ی پرداخت و قیمت گداری در پیمان‌ها بر پایه‌ی دو موصوع قیمت و هزینه قابل تقسیم‌بندی است: ۱-۳-۵. پیمان‌های مبتنی بر فیمت در این دسته از پیمان‌هاء روش قیمت‌گذاری و پرداخت بر مبنای قیمت برآوردی و مورد توافی دو طرف پایه -------- صفحهٔ بعد -------- لا زم است به منظور تحفق اهداف پروژه» ابتدا تعریف دفبق و شفافی از پروزه پیش‌رو باشد و بعد محدوده‌ی کاری پروزه به خوبی شناخته و مشخص گردد. حدول ۳۳ روش‌های قیمت گذاری و پرداخت در پیمان‌های میتی بر قیمت ۱. روش‌های "امقطو ۱۲۲۶ . روس‌های ح در روش‌های "مقطوع " به‌طور اساسی مبلغ پیمان ثابت و قطعی است و به‌طور معمول. در زمان انعقاد پیمان تعیین می‌ گردد. در موارد خاصی برای مبلغ پیمان بابت تغییر شاخص های قیمت یا دستورهای تغییر در طول انجام پروژه. تعدیل نیز در نظر گرفته پا ۹ ۵ ۹ 4 ها ۳ 1 را > ‌, ۰ ۳7 ط ۳ می‌شود. در مواردی که مبلغ پیمان قابل تعدیل باشد. ممخن است پیمان دارای مبلغ سعفف (مبلغ حداکثر) یا مبلغ هدذدف یا هر دو باشد. د, صورت وجود مبلغ سقف با مبلغ هدف در مان اب" مالغ قابا تفس نستند. مگ در شرابط خحاصی که در پیمان ۰ / ر(ص ۰ ۳ 0 دا امه وس ۰ ۰ م هی .۳ ر را یس ی ۵ را روس ی رز براف سل ر سس ۵ب و توججه به هزینه ف‌‌ واتعی صر ه مبلغ مسحخحصی استفاده از پیمان‌های مقطوع به‌طور معمول به نظارت اداری کمتری در مقایسه با پیمان‌های مبتنی بر هزینه نیاز دارد. اماء اگر بر داخت در اب نو ۶ مان ِ اسان مان شرفت باشد. در آن‌صورت نظار ت ِ مىزان شرفت سس از هر برداخت صضروری / سا سون سیر یا 4 یا 4 ۰ سرا رب ان ۰ بس اسم ست خواهد بود. باید تاکید شود که روش‌های قراردادی مقطوع ممکن است به علت توزیم ریسک غیر متعادل معایبی داشته باشد. این ریسک غیر اس ۰ ر ره زر اس ن‌ ۰ دی ۷« رل 2 ۰ مآ امه مر متعادل می‌تواند ناشی از عدم دقت خواسته‌های پروژه باشد یا ناشی از تغییرات کار پس از انعفاد پیمان باشد. تغییرات در محدوده‌ی کان در پیمان‌های مقطوع. برای پروزه بسیار مضصر خواهد بود. تغییر در محدوده امکان‌پذیر است. ولی بهای آن که نیاز به توافق با پیمانکار دارد. باید پرداخت شود. هر تس فرصتی برای پیمانکار (فروشنده) محسوت- می‌شود. : : ۰ 2 ۰ راد ۱۱۱۴ رز : ۰ - شکی لد که بسیاری از خحدمات طراحی و ساخت بر اساس روش‌های قیمت گذاری مقطوع انجام می‌ سود. روس مقطوع در میان کار فرماهایی که برای آن‌ها قطعیت قیمت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. روش برتر محسوت می‌گردد. این روش بیشترین فرصت سود را برای بیمانکار (یا مشاور) فراهم می‌کند. چراکه هرگونه صرفه جویی در هزینه‌هاء به‌طور کامل در اختبار پیمانکار یا مشاور قرار می‌گیرد و با کارفرما تقسیم نمی‌شود. السته. به همین دلبا ۰ ریسک بیشتری را هم موجه پیمانکار یا مشاور از عمده‌ی مزایای این روش. حاشبه سود بیشتر برای پیمانکاران کارامد. مشخص بودن بودجه لازم برای انجام کار از ابتدا وجود انگیزه برای کاهش زمان. رقابتی بودن محیط قابل اعتماد بودن قیمت‌ها و ایجاد پتانسیل خلافیت و نوآوری است. از نقاط ضعف عمده‌ی روش مقطوع درصورت به کار گیری نابه جای ان ۰ گرایش طبیعی ان برای شکل‌گیری و برور ادعاها و امکان افزایش هزینه‌ها نسبت به بودجه برآوردشده است. این روش برای آن دسته از پروژه‌هایی توصیه می‌شود که به‌طور کامل. روشن و دقیق تعریف می‌شوند و احتمال هیچ گونه سوءتفاهم در محدوده‌ی انجام کارها وجود ندارد. چراکه در پروژه‌هایی که دارای تعریف گنگ و ناکامل باشند. امکان بروز ادعا از جانب پیمانکار یا مشاور برای پرداخت‌های اضافه‌تر به‌وجود می‌آید. السته امکان تغبیرات. افرایش یا کاهش محدوده‌ی کار در این روش قیمت گذاری دیده می‌شود. ۰ اس ۰ ۲ ۱. روش "مقطوع ثابت " ی ۳۳۵ ۳۵۵ ۱ ۰ ۰ 7 6 م۳1۳۵ ۳1۲۲۱" -------- صفحهٔ بعد -------- راهنمای انتخابس روش تدارک پروژه‌ها جدول ۲۳. روش‌های قیمت گذاری و پرداخت در پیمان‌های مبتنی بر قیمت در پیمان‌های با روش " مقطوع ثابت". مبلغ به هیچ عنوان تغییر نمی‌کند. این نوع پیمان بیشترین ریسک و مسوولیت را متوجه پیمانکار می‌کند. همه ی هزینه‌ها بر عهده پیمانکار است و وی مسوْول میزان سود یا زیان حاصله است. این نوع پیمان. بیشترین انگیزه را برای پیمانکار فراهم می‌کند تا هزینه‌ها را کنترل کند و تلاش نماید بیشترین بهره‌وری را از منابع به‌دست آورد و به‌طور معمول. دا هزینه‌های بالاسری را به نهادهای درگیر در پیمان تحمیل می‌کند. استفاده از این نوع پیمان زمانی مناسب است که طراحی و مشخصات عملکردی محصول پروژه به‌صورت قطعی مشخص و ا روسن باشد. هیچ سس تعدیلی به قیمت‌ها تعلق نمی گیرد و پیمانکار ملزم به تکمیل کارها طبق پیمان است. استفاده از این سس پیمان دارای محدودیت‌ها یی نیز هست و دو طرف پیمان باید به ۳ کامل متو جه شرایط مناسب برای به کار گیری این نوع پیمان بر وژه حاکم باشد: ۱. کارفرما (خریدار). به‌طور دقیق بداند چه چیزی را می‌خواهد تهیه کند. ۲ کار فر فرماد بتواند اجزای ر کار را به طور دقیق مشخص کند تا امکان توافی روی قیمتی مشخحص بین دو طرف فراهم شود. ۳ کارفرما اطمینان داشته باشد که مشخصات کار یا خواسته‌های عملکردی مورد نظرش در حین انجام پروژه تغییر نخواهد کرد. هرگاه این سه شرط برقرار نباشد. بهتر است که از پیمان‌های نوع دیگر استفاده شود. ابهام در مشخصات محصول و به‌دنبال آن تغییر ی کار رااز همه‌ی حها این _ اتعطاف‌پذیری کم آن برای کارفرماست. چرا که یس از انعقاد پیمان وی نمی تواند دا ی خواسته‌های خود تغییری دهد. ی آن که مبالغی شاید بیش از ارزش زر ! پرداخت کند. از انجا که کار مورد نظر باید به طور دقیق مشخص باشد. همه‌ی ریسک‌های افزایش قیمت متوجه پیمانکار است. پیمانکار تغییرات در خواسته‌ها را بدون دریافت هزینه‌ی آن‌ها نمی‌تواند و نخواهد پذیرفت. پرداخت به پیمانکار بر مبنای میزان پیشرفت باشد. در در آنصورت را مراقیت و تظارت کارفرما مورد نیا خواهد بود. ی ی ز آنجا که این نوع پیمان. ریسک بیشتری را متوجه پیمانکار می‌کند. منطق اقتضا می‌کند پیمانکار برای خود حاشیه‌ی امنیتی نب نماد هد دادن نظور نماید. اما فضای رقابتی حاکم بر مناقصه‌ها. به‌و یژه مناقصه‌های بسنیا( فشرده زمینه تأاتی ر انکار رنایل برق د ار د و می‌تواند سبب بروز مشکلاتی در آینده پروزه گردد 1 ۷۷ این روش. به صورت مبلغ مقطوع است ولی امکان تغییر میزان سود پیمانکار ر و به تبع آن نع ر مبلغ نهایی بیمان وجود دارد. این تغبیر بر پایه فرمولی که در پیمان مشخص می‌شود. اعمال می گرد و در آن هزینه‌ی نهایی (مورد قبول کارفرما) و هزینه‌ی کل ری هذف (تعیین شده در پیمان) دحالت دارد. برای مبلخ نهایی پیما یم مبلخ حداکت ری (سقف) به صور ت‌ مذاکر ۵ ی در ابتدای کار در این نوع پیمان به‌طور معمول در زمانی به‌کار گرفته می‌شود که شرح موضوع کار در دسترس ست. ولی برخی موضوعات هنورز باز رز سر بافی مانده‌اند که باید تعیین تکلیف شوند. در برخی موافع هم مشخصات کافی از کار [حد دستر س نیست تا بتوان به‌طور مستفیم از بیمان مقطو۶ ثابت استفاده کرد. محصول مورد نظر می تواند تعریف شود. ولی نه تا حدی که بیمانکاران بتوانند خود را به‌صورت : 6 :2 مقطوء ثابت درگ نمانند. از طرف دیگ ان قدر اطلاعات از کار وجود دارد که نیازی به استفاده از بیمان بازیرداخت هزینه / کا ۰ مشت ۰ م سا ‌ ‌ یا ی ۰ رله ۰ یا ۳۱۳۵۵ ۳۲۵ 6 -------- صفحهٔ بعد -------- جدول ۲۳. روش‌های قیمت گذاری و پرداخت در پیمان‌های مبتنی بر قیمت پیمان مقطوع انگیزشی. به کارفرما و پیمانکار آزادی عمل نسبی می‌دهد. در عین این که به پیمانکار انگیزه‌ی قوی برای انجام کار خواهد داد. این نوع پیمان. انگ گیزه‌ی خوبی به پیمانکار می‌دهد که کار را با حداقل هزینه‌های ممکن تکمیل نماید. هم‌چنین پیمانکار طبق فرمولی مشخص . در هرگونه سود ناشی از صرفه‌جویی در هزینه‌ها و یا حتی در ضرر احتمالی. شریک خواهد بود. پیمان مقطوع انگیزشی با این فرض منعقد می‌شود که مبلغ نهایی و سود پیمان پس از انجام شدن کار مشخص خواهد شد. به‌طور معمول برای هزینه‌ها سقفی (۳۲۱۵۵ ۲6111۳8) در نظر گرفته می‌شود که هزینه‌های بالاتر از آن به مسژولیت پیمانکار خواهد بود. این پیمان جزو خانواده‌ی پیمان‌های مقطوع محسوب می‌گردد روش دیگر, ی مشابه روش مقطوع انگیزشی با نام روش هزینه‌ی هدف (۳0:1 1747801) وجود دارد. با این تفاوت که دیگر سقفی برای مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار (که هزینه‌های بالاتر از آن مبلغ به طور کامل بر عهده‌ی پیمانکار باشد) وجود ندارد. در واقع بخشی از افزایش هزینه‌ها (بالاتر از هزینه هدف) بر اساس نسبتی که در قرارداد مشخص می‌شود بر عهده‌ی پیمانکار است روش بیشتر در کارهایی که اندازه‌گیری و برآورد احجام و مقادیر اولیه کار مشکل است. به‌کار برده می‌شود. ۳ روش "مقطوع با تعدیل اقتصادی "بیمان‌های مقطوء با تعدیا اقتصادی " امکان افزایش یا کاهش مبلغ پیمان در صورت تحقق شرایط پیش‌بینی شده در پیمان نش ای ۳ب صور ‌ اس رای تک اش برای افزایش با کاهش مبلغع پیمان وجود دارد. [(ظ تعدبا بر پایه قیمت‌های تست شده در این نوع تعدیل, تغییر قیمت‌ها بر مینای افزایش یا کاهش قیمت‌های اعلام شده در مراجع مشخصی نست به قیمت توافق شده در پیمان برای اقلام معینی است که در مشخحص شده است. در این نوع ۳ تغمیر قیمت‌ها بر مبنای افزایش یا کاهش هزینه واقعی : ی روی انسانی و مصالح و مواد تست به نرخ‌های مربوط در پیمان 8 دراب" نوء تعدیا . تغییر قیمت‌ها بر مبنای افزایش با کاهثش شاخص های تعیی" شده در بیمان است. ایک ب‌ مدمه ی مه ۰ ۰ با ۴ ی تب ای : ممکن است در این نوع پیمان‌ها علاوه بر تعدیل اقتصادی. باداش های انگیزشی مختلفی نیز از جمله حق ال ز حمه اعطایی پاداش کیفیت یا باداش تسریع در مدت تکمیل پیش بینی شود. پرداخت این پاداش‌ها نباید به هزینه وابسته باشد و ماهیت پیمان را که قطعی بودن مبلغ آن است. مخدوش کند. ان" نوع پیمان در موارد زیر به کار گرف و د: ین سس پیما( ر موارد زیر به ر گرفته می‌شو ۰ 0 که پایداری قیمت‌ها یا شرایط کاری در دوره‌ی اجرای پیمان روشن نیست. مه ی زمان نی که ترجیح داده شود برای شرایط پیش‌بینی نشده. تعدیل قیمت در صو رت بروز هر یک از آن شرایط و به تناسب با شدت تاثیر هر یک از آن‌ها. به طور جداگانه و مشخص آن‌ها را پوشش دهد. ر به‌طور معمول تعدیل ثقیمت باید بر رای مواردی باشد که خارج | ر ز کنترل بیمانکار است. استفاده از ز این نوع پیمان تنها ۵ مواردی مجاز است که برای تامین منافع پیمانکار و کارفرما. پیش‌بینی شرایط تعدیل اقتصادی قیمت‌ها به علت وجود احتمال نوسان شدید 1 ۸ ع۳۲1۵ ۳۵00۲۵ ۷1۲ ۳۳۵۵ ۳۹۵۵ -------- صفحهٔ بعد -------- حدول ۳۳ روش‌های قیمت گذاری و پرداخت در پیمان‌های میتی بر قیمت قیمت‌ها یا دیگر عوامل موْثر ضروری باشد. ۱۱ ۱۷ ۲. روش بهای واحد حتی ممکن است به دلیل عدم تکمیل شدن طراحی‌ها. مانند مواردی که از روش‌های انجام سریع 1۳۵0 -۲۵۹) و یا طرح و ساخت استفاده می‌شود. باشد. در این شرایط. کارفرما ناچار است روش "بهای واحد" را حتی در زمانی‌که از روش متعارف (طراحی -مناقصه -ساخت) استفاده می‌شود. بیذیرد. در از روش ۰ مشاور در اسناد مناقصه. کارها را به تفکیک نوع کار و قیمت طبقه‌بندی می‌کند و برآوردی از احجام پروزه را سس ی تب ۱ .۰ به‌صورت پیش‌بینی تهیه می‌نماید. مناقصه‌گران سپس باید قیمت‌های واحد مقطوعی برای هریک از فعالیت‌های کاری پیشنهاد کنند. این قیمت. برآوردی کلی از قیمت کار برای کارفرما فراهم می‌کند. السته تا زمانی که کار واقعی انجام و اندازه گیری شود. قیمت واقعی که باید پرداخت گردد. روشن نمی گردد. اغلب زمانی که احجام و یا محدوده انجام کار در زمان عققد پیمان به طور کامل مشخص نباشد. از روش بهای واحد برای قیمت گذاری و پردا خت در پروزه استفاده می‌ گردد. در این روش کارفرما به منظور حصول اطمینان از صحت مقادیر کار اعلام شده از سوی پیمانکاران. که طبعتا مبنای پرداخت به آن‌ها واقع می‌گردد. ممکن است متحمل هزینه‌هایی بابت نظارت و اندازه‌گیری مقادیر و نوع فعالیت‌های انجام شده گردد (از این بابت. شبه روش‌های باز پرداخت هزینه است). به این ترتیب. روش قیمت گذاری بهای واحد. دارای حنه‌های مشترکی از روش مبلغ مقطوع و روش‌های بازیرداخت هزینه است. ی تب ت‌ اس : پیمانکاران قیمت‌های واحد پیشنهادی خود را برای فصول مختلف کاری و بر مبنای احجامی که کارفرما (مشاور) برآورد کرده است. ارایه می‌دهند. هرگاه احجام واقعی تفاوت زیادی با برآوردهای اولیه داشته باشند. هم کارفرما و هم پیمانکار در معرض ریسک خواهند بود. اگر احجام واقعی بسیار کمتر از برآورد اولیه باشد. پیمانکار سود ناشی از مقیاس کار را از دست می‌دهد. از سوی دیگر. اگر احجام بسیار بالاتر از برآورد اولیه باشند. کارفرما مبلغ بسیار بالاتری پرداخت خواهد کرد. چراکه قیمت‌های واحد پیمانکار باید با توجه به افزایش احجام کار کاهش می‌یافت. برای احتناب از ای مسأله در برخی مواقع کارفرما در قفرارداد تصریح می‌کند که در کارهای با بهای واحد. اندازه‌گیری مجدد ۰ ۰ ی پس از تکمیل انجام نمی‌شود. مگر در مواردی که تغییراتی از سوی کارفرما اعمال شود. این عمل منجر به انتقال ریسک به پیمانکار می‌گردد. هرگاه. کارفرما نتواند این‌گونه عمل کند. بر اساس موافقت‌نامه‌های استاندارد. مکانیزمی برای تعدیل قیمت‌های واحد ناشی از تغییر مقادیر کار در نظر گرفته می‌شود. پیمانکار بابت هر واحد از کارهای مختلف و یا مصالح مورد استفاده برای ساخت پروژه. قیمت از پیش تعیین‌شده‌ای دریافت می‌کند. در این روش به‌طور معمول قیمت‌های واحد از مناقصه و یا مذاکره به‌دست می‌آمد و احجام واقعی. پس از انجام کار و حال حاضر اغلب در پیمان‌های منعقد شده با روش متعارف از روش قیمت گذاری و پرداخت بهای واحد استفاده می‌شود. استفاده از فهرست‌های بهای پایه رشته‌های مختلف در ایران که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه می شود. و اعمال درصد افزرایش یا کاهش پیشنهادی پیمانکار برنده مناقصه بر نرخ‌های واحد یک نوع از این روش است. 7۸۵ " -------- صفحهٔ بعد -------- جدول ۲۳. روش‌های قیمت گذاری و پرداخت در پیمان‌های مبتنی بر قیمت : : ۹ ۱ ۳ روش "اقیمت حداکثر تضمین شده" با ۱:۸1 انتخاب روش "هزینه به‌علاوه‌ی حق‌الزحمه" (۵0۸1-010۸)) برای کاری که محدوده‌ی آن دارای عدم قطعیت است و سپس تحمیا کردن قیمت حداکثر تضمین شده برای آن. ممکن است غیرمنطقی به‌نظر برسد. ولی این روشی است که صنعت ساخت برای جلب رضایت کار فرماها تدوین کرده تا خواسته‌ی کارفرما را در رابطه با محافغلت بیشتر از هزبنه نهایی کار برآورده کند. در نقطه‌ای که به قیمت حداکثر تضمین شده می‌رسیم. مفاد قراردادی به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که تمام هزینه‌های اضافی (بالاتر از یی خه ۰ ۰ سا تب : تس ت‌ِ ت کارهایی که محدوده‌ی آن‌ها به اندازه‌ی کافی توسعه‌یافته است. مشاوران و پیمانکاران در موقعیتی قرار می‌گیرند که می‌توانند ریسک تبدیل میزان قیمت حداکثر تضمین شده به میزان مقطوع را به‌عهده گیرند. به‌طور معمول. این شدن در هرگونه صرفه جویی همزینه. حاصل از تکمیل کار با قیمتی کمتر از قیمت حداکثر تضمین‌شده. می‌پذبرند. میزان شراکت در صرفه جوبی‌ها را می‌توان با مذاکره و توافی تعس. نمود. در قراردادهای ۱7۲ نیز مانند روش قیمت مقطوع. تغییرات در محدوده‌ی انجام کار تاثیر گذار و مهم است و تغییرأات و کارهای اضافی ناشی از دستور کارها. باعث تعس در مقدار ۳ خواهد شد. این نوع قرارداد. یس از حاری شدن. به مثابه ۴ ارداد مقطوع مر ۳ ۰ روا له ری صرح را اج : 5 ۰ عمل کرده و تمام هزینه های بالاتر از سقف بعیین شده یا قیمت هدذف برعهده‌ی پیمانکار خواهد بود. ۰ ۱ یس رومام هم ۱ باشد. پیمانکار از صرفه جویی انجام شده. طبق شرایط درج شده در پیمان. سهم خواهد داشت. فیمت حداکثر تضمین شده (01/1۳) با توجه به دستورهای تغییر می‌تواند تعدیل شود. این قیمت. حداکثر قیمتی است که برای کالاها و خدمات ارایه شده اس پرداخت می‌گردد و به‌طور معمول در روش‌های طرح و ساخت و مدیریت ساخت قابلیت به‌کارگیری دارد. از عمده‌ی مزایای این روش این است که کارفرما می‌تواند با دقتی قابل قبول از بودجه‌ی مورد نیاز اطلاع داشته و با تقسیم مبلخ اس اپ 7 هُ 2 پر 2 ام ۰ ۰ ۰ 2 زو صرثه جویی شده در هزینه‌ها. موجچت بقویت انگیزه‌ی پیمانکار در انجام بهینه پروره و کاهش هزینه‌های مربوص سود. در مقابل هرگاه صرفه جویی های انجام شده با پیمانکار تقسیم نشود. این امر ممک. است منجر به تحمیل هزینه‌های بالاتری به کارفرما اس 5 گردد ایا 7 ۲-۳-۵. پیمان‌های مبتنی بر هزینه در پیمان‌های مبتنی بر هزینه روش‌های در نظر گرفته شده