سازمان برنامه و بودجه کشور

⚠ این متن با نرم‌افزار از روی تصویر خوانده شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ برای استناد، اصلِ سند را ببینید. جمهوری اسلامی آبران سازمان برنامه و بودجه کشور راهنمای تهیه زارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشلرکتی در بخش فشریه شماره ۷۶۳ معاونت فنی, امور زیربنایی و تولیدی وزارت نیرو امور نظام فنی و اجرایی دفتر استانداردها و طرح‌های آب و آبفا 0۳2[ ۱۱۳۳۳۳۳/۳ ۱۳۹۷ -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- اصلاح مدارک فنی خواننده گرامی: امور نظام فنی و اجرایی معاونت فنی, آمور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشورء با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این نشریه کرده و آن را برای استفاده به جامعه‌ی مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان, این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلط‌های مفهومی. فنی, ابهام. ایهام و اشکالات موضوعی از این‌رو» از شما خواننده‌ی گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هر گونه ایراد و اشکال فنی, مراتب را ۱- در سامانه مدیریت دانش اسناد فنی و اجرایی (سما) ثیت‌نام فرمایید: 581112.11672110]211111.1۳ ۳- پس از ورود به سامانه سما و برای نماس احتمالی, نشانی خود را در بخش پروفایل کاربری تکمیل فرمایید. ۳- به بخش نظرخواهی این نشریه مراجعه فرمایید. ۴- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید. ۵- ایراد مورد نظر را بصورت خلاصه بیان دارید. ۶- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگز ینی ارسال کنید. کارشناسان این آمور نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت. پیشاپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود. نشانی برای مکانبه: تهران. میدان بهارستان, خیابان صفی علی‌شاه - مرکز تلفن ۳۳۲۷۱ سازمان برنامه و بودجه کشورء آمور نظام فنی و اجرایی ۳:۵۱: 16721121 7 ۱۱0۱:2223 -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- باسمه تعالی به منظور ایجاد وحدت رویه در فرآیند ارجاع کار در قراردادهای سرمایه‌گذاری با مشارکت بخش غیردولتی بر آن شدیم تا با توجه به تجربیات موفق کسب شده در پروژه‌های 1017 ,301 , 300 و بیع متقابل, تهیه «راهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب را دستور کار خود قرار دهیم. با توجه به اهمیت مبحث فوق‌الذ کرء آمور آب وزارت نیرو در قالب طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشورء تهیه دستورالعمل «راهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب» را با هماهنگی آمور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار قرار داد و پس از تهیه. آن را برای تایید و ابلاغ به عوامل ذینفع نظام فنی و اجرایی کشور به این معاونت ارسال نمود که پس از بررسی, براساس نظام فنی اجرایی یکپارچه. موضوع ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور. ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آیین‌نامه استانداردهای اجرایی مصوب هیات محترم وزیران تصویب و ابلاغ گردید. علیرغم تلاش, دقت و وقت زیادی که برای تهیه این مجموعه صرف گردید. این مجموعه مصون از وجود اشکال و ابهام در مطالب آن نیست. لذا در راستای تکمیل و پربار شدن این نشریه از کارشناسان محترم درخواست می‌شود موارد اصلاحی را به آمور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند. کارشناسان سازمان پیشنهادهای دریافت شده را بررسی کرده و در صورت نیاز به اصلاح در متن نشریه. با همفکری نمایندگان جامعه فنی کشور و کارشناسان مجرب این حوزه» نسبت به تهیه متن اصلاحی, اقدام و از طریق پایگاه اطلاع رسانی نظام