برای قیمت‌گذاری و پرداخت بر پایه هزینه‌های صورت گرفته در پروژه است نه قیمت برآوردی آن. چراکه ابهام‌ها و عدم‌قطعیت‌های پروژه. اجازه برآورد هزینه‌ها را با دقت مورد قبول نمی‌دهد. در این گونه روش‌ها. هزینه‌های انجام شده پیمانکار یا مشاور از سوی کارفرما ۷ : : : : ع ۰ ۷ : : : خواهد شد. به چنین روش‌هایی گروه روش‌های با زپرداحت هزینه می‌شود که بر مبنای نحوه‌ی محاسبه و (0۱/1۳)) ۵ 3/1۵00 ۵۳۵1۵0 ۱ عاطاح ۳۹ اج زا00۵۹ * -------- صفحهٔ بعد -------- پرداخت. به صورت‌های مختلف به‌کار گرفته می‌شود. در چنین روش‌هایی. مشاور یا پیمانکارء به‌طور تئوریک از هرگونه ریسک مبرا خواهند بود. این روش برای پروژه‌های کوچک و به طور نسبی پیچیده که تعیین هزینه‌های آنها در ابتدا مشکل است. مناسب خواهد بود. به‌کارگیری این گروه روش‌ها در پیمان. مستلزم برقراری شرایط زیر در هنگام تصمیم‌گیری در مورد انتخاب روش انجام پروژه است: ۲. سیستم نظارت و مراقبت دستگاه اجرایی بتواند اطمینان یابد که روش‌های مور کنترل هزینه به کار گرفته می‌شود. امتیاز این نوع پیمان. داشتن امکان پذیرش تغییرات و انعطاف‌پذیری آن است. در پیمان‌های مبتنی بر هزینه تغبیر دادن خواسته‌های کارفرمایی. همیشه ساده‌تر از پیمانهای مبتنی بر قیمت هستند. از آنجا که ریسک‌های برای جبران ریسک‌ها درخواست کنند. البته در عمل, وضعیت همیشه به‌این منوال نیست و اغلب. پیمان‌های مبتنی بر هزینه. سود قابل توجهی برای پیمانکار فراهم می‌کنند. از عمده عیب‌های این نوع پیمان. نیاز به مراقبت مستمر از عملکرد پیمانکار است. به طور کلی. روش‌های به‌کار گرفته شده در چارچوب گروه روش‌های مبتنی بر هزینه به شرح جدول ۲۶ است: جدول ۲۶. روش‌های قیمت گذاری و پرداخت در پیمان‌های مبتنی بر هزینه روش "هزینه به علاوه حق الزحمه مقطوع" نوعی از گروه روش‌های بازپرداخت هزینه است که در آن پیمانکار حق‌الزحمه‌ای مقطوع که با مذاکره و با توجه به احجام و مبلغ برآورد انجام پروژه تعیین می‌شود. دریافت می‌کند. مبلغ حق‌الزحمه مقطوع است و به هزینه‌های واقعی ارتباطی نخواهد داشت. هرچند ممکن است طبق پیمان. به علت تغییر در محدوده و شرایط کاری. این مبلخ این روش پرداخت. به‌طور معمول در مواقعی به‌کار گرفته می‌شود که بیم آن برود در صورت استفاده از سایر روش‌ها. ریسک زیادی متوجه پیمانکار گردد. در این روش پیمانکار انگیزه‌ی کمی برای کنترل و پایش هزینه‌ها دارد. در پیمان‌های مبادله شده با این روش پرداخت. تمامی هزینه‌های منطقی. مجاز و قابل تخصیص داده شدن. که به‌وسیله پیمانکار انجام شده است. تا سقف ارزش پیمان پرداخت می‌گردد. هرگاه برای تکمیل کارها نیاز به مبلغی بیش از ارزش پیمان باشد. کارفرما باید آن را تصویب کند. مبلغ حق‌الزحمه‌ی مقطوع. ثابت و مشخص است و تغییر پیدا نمی‌کند. مگر در صورتی‌که تغییری در محدوده‌ی کار پیمان رخ دهد. در این روش در برخی موارد. مفاد پیمان را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند که در صورت کاهش هزینه‌ها به‌وسیله پیمانکار. مبلغ حی‌الزحمه‌ی کسب شده‌ی وی افزایش یابد و برعکس با افزایش هزینه‌هاء. حق‌الزحمه‌ی کسب شده کاهش یابد. -------- صفحهٔ بعد -------- جدول ۲۶. روش‌های قیمت گذاری و پرداخت در پیمان‌های مبتنی بر هزینه شش سس سر ی روش " هزینه به علاوه حق الزحمه انگیزشی " نیز نوعی از روش‌های بازپرداخت هزینه است که در آن. حق‌الزحمه پیمانکار به‌وسیله فرمولی که مبتنی بر رابطه‌ی بین هزینه‌های کل مجاز و هزینه‌های کل هدف است. تعیین می‌شود. در این نوع پیمان. چند موضوع از جمله هزینه‌ی هدف. حی‌الزحمه‌ی هدف. حدافل و حداکثر حق‌الزحمه و فرمولی برای تعدیل حق‌الزحمه تعیین می‌گردد. پس از اتمام پیمان. حق‌الزحمه‌ی قابل پرداخت به پیمانکار بر طبق این فرمول تعیین می‌شود. به نحوی‌که در زمانی که هزینه‌های مجاز کل کمتر از هزینه‌های هدف باشند. حی‌الزحمه واقعی نسبت به حی‌الزحمه‌ی هدف افزایش می‌یابد. برعکس. زمانی که هزینه‌های مجاز کل از هزینه‌های هدف بیشتر باشد. حی‌الزحمه واقعی نسبت به حی‌الزحمه‌ی هدف کاهش می‌یابد. هدف از این افزایش با کاهش حق‌الزحمه. ایجاد انگیزه در پیمانکار برای مدیریت موْثر کار است. انعقاد پیمان‌های مبتنی بر روش "هزینه به علاوه‌ی حق‌الزحمه‌ی انگیزشی" برای زمانی مناسب هستند که ریسک‌های فنی قابل توجهی وجود داشته و از طرفی کارفرما علاقمند باشد پیمانکار را ترغیب به حداقل کردن هزینه‌ها نماید. در روش "هزینه به علاوه حق الزحمه اعطایی" به عنوان نوعی دیگر از گروه روش‌های بازپرداخت هزینه. برای پیمانکار حق‌الزحمه‌ای مشتمل بر دو بخش بدین شرح در نظر در نظر گرفته می‌شود: الفک - مبلغ پایه مقطوع که در ابتدای پیمان تعیین می‌شود. ب - مبلغ اعطایی به پیمانکار که می‌تواند کل یا بخشی از آن را در حین اجرای پروژه دریافت کند تا انگیزه‌ای برای ارتقای عملکرد وی در زمینه‌های کیفیت. زمان. خلاقیت فنی و مدیریت هزینه‌ها باشد. مبلغ اعطایی به پیمانکار بر پایه‌ی ارزیابی دستگاه اجرایی از عملکرد پیمانکار نسبت به معیارهای بیان شده در پیمان خواهد بود. این ارزیابی به طورکامل یک‌طرفه و به صلاحدید دستگاه اجرایی خواهد بود. ارزیابی‌ها با فواصل زمانی مشخص انجام می‌شود و از این رو پیمانکار در دوره‌های مشخصیازارزیابی. از عملکرد خود و قسمت‌هایی که نیاز به بهبود عملکرد دارد آگاه خواهد شد. این نوع پیمان. بیشترین انگیزه را برای پیمانکار برای جلب حداکثر رضایت کارفرما فراهم می‌کند. مبلغ اعطایی می‌تواند تأثیر عمده‌ای روی سود پیمانکار داشته باشد. به‌نحوی که برخی شرکت‌ها تمایلی به پذیرش آن ندارند. درحالی که این نوع پیمان به‌طور معمول در پیمانهای از نوع باز پرداخت هزینه استفاده می‌شود. می‌تواند به عنوان یک عمل انگیزشی با توافق دو طرف پیمان به خوبی در سایر انواع روش‌ها نظیر روش پرداخت ا"مقطوع" نیز به‌کار گرفته شود. ۰۳-۵ روش ارجاع و واگذاری بسته‌های کاری آخرین مرحله از فرایند انتخاب روش انجام پروژه تعیین روش واگذاری یا روش انتخاب پیمانکار است. روش انتخاب پیمانکار و سایر نهادهای اصلی پروژه تأثیر قابل توجهی در موفقیت فرایند انجام پروژه خواهد داشت. به‌طور کلی انتخاب پیمانکار می‌تواند در قالب دو روش کلی "مذاکره" و "مناقصه" انجام پذیرد. 6 1001۷6 ۳۵۵ ۳۵۵۲ ۱ 6 ۸۵۳۵ ۳0۵۱۳۵۹ * -------- صفحهٔ بعد -------- انتخاب بر مبنای مذاکره تنها در شرایط خاص و با دریافت تأییدها و مجوزهای قانونی مربوط امکان‌پذیر است. در این روش کارفرما با یک بیمانکار (که ممکن است کارفرما در پروژه‌های بیشین با آن پیمانکار سابقه‌ی کار داشته باشد و با دارای امکانات تخصمی و بسیار خاصی است) در مورد قیمت و شرایط انجام پروژه وارد ۱ مذاکره می‌شود و در آخر برپایه شرایط مورد قبول دو طرف. پیمان منعقد می‌گردد در اغلب موارد. انتخاب پیمانکاران براساس برگزاری مناقصه صورت می‌گیرد. به‌طور معمول. مناقصه‌ها را می‌توان بسته به این که مناقصه‌گران در یک یا دو مرحله ارزیابی شوند. به دو گروه کلی شامل مناقصه یک‌مرحله‌ای و مناقصه دومرحله‌ای تقسیم کرد. در مناقصه‌ی یک مرحله‌ای. ارزیابی فنی- مدیریتی و ارزیابی مالی مناقصه‌گران به‌صورت هم‌زمان و در یک مرحله انجام می‌شود. در مناقصه‌ی دومرحله‌ای, ابتدا فهرست بلند مناقصه‌گران در طی فرایند ارزیابی صلاحیت تبدیل به فهرست کوتاه می‌گردد و در مرحله‌ی بعد. از آنها برای شرکت در مناقصه و ارایه‌ی پیشنهاد دعوت به‌عمل می‌آید. این پیشنهاد. حاوی ابعاد فنی. مدیریتی و مالی خواهد بود. اطلاعات و مدارک طرح در مناقصه دو مرحله‌ای طی دو مجموعه. شامل الف) "درخواست ارزیابی کیفی" (۳۵)! ب) "درخواست ارایه‌ی پیشنهاد" (۳۳)" در اختیار مناقصه‌گران قرار داده می‌شود. اطلاعات و مدارک آرایه شده به مناقصه‌گران. در درخواست پیشنهاد که همان مدارک مناقصه است. مجموعه‌ای است که تمام اطلاعات و مدارک موجود طرح تا زمان برگزاری مناقصه. در آن گنجانده می‌شود. مناقصه‌گران» بر مبنای اطلاعات موجود در درخواست.پیشنهاد خود را برای انجام طرح آرایه می‌کنند. در شکل ۰۱۳ فرایند تهیه‌ی پیشنهاد و واگذاری طرح به پیمانکار در فرایند مناقصه دو مرحله‌ای نشان داده شده است. پیشنهاد قیمت ‏ پیشنهاد فنی ارایه‌ی دعوت نامه‌ی آرابه‌ی درخواست پیشنهاد تسلیم مدارک ارزیابی کیفی « .۰ ه خ 0 فراخ آن ن ً واگذاری طرح ارایه پیشنهاد (12۳۳) به مناقصه‌گران منتخب توسط مناقصه‌گران ((1۳1) راون تعیین برنده مناقصه آدوره‌ی تهیه‌ی پیشنهاد ارزیابی مناقصه‌گران / | تکمیل اظهار نامه‌ی امراجعه‌ی مناقصه‌گران شکل ۱۳. فرایند مناقصه دو مرحله‌ای روش‌های مختلفی برای ارزیایی پیشنهادهای ماقصه گرا وحجحود دارد. این روش‌ها در طیفی از روش‌های 0 ۳۵۲ دنه ۱ ۳۳۵۵۵۵ 1۳0۲ امعاو ۲ * -------- صفحهٔ بعد -------- راشمای اتحاب روس تدارک پرو دش ام به‌طور کلی در روش‌های متعارف. انتخاب پیمانکار اغلب بر اساس پایین ترین پیشنهاد قیمت ارایه شده را را ی م ۰ هه ی . ی ۰ است. در بیشتر روش‌های انجام دیگر انتخاب مبتنی بر ترکیبی از کیفیت و قیمت است. به‌طور معمول. برای ترکیب معبار صلاحبت‌ها و قیمت از روش وزددهی استفاده می‌شود. وزن‌ها ۵ پروژه‌ها و سازمان‌های مختلف در جدول ۲۵ مزایا و معایب هر یک از این دو گروه روش ارجاع کار به پیمانکاران و واگذاری بسته‌های جدول ۲۵. مزایا و معایب روش‌های مختلف واگذاری و اجاع کار به پیمانکاران 9 متعارف به آسانی مدیریت می‌شود نبود نواوری و خلافیت ۰ 2 م ی 0 5 ۹ 9 ا ی ۳ م سا ه 5 ۰ مدیریت ساخت به صورت گسترده‌ای استفاده می‌سود احتمال برور دستورهای تعهیر ۵ افرایش ۰ طرح و ساخت (کمتر استفاده و شناخته شده آست هزینه‌ها می‌شود) فرایند انتخاب ساده وروشن است احتمال کسب کیفیتی در حد متوسط پتانسیل ارتقای کیفیت 8 مدیریت ساخت ۱ ِ ارزیابی برخی از معیارها به علت پاییر پتانسیل نواوری ِ 9 طرح و ساخت بودن قابلیت کمی کردن آن‌ها مشکل - نتخاب با صلاحیت‌ترین سازمان ۵ طرح و ساخت و بهره‌برداری است ای بر" بر "رم ی ۱ ۹ نتخاب افراد با صلاحیت‌های بالاتر ۱ ی - ۱ ا5 ۰ سا لا ۰ صرح و ساخت و تامین مالی لازم بودند یرو و تخصص زیادتر بر ی او وس ی سر را دم نتخاب هریس متدولوری و بهره‌برداری ۱ ارزیابی مناقصه ا ۲ ۰ مه - 3۹ فرایش احتمال موقعفیت پروره ۵-۵. روش‌های مدیریت طرح همان‌گونه که پیش‌تر نیز مطرح شد. روش انجام پروژه» چگونگی تخصیص مسوولیت‌های حوزه‌های خدمت را در انجام پروژه» به‌ویژه مراحل طراحی و ساخت بین نهادهای مختلف حاضر در پروژه مشخص می‌کند. به منظور اجتناب از سردرگمی و اشتباه در شناسایی انواع روش‌های تدارک پروژه لازم است بین "روش‌های انجام" و "روش‌های مدیریت" در پروژه یا طرح تمایز قایل شد. "روش‌های مدیریت". در ارتباط با ابزارهای لازم برای ایجاد هماهنگی فرایندهای طراحی و ساخت شامل برنامه‌ریزی. سازماندهی. بودجه‌بندی. راهبری. نظارت و پایش پروژه است. "مدیریت طرح". به کارگیری ابزارها و مهارت‌های لازم برای ایجاد هماهنگی میان فرایندهای مختلف در چرخه‌ی عمر طرح است که شامل برنامه‌ریزی» سازماندهی, بودجه‌بندی, راهبری, نظارت و پایش است. به بیان دیگر "مدیریت طرح". نحوه‌ی سازماندهی خدمات و اقداماتی است که برای رسیدن به اهداف طرح (شامل کیفیت. هزینه و زمان) لازم است. مسوْولیت مدیریت عمومی و کلان طرح (به جز مسوولیت مدیریت مربوط به هر حوزه‌ی خدمت که مربوط به نهادی است که انجام آن خدمت به وی واگذار شده است)» به‌عهده‌ی دستگاه اجرایی (کارفرما) است. -------- صفحهٔ بعد -------- عواملی جون مفقیاس بزرگ پروژه» پیچیدگی پروزه و ببودن تخصص کافی در سازمان کارفرمایی و متفاوت بودن طرح از طرح‌هایی که به‌طور معمول به‌وسیله دستگاه اجرایی مدیریت می‌شود. باعث می‌گردد کارفرما ترجیح دهد از خدمات واحدهای مدیریت طرح استفاده کند. دستگاه اجرایی می‌تواند مدیریت همه حوزه‌های خدمت یا برخی از آن‌ها را به نهادهای مدیریت طرح واگذار کند. به‌طور کلی. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از دو روش سازمان‌دهی برای مدیریت طرح‌ها استفاده کنند: درون سازمانی و برون‌سیاری (جدول ۲۹). جدول ۲۹. انواع روش‌های مدیریت طرح از نظر جایگاه سازمانی این گزینه در مواردی که دستگاه اجرایی دارای تجربه و صلاحیت مدیریتی لازم و کافی برای مدیریت پروژه است به کار می‌رود. این روش برای سازمان‌هایی که فراوانی پروژه‌ها در آنها زیاد است و ماهیت پروژه‌ها نیز اغلب شبیه هم هستند قابل استفاده است. هم چنین. این روش برای مدیریت پروژه‌های بزرگ و پیچیده. نتایج بهتری به‌دست می‌دهد. در این گزینه "الگوی سازمانی پروژه محور" در سازمان پیاده می شود و فردی به نام مجری طرح (مدیر طرح) مسوْولیت مدیریت طرح را به عهده می‌گیرد و وی نیز با تشکیل تیمی مستقل برای پروژه. خدمات مدیریتی لازم را برای انجام پروژه ارایه می‌کند. با توجه به اختیارات بالای مجری طرح در این روش, تجربیات و صلاحیت‌های مدیریتی و فنی مجری طرح و تیم پروژه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای موفقیت این روش, سازمان باید رویه‌ها و دستورالعمل‌های استانداردی داشته باشد. تا ضمن در دسترس بودن آنها به عنوان راهنما برای مسژولین. سلیقه‌های فردی متفاوت منجر به پروژه‌هایی با کیفیت مختلف و نامناسب و هزینه و زمان نامعقول نگردد. در این گزینه. دستگاه اجرایی همه یا برخی خدمات مدیریتی مورد نیاز طرح را برون‌سپاری می‌کند و بر عهدهٌ "واحدهای خدمات مدیریت طرح" قرار می‌دهد. این گزینه خود دارای دو زیرگزینه‌ی اصلی است. مدیریت طرح با ریسک و مدیریت طرح بدون ریسک. در مدیریت طرح با ریسک. واحد مدیریت طرح در ریسک‌های طرح سهیم می‌شود و به‌طور طبیعی به این دلیل حی‌الزحمه‌ی بیشتری انتظار دارد. این روش به صورت یکی از روش‌های انجام پروژه با عنوان مدیریت ساخت با ریسک. در بخش پیش توضیح داده شد. در گزینه‌ی بدون ریسک. نهاد مدیریت طرح مسژولیت ریسک‌های پروژه را بر عهده نمی گیرد و تنها در مقابل حت‌الزحمه‌ای مشخص, مجموعه‌ای از خدمات مدیریتی را به دستگاه اجرایی ارایه می‌دهد. مسژولیت ریسک‌های پروژه هم‌چنان بر عهده‌ی دستگاه اجرایی خواهد بود. در این روش, دستگاه اجرایی تنها برخی وظایف کلان مدیریتی را که غیرقابل واگذاری است خود برعهده می گیرد. این روش برای سازمان‌هایی که فراوانی پروژه‌های از نوع موردنظر در آن‌ها پایین است. یا ماهیت پروژه‌ها از تنوع زیادی برخوردار است و دستگاه اجرایی تجربه کافی در مدیریت برخی یا همه‌ی آن‌ها را ندارد. به کار گرفته می‌شود. این روش در ایران با عنوان روش "مدیریت طرح" شناخته شده است و "واحدهای خدمات مدیریت طراح » مسئولیت انجام آن را بر عهده دارند. واحدهای خدمات مدیریت طرح می توانند در مراحل مختلف دوره ی عمر پروژه‌ها شامل مراحل تهیه و اجرای طرح حضور داشته باشند. -------- صفحهٔ بعد -------- با توجه به این که معرفی روش‌های مدیریت. موضوع اصلی این راهنما نیست و خود می‌تواند تدوین راهنمای مستقلی را ایجاب کند که در آن انواع روش‌های مدیریت طرح معرفی شده و به چگونگی انتخاب مناسب‌ترین روش بپردازد. در این بخش تنها به بیان کلیاتی در خصوص انواع روش‌های مدیریت طرح پرداخته می‌شود. ۱-۵-۵ انواع روش‌های مدیریت طرح در روش برون‌سپاری در میان روش‌های انجام پروژه که به تفصیل در مورد آنها بحث شد. روش‌های "مدیریت ساخت-مشاور" و "مدیریت ساختنماینده". با توجه به تعاریف ارایه شده. جزو روش‌های مدیریت در دستگاه اجرایی شناخته می‌شوند که این دو روش را می‌توان در ترکیب با هریک از روش‌های انجام پروژه به‌کار گرفت. علاوه بر این دو روش. روش دیگری نیز با عنوان "مدیریت برنامه (طرح)"" وجود دارد که در ادامه به اختصار شرح داده می‌شود. جدول ۲۷ انواع روش‌های برون‌سپاری مسوولیت‌های مدیریتی کارفرما را نشان می‌دهد. جدول ۲۷. انواع روش‌های برون‌سپاری مسوولیت‌های مدیریتی کارفرما ۱-۱-۵-۵.