فنی و اجرایی کشور برای بهره‌برداری عمومء اعلام خواهند کرد. به همین منظور و برای تسهیل در پیدا کردن آخرین ضوابط ابلاغی معتبرء در بالای صفحات. تاریخ تدوین مطالب آن صفحه درج شده‌است که در صورت هرگونه تغییر در مطالب هر یک از صفحات. تاریخ آن نیز اصلاح خواهد شد. از اینرو همواره مطالب صفحات دارای تاریخ جدیدتر معتبر خواهد بود. بدین وسیله معاونت فنی» آمور زیربنایی و تولیدی از تلاش‌ها و جدیت رئیس آمور نظام فنی و اجرایی کشور جناب آقای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی و کارشناسان محترم امور نظام فنی و اجرایی, نماینده مجری محترم طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور وزارت نیروء جناب آقای مهندس تقی عبادی, مدیر کل محترم دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جناب آقای مهندس کشفی و متخصصان همکار در امر تهیه و نهایی نمودن این نشریه. تشکر و قدردانی می‌نماید. حمیدرضا عدل معاون فنی. آمور زیربنایی و تولیدی بهار ۱۳۹۷ -------- صفحهٔ بعد -------- تهیه و کنترل «راهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب» [نشریه شماره ۷۶۲] اعضای گروه تمیه کننده: ملیحه اسکندری مهدی جوادی داود حبیب‌اللهی غزاله خوش‌رو مجید رضایی مریم زرنگ فریبا گلریزان مجید محمودزاده اعضای گروه نظارت: جواد حاجیانی بوشهری اعضای گروه هدایت و راهبری (سازمان برنامه و بودجه کشور): علیرضا توتونچی معاون آمور نظام فنی و اجرایی -------- صفحهٔ بعد -------- فهرست مطالب مقدمه ۸ فصل اول - چهارچوب گزارش توجیهی فنی- مالی در پروژه‌های 107 /07/ 300 ۳ ۱-۱- گزارش توجیهی احداث / نوسازی و تکمیل پروزه ۵ ۱-۱-۱- سابقه پروژه ۵ ۳-۱-۱ وضعیت موجود و ضرورت اجرای پروژه ۵ ۲۳-۱-۱- مبانی و مفروضات و اطلاعات‌پایه‌ای پروژه ۵ ۴-۱-۱- مشخصات اجزای مختلف پروژه و تعیین بخش‌هایی که امکان اجرای آن به روش 1300,13017,07 فراهم می‌باشد ۶ ۵-۱-۱- حدود کار تعریف‌شده برای سرمایه‌گذار ۱۲ ۶-۱-۱- تعهداتی که برای سرمایه‌پذیر پیش‌بینی‌شده است ۱۲ ۷-۱-۱- میزان آب/ پساب قابل‌برنامه‌ر یزی جهت استفاده از اعتبارات خرید تضمینی ۱۲ ۸-۱-۱- محل‌های تحویل و مشخصات آب خام/فاضلاب و آب شرب/پساب در پروژه ۱۲ ۹-۱-۱ برآورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه پروژه (در سناریوهای مختلف) ۱۳ ۱۹-۱-۱- برآورد هزینه‌های بازسازی و نوسازی اساسی (0۷۵۲]۵[۱) ۱۳ ۱۱-۱-۱- هزینه استهلاک و ارزش اسقاط ۱۳ ۱۳-۱-۱- برآورد هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری سالیانه پروژه ۱۴ ۱۳-۱-۱- شرایط و مبانی مدل مالی ۱۴ فصل دوم - چهارچوب گزارش توجیهی فنی-مالی اجرای طرح‌های فاضلاب به روش بیع متقابل ۹ ۱- ۲- بررسی گزارش توجیهی احداث پروژه ۳۱ ۱-۱-۲- سابقه پروژه ۳۱ ۲-۱-۲- وضعیت موجود پروژه ۳۱ ۳-۱-۲۳ مبانی, مفروضات و اطلاعات پروژه ۲۳۲ ۴-۱-۲- مشخصات اجزای مختلف پروژه جهت اجرا به روش بیع متقابل ۲۳۳ ۵-۱-۲ تعهداتی که برای سرمایه‌پذیر پیش‌بینی شده است ۲۳۶ ۶-۱-۲- محل‌های تحویل فاضلاب خام و پساب در پروژه ۳۶ ۷-۱-۲- برآورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه پروژه ۳۶ ۸-۱-۲- برآورد هزینه‌های بازسازی و نوسازی اساسی (0۷۵۲]۵1) و تامین شرایط انتقال پروژه ۲۷ -------- صفحهٔ بعد -------- فهرست مطالب ۹-۱-۲- هزینه استهلاک و ارزش اسقاط ۳۷ ۱۰-۱-۲- برآورد هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری سالیانه پروژه ۲۷ ۱۱-۱-۲- شرایط و مبانی مدل مالی ۳۸ فصل سوم - راهنمای تهیه گزارش توجیهی مالی در پروژه‌های 07 /307/ 300 ۳۱ ۱- ۳- چند تعریف کلیدی ۲۳۳ ۲-۳- چارچوب مدل مالی ۳۳ ۳-۳ مبنای تعیین هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه پروژه ۳۳ ۴-۳- نحوه برآورد هزینه‌های