روش مدیریت ساخت- مشاور مشخصه‌ی این روش وجود یک مشاور اضافی در تیم پروژه است. رس یعنی مدیر ساخت به عنوان مشاور کارفرما عمل می‌کند. اختیاراتی که به بسک مدیر ساخت - مشاور واگذار می‌شود متغیر است. درحالی که مشاور ی 2 طراح و پیمانکار همان نقش‌های متعارف خود را ایفا می‌کنند. در این ( طرح ای سس روش چهار رکن اصلی وجود دارد: کارفرماء مشاور طراح, پیمانکار و مدیر ساخت. "مدیر ساخت - مشاور" در آغاز پروژه یا زمانی که طراحی تکمیل می‌شود وارد پروژه می‌گردد. به طور معمول فرایند انجام پروژه شامل چهار مرحله است. اول. کارفرما برای آماده کردن طراحی و مدارک ساخت. قراردادی با مشاوری منعقد می‌کند. هرگاه مدیر ساخت - مشاور در این مرحله وارد پروژه شود. مسژولیت مدیریت و نظارت بر طراحی را از نظر کیفیت. زمان‌بندی و ساخت‌پذیری به‌عهده می‌گیرد. سپس مدارک تهیه شده برای ساخت. برای مناقصه یا مذاکره با پیمانکاران استفاده می‌شود. با مشاوره با مدیر ساخت. پیمانکار ساخت انتخاب "۳۳۵۵۳۵۲۱ 1 -------- صفحهٔ بعد -------- می‌شود. در نهایت. کارفرما با یا بدون همکاری مشاور طراح یا مدیر ساخت . پیمان ساخت را با پیمانکار مبادله می‌کند. مدیر ساخت در چارچوب اختیارهای خود به‌نمایندگی از سوی کارفرما عملیات ساخت را مدیریت می‌نماید. به‌طور معمول. نظارت بر ساخت و حل و فصل مسایل اجرایی به عهده‌ی مشاور دیگری (غیر از مدیر ساخت - مشاور) است. به کارگیری این روش, از آن‌جا که در آن. یک مشاور با دستمزد مشخص اضافه می‌شود. برای پروژه‌های بزرگ و پیچیده مناسب است. کارفرماهای دولتی می‌توانند مدیر ساخت - مشاور را با توجه به صلاحیت‌های وی انتخاب کنند. کارفرماهای دارای تجر به در زمینه ساخت. ممکن است بدون کمک گرفتن از مدیر ساخت با هریک از نهادهای اصلی مورد نیاز پروزژه» قراردادهای حداگانه منعقد کنند. کارفرماهایی که وقت و تخصص درون تشکیلاتی مناسب را ندارند. مناسب است برای مدیریت فرایند انجام پروژه از مدیر ساخت - مشاور استفاده کنند. مزایای اصلی این روش ارتباط قراردادی مستقیم با کارفرماء پایش دقیق هزینه‌ها و زمان‌بندی و سرپرستی پیوسته طی فرایند خطی انجام پروژه است.که مدیریت آن برای کارفرماها آسان است. معایب این روش در صورتی که وظایف کارفرما و مدیر ساخت به روشنی تعریف نشود و هماهنگی لازم بین آنها وجود نداشته باشد. شامل هزینه ی اضافی مربوط به اضافه کردن مشاور. سردرگمی احتمالی در نقش‌ها. طولانی بودن نسبی فرایند ها و کاضس) ارتباط‌های پیچیده‌تر است. ۲-۱-۵-۵. روش مدیریت ساخت- نماینده مشخصه ی این روش اضافه شدن یک مدیر ساخت با ددرت و اختیارهای کارفرما به تیم پروژه است. که به کارفرما امکان می‌دهد که خود شخصا در پروژه وارد نشود. همانند مدیر ساخت -مشاور. مدیر ساختی که به عنوان نماینده‌ی کارفرما عمل می‌کند. به علت تخصص در ساخت. فناوری. هزینه‌هاء زمان‌بندی و ساخت پذیری به کار گرفته می‌شود. از انجا که مدیر ساخت-نماینده اختیارات مالی پروژه را هم به‌عهده می‌گیرد. باید در زمینه مدیریت جنبه‌های مالی پروژه نیز دارای تجربه باشد. در این روش چهار رکن اصلی به طور معمول وجود دارد: کارفرماء مدیر ساخت. مشاور و پیمانکار. فرایند این روش به‌طور معمول شامل چهار مرحله است. یکم. مدیر ساخت به‌وسیله کارفرما به‌کار گرفته می‌شود تا به عنوان نماینده وی در سرپرستی همه فعالیت‌های پروزه تا تکمیل ساخت پروزه. عمل کند. دوم مشاور وارد پروزه می‌شود و با مدیر ساخت قرارداد می‌بندد. طراحی پروژه انجام می‌شود و مدارک ساخت تهیه می‌شود. سوم. برای انتخاب پیمانکار عمومی پروژه مناقصه برگزار می‌شود یا مذاکره می‌گردد. پیمانکار عمومی نیز با مدیر ساخت پیمان را مبادله می‌کند و در این مرحله. نسبت به هزینه‌ها متعهد می‌گردد. چهارم. پیمانکار پروژه را اجرا می‌کند. -------- صفحهٔ بعد -------- این روش با این که کاربرد کمی دارد. برای کارفرماهایی که به نحوی غایب هستند و کارفرماهایی که قصد ندارند در فعالیت‌های روزانه فرایند طراحی و ساخت دخیل باشند. مناسب است. مزیت اصلی این روش, آن است که کارفرما و هم‌چنین افراد دیگری که روی پروژه کار می‌کنند. با منبع واحد مسژولیت در ارتباط هستند. از آنجا که این روش شبیه روش متعارف "طراحی - مناقصه- ساخحت" است. پیگیری آن برای کارفرماها اسان خواهد بود و تخصص مدیریتی مدیر ساخت می‌تواند مدت پروژه را کوتاه کند. معایب این روش بدین شرح است: ارتباط‌های مستقیم بین کارفرما با مشاور یا پیمانکار محدود می‌شود. در صورتی که وظایف کارفرما و مدیر ساخت به روشنی تعریف نشود و هماهنگی بین آنها وجود نداشته باشد. مشاور اضافه شده سبب افزایش هزینه می‌شود و وجود نقش‌های دارای هم‌پوشانی ممکن است منجر به پیچیده‌تر شدن فرایند گردد.این روش در پروژه های دولتی کاربرد ندارد. روش‌های مدیریت ساخت برای آن دسته از پروژه‌های دولتی و خصوصی که به طور نسبی, پیچیده است و بودجه و زمان‌بندی آنها باید از نزدیک پایش شوند و نیز پروژه‌هایی که نیاز به هماهنگی وسیع مشاوران یا پیمانکاران جزء دارند مناسب است. ۳-۱-۵-۵ روش مدیریت طرح (برنامه) مدیریت برنامه روشی جامع برای آرایه‌ی مجموعه خحدمات مدیریتی مورد نیاز کارفرما در طول دوره‌ی انجام پروژه است. این روش با عنوان‌های "مدیریت حرفه‌ای پروژه" و یا ساده‌ترء "مدیریت پروژه (طرح)" نیز نامیده می‌شود. در این روش. نهادی واحد. کل فرایند انجام پروژه را از زمان مشخص شدن نیاز و پیدایش ایده‌های اولیه تا مرحله‌ی طراحی. ساخت و راه‌اندازی تسهیلات پروژه در چارچوب موافقت‌نامه‌ای با کارفرما مدیریت می‌کند. مدیر برنامه بدین شرح در پروزه مشار کت دارد: - به عنوان نماینده و جانشین کارفرماء عموم خدمات مدیریتی را (به استثنای مواردی که از سوی کارفرما قابل واگذاری نیست) ارایه می‌دهد. - کمبود کارکنان کارفرما را جبران و آنها را پشتیبانی می‌کند. - منبع یگانه‌ای را برای مدیریت همه‌ی فرایندها فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر می‌تواند مجموعه‌ای از خدمات مدیریتی را از مراحل ابتدایی مطالعات پیدایش و توجیهی تا مرحله‌ی مدیریت بهره‌برداری از تسهیلات (پس از مرحله‌ی ساخت) ارایه نماید. - در ابتدای فرایند. بیشترین برنامه‌ریزی را می‌کند تا مشکلات در حین انجام کاهش یاید. همه‌ی روش‌های انجام پروژه (شامل متعارف. طرح و ساخت و سایر روش‌ها) می‌تواند برای طراحی و ساخت پروژه مورد استفاده قرارگیرد. در عمل, مدیریت برنامه می‌تواند به‌عنوان نهادی در نظر گرفته شود که فهرست جامعی از خدمات را. از مرحله برنامه‌ریزی تا انتهای پروژه برای کارفرما یا مشتری فراهم آورد. این خدمات می‌تواند شامل نگهداری و -------- صفحهٔ بعد -------- بهره‌برداری نیز باشد. این فرایند نیازمند متمرکز نمودن گسترده‌ی نیروهای علمی و تخصصی است و به‌طور مسلم در دنیای امروز به همکاری با سایر خدمات‌دهندگان متخصص نیاز دارد. به‌طوری که در شکا ۹2 ملااحظه می‌شود. روش مدیریت برنامه می‌تواند تمامی روش‌های انجام پروزه را در تمامی مراحل چرخه عمر پروزه پوشش دهد و مدیریت نماید. مد بریت برنامه (طرح) یال را با ال ]پاش یم | ۱[ برنامه ۱ ۱ ۳ ۱ در ۱۱۵ اولیه ۱ ساخت نگهداری : ا ولیه و | مالی طراحی 0 ر بهسازی ۱ ۱ تملک اراضی ۱ ۱ 061 ۱۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ و وا و وا امانی طراحی -ساخت بهره‌برداری شکل ۱۴. گستره‌ی تحت پوشش روش مدیریت برنامه در چرخه‌ی عمر بروژه - پروزه بسیار پیچیده و گسترده است و مدت انجام ان طولانی است. - کارفرما داش بسیار محدودی از صنعت مربوط به پروزه دارد. یا ظرفیت داخلی برای مد یریت ان ندارد. با قصد ندارد کارکنان خود را درگیر پروژه‌ی مورد نظر کند. و یا این که مشغله‌ی کاری بسیار زیادی دارد و فر صت یادگیری فرایند انجام پروژه را ندارد. روش‌های انجام پروژه ما دا طرح و ساخت مشاوان 2۳ شکل ۱۵. نحوه‌ی تعامل و موقعیت مد بر برنامه در ,بروژه -------- صفحهٔ بعد -------- همان‌طور که در شکل ۱.۵ مشاهده می‌شود. مذدیر برنامه برای انجام پروژه می‌تواند از هریک از روش‌های انجام (روش متعارف: طرح و ساخت و سایر روش‌ها) استفاده کند. روش مدیریت ساخت و مدیریت برنامه بسیار نردیک به یکدیگرند. در هر دو روش نهاد آرایه دهنده‌ی خحدمات. به عنوان نماینده‌ی کارفرما عمل می‌کند. نهادهای مد یریت برنامه می‌توانند در دوره‌ی ساخت پروژه» به عنوان مدیر ساخت عمل کرده و خدمات مربوط را ارایه نمایند. (شکل ۱۹) شکل ۱۶. مد یر برنامه در دوره‌ی ساخت می‌تواند خود به‌عنوان مدبر ساخت عمل نماید مهم‌ترین مزیت روش "مدیریت برنامه ". جامعست و پیوستگی خدماتی است که ارایه می‌گردد. گستره‌ی خدماتی که به‌وسیله نهاد "مدیر برنامه" ارایه می‌شود به شرح جدول ۰۲۸ است: جدول ۲۸. گستره خدمات قابل ارایه از سوی نهاد ""مدیر برنامه" جیهی طراحی مفهومی ل بودجه‌بندی پروزه در خصوص سایر مزایای این روش مدیریتی. می‌توان به موارد زیر آاشاره کرد: -------- صفحهٔ بعد -------- * کارفرما می‌تواند از استخدام کارکنان اضافی برای مدیریت فرایند اجتناب کند. در بیشتر. روش‌های انجام وظایف کارفرما می‌تواند به یک مجری (ع۳۵۵۷۱۱۷) واگذار شود. مجری, مشاوران را انتخاب می‌کند. تصمیم‌های مربوط به طراحی را تصویب می‌کند. قراردادها را مدیریت می‌نماید. پیشرفت را کنترل می‌کند. دستورات تغییر را هدایت و مدیریت می‌کند. پرداخت‌ها را تأیید و تصویب می‌کند و فرایند اختتام کار را انجام می‌دهد. در مورد تمام کارفرمایانی (دولتی و خصوصی) که به‌دنبال اجتناب از افزایش تعداد کارکنان خود از نظر کنترل هزینه‌ها هستند. برون‌سپاری همه‌ی مسوْولیت‌ها توجیه پیدا می‌کند. * "مدیر برنامه". منبع واحدی برای ارایه‌ی خدمات تخصصی مربوط به صنعت خاص پروژه فراهم می‌کند. ٩‏ "مدیر برنامه". مشاوره‌های واقع‌بینانه‌ای برای زمان‌بندی و هزینه آرایه می‌دهد. بدین ترتیب کارفرما با زمان‌بندی‌های خوش‌بینانه یا منحرف کننده دچار سردرگمی نخواهد شد. 9 مدیر برنامه می‌تواند در رابطه با نحوه‌ی تامین مصالح و تجهیزات مورد نیاز راهنمایی‌هایی ارایه کند و از این ری اقلامی که تهیه‌ی آن‌ها زمان زیادی نیاز دارد. می‌تواند به‌موقع سفارش داده شده و تامین شود. ۰ "مدیر برنامه ". کارفرما را در تصمیم‌های راهبردی و استفاده‌ی بهینه از منابع در دسترس یاری می‌دهد. به عنوان نمونه. مدیر برنامه می‌تواند در مورد تعیین روش انجام پروژه» توالی انجام کارهاء تعیین بسته‌های را باید خود به طور مستقیم خریداری نماید. مشاوره آرایه دهد. ۰ "مدیر برنامه " در زمینه منابع مختلف تامین سرمایه‌ی مورد نیاز دارای دانش است. 9 مدیر برنامه می‌تواند کارفرما را از هزینه‌های دقبق کار مطلع سازد تا کارفرما بتواند تصمیم‌های مالی هوشمندانه‌ای در ارتباط با وام‌های مورد نیاز و زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت آنهاء پرداخت بهره و مواردی از این قبیل اتخاذ نماید. مواردی که در به‌کارگیری روش مدیریت برنامه باید مورد توجه قرار گیرد و محتاطانه با آن‌ها برخورد شود عبارت است از: ٩‏ "مدیر برنامه" هیچ مسوْولیت فراردادی برای طراحی با ساخت ندارد. طراحی و ساخت در مسوْولیت نهادهای دیگری است. ٩‏ سازگار بودن کارفرما و مدیر برنامه بسیار ضروری است. چراکه مدیر برنامه از طرف کارفرما ٩‏ تقسیم وظایف بین کارفرما و مدیر برنامه بسیار مهم است. با این که جذابیت روش مدیریت برنامه در برون‌سپاری بیشتر فعالیت‌هاست. ولی کارفرما هنوز مسژولیت‌های مهمی بر عهده دارد که باید در موافقت‌نامه با مدیر برنامه به روشنی مشخص شود. * کارفرما باید بتواند به موقع تصمیم بگیرد. چراکه مدیر برنامه برای تصمیم‌های اصلی, وابسته و متکی به کارفرماست. -------- صفحهٔ بعد -------- حق‌الزحمه‌ی مدیر برنامه. می‌تواند به روش‌های مختلفی شامل مبلغ ثابت. درصدی از هزینه‌ی کارها و یا ۵--۶. تصمیم‌گیری نغلام مند (سیستمی) در خصوص انتخاب روش انعام پروژه تحقیقات جهانی نشان می‌دهد که روش انجام پروژه. یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر سرعت انجام پروژه هزینه‌های پروژه و میزان قطعیت هزینه‌های پروژه است. همان گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد. انواع مختلفی از روش‌های انجام پروژه وجود دارد که هر یک دارای معایب و مزایایی هستند. هیچ‌یک از این روش‌ها را نمی‌توان مناسب‌ترین برای تمام پروژه‌ها دانست. هر پروژه می‌تواند دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی باشد و باید روشی برای انجام آن انتخاب شود که بیشترین تناسب را با آن ویژگی‌ها داشته باشد. از این رو انتخاب روش انجام پروژه نیازمند رویکردی اقتضایی است. هنگام تصمیم‌گیری در خصوص روش انجام پروژه, لازم است دو مبحث "مدل یا فرایند انتخاب" و "معیارهای مور در این انتخاب" که در تعامل نزدیک با یکدیگر هستند. مورد توجه قرار بگیرد. ۱-۶-۵ مدل انتخاب روش انجام پروژه همان‌گونه که عنوان شد. انتخاب روش مناسب برای انجام پروژه می‌تواند تأثیر به‌سزایی در موفقیت پروژه داشته باشد. در شرایط ایده‌ال و به‌طور خاص می‌توان انتظار داشت که با انتخاب روش مناسب برای انجام پروژه شاهد موارد زیر باشیم: - مدت زمان انجام پروژه و هزینه‌های دوره‌ی عمر را کاهش دهد. - انعطاف پذیری مورد نیاز برای اعمال تغییرات احتمالی فراهم گردد. - ارتباط‌های ناسالم نادرست و متضاد کاهش یابد. - امکان مشارکت دیدگاه‌های ساخت پذیری در مرحله‌ی طراحی فراهم گردد. - موارد بسیار دیگری که در مجموع منجر به بهبود شرایط انجام پروژه‌ها می‌گردد. با در نظر گرفتن بررسی‌ها و مطالعات انجام شده بر روی مدل‌های گوناگون کاربردی و علمی انتخاب روش انجام پروژه. موارد زیر به‌عنوان جممع‌بندی مطرح می‌گردد: به طور کلی روش‌های قابل استفاده متعددی برای انجام پروژه معرفی شده‌اند. هریک از این روش‌ها دارای ویژگی‌ها. مزایا و معایب خاص خود هستند و هیچ‌یک از این روش‌ها را نمی‌توان برای تمام انواع پروژه‌ها مناسب‌ترین دانست. هر پروژه ممکن است دارای ویژگی‌ها و الزام‌های منحصربه‌فردی باشد که باید روش انجام انتخاب شده به تناسب آن‌ها باشد و بیشترین ارزش را در دوره‌ی عمر پروژه در برابر پول صرف -------- صفحهٔ بعد -------- ٩‏ در انتخاب روش انجام پروزه» معبارهای متعددی دخالت داردکه منجر به پیچیده شدن فرایند انتخاب می‌ گردد. تعیین اهمیت نسبی معیارها در هر پروژه خاص و نیز تعیین وضعیت هریک از روش‌های انجام در برابر این معیارها یکی از گام‌های اصلی و در عین حال مشکل در فرایند انتخاب روش انجام پروژه است. علایقی شخصی و دیدگاه افراد نسبت به پروژه و روش‌های مختلف انجام در تعیین اهمیت معیارها و نیز وضعیت نسبی هر روش انجام نسبت به معیارهاء بسیار تأثیرگذار است. * تاکنون انواع مختلفی از مدل‌های کیفی و کمّی برای انتخاب روش انجام پروژه به‌وسیله افراد و مجامع مختلف معرفی شده است. در مدل‌های کیفی. پس از تعیین معیارهای موْثر در انتخاب. با استفاده از فرایندی تحلیلی -تفسیری اقدام به حذف روش‌های انجام نامناسب می‌شود و در نهایت روش مناسب برای انجام پروژه مشخص می‌ گردد. در مدل‌های کمّی. از روشهای تصمیم گیری جند معیاره! استفاده می‌شود. که در آن‌ها چندین معیار در ترکیب با یکدیگر در انتخاب مناسب‌ترین روش تأثیر دارند. تا کنون انواع مختلفی از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره معرفی و به‌کار گرفته شده‌است که دو مورد از آن‌ها با نام‌های "روش فرایند تحلیل سلسه‌مراتبی "" (۸11۳) و "روش وزنی تجمعی ساده "۲۷ (/5۸۷) با توجه به کاربرد و سیع و فراگیر آن‌ها. برای انتخاب روش انجام پروژه توصیه می گردد. * هرگاه استفاده از روش‌های کمّی تصمیم‌گیری مد نظر باشد. به‌طور معمول روش وزنی تجمعی ساده به دلیل سادگی نسبی. سرعت بالاتر و قابل فهم بودن برای عموم بدون نیاز به آموزش‌های خاص, مناسب‌تر تشخیص داده شده است. برخی از مدل‌های کمّی مطرح شده (مانند روش ۸]1۳) نیاز به روش‌های محاسباتی به طور نسبی پیچیده و وقت‌گیر ریاضی دارند که البته در صورت تمایل و صلاحدید دستگاه‌ها و سازمان‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. نکته‌ی حائز اهمیت آن است که با توجه به اهمیت و تأثیر غیر قابل انکار نحوه و روش تدارک پروژه در تمامی مراحل چرخه‌ی عمر آن. در صورت عدم وجود امکانات. دانش و تجربه‌ی کافی در سازمان. به‌کارگیری گروه مشاوران مستقل باصلاحیت یا استفاده از نظرهای کارشناسی افراد خبره در این زمینه. برای انجام فرایند انتخاب روش انجام و روش تامین مالی پروژه توصیه می‌گردد. این مشاوران باید دارای دانش کامل و تجربه کافی در زمینه هر یک از روش‌های انجام و تامین مالی باشند و هم‌چنین تجربه و دانش استفاده از فرایندها و مدل در نظر گرفته شده برای تعیین روش تدارک پروژه را داشته باشند. ۲-۶-۵. معیارهای مور در انتخغاب روش انجام پروژه به‌طور کلی اساس همه‌ی مدل‌های مطرح شده در زمینه تعیین روش انجام پروژه, بر تعدادی معیار و پارامتر استوار است که با مقایسه آن‌ها به‌صورت کیفی و یا به‌صورت فرایندی و با در نظر گرفتن مجموعه‌ی آن‌ها در کنار - 3/1۵2 10د0ع1 0۱61۵ عام ۱۵۱ ۱ ۳ - ۳۳۵۵۵۵ 1116۳۵۳ ۸۵1۵ * 7 - ۷۷۵2۳082 ۸00106 عام‌صنک * -------- صفحهٔ بعد -------- امتیازهای هما پروژه که ب با توجه به به صورت نیازها و وی ای هر یک از روش‌های ۰ کسب شده و اولویت‌بندی نْ‌طور که در جدول ۲۹ ر مبنای مطالعات صورت شرایط ناهمسان و ماهیت راهنما و چارچوب کلی ژگی‌های پروژه‌های خود. ۹ ویژگی‌های پروژه ورد نظر برای انجام پروژه به‌کار رفته و روش بهینه‌ی انجام پروزه شاهده می‌شود. فهرست بلندی از معیارهای درگیر در انتخاب ر گرفته در این زمینه به دست آمده‌اند. ارایه شده است. لازم به توضی تعیین معبارها ارایه شده است و لازم است دستگاه‌های اجرایی : فهرستی از معیارهای ویژه سازمان خود را تهیه نمایند. جمع‌بندی شده‌ی معیارهای موْثر در انتخاب روش انجام پروژه ۰ توانایی سازمان کارفرما در مدیریت پروژه 9 بهبود ساخت‌پذیری پروژه میزان نیاز به انعطاف در دوره‌ی ساخت 9 میزان خواست و توانایی کارفرما برای مشارکت در طراحی * میزان تمایل کارفرما در به‌کارگیری منابع داخلی در مراحل مختلف کار 9 به‌حدافل رسیدن دعاوی * انتقال بهینه‌ی ریسک به مشاور و پیمانکار میزان قطعیت تاریخ تکمیل ساخت پروژه ۹ کاهش زمان طراحی و ساخت 9 قطعیت دادن و بهینه شدن هزینه‌های دوره‌ی عمر پروژه ۹ افزایش امکان نوآوری در طراحی و ساخت گستره و میزان تلاش و هزینه‌ی مدیریتی مورد نیاز برای کارفرما نیاز به پایش موضوعات مربوط به دوره‌ی پایایی و نگهداری 8 بهبود کیفیت ساخت پروژه 9 قابلیت تعریف مناسب پروژه (اندازه و محدوده‌ی پروژه) 9 زمان در دسترس برای انجام پروژه. شامل طراحی و ساخت قابلیت تفکیک اجزای پروژه در قالب بسته‌های کاری مختلف تجربه در طراحی و ساخت پروژه میزان شباهت و تکراری بودن اجزای پروژه میزان ریسک‌های فنی (به‌ویژه ریسک کارهای خاص) ک پروژه‌ها با توجه به وش انجام پا است که د شده تنها | توجه به -------- صفحهٔ بعد -------- 9 وجود مشاوران. پیمانکاران و طراح -سازندگان باصلاحیت ی ثبات نسبی اقتصادی شرایط و ویژگی‌های بازار ۱ 9 نیاز به در نظر گرفتن معیارهای فرهنگی ۰ محدودیت‌ها. قوانین و مقررات مربوط به انجام و تامین مالی پروژه در بخش‌های پیشین این راهنما روش‌های تأمین مالی و انجام پروزه به عنوان اجزای تدارک پروژه به تفصما. تدارک پروزه به عنوان فرایندی یک‌پارچه مد نظر است از این‌ری در این بخش ساختاری کلی برای انتخاب روش تدارک مطرح می گردد. واضح است که در این ساختار کلی موضوع‌های تاأمین مالی و انجام پروژه باید در تلفیق ۱-۶. طبقه‌بندی طرح‌ها در این راهنما. تعریف طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و طبقه‌بندی آن‌ها که بر اساس ماهیت طرح‌ها و پروژه‌ها انجام می‌شود در حدول ۳۰ ارایه شده است. جدول ۳۰. طبقه‌بندی طرح‌های عمرانی طرح عمرانی مجموعه‌ی عملیات و خدمات مشخصی که بر اساس مطالعات توجیهی فنی. اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشٌیدن به هدف‌های برنامه عمرانی پنح ساله به‌صورت سرمایه‌گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌شود و دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می‌شود. منظور طرحی است که در مدات معقولی پس از شروع بهره برداری عالاوه بر تأمین هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه. سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید. ویژگی این نوع طرح‌ها (به لحاظٌ ماهیتی) آن است که محصولی قابل فروشضش ارایه می‌کنند. طرح‌های ‏ | هدف طرح‌های عمرانی انتفاعی. مشابه هدف سرمایه گذاری بخش خصوصی, کسب سود است. عمرانی انتفاعی با این تفاوت که به دلیل عمرانی بودن طرح. افزون بر سودآاوری مالی. باید از نظر معیارهای اقتصادی نیز سودآور باشد. به این ترتیب سودآوری مالی شرط لازم و سودآوری اقتصادی شرط وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی برای اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی پرداخت می‌شود. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱ به‌صورت وام خواهد بود. دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می‌کند مکلف است اصل و بهره وام را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارایی در سررسید مقرر به خزانه بپردازد. ی بتروشیمم . کارخانه‌های تول نعتی . معادلر ی تجاره کونی از طرح‌های پتروشیمی کار خانه‌های ولید صنعتی معا د و مجتمع‌های تجاری و مسخویی از حمله طبق بند ج ماده ۱۶۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی کشوره شروع هر نوع طرح یا پروژه به استثنای موارد مربوط به امور حاکمیتی و زیربنایی به شرح ماده باد شده تب منظور طرحی است که برای انجام برنامه‌های رفاه اجتماعی و عملیات زیربنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات برای تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می‌گردد و هدف اصلی آن حصول وجوهی که جهت اجرای طرحهای عمرانی غیر انتفاعی پرداخت می‌شود. به‌صورت بلاعوض است. طرحهای عمرانی غیر انتفاعی به سه گروه تقسیم می‌شود: نیست. در این نوع طرح‌ها به اسانی می‌توان سوداوری مالی را محاسبه کرد. طرح‌های آبت و فاضلاب. برق و تلفن از جمله طرح‌های مورد بحث است. ۰ طرح‌هایی که محصول آن‌ها فروخته نمی‌شود. اما قابل تقویم به پول هستند و عرضه آن قابل محاسبه نیست. اما صرفه جوبی مالی در هزینه‌ها نقش تعبین کننده‌ای دارد. به منظور تعیین سودآوری اقتصادی آنهاء می‌توان محصول را به طور غیر مستقیم به پول _طرح‌هایی که محصول آن فروخته نمی‌شود. قابل تقویم به پول نیستند و عرضه آن واگیردار. طرح کنترل موالید و طرح احداث مجموعه‌های ورزشی. از جمله این گونه طرح هاست. ضابطه انتخاب این نوع طرح‌ها. نیاز اجتماعی و مر بخشی هزینه‌های اقتصادی و یا حداقل هزینه‌های اقتصادی است. هر چند از نظر اصول. ضابطه سنجش و گزینش طرح‌های عمرانی غیر انتفاعی. معیارهای اقتصادی است. اما به دلا یل زیر همیشه باید در مطالعه ت و جیهی طرح‌های غیر انتفاعی. نیز بررسی و تحلیل مالی نیز انجام گردد: اول) با وجود آن که در مطالعات توجیهی -اقتصادی طرح. ممکن است موجه بودن طرح بر اساس بازده اجتماعی -اقتصادی طرح و نه درآمدهای مالی طرح به تنهایی باشد. ولی به هر حال روش تامین منابع مالی لازم با توجه به کمیابی آن‌ها باید مشخص شود و به ویژه در مورد پروژه‌های وزه‌هاً ام -------- صفحهٔ بعد -------- دولتی باید پیش‌بینی‌های لازم در بودجه‌های سالانه به عمل آید. دوم) چون تداوم فایده اقتصادی طرح. به سلامت و پایداری مالی آن بستگی دارد. سوم) چون آگاهی از وضعیت مالی و تعهدهای مالی طرح. از نظر تامین هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تامین هزینه‌های جاری بهره‌برداری و نگهداری طرح‌های عمرانی که محصول آنها رایگان عرضه می‌شود. برای تصمیم‌گیری نهایی ضروری است. البته در مورد طرح‌های عمرانی غیر انتفاعی که محصول آنها فروخته نمی‌شود و عرضه آن رایگان است. اصولا" درآمدی حاصل نمی‌شود و سوداوری مالی قابل محاسبه نیست. علاوه بر طبقه‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بر اساس ماهیت. می‌توان آن‌ها را بر اساس هزینه‌های سرمایه‌گذاری نیز طبقه‌بندی کرد. در ادبیات مدیریت پروژه جهان. طرح‌های با مبلغ بیش از یک میلیارد دلار که دارای پیچیدگی‌های فنی و مدیریتی بالایی هستند و ذینفعان متعددی با خواسته‌های متفاوت و گاهی متضاد در آن > ۱۷۱۳ 2 8 2 ۰.۱۱۱ : ی 5 : ۰ ۹ در گیر هستند پروژه‌های بزراگ نامیده می‌ سود. سازماندهی. تامین مالی نحوه‌ی انجام و به‌طور کلی مدیر یت این نوع پروزه‌ها با پروژه‌های معمول متفاوت است و نبازمند شیوه‌های نوآورانه هستند. جدول ۳۱. طبقه‌بندی طرح‌ها بر مبنای هزینه پروژه‌های بزرگ زیربنایی بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال دارای پیچیدگی‌های فنی و مدیریتی زیاد ۰ دارای اجزای منحصر به فرد فراوان پروژه‌های معمولی کمتر از ۵۰۰ میلیارد ریال ۹ پیچیدگی فنی و مدیریتی متوسط و کم ۰ دارای اآجزای تکراری و مشابه فراوان توصبه می‌شود در مورد پروژه‌های بزرگ زیربنایی. انتخاب روش تامین مالی و روش انجام پروژه» حتما بر اساس فرایند مطرح شده در این راهنما و زیر نظر کمیته انتخاب روش تدارک پروزه صورت پدبرد. ۲-۶ القو و ساختار کلی همان‌طور که در شکل روشن است. این ساختار دارای سه سطح کلی شامل سرمایه گذاری. تاأمین مالی و انجام پروزه است. الگو و ساختار تشریح شده قابل استفاده برای اغلب موارد معمول است ولی ممکن است به علت 5ا0ع[۳۳۵ ۱1۵[0۲ ۱ -------- صفحهٔ بعد -------- صورت برخورد با چنین شرایطی, می‌توان با کمک کارشناسان خبره و بررسی وضع جنبه‌های غیر معمول و مقایسه‌ی آن‌ها با وضع جنبه‌های معمول مشابه. الگوی ویژه‌ای را طراحی و به‌کار گرفت. سطح یک در این سطح., گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود. این گزینه‌ها در واقع طیفی از گزینه‌هاست که یک کرانه‌ی آن سرمایه‌گذاری کامل دولتی کرانه‌ی دیگر سرمایه‌گذاری کامل خصوصی و در فاصله‌ی بین این دی کرانه انواع روش‌های مشارکت دولتی -خحصوصی قرار دارد. نحوه‌ی انتخاب بین هر یک از گزینه‌های سرمایه گذاری نیازمند الگویی است که در ادامه با عنوان "الگوی الف" به آن اشاره شده است. همان‌طور که در سطح ۱ نشان داده شده در شکل ۱۷ مشخص است. گزینه‌های کلان سرمایه‌گذاری عبارت است از روش دولتی. روش مشارکت دولتی <خحصوصی و روش خصوصی. الف 7 ۱) هرگاه طرح مورد نظر با توجه به طبقه‌بندی ارایه شده در جدول ۳۰ جزو طرح‌های انتفاعی و یا طرح‌های غیر انتفاعی که محصول آنها فروخته می‌شود جای گیرد. امکان استفاده از دو روش تامین مالی دولتی و مشارکت دولتی - خصوصی وجود دارد. الف 77 ۲) هرگاه طرح مورد نظر با توجه به طبقه‌بندی جدول ۳۰ جزو طرح‌های غیر انتفاعی باشد که محصولشان فروخته نمی‌شود. (چه محصول آن قابل تقویم به پول باشد و چه نباشد)» گزینه‌ی معمول سرمایه‌گذاری آن. روش تامین مالی دولتی است. در موارد استثنایی ممکن است بخش غیر دولتی این نوع طرح‌ها را تامین مالی کند. مانند تامین مالی مدارس دولتی به‌وسیله‌ی افراد خیر. سطح دو بسته به روش سرمایه‌گذاری انتخاب شده در سطح یک. روش تامین مالی متناسب با آن در سطح دو انتخاب می‌شود. در مورد طرح‌هایی که هم امکان استفاده از روش تامین مالی دولتی و هم امکان استفاده از روش تامین مالی مشارکت دولتی -<خحصوصی وجود دارد. "الگوی ب" که در پیوست ۱ تشریح شده است. می‌تواند مبنایی برای انتخاب بین این دو گزینه باشد. در این الگو سه معیار اصلی "استطاعت مالی " (111ط۸110704۵)» "ارزش برای پول" ((ع۸10 10۳ ۷۵106) و "انتقال ریسک" مبنای انتخاب بین روش‌های تامین مالی دولتی و روش مشارکت دولتی -حصوصی است. در مورد طرح‌هایی که تنها استفاده از روش سرمایه‌گذاری دولتی برای آنها ممکن است. دو روش کلی تامین مالی وجود دارد که عبارت است از: یک - تامین مالی تنها با استفاده از منابع نقدی دولتی و دو - تامین مالی با استفاده از ترکیبی از منابع نقدی دولتی و استقراض (اعم از داخلی و خارجی) شامل وام و اوراق مشارکت (اوراق -------- صفحهٔ بعد -------- قرضه در کشورهای دیگر) که هر دو دارای تضمین بازپرداخت کشوری است. از دید صرف اقتصادی. تصمیم‌گیری میان این دو گزینه. می‌تواند مبتنی بر هزینه‌ی کمینه بلند مدت ایجاد شده برای دولت باشد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد. تصمیم‌گیری در این مورد در سطح دستگاه اجرایی با محدودیت‌های قانونی از جمله محدودیت‌های تعیین شده در قوانین بودجه سالانه و پنج ساله روبروست و به‌طور معمول به تصمیمات کلان دولت و شرایط داخلی و بین المللی وابسته است. درروش‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت مشارکت دولتی -خصوصی, انواع روش‌های تامین مالی شرکتی یا پروژه‌ای امکان‌پذیر خواهند بود. در روش تامین مالی شرکتی» منابع مالی مورد نیاز پروژه با استفاده از اندوخته‌ی شرکتی و یا استقراض (وام یا اوراق قرضه) با تضمین بازپرداخت شرکتی و یا ترکیبی از آنها تامین می‌شود. در روش تامین مالی پروژه‌ای. شرکتی ویژه‌ی انجام پروزه (5۳۷) (ع|ع۷۵۱ ۳۷۲۵۹۵ [506012) و ارایه‌ی خدمات به جامعه یا دولت (که دولت نیز آن را به جامعه ارایه خواهد کرد)» ایجاد می‌شود. این شرکت منابع مالی مورد نیاز پروژه را با اتکای به درآامدهای آتی پروژه از آورده‌ی شرکا و استقراض (وام) تامین می‌کند. انواع روش‌های طراحی. ساخت. تامین مالی و بهره‌برداری (ع106918-8:1[0-۳۱۵۲-006۲۵1) (108۳0) در گروه روش تامین مالی پروژه‌ای قرار می‌گیرند. گزینه‌های سرمایه‌گذاری بر اساس مشارکت دولتی-خصوصی شامل انواع روش‌های "طراحی. ساخت. تامین مالی و بهره‌برداری" (شامل انواع روش‌های 807 300 و مانند آن‌هاست)» روش بیع متقابل, روش مشارکت در تولید و مشابه آن‌هاست. سطح سه روش انجام طرح‌هایی که گزینه‌ی تامین مالی آن‌ها تامین مالی دولتی و یا تامین مالی شرکتی تعیین می‌گردد. باید بر اساس الگویی انتخاب گردد. گزینه‌های اصلی روش انجام عبارت است از: روش طراحی -مناقصه -ساخت یا متعارف. روش طرح و ساخت. روش مهندسی - تدارک کالا- ساخت یا کلیدگردان و روش مدیریت ساخت باریسک است. برای این منظور می‌توان از ""الگوی ج" که در پیوست ۲ به آن اشاره شده است استفاده کرد. الگوی "ج" هم‌چنین می‌تواند به‌وسیله‌ی شرکت پروژه برای تعیین روش انجام طرح‌هایی که گزینه‌ی تامین مالی آن‌ها تامین مالی پروژه‌ای است. نیز تا حدی که قابلیت کاربرد دارد. مورد استفاده واقم شود. جدول ۳۲ گزینه‌های ممکن برای تامین مالی انواع مختلف پروژه‌ها را به‌همراه الگوهای انتخاب آنها که برگرفته از الگوی مفهومی شکل ۰۱۷ است ارایه می‌کند. شکل ۰۱۸ نیز ارتباط الگوهای انتخاب مختلف را با هم نشان می‌دهد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۰۳ گزینه‌های سرمایه‌گذاری گزینه‌های تأمین مالی پروژه گزینه‌های انجام پروژه ۹ ۳ اک اه اه اه که اه ها که اک اه که هک اک اک ۴و تخصیص بودجه از محل نودجه طرح‌های عمرانی برای کل ه متعارف نز : سرمایه مورد نیاز طرح (به‌صورت بلاعوض و یا به‌صورت وام) 2 58 ۱ : : و و هو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ی و ۸ گ 1 نامین مالی ۰ 4 ۸ اس د لتی + تخصص بودحه از محل نودحد صْرح‌های عمرایی برای کل ساخی- : 1 _ ۹ سرمانه مورد از عفرج (به‌صورت بلاعوضن و با به‌ضنورت دام) طرح سم ۰ خّ 9 (بهره‌برداری ۳ نگهداری) سس ۳ وام از بانک‌ها و موستات مالی خارچی با تقنمین (0) 08 5 باز پرداخت کسوری ر ۱ ر ۹ ۰ ورای مسارکت با تقمین باربرداخت کسوری مهندسی / ندار ک ساخت - 4 ۰ کلید گردان ۹ ۳ ۳۴۳۳۵ 15 نامب ما فروش سهام نم ک من مالی (با ریسک) 9 هه شرکتی وام با نضمین باز برداخت شرکتی 1۴ 0۷۱۵ 3 ۱ اوراق مشار کت با نضمین باز برداخت شرکنی ۰ 7۹ ۹7 ۳ و ٍ ت‌ م‌ گروه روس‌های حلراحی «ساخت «نامن مالی و بهره‌برداری ۳ ۱ (085۴۵) ی تامین مالی 1 پروژه‌ای مانند : انواع روش‌های 601 روش‌های مساکب در تولید (5۳۱3۲۱۳9 ۳۲۵۵۵۱) 5 ‌ ام ز ۰ ِ ره 1 ی مه و ۰.۰ 1 شکا ۷ ساختار کلی روس تدارک پروژه‌ها ها -------- صفحهٔ بعد -------- راهنمای انتخات رو رب شکل ۱۸ ش تدارک پروژه‌ها ۱۰۶ لها ۹ : : دولتی رتیت تین دی الگوی : ۱812 ع /د1 ما ۳ 9۱ ۸۱ ۳)) * _طرح‌های غیر انتفاعی (محصول قابل فروش) ٩‏ ][۳[- تامین مالی شرکتی * انواع روش‌های /1(111. مشار کت ۰ ۳[ تامین مالی پروژه‌ای در تولید و بیع متقابا اک 6و 3[(] ۰ 0 ۰ : ده لد ۰ طرح‌های غیر انتفاعی ی الگوی (محصول غیر قابل فروش) : ح‌ 10 1 0 ))0 1 ( -------- صفحهٔ بعد -------- جدول ۳۲. ترکیب انواع پروژه‌ها و انواع روش‌های ممکن برای تامین مالی ۱ ۸۱۰۰ بودجه عمرانی ۱ پروژه‌های انتقاعی دولتی ٍ 8 بودجه عمرانی + استقراض (با تضمین کشوری) ۲- پروژه‌های غیرانتفاعی . : ۱ : (محصول قابل فروش) ‏ شرکی مشارکت دولتی -خحصوصی . - دولتی کامل (محصول غیر قابل فروش) 8 بودجه عمرانی + استقراض (با تضمین کشوری) توجه : همان‌طور که در جدول ۳۲ مشخص است: ۱. هرگاه طرح در گروه طرح‌های عمرانی انتفاعی یا طرح‌های عمرانی غیر انتفاعی که محصول آنها قابل فروش است قرار گیرد. می‌توان از یکی از روش‌های تامین مالی دولتی یا مشارکت دولتی -خصوصی (شامل تامین مالی شرکتی و تامین مالی پروژه‌ای) یکی را انتخاب کرد. مبنای اصلی انتخاب. کمینه کردن هزینه‌ی بلند مدت جامعه و محدودیت‌های منابع مالی دولتی است. *الگوی ب" مراحل این انتخاب را بیان می‌کند. هرگاه نتیجه‌ای که از این الگو حاصل می‌شود استفاده از روش تامین مالی دولتی باشد. مجددا دو گزینه شامل تامین مالی به‌صورت صد در صد از بودجه‌ی دولتی و تامین مالی به‌صورت ترکیبی از بودجه دولتی و استقراض (وام یا اوراف قرضه) با تضمین بازپرداخت کشوری. وجود دارد که تصمیم‌گیری در مورد انتخاب هر یک از این دو گزینه را باید با در نظر گرفتن محدودیت‌های بودجه. محدودیت‌های قانونی و استراتژی‌های بلندمدت مالی دولت و کمینه کردن هزینه برای جامعه انجام داد. ۲. هرگاه طرح در گروه طرح‌های عمرانی غیر انتفاعی که محصول آنها غیر قابل فروش است جای گیرد. (چه ارزش محصول قابل تقویم به پول باشد و چه نباشد). گزینه‌ی معمول استفاده از "تامین مالی دولتی " است. در این حالت نیز دو گزینه برای روش تامین مالی دولتی امکان‌پذیر است (۱-تامین مالی به‌صورت صد در صد نقدی از منابع دولتی. ۲- تامین مالی به‌صورت ترکیبی از منابع نقدی دولتی و استقراض با تضمین بازپرداخت کشوری). تصمیم‌گیری در مورد انتخاب هر یک از این دو گزینه باید با در نظر گرفتن محدودیت‌های بودجه. محدودیت‌های قانونی و استراتژی‌های بلندمدت مالی دولت و کمینه کردن هزینه برای جامعه انجام گیرد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱ «. ام ما ۱۱۳ 1 راهنمای انتحابت روس تدارک پروره‌ها ۳-۶. توصیه‌هایی برای افزایش مشار کت بخش خصوصی در طرح‌های دولت بحث‌هایی که در ارتباط با انتخاب روش تامین مالی عنوان شد. بیشتر از دید فایده و هزینه برای پروژه‌ها بود. اما بی‌تردید در فضای کنونی جامعه ما با وجود صدها طرح عمرانی. زیربنایی و تولیدی که نیاز به نقدینگی‌های کلان برای رسیدن به مرحله بهره‌برداری دارند و با توجه به محدودیت‌های بودجه‌های عمرانی دولت. سیاست‌های دولت باید در راستای تقویت حضور و مشارکت بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها تنظیم گردد. به سخن دیگره علاوه بر مزایایی چون انتقال ریسک‌هاء تسریع در روند اجرای پروژه و ... که بر اثر مشارکت بخش خصوصی ایجاد می‌شود. استفاده از راهکار مشارکت یکی از نبازهای مبرم کشور برای تامین سرمایه مورد نیاز صدها طرح عمرانی است که به‌دلیل محدودیت منابع یا تعطیل می‌شوند یا از ادامه‌ی فعالیت سیاست‌ها و خطمشی‌های دولت در برای توسعه روند مشارکت خحصوصی می‌تواند تاثیر بسزایی داشته باشد. در این راستا اقدامات زیر توصیه می‌شود: بخش خصوصی برای حضور موفق در پروژه‌ها نیازمند منابع سرمایه‌ای مطمئن است. قسمت عمده‌ی این سرمایه با استفاده از سیستم بانکی قابل تامین است. سیستم بانکی به عنوان شریک سرمایه‌گذاری, تامین کننده منابع لازم و بهترین منبع سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. مردم به بانک‌ها اعتماد بیشتری دارند از این رو در صورتی که سیستم بانکی کارا باشد می‌تواند سپرده‌های مردم را جمع‌آوری و وارد طرح‌های عمرانی نماید از این‌ری برای شتاب بخشیدن به سرمایه‌گذاری‌های کلان در طرح‌های عمرانی و زیربنایی باید تحول اساسی در بازار پول و سرمایه صورت گیرد. سیستم بانکی در جهت استفاده از سرمایه‌های ملی هرچه بیشتر تقویت شود. در این راستاء دولت باید سعی کند سیستم بانکی از یک سیستم برنامه‌ریزی شده و دولتی به سوی سیستم اقتصاد پویا حرکت نماید. ارزیابی طرح‌های مشارکت دولتی -خصوصی همان‌طور که در الگوی ب در پیوست ۱ مطرح شده است. یکی از راه‌های ارزیابی مناسب بودن پروژه‌ها برای اجرا به روش مشارکت دولتی -<خصوصی استفاده از "مقایسه‌گر بخش دولتی" 56010۳ ع۳۷11) (۳۹۳) (01۵۲۵10۲) است. مقایسه‌گر بخش دولتی هزینه‌های تامین خدمات بوسیله دولت را با بخش خصوصی مقایسه می‌کند. به این منظور باید تمام ریسک‌ها شناسایی و هزینه‌های مربوط به آن‌ها ارزیابی شود و احتمال هریک تخمین زده شود. این فرآیند به ایجاد درک درست از هزینه‌های واقعی پروژه کمک می‌کند. -------- صفحهٔ بعد -------- اطلاع رسانی دولت در سطح محلی, استانی و ملی باید سعی کند تا حد امکان در مورد طرح‌های مشارکت خصوصی اطلاع‌رسانی نماید. یکی از عوامل بازدارنده جدی طرح‌های مشارکت خصوصی. مقاومت دستگاه‌های اجرایی و مردم در برابر آن‌هاست. دولت باید از پیش در مورد این طرح‌ها اطلاع رسانی و تبلیغ نماید. دلایل درخواست مشارکت و مزایا و معایب پروژه باید به بحث و مذاکره شفاف گذاشته شود. فراهم ساختن امکان مشارکت بیشتر امکان مشارکت در طراحی پروژه باید برای تمام سهام‌داران فراهم گردد. مشارکت فعال موجب افزایش مقبولیت طرح می‌شود؛ چرا که افراد و گروه‌های درگیر احساس می‌کنند نیازهای آنها مورد توجه قرار گرفته است. کاهش ریسک‌های بخش خصوصی در قرارداد منعقد شده. هر یک از ریسک‌ها به یکی از دو بخش خصوصی با دولتی تخصیص داده می‌شود. ریسک‌های سیاسی و ریسک نرخ تسعیر ارز به‌طور معمول باهم مربوط هستند. شرکت‌های خصوصی به‌طور معمول تمایلی به پذیرش این ریسک‌ها ندارند. در این راستا باید کمک‌هایی از طرف دولت در نظر -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- پیوست ۱. انتخاب بین روش تدارک دولتی و روش مشارکتی دولتی-خصوصی (الگوی ب) مدل‌های مقایسه‌ای برای انتخاب بین روش تامین مالی دولتی و مشارکت دولتی -خحصوصی, باید بین نحوه ی تامین مالی پروژه‌های مشابه (با خروجی‌های یکسان) به روش متداول دولتی و روش مشارکت دولتی -خصوصی, ارزیابی مقایسه‌ای انجام شود. به این منظور یک مدل مرجع" مقایسه‌گر بخش دولتی "۱ (۳5۴) تعدیل شده برای ریسک. و مدل یا مدل‌هایی برای مشارکت دولتی -حصوصی مورد نظر ساخته می‌شود. این مدل‌ها به روش جریان نقدینگی تنزیل شده. گزینه‌های مختلف تامین مالی را ارزش گذاری می کند. مدل ۳۹5۳ ارزش گذاری پروژه با نتایج خروجی مشخص بر اساس تامین کننده دولتی است. هزینه‌ها بر پایه نرخ‌های واقعی فعلی برای یک پروژه مشابه یا بر پایه بهترین تخمین‌ها محاسبه می‌شوند. مدل مرجم مشارکتی. ارزش گذاری پروژه با مشخصات خروجی یکسان اما با تامین کننده خصوصی است. با مقایسه‌ی نتایج مدل‌های باد شده دستگاه اجرایی می تواند گزینه‌های تامین مالی را بر اساس معیارهای زیر آرزیابی نماید: ۱. ریسک ریسک جزء ذاتی هر پروژه است. در تامین مالی متداول دولتی ریسک‌ها به صورت مناسبی توزیم نمی شود. در روش مشارکتی ریسک‌های اساسی پروژه توسط بخش خصوصی مدیریت و ارزش‌گذاری می‌شوند. نحوه‌ی برخورد با ریسک یکی از جنبه‌های کلیدی در ارزش گذاری گزینه‌هاست. ۲. استطاعت مالی استطاعت مالی عبارت از این است که آیا دستگاه اجرایی با توجه به تعهدات موجود خود امکان گنجاندن هزینه‌ی پروژه در طول عمر آن را در بودجه خود دارد یا نه؟ ۳ ارزش برای پول" به این معنی است که انجام یک وظیفه سازمانی از سوی بخش خصوصی منجر به فایده خالص از نظر هزینه, قیمت. کیفیت. کمیت. یا انتقال ریسک. یا ترکیبی از این عوامل برای دستگاه اجرایی شود. (۳۹۲) 0۵۳۵۵۲ 56010۲ ۳۵۵۱۵ ۱ ۷( 10۳ ۹/۵6 - -------- صفحهٔ بعد -------- ۱ «. ام اما ۱۱۳ 1 راهنمای انتحخابس روس تدارک پروره‌ها آزمون ""ارزش برای پول" آزمون ارزش برای پول تنها زمانی قابل انجام است که شرکت‌کنندگان خصوصی پیشنهادات عملی خود را تسلیم نمایند. اما لازم است نشانه‌ای اولیه از این که کدام نوع تدارک. متداول یا مشارکتی. ایجاد ارزش برای پول می‌کند. فراهم شود. مدل )۳5 تعدیل شده برای ریسک. معیاری برای "ارزش برای پول" در مقایسه با برای این که روش مشارکت دولتی<حصوصی به عنوان گزینه‌ی تدارک پروژه انتخاب شود بایدآزمون‌های عمده زیر در مورد آن صورت گیرد: آیا دستگاه اجرایی استطاعت مالی لازم برای اجرای گزینه مشارکتی را ۱ ۱ 10 آیا این گزینه. ریسک‌های فنی. بهره‌برداری و ما را به نحو مناسبی به 1 م5( ایا ارزش برای بول صرف شاده د« این گزینه. به‌طرز مناسبی فراهم 4 ۱ (6 ۲0۳۳ ۷316 می‌شود؟ فرایند ارزیابی مفایسه‌ای برای پاسخ به سوال‌های بالا در مورد استطاعت مالی انتقال ریسک و ارزش برای بول. در مورد گزینه‌ی تدارک مشارکتی نیازمند انجام یک فرآیند ارزیابی است که شامل بخش‌های زیر می‌شود: بخش ۱: ایجاد مدل پایه -)۳۹5. بخش ۲: ایجاد مدل ۳۹۳ تعدیل شده برای ریسک. بخش ۳ ایجاد مدل مرجع مشارکت دولنی-حصوصی. بخش 1: اثبات استطاعت مالی (ر)۸110704201[1). بخش ۷: ارزیابی اولیه "ارزش در برابر پول صرف شده"(۱ع۱10 10۳ ع۷۵1). بخش ۸: انتخاب گزینه تدارک. بخش ۱: ایجاد مدل پایه ""مقایسه‌گر بخش دولتی " (۳5۳ ع1۵۹) مورد نیاز طبق مشخصات تعیین شده. با روش متداول تامین مالی به و سیله دولت. متحمل می‌شود. -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۱۱ پیوست‌ها هزینه‌هایی که در مدل پایه ۳۹۳ وارد می‌شوند. کل هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری مربوط به مشخصات کلیدی مدل )۳۹ * رقم بدذست آمده از این مدل. به صورت ارزش خالص حال ( /۸[۳۷) جریان نقدینگی محتمل پروژه» بر پایه یک رخ تنزیل مناسب بیان می‌شود. ٩‏ استهلاک در محاسبات هزینه وارد نمی‌شود. مراحل ساخت مدل -)5] گام ۱: ارایه‌ی تعریف فنی از پروژه گام ۲ محاسبه هزینه‌های مستقیم گام ۳ محاسه هزینه‌های غیر مستقیم گام غ: محاسبه تمامی درآمدها گام ۵ تشریح کلیه فرض‌هایی که در ایجاد مدل استفاده شده است (نرخ تنریل نو تورم. استهلاک. میزان بودجه و ۰( گام ‎:٩‏ ایجاد مدل پایه ۳56 و تشریح نتایج آن مثالی از روند گام به گام ساخت مدل ۳۹۳ در انتهای این پیوست ارایه شده است. بخش ۲: ایجاد مدل ۳۹6 تعدیل شده برای ریسک مدل ۳۹5۳ تعدیل شده برای ریسک. همان مدل پایه ۲۹۳ است که هزینه تمام ریسک‌های پروژه به آن افزوده شده است. دولت به‌طور معمول این ریسک‌ها را تبدیل به هزینه نمی‌کند. ولی لازم است که این کار انجام شود تا مشخحص شود که کل هزینه‌هایی که دولت در انجام پروژه متحمل می‌شود چه میزان است. مراحل ساخت مدل ۳۹6 تعدیل شده برای ریسک ۲ شناسایی تأثیر هر یک از ریسک‌ها ۳ شناسایی احتمال وفوع ریسک‌ها -------- صفحهٔ بعد -------- گام 3 تخصیص ریسک‌ها گام ۹ تهیه ماتریسر ۱ سک گام ۸ ایجاد مدل ۲۳۹5۳ تعدیل شده برای ریسک گام ان تحلیل اولیه برای آزمون "استطاعت مالی " بخش ۳ ایجاد مدل مر جع مشارکت دولنی- خصوصی (۳۳۳) مرن ما ی صصصی ۳ یک پیشنهاد مجازی بخش خصوصی برای تامین مالی و انجام پروژه تهیه می‌شود. در این مدل. هزینه‌های پروژه که به‌وسیله بخش خصوصی تامین مالی و انجام می‌شود. تعیین می‌گردد مقایسه مدل ۳5۴ تعدیل شده برای ریسک با مدل مرجع مشارکت دولنی- نحصوصی تعدیل شده برای ریسک. دستگاه اجرایی می‌تواند ارزیابی کند که آیا تامین مالی پروژه با مشارکت با بخش خصوصی ارزش بیشتری در برابر پول صرف شده فراهم می‌کند یا تامین مالی به‌وسیله‌ی خود دولت. مدل مرجع مشارکت دولنی- نحصوصی باید برای پروژه‌ای با مشخصات خروجی مشابه با مدل ۳۹5۲ تصمیم‌گیری. هنوز نمی‌داند که بخش خصوصی چه هزینه‌هایی را پیشنهاد می‌دهد. از این رو هزینه‌ها برای مدل مرجع باید تخمین زده شوند. مشاورانی که در این زمینه همکاری دارند باید دارای تجربه‌های لازم دانش بازار و تجربه در ساختن مدل مرجع مشارکت دولنی- نحصوصی با توجه به شرایط بازار باشند. ع‌ِ گام ۱ تشریح ساختار و منابع تامین مالی مشارکت دولنی- حصورصی پیشنهاد شده گام ۲ توسعه اجزای اصلی مکانیزم پرداخت گام ۳ محاسبه تمامی هزینه‌ها گام 2 ایجاد مدل مر جع مشارکت دولنی حصرصی و تشریح تمام فرض‌ها و شاخص‌ها بخش ۶ : ایجاد مدل مرجع مشارکت دولنی-خصوصی تعدیل شده برای ریسک حضور و مشارکت بخش خصوصی در ارایه‌ی خدمت به معنای حذف ریسک‌های پروژه نیست. ولی همان ریسک‌ها به‌طور معمول هزینه‌های کمتری برای بخش خصوصی به‌همراه خواهد داشت. بخش خصوصی به‌طور معمول ریسک‌ها را بهتر می‌تواند مدیریت کند. زیرا : * روی خروجی‌ها و نتایج تمرکز دارد * با ادغام شدن حوزه‌های خدمتی رای ساخت. تامین مالی و بهره‌برداری از دارایی‌های به‌دست آمده به -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۱۳ پیوست‌ها * ساختارهای نوآورانه مالی * تجربه‌های مدیریتی لازم است که ارزیابی مستقلی برای ریسک‌ها در مدل مرجع مشارکت دولنی-حصوصی انجام پذیرد. این کار باید با اعمال تمام هزینه‌هایی که بخش خصوصی به‌طور معمول برای مواجهه با گروه‌های شناسایی شده ریسک در نظر می‌گیرد انجام شود. این کار بر عهده مشاور مالی (20۷1507 7۳۵8۵211010) دستگاه اجرایی است و در صورت نیاز با بررسی و کنترل بازار انجام می‌شود. ماتریس ریسکی که برای مدل ۳۹۴ تعدیل شده برای ریسک (بخش دوم) در نظر گرفته شده است. باید به عنوان مرجع در این بخش نیز استفاده شود. در حالی‌که گروه‌های ریسک در هر دو حالت (مدل ۳۹۳ و مدل مر جع مشارکت دولنی-حصوصی) یکسان هستند. ولی در هر حالت رفتارهای به‌صورت کامل متفاوتی با آن‌ها انجام می‌شود. در مدل ع۳5ل ریسک‌ها با ارزیابی هزینه‌ی آنهاء احتمال وقوع و هزینه‌های مربوط به کاهش آنها ارزش‌گذاری می‌شوند. با افزودن مقادیر مربوط به ریسک به مدل پایه ۳5۳ مدل تعدیل شده برای ریسک ایجاد می‌شود. در مدل مر مشارکت دولنی-حصوصی نیازی به استفاده از فرایند ارزش گذاری برای ریسک که در مدل ۲۳۹۲ انجام شده است. نیست. در عوض, به دلیل ظرفیت بالاتر بخش خصوصی در مدیریت ریسک. هزینه‌های پروژه باید شامل ریسک‌ها نیز باشد و باید موارد زیر را منعکس سازد: * اقلامی از هزینه که به طور مشخص برای مواجهه مستقیم با ریسک در نظر گرفته می‌شوند (مثل بیمه با هزینه‌های مربوط به ضمانت) * هزینه‌های مربوط به پیمانکاران جزء * افزایش سود مورد نیاز برای سرمایه‌های از نوع آورده (۳۵۲:۲ 0 ۵1۳۱ ۲) * افزایش هزینه‌های مربوط به وام (81ع1) به‌علاوی مدل مرجع مشارکت دولنی-حصوصی باید ریسک‌هایی را که در نهایت بر عهده‌ی دستگاه اجرایی باقی می‌ماند نیز منعکس نماید؛ همان‌گونه که در مدل ۳۹۳ نیز ریسک‌هایی که به بخش خصوصی منتقل می‌شوند قیمت گذاری می‌گردند. ازاین‌روی ریسک‌هایی که در مدل پایه ۳۹۳ بر عهده دستگاه اجرایی گذاشته می‌شوند (ریسک‌های حفظ شده-5۵[ ۵1۵160) نیز باید در مدل مرجع مشارکت دولنی-حصوصی گنجانده شوند. اگرچه مدل مرجع مشارکت دولنی-حصوصی برآوردی از نحوه‌ی پاسخ‌گویی بخش خصوصی در انجام و آرایه‌ی خدمات است. هنوز برخی هزینه‌ها وجود دارند که دستگاه اجرایی در روش مشارکت دولمی - حصوصی متحمل آن‌ها خواهد بود (به‌عنوان مثال هزینه‌های مدیریت موافقت‌نامه مشارکت دولنی-حصوصی). این گونه هزینه‌ها نیز باید محاسبه گردد و به‌صورت روشنی در مدل مرجع مشارکت دولنی-حصوصی انعکاس -------- صفحهٔ بعد -------- تحلیل حساسیت. میزان حساسیت و انعطاف پذیری مدل پایه ۳5۳ و مدل پایه مرجع مشارکت دولنی- حصوصی را نسبت به تغییرات در فرضیات بنیادی مدل مشخص می‌کند. دستگاه دولتی و مشاور مالی وی باید حساسیت متغیرهای کلیدی را بیازمایند. تا تأثیر تغییرات آن‌ها بر شاخص‌هایی مثل "استطاعت مالی " (۸110۳4۵8011)«۷). و "ارزش برای پول" (۲ع۷10 10۳ ع۷۵1) و ریسک‌ها (از جمله نرخ تورم نرخ تنزیل. هزینه‌های ساخت. هزینه‌های بهره‌برداری, میزان نیاز بازار یا جامعه به خدمت یا محصول مورد نظرء میزان درآمد از نهادهای ثالث (درصورت وجود)» ارزش باقیمانده و موضوع‌های تامین بخش ‎٩‏ : اثبات "استطاعت مالی *" (ر)11ط۸۲]0702) بودجه پروزه در مقاطع زمانی متعددی تعیین و اعلام می‌شود. در این مرحله. بودجه باید به‌دقت و تفصیل کنترل شود و مورد تأیید قرار گیرد تا "استطاعت مالی" پروژه به اثبات برسد. گام ۱( تعیین بودجه در اختیار دستگاه اجرایی برای انجام پروژه باید توجه داشست که در زمان ارزیابی توانایی دستگاه اجرایی برای پرداخت به پروژه. همه‌ی هزینه‌های پروژه در نظر گرفته شوند. به‌عنوان مثال. در یک پروژه مدرسه. بخش خصوصی ممکن است در طراحی. ساخت و نگهداری ساختمان‌های مدرسه مشارکت داشته باشد. ولی وزارت آموزش و پرورش باید معلمان مدرسه را نیز تامین کند. از این‌رو وزارت‌خانه باید مطمئن شود که بودجه کافی نه تنها برای پرداخت به بخش خصوصی (بابت طراحی, ساخت و نگهداری) بلکه بودجه لازم برای هزینه‌های معلمانی که آنجا تدریس خواهند کرد نیز در اختیار دارد. به‌علاوه هزینه‌های مربوط به مدیریت قرارداد مشارکتی نیز باید در نظر گرفته گام ۲ مقایسه مدل مرجع ۳ تعدیل شده برای ریسک با بودجه در اختیار دستگاه اجرایی اگر استطاعت مالی برای پروژه اثبات نشود. دستگاه اجرایی موظف است یا مشخصات درخواستی را در محدوده‌ی استطاعت خود مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد یا این‌که پروژه را ترک نماید. به عنوان مثال. اگر مشخصات خدمات خروجی در مورد یک زندان بدین صورت باشد که خدمات امنیتی باید به‌صورت ۲۶ ساعته و ۷ روز هفته به‌صورت یکسان آرایه شود. ممکن است لازم شود که این مشخصات بدین ترتیب تغییر یابد که -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ این‌چنین خدمات امنیتی تنها در بخش‌هایی از زندان با نیاز به ضریب امنیتی بالا فراهم شود. البته هرگونه تغییر در مشخصات خحدمات خروجی. باید در مدل ۳ و مدل مرجع مشارکتی نیز در نظر گرفته شوند تا به‌صورت هم‌سنگ رفتار گردد. بخش ۷ : ارزیابی اولیه شاخص "ارزش برای پول" گام ۱: بررسی مدل‌ها * آیا هر دو مدل ۴ و مرجع ۳ مشخصات مربوط به خروجی‌های خدمات را برآورده می‌ کنند؟ * آیا همه هزینه‌های سرمایه‌گذاری و هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری مورد نیاز برای ارایه‌ی خدمات مطابق با مشخصات خروجی‌ها در نظر گرفته شده است؟ * آیا همه ریسک‌های اصلی و قابل کمّی شدن شناسایی و به‌دقت ارزش گذاری شده‌است؟ * آیا همه ریسک‌هاء به‌همراه احتمال وقوع و میزان تبعات آنهاء تأثیرهای مالی و تدابیر پیشنهادی برای کاهش دادن آن‌هاء در ماتریس ریسک‌ها منعکس شده‌است؟ آیا همه ریسک‌ها به‌نحو مناسبی به بهترین نهادی که بیشترین توانایی را در مدیریت آن‌ها دارد تخصیص داده شده انل؟ * آیا تحلیل حساسیت بر روی فرضیات اصلی انجام شده است؟ ی ۲ 1 بدا و !! گام ۲: ارزیابی اولیه شاخص "ارزش برای پول تعدیل شده برای ریسک" و "مدل مرجع ۳0۳- تعدیل شده برای ریسک" مشخص می‌شود. مقایسه ارزش برای پول صرف شلده -------- صفحهٔ بعد -------- ۱ «. ام اما ۱۱۳ 1 راهنمای انتحابت روس تدارک پروره‌ها هرگاه مدل مرجع ۳ نشان دهد که پروزه در قالب مشار کت دولتی -خحصوصی دارای "استطاعت مالی " (۸1]0704201111(0) است. و به‌صورت معقولی دارای "هزینه‌های خالص حال" (0۹1ح ۳۳۵۹۵۲۱۱ ۸161) کمتری برای دستگاه اجرایی (از این رف ارزش بالا تر در مقابل پول صرف شده) در مقایسه با روش تدارک دولتی است. در آن صورت. دستگاه اجرایی باید روش مشارکت دولتی -خحصوصی را انتخاب کند. این مشال تافص و دارای اشکال است و نهایا هم نشان نداده است که چگونه گزینه برتر انتتحاب می شسود. در صورت نماز می توان بعدا مثشال کاملی نهیه و جایگزین کرد) -------- صفحهٔ بعد -------- ۱ پیوست ۰۲ الگوی انتخاب روش انجام پروژه پیش از استفاده از این بخش, دستگاه‌های اجرایی باید درک کاملی از انواع روش‌های موجود برای انجام پروژه‌ها داشته باشند. روش‌های معمول در بخش‌های پیشین این راهنما شرح داده شده‌است. قوانین. مقررات و دستورالعمل‌های لازم الاجرا نیز ممکن است در برخی موارد منجر به انتخاب یکی از روش‌های انجام پروژه گردد. از این نظرء بررسی قوانین. مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به انجام پروژه‌ها به منظور حصول اطمینان از مجاز بودن استفاده از روش‌های انجام پروژه توصیه می‌شود. در این پیوست. به منظور مشخص و شفاف شدن مطالب بیان شده برای انتخاب روش انجام پروژه. روش تصمیم‌گیری چند معیاره از نوع "جمع وزن‌دار" (5۸۷۷) برای کمک در انتخاب روش مناسب انجام پروژه معرفی شده و با کمک یک مثال نمونه تشریح گردیده است. با وجود این. می‌توان از سایر روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره مانند "روش سلسله مراتبی تحلیلی " (۸]1۳) نیز به برحسب نیازو صلاحدید دستگاه اجرایی استفاده کرد. فهرست روش‌ها ۳ روش مهندسی/تدارک/ساخت (کلیدگردان) الگوی انتخاب روش انجام پروژه ۱ تشکیل کمیته انتخاب روش انجام پروژه اولین گام در تعیین مناسب‌ترین روش انجام پروژه. تشکیل و سازمان‌دهی گروهی از کارشناسان, مشاوران و نفرات خبره است که با توجه به اهمیت قائل شده برای دقت این انتخاب. می‌توان نسبت به گزینش نفرات یا گروه‌ها و آغاز فرایند تعیین بهترین روش اقدام کرد. تهیه‌ی فهرست کوتاه معیارهای موْثر در انتخاب روش انجام به‌طوری‌که در جدول ۰۲۹ متن راهنما ملاحظه شد. مجموعه‌ای از معیارهایی که می‌توانند در اغلب شرایط حاکم بر پروژه‌ها در فرایند ارزیابی و انتخاب روش‌های انجام پروژه‌ها موثر باشند. شناسایی و به صورت فهرست‌وار آرایه شدند. با توجه به شرایط عمومی موجود در جامعه. سیاست‌ها و شرایط خاص حاکم بر دستگاه اجرایی که طبعا به پروژه منتقل می‌گردد و تجربیات به‌دست آمده از وضعیت اجرای پروژه‌های پیشین می‌توان به صورت خاص و مستقل, فهرست کوتاهی از معیارهای تاثیرگذار بر تعیین روش انجام پروژه از میان معیارهای کلی آرایه شده در جدول بیان شده تهیه نمود و مبنای امتیازدهی و در نهایت انتخاب روش مناسب قرار داد. لازم به توضیح است که با توجه به تغییرات مداوم و مستمر شرایط حاکم بر سازمان‌ها و پروژه‌هاء باید در زمان تکرار فرایند انتخاب برای هر پروژه جدید. معیارهای فهرست شده موثر مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد و نسبت به تدقیق آن‌ها پیش از ادامه‌ی فرایند تعیین روش انجام اقدام شود. -------- صفحهٔ بعد -------- با ۳ تعیین وزن هر یک از معیارهای فهرست کوتاه در ماتریس انتخاب پس از تعیین فهرست کوتاه معیارهای تاثیرگذارء لازم است برای هر یک از این معیارها به تناسب شرایط زمانی و مکانی حاکم در هنگام تصمیم‌گیری در خصوص نحوه‌ی انجام پروژه‌ی تعریف شده. وزن و اهمیتی قایل شد. بدین منظور می‌توان نظر دست‌اندر کاران و صاحبنظران (نظر خبره) را با توزیع پرسشنامه یا هر روش دیگر جمع‌آوری. تحلیل و ارزیابی کرد و یا این که از تجربیات و دانش سازمانی کسب شده برای این منظور استفاده نمود. ۴ تشکیل ماتریس انتخاب و تعیین روش برتر در این روش از یک ماتریس برای تعیین مناسب‌ترین روش انجام پروژه استفاده می‌شود. در سطرهای این ماتریس معیارهای موثر در انتخاب روش انجام پروژه و در ستون‌های آن روش‌های مختلف انجام پروژه آورده شده است. نمونه‌ای از ماتریس تصمیم‌گیری یاد شده. در جداول پ ۱-۲ و پ ۲-۳ ارایه شده است. در این ماتریس, روش‌های مختلف انجام پروژه با توجه به معیارهای چندگانه رتبه بندی شده اند. به منظور استفاده از این مدل در هر پروزه خاص, نخست باید با کمک روش‌های ویژه مانند به‌کارگیری نظر خبره.کندوکاو ذهنی, دلفی یا سایر روش‌های موجود. میزان اهمیت نسبی یا وزن هر معیار را (به‌عنوان مثال از اعداد ۱ تا ۰۵ که کمترین عدد نشان‌دهنده‌ی بیشترین وزن است استفاده شود) مشخص و در ستون مربوط درج کرد. سپس این اعداد در رتبه‌ی هر روش انجام پروژه که رتبه‌ی یاد شده نیز با توجه به ماهیت پروژه, شرایط حاکم بر آن. محدودیت‌های کارفرما و سایر ملاحظات مدنظر وی تعیین می‌شود. ضرب می‌گردد و در ردیف مربوط به معیار مربوط قرار می‌گیرد. اعدادی که برای رتبه‌بندی روش‌های مختلف استفاده شده است به‌تر تیب عبارت است از: ۱ زیاد ۳۲ متوسط رو به بالا ۳ متوسط رو به پایین ۴. پایین. روشن است که عدد کمتر در رتبه هر روش بیانگر ارجحیت آن روش در مورد معیار امتیاز داده شده است. اعداد درج شده در مثال‌های نمونه (جداول پ۱-۳ و پ ۲-۳) تنها جنبه‌ی نمایشی دارد و باید در پروژه‌های مختلف. شرایط متغیر سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف به طور مداوم مورد بازنگری و ارزیابی قرار گیرد و در اوزان تخصیص داده شده به معیارها در نهایت با جمع اعداد درج شده در ستون رتبه وزنی زیر هر روش انجام پروژه, رتبه‌ی وزن‌دهی شده کلی مربوط به آن روش محاسبه می‌گردد. هر روشی که کمترین رتبه وزن‌دهی کل را کسب نماید. برای پروژه موردنظر مناسب‌ترین روش وابسته به اعداد نسبت داده شده به معیارها در هر یک از روش‌هاست. از این‌رو در تعیین آن‌ها دقت و خبرگی شایسته باید به کار رود. در مثال شرح داده شده در جدول پ ۰۱-۳ روش "متعارف" با امتیاز کلی ۰۴۶ با توجه به معیارهای تعریف شده و اوزان تخصیص داده شده به آن‌ها در رتبه اول قرار می‌گیرد. معیارهایی که در جدول یاد شده آرایه شده است. باید در تمام پروژه‌های جدید. به صورت خاص مورد بررسی مجدد قرار گیرد و معیارهایی از میان آن‌ها حذف و یا به آن‌ها اضافه شود. دوباره تأکید می‌شود که نتیجه این جدول تنها به عنوان راهنمایی دستگاه‌های اجرایی است و الزام‌آور نیست. ۵ جمع‌بندی قضاوت مهندسی اعضای کمیته نسبت به روش مناسب در این مرحله. نتایج حاصل از ماتریس معیارها مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد و خروجی‌های مدل مجددا کنترل می‌شود و در صورت نیاز به اصلاح پارامترهای دخیل در دستیابی به جواب. تغییرات مورد نظر اعمال می‌گردد و نتایج برای تصمیم‌گیری نهایی جمع‌بندی و به صورت گزارش به کمیته تصمیم گیری ارجاع می‌شود. -------- صفحهٔ بعد -------- ّ ۹۱ در زمینه پروژه‌های اجرا به بخش‌های مربوط براء شرح معیار میزان مشارکت کارفرما در طراحی پروژه هزینه / ریسک طراحی اولیه ریسک‌های هماهنگی و فصل مشترک‌های پروژه مسژْولیت طراحی پیمانکار قطعیت زمان تکمیل قطعیت بودجه در مقابل هزینه نهایی قطعیت ارزش پولی ریسک ادعاها گستره و میزان تلاش/ هزینه مدیریتی مورد نیاز برای کارفرما قطعیت در کیفیت اعتماد به ارتباطات رتبه وزن دهی شده‌ی رتبه روش انجام اعداد به کاررفته در حدول. نشان د ۱. زیاد ۲. متوسط رو به زیاد ۳. متوسا به‌نحوی‌که در جدول پیوست‌ها » و ابلاغ آن دیریت نت پسک) رتبه وزی ۵ ۲ -------- صفحهٔ بعد -------- ۱ ۱ راهنمای انتخاب روش تدارک پ دوباره یاداوری می‌ش ر مشخحصات پروژه‌های مجح ین مقوله به مثال ب " شرح معیار طراحی پروژه ریسک طراحی اولیه آریسک‌های هماهنگی و فصل مشترک‌های پروژه مسوْولیت طراحی پیمانکار حداقل کردن هزینه سرمایه‌گذاری ریسک ادعاها قطعیت زمان تکمیل گستره و میزان تلاش/ هزینه مدیریتی مورد نیاز برای کارفرما عملکرد پروژه رتبه وزن دهی شده‌ی رتبه روش انجام اعداد به کاررفته در حدول. نشان د ۱. زیاد ۲. متوسط رو به زیاد ۳. متوسا ست و با توجه به معیارهاء م بحتلف. متفاوت است. تاکبا دهی. رئبه‌بندی و امتیازدهی ۱۳۰ س شرابط ر توصیح بدیریت خت بسک) رتبه وزی ۵ ۲ ح است: 8 متفاوت ر موفعیتی ارهاء. وزن -------- صفحهٔ بعد -------- [ ۱ ۱ ۱ : ۱ ۱ ٍ ۱۳۱ پس از تصمیم‌گیری د سایر روش‌های معرفی شده مهم در این زمینه که در هر پشتر موضوع می‌پردازد. (تو ملاحظه نمود) کفایت ‏ سیستم حسابداری نیاز به واگذاری به پیمانکار دست دوم و میزان این واگذاری رتبه وزن دهی شده‌ی رتبه روش قیمت گذاری و در این مقوله نیز تاک رپرداخت. معیارهاء وزن ده وصیح است که روش‌های ضمن هر روش بر اساس تو خ لازم به ۱ 4 ۰ ۱ لنیست. سر ۳ هسب. -------- صفحهٔ بعد -------- ْ] اه نامه -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳۲ سازمان‌دهنده بانک یا مژسسه مالی دیگری که مسژْول ایجاد و شکل‌دهی اتحادیه‌ای برای ارایه‌ی وام است. سازمان‌دهنده همیشه نفقش ارشد در اتحادیه را دارد و اغلب به‌عنوان نماینده اتحادیه عمل می‌کند و به‌طور معمول بیشترین سهم را در وام دارد. دارایی اجزای فیزیکی پروژه و قراردادهای همراه پروژه» امتبازها و هرگونه بهره‌های مربوط در زمان حال یا آینده. که قابلیت ارزش‌ گذاری دارد و از آن می‌توان برای بازپرداخت وام استفاده کرد. دوره‌ی دسترسی (وام) دوره‌ای که در آن وام برای دریافت در دسترس وام گیرنده است. تراز نامه صورت حسابی که میزان دارایی‌ها. بدهی‌ها و ارزش خالص/ (آورده) سهام‌داران را نشان می‌دهد. موسسه‌ی دوجانبه موسسه‌ای که به‌وسیله کشوری ایجاد می‌شود تا تجارت با کشورهای دیگر را ترویج دهد. مانند مژسسه صادرات -واردات یا مژسسه اعتبار صادرات. اوراق قرضه (مشارکت) گواهی مربوط به ایک تعهد حقوقی که بر عهده صادرکننده است. برای پرداخت به سرمایه‌گذار براساس مفاد اظهار شده. کار گزار نهادی که حامیان. تامین‌کنندگان مالی یا بیمه‌کنندگان را گرد هم می‌آورد ولی به‌عنوان یک عضو اصلی در تامین منابع مالی نقش ندارد. ساخت ۲جاره-واگذاری روشی است که در آن یک کارفرمای خصوصی تأسیسات زیربنایی مشخصی را می‌سازد. آن را برای 5 ۳۲۹۵۱10۱۱ ۱3 ها 6[ [۹ 1۹۵0 13۹1111100 [۲1۵۵۵ ۵16۳ ۵۶ ۵۵6 ۸ 5‏ ه ۵۵8رد 200 ۵۳1۵1۵۵۵ 10۳ هه ۲۵5 ۵۳۵5 :۵۳۳۵۳26 1۵ ۲۳۵۹۵۲110۰ 5 ۹۵۱۷ 200 با0ععه 1۳6 016 دز بعا۲۵ 1) [ع2۷[ ‎٩۵۳۱۵۳‏ ۵۵۹۲ ۳۵ ۵2 ۵۳۹۵0۵ ۲۳۵ زا ۰( 16 آ0 ‎٩۳۵۲۵‏ ۱۵۳۵۶6۵1 1۳۵ 0105 اشنگها ۰ 2330012160 داز 200 1عع[(0۲۵ آهعزح وم 1۳6 1 136 10 ۴10 6۷0 اه دادع 1 200 بحا ۲12 0 ۵ ۹۵۵ ۵۳ ۷۵1۵۵ 06 ۵۵ ۷ ۹۵۱۵۳۵۰ 0۲ .11 40 ۸۷۵1۵0111۱۷ ۲ ع6ل[00[ن۷2ه دا 10۵ ۵ ۷۷1۳ 0۵2 06۳10۵ 1۳6 1 1 ۳۵1۵6 1 ,11۵01111165 بذاعددد ماه ۷1 انامه 1۳۲۴ ۰ -۲۹ع0[0 ۷۷۵۲1/۹۵۲ (۸ا(8) ۸200 |۱1۵1۵ظ 0 ۲0۷۳۲۲۷ ۵۳6 ۷ 6012011560 1۹1110 ۸ 0 که غاد ,0۲۳6۵ ۵136۲ ۷۷1۵ ۳۵06 0۳۵۵۲۵ 01 0۳۵01۲ 600۳ ۵0 ۵۳ 286006 6۷001-11۵0۳ ۳) ۳00 6 0۷ص 0۳0۲۹۵ 2۵[ 2 ۵۲ ع6 0۷1060 عم 16 ۰ 046010۳60 106 0۵ 1۷۵1۵۲ 136 0۵ ۱۵ 1۹۹6۲ ع 5 1۵80136۲۰ 0۵85 ع۷۳ بااندم ۸ ۵ که ع1108ع2 ۵۲ دز ۸۲ 1۹۵۳۵۳۲۹ 0۵۳ ,۲111۵116۵ .01101 (8[]1) ۲ع286-1172۵1م ]810-1 ٩۱۱۷۵0۵ ۷۷۳۵ ۵ 0۳1۷۵16 0۷۳۵۲ 01106 7‏ 1۳6 0 ۵00 ,۷۵6 ۲۵۲ از کع۵۹ 1 ,1۵0111 11۳۵۹۱۴ 40 2 ص۵1 211]۷ ۵01116۲ ۵ ۱۲ ۹۱۲۹ ۳۵] -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۱ ۱۲ ار ۱ ما۱ ۱۱۳ آْ أ ج‌ ر 1 ۹ .۰ ۹ اهتمای انتحابس ۵ نیو ند ک رز هش استفاده احاره می‌دهد و سیس بعد از زمان مشخصی. .۰ ۰ ص .۰ ان را به نهادی دیگر منتقل می‌کند. ساخت -تملک-بهره‌برداری -واگذاری روشی است که در آن کارفرمای خصوصی, تأسیسات زیربنایی مشخصی را می‌سازد. تملک کرده و بهره‌برداری می‌کند و سپس بعد از زمان مشخصی آن را به نهادی دیگر منتقل می‌کند. (۷۳۱۱۵ ۰ ۳۳۵۵۹۵ (0۵م۹) ۰ ۹۳۷۴) می‌گیرد و پس از زمان مشخصی آن را به نهادی دیگر اغلب بدون هیچ هزینه‌ای, واگذار می‌کند. در برخی متون 27 در "۵۳01" به عنوان خالاصه‌ی 01۰ به معنای "بهره‌برداری" به‌کار گرفته شود. وبنابر این معادل فارسی آن "ساخت- بهره‌برداری-واگذاری" می‌شود. مالکیت تاسیسات در ساخت -واگذاری -بهره‌برداری روشی است که در آن شرکتی خصوصی, تأسیسات زیربنایی مشخصی را می‌سازد و آن را به نهاد دیگر واگذار می‌کند و سپس برای دوره مشخصی آن را بر اساس یک قرارداد بهره‌برداری می‌کند. بیع متقابل بیم متقابا از انواع "معاملات تجارت متقابا " است. ۰ ۰ ای سس معاملات تجارت متقابل معاملاتی هستند که در آن یک طرف معامله کال خحدمات. تکنولوژی و موارد مشابه دارای ارزش اقتصادی را به طرف دیگر عرضه می‌کند و در ازای آن مقرر می‌شود مقدار توافقی از اس ۰ 2 اقتصادی طرف دیگر را بخرد. ۰۷ / ۱۳۶ ۳۲۹۹10۱ 0 (8(001) 1۳۵۹۲۵۲ --ع1 1-006۵ /۱[0-0۷ظ ٩۱۵0 ۷۷۵ 2 01۷۵16 0۷/۵۲ (|06,‏ 136" 0 200 1۵0111۷ 11۳۵۹161۳۴ ۵20 006۵65 200 40 2 1۲اه 6۳1۷ ۵016۲ ۵ 1۲ ۲۳۵۳۹۱۲۹ ۳ (80(1) ۹]۵۲ 1۳۵۳ - 01-0۷۷1 |81 0 م0۷۵6 ۵ ۷۷۵۵ ۹۱۵0 1۸6 ٩0600116 60‏ 1۳۵ 1۵۲ 1۵۲۵۲۵۵۵ لداع م) 0 1۳305165 1۳6 200 ,۵۷۳۹ بکلواز0ط (/۹۳۲۷" 4 ]01 .0۵2۳19 ۵0016۲ ۵ 1۵0111۷ ۱۲۳۵۹۲۱۵۳۵ ٩060110 6۰‏ 2 206۳ ما0۵ 10 ۲ خل000اد 801 رز 0۴ بداها) ۵۵0۲۵6 ]| - 8110 :۵05ع 1 801 ,1۳۷۵ ۵00 006۵110" 6 0۲ 0۷۲۹۵ بعحفه کلطا 1۵ 1۵0۹16۳ م0 5 6 ۵۷ 06100 28۳66061 1۳6 00۳۵۵ ۲۵0111۷ 6 ۵ ع00108عع2 027 ۵۵۲ ۳۵ ۵۲ 5۳۷ ۳۵6 0 ((10ظ۳) ع۲-006۵1ع۹1 8۱10-1۳۵ ٩1۵0 ۷۷۵۵ ۵ 0۳1۷۵۲6 60۳۵۹۵۲۵110۵1۱ 5‏ 136 7 ۵ از 1۳30۹16۹ 1۵01111۷ 1۵۲۳۵۹۱۵۳۵ ۵20 5 201۳۵۵۱ 2 0 1۲ د6ا۵ 006 360) 200 6111۶۰ ٩۵6۵۱110 4۰‏ ۵ ۲0۲ 5۵۷-۵۷ -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ 1 ۱۳ در معامللات بیع متقابل. تامین‌کننده. تسهیلات نقدی در اختیار سرمایه‌پذیر قرار نمی‌دهد بلکه تسهیلات غیرنقدی و تولیدی دراختیار او قرار می‌دهد. در این فراردادها که به طور عموم در طبقه قراردادهای خرید خدمت دسته‌بندی می‌شوند. شرکت سرمایه گذار خارجی تمام وجوه سرمایه‌گذاری همچون نصب تجهیزات. راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده می‌گیرد و پس از راه‌اندازی, به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه و هم‌چنین سود سرمایه شرکت سرمایه‌گذار با دریافت محصولات تولیدی صورت می‌پذیرد. سرمایه مقدار پولی که برای کاری سرمایه گذاری می‌شود. هزینه‌های سرمایه‌ای هزینه‌های بلند مدت مربوط به ملک. کارخانه و بازار سرمایه اصطلاحی گسترده که شامل وام قابل مبادله (تجارت)» تضمین‌ها و سهام. متمایز از بازارهای توانایی بازیافت جریان‌های نقدینگی قبلی که ممکن زمانی استفاده می‌شود که کمبودی در سرمایه‌های مورد نیاز برای مخارج مشخص شده بهره‌برداری (مانند نگهداری یا باز پرداخت وام) وجود داشته باشد. مواففت‌نامه‌ی امتیاز موافقت‌نامه بین دولت میزبان و شرکت پروژه یا حامی. برای صدور اجازه ساخت. توسعه و بهره‌برداری یک پروژه خاص. هزینه‌ی سرمایه مبلغی که شرکت باید به سرمایه گذاران بپردازد تا در 5 ۳۲۹۵۱10۱۱ [۵ا(م2) 2۰ ۱۱ 1۷۵1۵۵ ۵۵۷ ]0 20۲ 1116" (20۳)) ۳۲۵۳۵۱۲۵۵ آهاامت) 40 01201 00061۰ 1۵۳ ۷06165 ۶-۱۵ ۵] 0 5 ها امد ۰ ماع ع[ 0۵0 ع0 |1۵ ۱۵ ۳۵ ۳۵۵۵ ۸ 7 1۵665 0۳1۷۵۲۵ 1۳۵۲ 01311061 که 600۷ 210 0 6 8۵6 8۳آ0) 5 ده 0۲۵[661 0۲۵۲ ۲۵۵۷۵۲ ۵ 20111۷ 116 ٩00۹0۲۹۰ ۸‏ 1۳6 ۵ 01311۵۵0 066 ۵۷۵ ۳۵۶ ۳۵۲ ٩۳0۳۵۵26 0۲۴ 5‏ ۵ دا ۳۵۳۵] از عفد دز ۵ 010۳ ۵4٩‏ طأعاد ۵060565 ۵۵۵۲۵۵۵ ۵۵۵ع0 ۳۵ ۱۵ ۰ ]060 0۶ ع26 111۵11116 ۲0610 1 ]آ5 110 2۵ ۳61۷۷۵ ۳۵06 2816061 ۸۵ 6 06۲۲1۲ ۱۵ ۹۵۵۳۹۵۲ ۵۲ ۲۵۳۳۵۵۱۷ 6۲ع[0۳0 2 200 ۵ 0۲ ۵۵۵۲۵۵۵ ۵۵8 ۵6۷۵100۳۳۳ ,۲0۹۱۳۲۵۵ 001۰ 0۵۲1101۵۳ [1)۵م2) 0۲ 1د00) 06 0] 13۷6۹10۲۹ 0۵ ۳۲۹۲ ۲۵۲۵۵۷ 2 ۳۵۵ 116 -------- صفحهٔ بعد -------- ۱۹ ۳۱ ۳۲ ۲۳۳ ۳۴ ۳۵ اهنمای انتخاب روش تدارک پروژه‌ها آن‌ها ایجاد انگیزه به سرمایه‌گذاری در شرکت در قالب آورده یا استقراض بنماید. دارایی جاری دارایی‌هایی که می‌توان در ظرف یک سال به نقد تبدیل کرد. ورق قٌرضه بدون تضمین تعهد وامی که به‌وسیله اعتبار کلی وام گیرنده تضمین شده است. به‌جای این که دارایی خاصی پشتوانه آن باشد. به عبارتی دیگرء تضمینی به‌جز اعتبار کلی وام گیرنده نسبت تعهد وام وجود ندارد. استقراض(بدهی) تعهد بازپرداخت مقدار پول توافق شده. نسبت وام به آورده نسبت وام یک شرکت به کل سرمایه‌گذاری آن شرکت. هرچقدر این نسبت بالاتر باشد. توان اهرمی مالی شرکت بیشتر خواهد بود. باز پرداخت وام بازپرداخت‌های اصل سرمایه به‌علاوه بهره قابل پرداخت؛ به‌طور معمول به‌عنوان مقدار سالانه قابل نسبت پوشش بازپرداخت وام سنجه‌ای کمّی است که به‌وسیله وام‌دهندگان. برای تعیین این که آیا جریان نقدینگی خالص آینده یک پروژه می‌تواند از مقدار مشخصی وام تحت مفاد مشخص پشتیبانی کند یا خیر (پرداخت‌های مربوط به خدمات ارایه شده را به‌موفع ارایه دهد). استفاده می‌شود. برای هر دوره‌ی معین بازپرداخت وام. نسبت پوشش بازپرداخت وام چنین تعریف می‌شود: پول نقد در دسترس برای بازپرداخت وام تقسیم بر کل نرخ تنزیل نرخ درصدی سالانه استفاده شده برای تعبین ارزش ۱۳۹ ۳۷۲۹۹10۱۱ 1۳6۳۵ ۵ 1۵۷۹۲ 1۵ 136 60۵۵۷۹ 6011۷ 0۳ 1۰ ۲0۳۳۵۲۲ 1 ای ۵ 0۵0۷۵۲۵۵ ۲6 ی ۳۵ کاعدفعهه 1۳۵ ع0 1( 5 1۳6 0۷ ۹60۳۵۵ 0۳11221100 01ع0 ۸ 2 0۷ 0ع66ع0۵ 061۵۵2 ۳۵۵ 1۵۵۲ ا01ع00 ۶06۵ 1 ع16] ۷۵۳۵۹۰ 0116۲ 10 0۵06۲۰ ۵۵ 116 ‎٩0601116 0۸0۱122110 5 ۵] 12 1۸6 0۵۳۱122000 ۵ ۲۵۵۷ 20 282۳660 20۵۲ 10 (1۳۵۲10 10:۳) ۲۵۲1۵ ۳۵۲۵۷ ۵ 01ع2] [۵ا0) داز ۵ ۳۲ع۵ 00۲۵۵۵۷۹ 2 ۵۲ 1۵110 ۸ 1 1۳6 1۵110 کلط) ۳1۵26۲ 106 1722000 ها مق ۰ 16 آ٩‏ 2۷۳۵26[ 11۵1۵ ]1 6 ]0ع(1 032016 116۹1 فطاام ۲۵۵۱۷۵۲۵ ]۳۲۱۵۱۵۵ 7 ع0 20۷۲ [2000۵ ۳6 که 000۳60 ۷۹۵۷ ۰ 11۵612۵ ۰۳ 602[ (105)0۴) ۳۵۱۵ 0۵۳۵۵۵ ۹5۷۱۵۵ 01ع(] 0 1606۲5 ۷ص ۵۵0 12۹6 0020111211۷6 ۸ 1 00۹06011۷6 کا0ع[0م ۵ ۷6۲ 106 16ع01 ع6) ‎٩۵۵۳۲۲‏ ۲۵۳۵ ۵۵۵۳۵0۵۹ 1۳۵۳۵ 110۳ حافقی 1 20۷۳۲ 821۷6 2 (۵۵ 0271361 ۹۵۳۷1۵۵ 111۳|۷۷ ۰ ع6[ 8۷21130 001611۵11۷ 1۵1۵160 ۳۵ 2 ا0ع0 1 ع0) 060100 ۹۵۳۷۱۵ ا0عل0 21۷60 ۵۵۷ ۳۵۳۲ 10 106 که 0611060 دز 1۵110 0۷۵۲۵۵۵ ‎٩۵۳۷۱۵۵ 6 0۷ 01۷1000 (۵15))) ۹۵۳۷۱۶۵ 01ع04 ۲۵۶ ع1201ن8۷3۵ 6۰ )0 ع04 01 20۵۲ [01۵] 121۹00۲۲ ۵6 116 2000 ۵[ 0612826 1۵16 ۹۵۵۵ ۵ 04616116 6 -------- صفحهٔ بعد -------- ۲۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۱۳۹ حال جریان نقدینگی آینده. سود سهام مقداری که در ازای هر سهم به‌وسیله یک شرکت. از سودهای خود. طبق تصمیم هیئت مدیره. به‌طور معمول یک. دو یا چهار بار در سال پرداخت می‌شود. دریافت عملی پول بخشی از وام به‌وسیله وام گیرنده ۰۱۰۱۳۴۳ بانک‌هایی که به پروزه بول وام می‌دهند. ارزیابی کاملی از حنه‌های مالی. قانونی. فنی و بیمه‌ای پروژه را انجام می‌دهند تا اطمینان حاصا کنند که مشکا پوشیده یا بالقوه‌ای وجود ندارد. آورده (حقوق صاحان سهام) برای تامین مالی پروره در اختبار قرار می‌دهند. در شرابط مشخص شده به ذننفم داده شود. در تام" / آ ۳ را ۰ _‌_‌‌ رخ ‌ مر 9 مالی پروژه. حساب شخحص ات اغلب برای کانالیزه ۰ گ 9 : سر 2 کردن سرمایه لازم برای باز پرداخت وام استفاده می‌شود. موسسه اعتبار صادرات خود. با ارایه‌ی مستقیم وام و مکانیزم‌های ضمانتی که برای وارد کنندگان کال" یا خدمات فراهم می‌کنند. در ۰ ۱ ۰ ۱ م ه. م ۰ : ۰ اتکای کاما 0 ۳۵۲۹۹10۱۱ ۰ کف 1۳۵ 0۲ ۷۵۲۵ 01:۵۲ 0ع 1 60 ۷۹۵۷ ,۹۳۵۳6 06۳ ابا #ل2م 20۲۵۲ 16 0 ۲0۲۳۵۷ 2 ۷ ,۷6۵۲ 2 116۹ 1۵۲۳ ۵۲ ,۲۷16 ۰ گآ]0۲ 0۵۵ ع3 ۶ 0ع000عل ده دانام ام داز 1۱(۱۳ ۷ 13۵۳6۷ 0۲ (00۳۵۷۱۵) 6600۵ لماع ۸۵ 10۵ 2 آ0 1۳۵۹ ۲۳6 ۵۵۶ ۳۵۳۳۵۷۵۲ 1۳6 06 عع۷ا(] ۵ ۷۳۵۵۲۵6 |۷۳11 01ع۲0[6م ۵ ۵ ۱0۳۹ ماصهظ 0 1۳3۹201100 ۳6 ۵۲ 601 دق 1۳0۵۵ 6 20 ,أ۳1۵ع) با2ع1 ,11۵001۵ کع۷م 13۵6 6۹۳۵ ۵ 0۳۵6۲ 1۵ 1عع[0۳۵ 6 اه داعم که ۰ 0016۵1 ۵۳ ۵1۹10۹60 ۵ 276 :۳۹ 65 ۵۳ حاقق 1۳6 ,11۵02 0۳0[661م ۵ ]| ۰ 136 0۷ ۲۵۲1۳۱۵۵ 1 ۳۹۲۵۷ 6 ۵ 0270 1۳1۳۵ 2 ۷ ۳۵۹۲ 1۵ ۵۱۵ 0160051 ۸ 40 0۵۵۲۰ 2۵2066 ۲۳۵ ۱۵ ۵۷۵۲ ۲۳۵۵ 1 6800۷۷ 20 ,1132066 01ع[0۳۵ 10 ۲0۵110۹۰ 1 02۷ ۵) 060 1۵۵۹ [ع 200 ۵ معدد 01۵ دا 0 (۳)۸) ۸20 0۵۵۲ ۳۵۵۲۲ ٩۷000۲۵8 0005‏ 10 اکزذحه 1۳۵1 0۲2201721005 0 01۳0 آ0 ع٩د‏ ۳۵ 1۳۳۵۵۵ 0۵۳ ۵۱۳ 11۵۵ 0 0۳0۷1۵60 ۵15105 عع 1 222066 200 1۱۱۱ (۳11) 1۷۹۲۳۵۲۲ 11۳۵1 ۳۵۲۵۱1۵ 0 هه نز فاعدده هدرم ۵۲ ع۵8 نم 1۳6 02760۰ 136 0۷ ۵۵220 ۵ ۱۵ 00 6 |۳۱ -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ بدون توجه به این که چه ریسک‌هایی به وقوع خواهد پیوست. وام گیرنده موافقت می‌کند که وام را بازپرداخت کند. بنا به تعریف. این نوع تامین مالی تامین مالی پروژه‌ای نیست مگر این که پروژه. به‌عنوان تنها دارایی وام گیرنده محسوب شود. دنده سنجه‌ای برای اندازه گیری میزان توان اهرمی. مانند نسبت استقراض به آورده یا نسبت استقراض به جمع کل سرمایه گذاری. دوره‌ی تنفس دوره‌ای که طی آن بهره با اصل سرمایه هنوز قابل پرداخت نیست؛ به‌طور معمول بعد از مرحله آغازن راه‌اندازی و تکمیل تاأمین مالی پروژه شروع می‌شود. اقدامات تامینی راهبرد حذف ریسک با فروش ریسک به روش اسپات و یا با ساز و کاری که تعهدی برای فروشضش ریسک در آینده می‌گردد. هدف این اقدامات. تضمین این است. که هر سود یا زیان در فروش یا خرید جاری. به‌وسیله سود یا زیان در خرید و فروش اتی جبران شود. نرخ مانع حداقل نرخ بازگشت داخلی قابل قبول. پروژه‌هایی که بازگشت بالاتری نسبت به نرخ مانع تعیین‌شده برای بنگاه اقتصادی مورد نظر ایجاد می‌کنند. گزینه‌های توجیه‌پذیری برای انجام در آن بنگاه هستند. نرخ شاخص دار نرخ بهره‌ی پیوند خورده به ایک شاخص, به‌طور معمول به شاخص قیمت مصرف کننده. نرخ بازگشت (بازده) داخلی نرخ تنزیلی که موجب می‌شود ارزش خالص جاری برابر صفر شود. ۱۳۸ ۳۲۹۹10۱ 0 7۲ ع1۱6 ,060۳۹ ۵۷۵۵۲ ۲۵ ۷۳۵۲ ۵۵۲ 1۵ 1 دز 1۵ 061111100 را باعل ۵ ا۵م۳ ۱۵ دعععه ۵0۵ ۵۳۳۵۷۵۲۹ ۳۵ دفعل ۱۱۳۵۵۵۵۶ 0۳۵۵ ۵ 001۰ 1۳6 دا 23۹61 8 )66 01 0۲ ۲۵110 1۳6 که اه 1۷۵۵26 او عبهد 1 ۸ 1۵۵ 1۵ 1601 ۶ ۵۷ 1۵ 040 ع6ع0۳۵) 01 کل [ 0۳1610۵ 0۳ ]116۳6۹ ۷16 0002 60100م ۸ ۰ 216 00۹ع۵0 ۵۵/۷ از :0۵206 ۷6۲ 01 ۵ 1۵ 60۳۳۵1۵110 ۵0 ,۲0۳1۹۹10۵۵۵ ۱11۱ بات و 1 ع] 13۳۵۲۵۳ ادا ۵ 2111۵65 1۳3۵۲ جععادد ۸ ۱ ۲۳۵۹۵110 ۵ 1۳۳۵۵۵ ۵۳ ۹ ۳۵ ۵۲ ع6ا۵٩ اعد ۵ ۵۳1182۵1100 ۵۳۵ ۳۵۳۵۵۵ ۵۲ 1۹1۳۵۲ 1 6۳۹۳۵ 1۵ دز لمع 16 ۵۵۳۵۰ 1۳۵۵ ۱۵ ۲۹6 ۲۳۴ ٩۵16 0۳ 6‏ 00۳۳۵۲ 1۳36 ۵ 10۵5 0۲ 0۳0111 ۵0 6 ع6] 0 ]0۲۵ ۵0۳ ‎|۵٩‏ 1۳6 0۷ اع 0۹ ۳6 |۷11۱ 0۵۳۲۳۵۹۵ 0۳ ۰ ۲1۳۵۱ 6 0 ]0۳ ۲۵۱6 [۱11۳۵ عاطهام ۵0 1۱۵ ۸ آو ددع۵ ۱۵ ۲۳۵۹ 806۵08 ۳۲۵۵۹ .(1۳۳۹) 5 م۷106 ۵6 ۵ا۲۵ ۳۳۵۵ عاد 000 ۳۴ ۲0۳ (0 6 620 ۳ع11 6 ۷۹۷۵۱۷ 1۵6۳ ۵ ۵ 11۳۵۵ ۵۲۵ ا۳۹ا1 ۸۵ .1 (11۳) ۳۵۲۳۵ آ0 ۳۵16 |11۳۵ 1 اع6 ۳6 کعا۵ ۳۵۲ عا۵ 0110۲ 1۳۸6 ۰ 0) [60۳۵ ۷۵۱۴ 1.۵0 ۳۵ -------- صفحهٔ بعد -------- ۴۳۱ ۳۲ ۳۳ ۴۴ ۳۵ ۴۶ ۳۷ ۴۸ ۱۳ بانکی ارشد که در مذاکرات تأمین مالی پروژه حضور دارد. این بانک. زیردست بانک یا مدیر سازمان‌دهنده قرار دارد. اجاره مالک یک دارایی (موجر) توافق می‌کند بابت بهره‌برداری کاربر (مستاجر) از دارایی مبالغی را به‌عنوان کرایه از وی دریافت کند. اعتبار اسنادی ابزاری است مالی که به‌وسیله یک موسسه مالی به نفع یک مشتری صادر می‌شود که برمبنای آن مژسسه مالی توافی می‌کند که در صورت تفاضا با رخ‌دادن رویدادهای مشخص, به ذینفع پول پرداخت کند. توان اهرمی میزان (تراز) وام که به‌صورت درصد یا نسبتی از آورده بیان می‌شود. واژه آمریکا/کانادایی برای واژه دنده. تعهد تعهد بازپرداخت مبلغی مشخص و یا ارایه‌ی خدماتی هر نسبتی که برای تخمین نقدشوندگی شرکت استفاده شود. نرخی که بانک‌ها بر اساس آن سپرده‌ها را در بازار به فروش می‌گذارند. وام بینابینی به نوع وامی گفته می‌شود که بین وام ارشد و آورده است. از آن‌جایی که ریسک بیشتری در میان است. رفن یک وئیقه یا تخصیص دارایی مشخصی برای ضمانت باز پرداخت وام. 0 ۳۵۲۹۹10۱۱ ۵ 0۳] 182011211005 116 1۵ 1۷۵1۷۵۵ 20 5610۳ ۸ 01 1220[ 2 ۵ 5۳۵۲۵1۵6 11۵61۵۰ 01ع[01۳۵ 0۳ ]1 0 :2866 (1:30۲ ع6)) 296 ۵0 ۵۲ ۵۷۵۵۲ 16 6) ۱۷۹6۲ 1۳6 1۳۵۵ 02۳605 ۵6| 1۳00۷6 ۱۳ (0)/ا) :06۵ ۱۲ ۲۸۲۵۲ 11۵61۵1 2 ۷ط 1۹۹۵۵ 1۹1۳۳۵۵۲ ]۲1۵۵1۵ ۸ 0۹1016۲ 2 ۵۲ ۲۲ ۳۵ 1۵۳ 1۹111110 0 1۵ 281665 1۹۲0 [11۵0۵ ۲۳۵۵ ۷۳۱ 40 ۵۵ 1۳0۲ 0611۵ ۲۳۵ ۱۵ 1۵۳۵۵ ٩0۵1160 ۰‏ آ0 060۳۲۵ ۵ ۵۵ 0۳ ۱۵ 7 0661۵826 ۵8 که 000۲60 ا0عل اه 10۷۵[ ع۸ 1 0 ع1[6 61۰ ۱۵ ۵0 2 که ۵۳ 0 ۰ 10۲ ۷0۵۲۵ ۱1۱01 0 ۵۳ 27۳0۷۳ 0611060 2 ۲۵۵۷ ۵ ۵۳۱122110 16 ۰ 2 06۲10۲۲۱ 0 101011۷ ۰ ۷-۶ ۲۵۲۱۵ 2 6۵11۵16 ۵ ۷۹۵۵ 1۵110 م۸ (1160۲) 1۵6 011۳۵0 11-820۴ 1۵۵0۵ 6 راز کازد00عل0 آ[عد فعلصههم لعط۷ اه ۲۵6 ع1۳ 11121 1 ۱1077۵016 7 061۷۷66 دز ۳1 01 ع04 آ0 06 2۵ ۵ کاعها 5 0601 16772۵0106 آ0 ا0۵5 1106 .6011 200 01ع01 ۴ 10۳6 کا 136۳6 که 01ع0 ۹۵10۳ ۳۵۵ تعاهع ت1۵ ۷2 ٩۲ 17‏ ۹۳۷ 0۲ 2831820161 ۵۳ ععلمام ۸ 1۰ 0۲ 02۷1 1۵۲ 0۳0061۷ -------- صفحهٔ بعد -------- ۴۹ ۸8([ 5۲ ۳ ۵۴ آهنمای انتخاب روش تدارک پروژه‌ها وام‌دهندگان برای باز پرداخت وام خود تنها به جریان‌های نقدینگی پروژه و تضمینی که دارایی‌های پروره ایجاد می‌کنند. نچیه می‌کنند. توافق‌نامه (]-۳ راهنمای تهیه شده به و سیله سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که قصد دارد مانع انحراف قیمت‌های رقابتی میان تولیدکنندگان کشورهای مختلف شود. توافق‌نامه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. از یک توافق‌نامه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و تنظیمات خ‌ عم 4 / ۰ ارزش قرارداد محدود می‌کند و نرخ‌های بهره را بالا تر از جحدول نرخ حداقل بهره 00 نگه می‌دارد این جحدول هر شش ماه یکبار تجدید نظر می‌شود. بدهی خارج از ترازنامه‌ای تعهدی که به‌عنوان بدهی در ترازنامه شرکت ظاهر موافقت‌نامه خرید توافقی برای خرید تمام یا قسمت قابل توجهی از محصولات تولید شده به‌وسیله یک پروژه. که به‌طور معمول جریان درآأمدی را برای تامین‌مالی پروژه» دوره‌ی بازپرداخت دریافت شده لازم است. ۰ سس تضمین‌های خریداری‌شده به‌ و سیله توسعه‌دهنده پروژه» صادرشده به‌ و سیله بانک‌های تجارتی یا شرکت‌های بیمه برای تصمین اجرای کامل و موفق پروژه» براساس عملکرد از پیش مشخص شده. ۱۳۰ ۳۷۲۹۹10۱۱ اخ ۱۱011 (۵ ۸ 40 ۲10۷5 حاکقه 015ع[00 1۳6 ۵۵ ۲۵۱۷ 1۵6۲۹ 1۸6 6 که کاعدده ۷۳65 01ع۳0[6م ۳۵ ۵۷۵۳ اعد 6۰ 0ع04 ۳۵۷ ۱۵ ۳۳۵۹ 0۵1۷ 0۳1 )0۹۵۳ ۹۶ 7 08301731100 ع0) ۷ص لعاهع0 کعوزاعلنی 1 200 ۲۲۵۵۵۲۵10 ۳۵۲۹۵۲۳۵ 5 )076۷۵ ۵ 11060 276 ۳۵۲ (0۳) 1۵0215 20۳۵ 0۵0 0۳66 1 و ۲0۳۹۳۵۶ 0۳0 ع1۳ ,۰۵۵ 001۱۳۳۲ 286661 0۳۳00 20 1۳۵۵ 0016۵0 - 060119 0ع00016 ناگ 01110۵1۷ 1۵۳ کع0زاع۵ ی 0۵ 6 0۲ م6566 ۵ ا[0ع0 6001 کال ۷۳۳ ,(1978) ۵ 10 کعا1۵ 11۳6۹1 08| 200 ۷۵/۵ 0۸۳۵۵۲ 0۰ ۳۵6 ]1016۳6۹ 0۳10 ۳۵6 ۵۲ 11111۱ ۷۳10 1 6 ۰ 011-83313006-5] ۵ که 200627 01 د5ع06ل 13۵1 0۳1122100 00۳۵۳۵۲۵ ۸ 1۰ ۳۵13066 60۳۵۵۵۷۹ 6 ۵۵ 11۵0111 011۵66 1 [۳۹۵۲1۵اد 2 ۵۳ ال ۲۳,۵۹۴ ۵ 280۲ ۸۵ 0 ا070[60 2 0۷ 000۵۵ 0۳۵۵۲۵۲ 16 0۲ 0۵ ۵ 10۳۲ ۹1۳۵۲ ۲۵۷۵۷۵ 1۳6 0۳0۷1068 |1۷1۵ ۰ ۲۲]عع[0۳۵ ۳۵۷۳۵۲ 040 16 0010۵0 ۵1 ۷۵۳۹ ۵ ۳0۷۵۲ 16 13۷۹16 7 ۱02. ۲۵۳۲۲۵۲۲1۵۲۵ 005 67 م6ع0ع[070 1۳6 ۷ عم 602665 6 ۵۳۲۰ 6۹ا۲۵۵ ۵۳۳۳۵۵ ۷ 150 اناد 00اه 200 الا 2۵۳۵1۵۵6 ۱۵ ۲۵۲۵۵6۹ 0 2060070108 00۵6۲ ۵ ۵۲ 11101616121100 ۰ للع 067101۵66 060110 : 01 -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۱ ۶۳۲ ۶۳ میت سهام ممتاز مالکین سهم ممتاز نسست به سهام‌داران عمومی دارای اولویت هستند. ولی حق رای ندارند و به‌طور معمول سود سهام ثابتی به آن‌ها پرداخت می‌شود. نرخ پایه نرخی که طبق آن. بانک‌های آمریکا به معتبرترین مشتری‌های خود. وام به دلار آمریکا می‌دهند. ابتکار تامین مالی خحصورصی برنامه‌ای که از سال ۱۹۹۲ به‌وسیله دولت انگلیس برای تشویق سرمایه‌گذاری بخش خحصوصی در بخش دولتی (عمومی) به‌کار گرفته شده است. شرکت پروزه شرکتی که با منظور ویژه‌ی توسعه. مالکیت و بهره‌برداری یک پروژه ایجاد شده‌است. ارزش خالص حال نقدینگی دردسترس پروژه برای بازپرداخت بدهی‌ها (به شکل وام) در کل عمر تعریف شده پروژه (۸1]5)) تقسیم بر مبلغ باقی‌مانده اصل وام در زمان محاسته. مشارکت دولتی خحصوصی مشارکتی که به‌طور معمول برای ایجاد پروژه‌های زیربنایی به‌وجود می‌آید و دو بخش دولتی و خحصوصی در آن درگیر هستند. عوارض در سایه عوارضی که بر اساس میزان بهره‌برداری از پروژه است و به‌وسیله دولت با دستگاه‌های دولتی پرداخت می‌شود نه به‌و سیله عموم مردم. تضمین بازپرداخت تعهدات به‌وسیله‌ی دولت طبق اسناد پروژه بازار برای خرید و فروش کالایی خاص. ارزهای اش ۱۰ در واره‌نامه ۳۵۲۹۹10۱۱ 0 ۲۲۵۲۵۲۲۵۵ ۴ 8عع8ع[(0۳1۷م ۵۷۵ ۵۷۵۵۳۹ ۵۷ ۳۳۳۳۵۵ 5 ۷۵11۵ 0 3۵۷6 ۷۲ ,۹۹۵۳01065 ۲0۳۳۵۵ ۰ م11۳0 ۳1 020 276 ۷[ م1۷۵1 200 6 ۳۲۱۱۳۵ ۵ 40112۳5 .ک.ن] 120۵ 2۵6۵ .ک.ن] ۷1 21 ۳۵۲۵ 16 ۰ 0۳۵۵11۳۵۲۲۷ ۵۹1 161۲ ۳۳۱۷۵۲۴ ۳.1۵1۲6 1111۵11۷6 )۳۳[( کال ع1 0۷ 1992 رز 1۵06360 0۳08۵00 ۸ 171 0۳1۷۵66 ۵۵۲۳۵۵۵ ۱۵ 600۵۳۵۲ ۰ م16 |ام 1۳36 111۷۹161۲1۵ ۳۳۵[۵۲ )-)0( ۰ ۵ 0عا:ع0 20۷ ع00۹ ۹0602-00۳ ۸ 61۰[ 2 006۳۵16 200 0۷۵۰ (8-ع][۳) 1۵0 00۷۵۲ انا ۳۲۵۵۵۲ 10 015ع[070م 2 0۲ عاا۷۵ 0۳۵601 6 106 6 0۷6۲ (15ش)) ععز۷جعد ااعل ۲۵۳ ع120[6ن2 ۸۷ 20۵۲ 136 0۷ 01۳1060 عازا 0ع11عل 05ع[0۳۵۰ آ0 06 136 21 0۹1۵۵08 0110۵ ۳۱۱1۵ ۳۶۱۷۵۱۵ ۳۵۲۲۵۲۹۱۵۹ )۳۳۳( ۰ 11۳۵91010۲6 راله1۷۵1 ب5ا[۳۲۵ 46 200 علطم ۳6 ۵۵ ۱۵۷۵1۷۵۴ ۷۳۱ 5 51۳800۷۷ [5 6 0۷ ع20[6ر02 ۲۷۲ ع۹ 01ع[۳0م ۵۳ 02360 05 ] 2011011۷ 60۲۳۵۲۳۵ ۵1۵۲ ۵۲ 80۷6 ۰ [2ع006ع 136 1۳۵0 50۵۷۵۲۵۱2۱ 06 00118211005 داز او 2۵۵0166 20۷۳۵۲ ۸ ۰ آ0ع[0۳0 5001 06 همه 1108[عد 200 0۲۷۵۵ ۵۶ ۵۳۵۲ 1۳6 6 اه 1ع36ف2 ۵۲ 0۳۳۵۰ ۲0۲12 ,۲0۳۳۹۵۵ -------- صفحهٔ بعد -------- 3 7 0 ۳۳۲۹۹۱0۱ ی خارجی یا دارایی با قیمت روز برای تحویل فوری. ۰ ]1۵۵1۵ 1۵۳ 0۳166 016۷۵1118 ۴ ۲ سواآپب 8 ساز و کاری است که مطابق آن. دو نهاد باشرایط | م) 1610 8ع6۳ ۷0 ۷۷00 رز 2۳۳۵82616 ۸ متفاوت. مثلا با ارزهای مختلف یا با نرخ‌های بهره ,6۳۵06 10۳ ایجیدیت؛ 011 0 0136۲ دی ۰ )11۳ ]۲۲۳ نل 2 ۵۶ کعنمص 0 01۲۳۵۲ ی بر 0 .۰ 48 2 ۰ ۰ ۰ متفاوت. ثابت یا شناور به یکدیگر پول وام می‌دهند. ۰ 0۳ ۲160 -------- صفحهٔ بعد -------- ۳ 2 1 ۱۳ واژه‌نامه روش انجام پروژه 040 0011۷۳۷ ۲۳۳۲۵[۵۲ روش انجام پروژه روشی است که طبق آن خدمت‌های مورد نیاز پروژه پس از تصمیم به اجرای پروژه انجام می‌شود. این خدمت‌ها که هرکدام یک حوزه‌ی خدمت نامیده می‌شود. به طور عموم شامل طراحی و مهندسی. تدارک کالا. ساخت و نصب. بهره‌برداری و نگهداری و برچیدن تاسیسات پروژه است.مسولیت انجام هریک از این خدمت‌ها به تنهایی ویا تعدادی از آن‌ها به طور توام به‌وسیله‌ی کارفرما یا توسعه دهنده ی پروژه به نهاد یا نهادهای حقوقی واگذار می‌شود. ترکیب‌های متعددی از واگذار کردن چند حوزه‌ی خدمت به‌طور توام یا واگذار کردن جداگانه‌ی هر حوزه‌ی خدمت قابل تصور است که هر ترکیب یک "روش انجام" نامیده می‌شود. در بین ترکیب‌های قابل تصور تنها تعدادی از آن‌ها در عمل قابل استفاده است. هم‌چنین به علت بزرگی یا پیچیدگی پروژه ممکن است صلاح باشد برخی از حوزه‌های خدمت خود به اجزای کوچکتری برای واگذاری تفسیم شود. باید توجه داشت که مرزبندی دقیقی بین روش‌های مختلف انجام پروژه وجود نداردو با تغییر مفاد برخی از بندهای شرایط پیمان از حالت معمول به حالت‌های خاص در عمل یک روش انجام به روش دیگری تغییر ماهیت یابد. تعیین روش انجام پروژه مشتمل بر چهار ۱. تعیین بسته‌های کاری. ۲. تعیین ترکیب حوزه‌های خدمت ( چه حوزه‌هایی توام و چه حوزه‌هایی جداگانه واگذار شود) ۳ تعیین روش قیمت گذاری پیمان. ۶. تعیین روش ارجاع کار و واگذاری پیمان. این تعریف زمانی به‌کار می‌رود که تامین مالی به‌وسیله‌ی کارفرما انجام می‌شود. روش متعارف 40 1۳۸۵110۵۱" 1651021-1310 - ۱10 )۱113( 1 طراحی -مناقصه -ساحت این روش در دوره‌ی انقلاب صنعتی و به دلیل جدا شدن تخصص‌های طراحی و ساخت رواج پیدا کرد و برای سالیان متمادی به عنوان روش متداول و استاندارد انجام پروژه مطرح بود. در این روش. کارفرما با به‌کارگیری یک مشاور. محدوده‌ی پروژه را مشخص می‌کند و مدارک طراحی پروژه را تهیه می‌نماید. این مدارک در مناقصه انتخاب پیمانکار مورد استفاده قرار می‌گیرد و پیمانکار منتخب مسژولیت ساخت پروژه را طبق مشخصات تدوین شده به‌وسیله‌ی مشاور بر عهده می‌گیرد. پس از تکمیل ساخت . کارفرما مسژولیت بهره‌برداری و نگهداری از تسهیلات پروژه را بر عهده خواهد داشت. هرگاه در این روش کل پروژه (در چارچوب یک بسته کاری) بر عهده یک پیمانکار قرار داده شود. روش "پیمانکاری عمومی" شکل می‌گیرد. روش طرح و ساخت (113) ۷10100 15180-۶10 این روش میرائی از قرن‌های دور است و از فردی که مسژْولیت انجام آن را به عهده داشته است باعنوان "سازنده‌ی اصلی" یاد می‌شده است. در این روش. کارفرما پس از آن که محدوده‌ی کار و خواسته‌های خود را راساء یا با به‌کارگیری یک مشاور به‌روشنی تعیین کرد. (که این می‌تواند پس از انجام شدن مطالعات توجیهی و یا پس از انجام همه یا بخشی از مرحله‌ی طراحی پایه باشد). با برگزاری مناقصه. تکمیل طراحی و ساخت پروژه رابه طراح -سازنده -------- صفحهٔ بعد -------- ۳-۱ ۱(-ع ۵-۱ ۹1-۱ ۱-۲ هنمای انتخاب روش تدارک پروژه‌ها ۱۳۶ اصطلاحات و تعاریف واگذار می‌کند. پس از تکمیل ساخت پروژه» کارفرما مسوولیت بهره‌برداری و نگهداری از تسهیللات پروزه را بر عهده خواهد داشت. روش کلیدگردان 40 1۳۲" اک (کالا) سس 0 ۳011606 مهند -تدار نج خح ۰ ی ۳ ۱ (۳۲.) این روش همان روش طرح و ساخت است با این تفاوت که محدوده‌ی خدمت‌ها. مسوولیت‌ها و ریسک‌های طراح - سازنده گسترده‌تر خواهد بود و باید پروژه را در مقابل مبلغ مشخصی مراحل طراحی. تدارک و ساخت پروژه را انجام دهد و آن را آماده‌ی بهره‌برداری (با گرداندن یک کلید) نماید. در این روش به‌طور عموم. کارفرما پس از آن که را برعهده‌ی طراح -سازنده قرار می‌دهد. پس از تکمما ساخت پروژه» کارفرما. مسوولیت بهره‌برداری و نگهداری از تسهیللات پروژه را بر عهده خواهد داشت. روش مدیریت ساخت (باریسک) (5[ه1 چ۸) ۷1228017611 ۲0۹۳۸0۵ (111510 چ۸) 31:) در این روش, کارفرما قراردادی با نهادی به‌نام مدیر ساخت منعقد می‌کند تا پیش از مرحله‌ی ساخت. خدمات مدیریت مشاور (مشاوران) را بر عهده گیرد (و در زمینه‌ی بررسی‌های ساخت‌پذیری طراحی‌ها و خدمات مهندسی ارزش (ظ۱/1ی)) مرحله‌ی ساخت پروژه را انجام دهد. پس از تکمیل ساخت پروژه. کارفرما مسوولیت بهره‌برداری و نگهداری از تسهیللات پروزه را بر عهده خواهد داشت. روش طراحی -ساخت بهره‌برداری 40 16 1(65101-0110-0(06۳2 ((1170) در این روش. کارفرما نهادی را به کار می‌گیرد که خحدمات طراحی. ساخت و نگهداری را انجام دهد و بهره‌برداری از تسهیلات پروژه را نیز برای دوره‌ی توافق شده‌ای بر عهده گیرد. پس از تکمیل دوره‌ی بهره‌برداری. کارفرما مسژولیت بهره‌برداری و نگهداری تسهیللات پروژه را بر عهده خواهد داشت. مگر آن که مجددا طبق روش جداگانه‌ای بهره‌برداری و نگهداری ادامه داده شوند. روش طراحی -ساخت -تامین مالی - بهره‌برداری و۵ ۱ 27۳6-06 6512-10-۳1( ((1(171۲0) این روش مشابه روش طراحی -ساخت بهره‌برداری است با این تفاوت که پیمانکار مسوولیت تامین مالی پروژه را نیز بر عهده می گیرد. پیمانکار تا پایان دوره‌ی پیمان. مسوولیت و ریسک تامین مالی پروزه را بر عهده دارد. پس از پایان دوره‌ی پیمان. کارفرما مسوْول بهره‌برداری از تسهیلات پروژه خواهد بود. روش قیمت‌گذاری بیمان 040 ۳۳۱۵۶ ۲0۱۳۵۲ است: قیمت مقطوء (مبلغ سرجمم) (((ب۱؟ 11۳0) ۳۳1۵ ۲1۵۵ 9 اس اش -------- صفحهٔ بعد -------- ۲-۲ ۳۲ ۲ ۱-۳ ۱۲ واژه‌نامه اصطلاحات و تعاریف پیمانکار برای کل کار مبلغی مقطوع. بدون توجه به هزینه‌های واقعی وی. دریافت می‌کند. این مبلخ مقطوع می‌تواند با توجه به تغییرات در محدوده. خواسته‌ها با مشخصات کار تغییر یابد و نیز می‌تواند مشمول تعدیل اقتصادی شود که در این حالت " مقطوع غیر ثابت" نامیده می‌شود و یا ثابت باشد که در این حالت " مقطوع ثابت" نامیده می‌شود. کت ی 6 هه ر ۰ ۳ ۳ ی 6 بهای واحد 0 ا)طط] پیمانکار. در برابر تهیه یا انجام هر واحد از هر ردیف (قلم) از کارهای مختلف پیمان. مبلخ از پیش تعیین شده‌ای تعیب شده به‌وسیله‌ی کارفرما در اسناد مناقصه باشد. که آن نسبت از تقسیم مبلغ بیشنهادی مناقصه‌گر منتخ برای کا ان ۳ ۰ 8 ۳ ۳ ‌ ۰ ۰ اب اسناد مناقصه. به‌دست می‌آید. تعیین شود. تعبین مقدارهای واقعی ردیف‌های کار پس از انجام شدن آن‌ها نیازمند بازرسی و اندازه‌گیری جداگانه‌ای خواهد بود. در مقررات جاری به طور عموم به کارگیری نرخ‌های تعیین شده در فهرست‌های بهای پایه در رشته‌های مختلف در ایران. به عنوان مبنای قیمت‌های واحد الزامی است. هزینه به‌علاوه حق‌الز حمه ۵ 0۶[ 051:) به‌صورت مقطوع باشد. و این روش را "هزینه به‌علاوه‌ی حی‌الزحمه‌ی مقطوع "می‌نامند. و یا با فرمولی که در پیمان تعیین می‌شود و برای کاهش هزینه‌های واقعی ایجاد انگیزه می‌کند باشد. که این روش را "هزینه به‌علاوه‌ی حق‌الزحمه‌ی انگیزشی" می‌نامند. دریافت کند. قیمت حداکثر تضمین شده (ظ031)) ۳۳۱۲۵ ۱۷1۵21۳۵ 1۵۵۵ 6:2۵ نوعی از روش باز پرداخت همزینه است که پیمانکار علاوه بر هزینه های وأقعی کارها حق‌الز حمه‌ای را دربافت می‌کند. ولی مجموع مبلغ دریافتی وی محدود به سقفی با عنوان ‏ فیمت حداکثر تضمین‌شده است. هزینه‌های فراتر از حداکتر قیمت تصمین شده. بر عهده‌ی پیمانکار است. هرگاه مجموءع هزینه‌های واقعی و حی‌الزحمه کمتر از قیمت حداکثر ۳ ان :2 تب تصمین شده باشد. صرفه جویی انجام شده با پیمانکار تقسیم می‌شود. حداکثر قیمت تصمین شده می‌تواند با توحه به تغییرات در کار تعدیل شود. روش‌های مدیریت 5 ]۷1228016 روش‌های مدیریت عبارت از نحوه‌ی ارایه‌ی خدمات مدیریت طرح یا پروژه است که مسژولیت آن در حالت عادی بر عهده‌ی کارفرماست. این خحدمات می‌تواند به‌ و سیله‌ ی کارکنان داخلی سازمان کارفرما انجام شود و یا برون‌سپاری گردد. در صورت برون‌سپاری این خدمات. روش‌های "مدیریت برنامه" و "آمدیریت ساخت نماینده" یا "مدیریت ساخت - مشاور" شکل خواهند گرفت. روش مدیریت برنامه ۳۳۵8۳21۱1 مد یر یت برنامه به عنوان روشی جامع برای ارایه‌ی مجموعه حدمات مدیریتی مورد نیاز کار فرما در طول دوره‌ی انجام پروژه است. این روش آ"مدیریت طرح" نیز نامیده می‌شود. در این روش. یک نهاد واحد. مدیریت کل فرایند انجام -------- صفحهٔ بعد -------- 8 72 هنمای انتخاب روش تدارک پروژه‌ها ۱۳۹ پروژه را از زمان مشخص شدن نیاز و پیدایش ایده‌های اولیه تا مرحله‌ی طراحی. ساخت و راه‌اندازی تسهیلات پروژه و حتی در مرحله‌ی بهره‌برداری و نگهداری نیز در چارچوب موافقت‌نامه‌ای با کارفرما. خدمات مدیریت طرح و پروژه ارایه می‌کند. نفش مدیر برنامه در دوره‌ی ساخت همان نش مدیر ساخت در روش مدیریت ساخت- نماینده است. مدیر برنامه هیچ رابطه‌ی قراردادی با مشاوران و پیمانکاران ندارد. روش مدیریت ساخت - نماینده یا مدیریت ساخت ی 31328001 0۳۶۱۳ مشاور این روش‌ها مشابه روش مدیریت برنامه است با این تفاوت که مدیر ساخت در کل دوره‌ی پروزژه مشارکت ندارد و تنها در دوره‌ی طراحی و ساخت یا تنها در دوره ساخت حضور دارد. مدیر ساخت رابطه‌ی قراردادی با مشاوران و پیمانکاران ندارد. در نوع مدیر ساخت -نماینده. نهاد مدیر ساخت دارای قٌدرتی در حدود قٌدرت کارفرما است و به کارفرما اجازه می‌دهد که به طور نسبی از پروژه کنار برود. در نوع مدیر ساخت- مشاور. نهاد مدیر ساخت در کنار کارفرما قرار می‌گیرد و تنهابه وی مشاوره می‌دهد. اختیاراتی که به مدیر ساخت- مشاور داده می‌شود می‌تواند متفاوت باشد ولی به‌هر حال کمتر از روش مدیر ساخت -نماینده است. روش واگذاری 040 ۸۱۷۷۵۲۵1۲۶ روش واگذاری عبارت از نحوه‌ی تعیین پیمانکار و واگذاری پیمان به وی است که می‌تواند به‌صورت مناقصه رقابتی و یا مذاکره‌ای باشد. در روش منافصه. معیارهای انتخاب می‌تواند مبتنی بر قیمت.صلاحیت‌ها و یا ترکیسی از قیمت و صلاحیت‌ها باشد. -------- صفحهٔ بعد -------- کتابشناسی -------- صفحهٔ بعد -------- 0 ,۵۲۳۵۳1۵ ۳۵1۲۱۵۵ اه انوس هام۸ رماع( اعع ماسجا سا ما 6 ب,بذا۸۲۵۳1]0 آ0 1۳۹۵ ۸۳۱۵۵ 16 ماع( :۳۵/۵0 دام م72 بخ .2 آن 000۵1[ ,1ع۸1700 561000100 1000 رگ 70۳00:۳۵۵۸ 0000 بها با م۱ بل منهمهطا۸ ب5 1 00071 )848۳ 7/6-1 ۳۳۰۱ 2000 1۵/106 بتانک۸ ما م۷ 300 ع معط ممنمهاحمم 35 ,0۱6۳9 ]۷۸ ۲۵۲ 1101100 ومع ما0۳ ۸۷06 و۸۷۳ !مه که اواج 45 بکل] ,|0۳۵۱ ۲۳۵۳۵۵ 1۷۱/۱۶8 ۱۵۱/100 011000 0۳۵(001 07000071016 عا] ۵/08 ۱۷۵۳۵۳۳۵ بازاد ۸۱ .4 469-4 ۳۳۰ ,2002 ۷1۵۵206۰ ۳۳۵(۵01 ان هل 1۵۸10۵ 1 0]([0011]10 10۳0۷۱۵۶ ,۲۵-۲ مها 200 ,۵۵۵ ۷۵-۷۷ ۷۷۵۵ 1۹0-0 ها . 5-0 بعصسوس .5 ۳۳,132-3 ,2001 1۷[ ,۳:8166[1۲8 10 ۷120286161 آ0 |00۳۵[ ما0 ]521001 | 0 رم بمط 8 0۱۱۱۳۵۲۱0۲ ]0 0 0۳۵۳۵۱۵ ۵۱۱ 00318 ,010 ۳۵۲/106 00870000۳۵۱۵۲۱ .6 3 ب۵ز۳ ۸1 طلانوگ ۵۵۳۵ 10۷61001 130۹ 0۹1۳0۵ وکعا ۵۳ دمن ای هه 1 ,0۹۱۳۵۱۱۱۱۱۹۵ 0 70801 ۰ م۷۷ ۳۸۵۰ 130۵۵۵ کل ۲۳۳۹۷۶ بشاگان0) .7 2 ,10۵۵ ,(1۸ 1 آن)) 100 م۸ 1310۳۵110 200 هگا ادا ۵۵ 0۹) و0۱۳۵ ب(۵00 ۳۳۵۳۵۳۵۵ ,512768 ۹6 |۳۵ ۸۳۵۳۵۰ ۸۷ ۱۸ ۳1۵۵ ۳۳07001 ۵۳۹۰ هس0۵ .8 کان] .2000 000۵1 0ع۵۸::۵۵۱۵1) ما۸ ,۵۹/۳۷۲/1۵۲ ۸/28 ۵۲ 1و5 ورو و اع(1 (عمزم ۳۳ اهاط بعک0 2 .9 7 ,( ۲0۵۱1۳۵010۲۵ ۰ وگ ۶ ما۷۷ ال باومانک خکمتفباظ 113۷۵۵ ,۳۵/00/۳106 110020۳ مصنصدرمط هط .10 2004 ۰ ۳7 7776 را 1۵۸۵۵ دلع0 ۳۳۵ ۳ 07 ۵/0110 هط ص1۷ ۳۹۵۳۵۵۱۵۵ 11۶ 5 ,۸ 5] ,۳0/۳۵/۵ 07 جع0ر7 ,6 ۳۵۲۲ ,ماه اب۲۵ 0و۸ ۳۵۳۵۱ ,۲۳۸۳۹۰ .12 13. ۲۲1۷۷/۸۰۳ ۰20۵| 7781۷۸۱۵ ۸۳(۱//۱1۱/۲۵/]0۱ (7 6 ,الا ,۳۱۵0۷1۵ ,۲1710166 ۳۵00 ۱۵ 7/۳۵۵0 ۸۵۳۰ ۳۵ 14 15. ۲1۲ [۳ 7/00 ۳777(70 007۱/۳015 1416+ 2000 2 ,7111۳0۹۱۳1۲۸۲۵ 07 17211002 و01( ۲۳۵/۵۲ 7۵۵/۵ ۳۵۵۳۹۵۰ ۵۵0 ص۳۱ .16 5 ,۷ 00۳1۵) 006776۳۰ ۵7۱ :۳۳۵۵ درز ۳۳۳ با هطلس کل۱ع ۳۳۱ 17 )۲ ,7۱0۳۵۷۵۱۱۱۵711 7۳۵817101۳6 1 510700رگ و11000ع(1 ۳۵7001 ۵07 2010 3۰ 02۳1۵ .18 3 .,.5ل] ,خدع عم ایا 1 ۵00 ۳۱۵۳۵۵۲۵ عاهاگ 00020 12 ۷۵۱ جقومام0 ماع موف با اکن ,19 3 ۷/10۷ ,5۸لا .2 ۷۹۵۵ بصمنکل م0 1 [۵ 00[ 1172111001۰ ۱۳۵۸۱8( ۲۵۱۹۱۲۲۸۲۵۲۱ ۸00001016 موم ۰ حدم ماحسطا مصملو00 .20 4 طاع 1۵۳ 1.۰ 310۰ ,120 ۷۵۰ )1۵۵20 200 و۳۵۱ ما00 4 انا ,۳۱2۵ ۳۵۷۵۲۵ ,۵۳1۵۳ ۳۳1۵/۵ ۳۷۵/70 ۷10۵۰ ب دما :۵ مجمحعمهت ما2 ۰( ۳0۹711006 جوناآمامدا) م۳۵ 0۶ ار 11000 سا و0 مدع :۵۱۵ موه۹ ۳۱ 22 4 ,۲عع12 6 انا ,07116205 8-10۳۱ (0] چوو ا او اک ۳۳/۰ مس ۲۲۵۸ 235 [200 ,کا(] ,(۳۳7) 7۱:/]01106 ۳1۱۵۲۱۲۵ ۳1۲۵/۵ 7/6 00۲۳۵۵۹۰ او ۲۵۵۵ .24 090 ,یکن] ,۲۵۳6۵5 م1010 ۵ ۳۵۵06 م۳۵ م00۹0 ۳۵۵6 آخموناخ ها ۳۳ مک2 1 ,70/07770106 0۱2 ۳۵۶۳6 +0 86| رز ۳۳7 ما بخع 50 ۳۱۵۵۵ 13۱۵1۵۵۱ 26 2003 ( ,15 70(]00 ]۲۵۱۱۹۵۲ ۱۵/1۵۱8 0106 776 بلعانهن] ۳۵۵۵۵ 6۵۵۵۵ عزم ۱۷۵0 .27 200 بهان] بها500 ,۳۵7/615 777 17۱ 1۹۱۱۵۱۱۵801۵11 ۵۵ ۱۵/۵ ۱۵ 0126 776 بخداع1۵ اضما بوصمطاهش۸ ب0۵ .28 4 انا بیا۵۵ظ ۲۳۳۵۵۵۵۵ 2000 ,15۸] ۱۷111۰ ,0170672( 7۳۵۹/۳1/۲۱۳۵ ۲۳۲۵/۵ 0۵ ۳۸170 07 :۳۳۵/2 مصحطحل جعاا :۸ .29 7,7 ۷۵۲۹۵۲۲ 700000 زا۲۵۲۳ ۲۳۵/۵ عزا وا مدنگ ۲۳۵۵۵۰ ۵۲ ۱۷۵۱۹۵۶ .30 | 200 بکان] بکا۵۵ ۳۵۲۳۵۵۵ ۳1۵۵/8۰ ۳/۵0 ۳۵۵ ۳۵۸۶2۵۶ :۳۳ 20040100 7۲ ۳1۱۱۵۱۱۲۵ ۳۳۵[001 ۱( ]110۵ 1۳2۱۸۵۲ ۳۱۵۵۰ م۳۶ بش۸ طانوگ بش1۳ [۵ 3۵0 31 [ 200 .5/ع7۳۲۵7/6 72 |07 110۸80 ۸۹۲۵۰ 00۷۳۲۵۵۰ کعلن ۷۷ مااباوگ 1۳ وور0 ]مگ 101رد ۳۵۷۳۵۲۵۲۱۲ ۵/۵۲ 31۹۷۷۰0/۵ م32 2000 ۷۷/۵5 طابان‌5 ۲10۳ ,5اع۳۵/6 ۳1۵۲۵۵ ]1۷۵۱۵ ۵۲ ]00۵۳7۱۱۵۲۵ ماو و ما۷ 1۹۷۷۰ م33 200 ,ب۱۵| ۸۱۵۲۳۵ 3 بکال] 0۱7۱11607۵۰ 000۷۵۳۱۱۱۱۵۲۱ [0 01۵ مد ]۵۱۵۶ ۲۵۱۱۱۲۵۵۱ ۹۵ 000۳۳۳۵۱۵۲۱۱ .34 3 بکانا 00۳۵۵۰ 00۷۵۳۵۱ آ 0 011106 معاع) عآ 006۳۳۸۳۵۳۱۵۲۸۲ .ک3 -------- صفحهٔ بعد -------- [((0061070110( 7/76 60[ ,2001۳36 ۸۵۳۵1۵ ۷10۲1۵ بعلعنس) "۲۸1/00 ۷۷10۵۰ منطحوها ۲۳ .36 ۰ .۳.1 ,۷۵06۵16 آ۵ 1101۷۵ 1۵ وکاع2۳۵7[6 0۱/۵ +0 که ا۵ ۹۳۸۱ 0۳۵۵۲ (0 ۱90۹5 06 ۱1۵ ۳۳070018۰ ۳7۳7 /0000/10:۸ ۵۵۲۵۵ مبکان] دم‌نطادها ۲۳ .37 2 ,5۸ل] ,1۵1106 611 ۷/1۵۵2 1ع[۳۳۵ ,0۸8001160711 ۸3 ۳۳۵8۲۵ 0۸۵ ۲۹/۳۳۵/۵۵۱ .38 4 ,5۸ن] ۳۵10۵۵۰ 131۳۵ ۵۳/۵26[ 002 10۸۵۱0۳۵۶۸۱ ۵0۹۰۲۶۵/۵۲ ۳۹۳ ,۲۹۸/۲ .39 40۰ ۲۹۲,۳۹۵ 0۹۰۲۵/۵۵۱ 1۵۸8۵۱۵۲۸۱ 00 07 ۱۵۳1۵286 ۲۵0۱۹/۱۵۱ 167831071۰ ]15۸, 0 53 ,15۸] ,۳۳۵۵ ]۳۹ ,۵۸8011001 ۳۳۵0۸۳۵۲۵۲۱ ۳۳۵/60 ۷۷۰۳1۵۵۰ ما0 41۰ ۱1۵۳4 ,۲1۸10۱۲۵ ۲۳0۲۱۳۵۲۱۵۲۱۲ ۷۷۵۲۵ 00:۸۵ ,۳۷۵۰ نامک .42 6عع[۳۳۵ 116 و1678 رگ 7611007 ۳۳07001 8 5120 با ۱۷ ۲۵۳۵۳ :۷:0۶ 0دک .43 468 ,5۸ن] ,1۳۹۱۵ ۰ ۹۶۰ 0۱10-000۱۵1۱ ۵8 ۵ 006 716 :۲۱۵۵ ب0ع[م+۶ ب6ل|:/۷ مادک 44 0۰ ۹۱۲/۲۱۲۱۱۱۲ :1۱۵۲۱8 ۲۳۵/00۲ ۸2۵۵۵ ۳۵۲۵۰( ۱99716 بکان] بفا00ظ ۳۳۵۵۵۵۵ کان] ,2001 بدا00ظ ۳۲۵۳۵۵۵۵ ۸٩) ۵۹1۳۷۵0۵ ۲۵۲۵۳۵۱۱۲۵ 0:‏ دوک 2110 :۵۵ج ۱۵۵ وحم م0 هنک م45 665-0 .۳۳ ,1997 71 ,175۸ 100 0۵۰ عک 000 ۱/۳ ۵9۰ 00۱۳۲/10۶ ماگ ۰.3۰ ماک 46۵۰ 09090 ۱1۵۷۷ ,(۳۳7) 711101106 ۳1۵۵ 2۳۳1۳۵۸/۵ 7/6 ,۳۵۳11۵۱۰ حادنام5 1۳6 .47 2 بکان] 711066 ۳۳/۲۵/۵ ع هه 1 م1۳ .48 7 :7:01 ۸ ۵۱۳۵/۱ 70 770 ,5 0۱6 1۵ ,۳۵۵۵۶ ۳۷۵۵ ععمااحد 1 جسهد 1 .49 (۹5۳) ۲۵۱۱۸۳۵/۵۲ (آ 10710(11017011 17۱1 07 ع]0۵[1۵ 0۳۵۸۲۵۹ ۱۱۱۲۵۲۱۱۱۱8 0۱۱۵ :۱۵/۵2 20110 12101۳۳07001 .50 2001 ,770(1370071011070 [0 000717710711( +7020 40 ع 8۱11010 ]۷1 ,۱۱۱1۵/005 ((201100 ۲۳۵/00۲ 01۵۵۵ ۲۵۲۵۲۱۱۵۱۱۲۴ ۸۱۲۵ ۵۱۱۵ 00۳۵۲۱۱ ۷11۰760 .51 4 ,۳11۵ ,1۳۵۹00۲" جان] ,2002 ,۳۳۵۵ ۸001 ۳1۵6۰ (۳۳۵[00 |[ علاط امد ۲ م52 ۳ اتحاد. علی مراد؛ مجموعه شرایط فوانین و مقررات پیمانکاری پروژه‌های صنعتی. ۱۳/۸۶ ۵ امام فرهاد- حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران- پلدا۱۳۷۳۰ 1 بهکیش. دکتر محمد مهدی - اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن - نشر نی چاب سوم ۱۳۸۶ ۹۷ پی‌توی ریموند؛ مدیریت مالی حلد اول. تر جمه : علی جهانخانی و علی پارسائیان. ۱۳۹۹ ۰ رنگریز, حسن - فرشباف ماهریان. دکتر جواد- دولت و بودجه ریزی نوین دولتی - شکوه اندیشه. ۱۳۸۶ ۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- مفاهیم و اصطلادحات بودجه ریزی؛ ۱۳/۸۲ ۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- ضوابط منتشر شده در ار تباط با نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی تا پایان سال ۰۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۹ سازمان مد یریت و برنامه‌ریزی کشور نظام فنی و اجرایی کشور ۱۳/۸۵ ۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح, جلد دوم ۱۳۸۱ ۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت در پروژه‌های صنعتی ۱۳۸۱ ۷ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت. ۱۳۸۶ ۸ شرکت آوند طرح. مطالعات شناخت نظام فنی و اجرایی. نظام اجرایی پروژه‌ها در کشور سوئد. ۱۳۸۶ -------- صفحهٔ بعد -------- ۹ شرکت آوند طرح. مطالعات شناخت نظام فنی و اجرایی. نظام اجرایی پروژه‌های زیر ساخت و ساختمانی در کشور استرالیا. ۱۳۸۶ ۰ شرکت آوند طرح. دستورالعمل انتخاب سیستم تدارکات. کمیتَهٌ راهبری صنعت ساختمان ایالت ۷75۷۷ استرالیا. ۱۳۸۶ ۱ شیروی. دکتر عبدالحسین- قراردادهای ساخت. بهره برداری و واگذاری- شرکت مهندسی و توسعه نفت. ۱۳۸ ۲ فادری. محمد رضا- بودجه ریزی نوین دولتی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور,۱۳۸۵ ۳ قوانین و نیز مصوبات هیأت وزیران (مجموعه قوانین از مجموعه‌های انتشار یافته به‌وسیله "معاونت پژوهش. تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری") ۶ عدالت پور. مینو- جلالی. سعید 7 طرح‌های عمرانی در نظم نوین قانونی 7 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. ۱۳۸۱ ۵ مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی تامین مالی اسلامی. ۳۰ مهرماه ۰.۱۳۸۹ دانشگاه صنعتی شریف ۹ مدرس. احمد؛ عبدالثه زاده. فرهاد. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی مدیریت مالی. (جلد اول و دوم). ۱۳۹۷۸ ۷ نیلی. مسعود و همکاران 7 خلاصه مطالعات صرح استراتژی توسعه صنعتی کشور- دانشگاه صنعتی شریف. ۱۳۸۲ ۸ هادی زنوز. دکتر بهروز- سرمایه گذاری خارجی در ایران- فرزان. ۱۳۷۹ -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- 0 آ0 ع۲۱1ع۲۳ 1۹1216 8۶6۲۲0 200 ۲۵۵ ۶ ۹ ۳۳۵۵۲۵۵۵۲ ۳۳۵01 ما علیی ۸ 40 1063121 ۱۵۳ م10 ۶۹ 10۷۵۱0۲۳ 1۳1۳۵51۳۳۵[ 5 ۳۷0۶۱۱۷6 300 100131۵ 0۱ 10260 ۱111 2016 -------- صفحهٔ بعد -------- این نشریه با عنوان «راهنمای انتخاب روش تدارک پروژه» با تشریح انواع روش‌های تأمین مالی و انواع روش‌های انجام پروژه‌هاء با هدف راهنمایی مجریان پروژه‌ها برای انتخاب روش بهینه تأمین مالی و انجام پروژه تهیه شده است.