بهره‌برداری سالیانه پروژه ۳۵ ۵-۳- هزینه‌های بازسازی و نوسازی اساسی ([0۷6۲]۵) ۳۵ ۶-۳- تعیین میزان محصول پروژه: ۳۶ ۷-۳- محاسبه سهم بخش تعدیل‌پذیر و تعدیل ناپذیر بهای محصول ۳۷ ۸-۳- نحوه تعدیل بهای محصول ۳۹ ۹-۳- دوره زمانی اجرایی شدن پروزه ۳۰ ۱۰-۳- روش محاسبه استهلاک هزینه‌های سرمایه‌گذاری ۴۰ ۱۱-۳- محاسبات ارزش اسقاط ۴۰ ۱۳-۳- کسورات قانونی قرارداد ۳۰ ۱۳-۳- سهم خرید پیش از موعد محصول پروژه در دوره احداث ۳۱ ۱۴-۳- نحوه محاسبه و اعمال مالیات بر درآمد ۴۱ ۱۵-۳- نحوه تشکیل جریان گردش نقدینگی پروژه ۳۱ ۱۶-۳- نحوه تهیه مدل مالی تانویه ۳۲ فصل چهارم - دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمایه‌گذاری با مشارکت بخش غیردولتی به روش 500/071/7 ۴۳۳ ۱- ۴- مقدمه ۳۵ ۱-۱-۴- دامنه کاربرد و کلیات ۳۵ ۲-۱-۴- مناقصه‌گران واجد شرایط ۴۶ ۳-۱-۴- مصالح و تجهیزات و مبادی قابل قبول ۴۷ ۴-۱-۴- هزینه شرکت در مناقصه ۳۷ -------- صفحهٔ بعد -------- عنوان ۲-۴- اسناد مناقصه ۱-۲-۴ - اسناد مناقصه ۲-۳-۴ بررسی موضوع و اسناد مناقصه ۳-۲-۴ تجدید نظر در اسناد مناقصه و صدور الحاقیه ۱-۳-۴- زبان پیشنهاد ۳-۳-۴- قیمت‌های پیشنهاد ۴-۳-۴۳ ارزهای پیشنهاد ۵-۳-۴- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه) ۶-۳-۴ مدت اعتبار پیشنهاد مناقصه ۷-۳-۴ شکل و امضای پیشنهاد مناقصه ۱-۳-۴ لاک و مهر و نشانه‌گذاری پیشنهادها ۱-۵-۴- گشایش پیشنهادهای مناقصه. از سوی مناقصه‌گزار ۲-۵-۴ توضیح پیشنهادها ۳-۵-۴- بررسی مقدماتی پیشنهادها (ارزیابی شکلی) ۴-۵-۴- تبدیل به ارز واحد. نرخ رشد هزینه و درآمد و نرخ تنزیل در محاسبات ۵-۵-۳ ارزیابی فنی - بازرگانی (در مناقصه‌های دو مرحله‌ای) ۶-۵-۴- ارزیابی مالی ۷-۵-۴ تماس با مناقصه گزار ۶-۴- واگذاری و مبادله قرارداد ۱-۶-۴- معیارهای واگذاری قرارداد ۲-۶-۴- حق قبول یا رد پیشنهادها ۴۸ ۴۸ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۵۴ ۵۴ ۵۵ ۵۵ ۵۵ ۵۶ ۵۶ ۵۷ ۵۷ ۵۸ ۵۸ ۵۸۹ ۵۸۹ ۶۰ 2 ۶۱ ۳ ۳ ۳ ۶۳ -------- صفحهٔ بعد -------- فهرست مطالب ۳-۶-۴ واگذاری قرارداد ۶۴ ۴-۶-۴ امضا و مبادله قرارداد ۶۴ ۵-۶-۴- تضمین انجام تعهدات دوره پیشبرد ۶۴ ۶-۶-۴- فساد و تبانی, مصالحه به زیان دولت ۶۴ ۷-۶-۴- رسیدگی به شکایت‌ها ۳۵ ۷-۴- کاربرگ داده‌های مناقصه ۳۵ ۸-۴- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه) ۷۱ ۹-۴- فرم مشخصات و سوابق مناقصه گر ۷۲ ۱۰-۴- فرم اظهار نامه عدم محرومیت از شرکت در مناقصات ۷۳ ۱-۴ ۱- فرم تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ ۷۴ ۱۳۳۲۲ پیوست ۱- مدل مالی ۷۷ پیوست ۲- بر آورد ارزش حال کل پرداختی به مناقصه گر ۸۵ پیوست ۳- علائم اختصاری ۸۹ شکل ۱-۱- نمونه نمودار تحلیل حساسیت قیمت محصول نسبت به درصد تغییرات هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و -------- صفحهٔ بعد -------- فهرست جدول‌ها جدول ۱-۱- اطلاعات جمعیت تحت پوشش, مصرف سرانه» ضرایب مصرف و نیاز آبی ۶ جدول ۲-۱- ظرفیت تاسیسات در بخش‌های مختلف و پیش بینی توسعه های آتی ۶ جدول ۳-۱- شرایط تخصیص آب در افق- لیتر بر ثانیه (متوسط سالانه) ۶ جدول ۴-۱- جدول توزیع متوسط میزان آب انتقالی طی سال‌های مختلف و ظرفیت تاسیسات در طول دوره پروژه ۷ جدول ۵-۱- جدول توزیع سالیانه متوسط میزان آب ورودی/ خروجی و ظرفیت تاسیسات تصفیه در طول دوره پروژه ‏ ۸ جدول ۶-۱- جدول توزیع سالیانه متوسط میزان آب انتقالی و ظرفیت تاسیسات در طول دوره پروژه ۸ جدول ۷-۱- مشخصات اجزای مختلف شبکه و تاسیسات توزیع آب در حدود کار سرمایه‌گذار ۹ جدول ۸-۱- مشخصات اجزای مختلف شبکه و تاسیسات جمع‌آوری و انتقال فاضلاب در حدود کار سرمایه‌گذار ‏ ۱۰ جدول ۹-۱- وضعیت موجود انشعابات آب و فاضلاب ۱۰ جدول ۱۰-۱- توزیع سالیانه فاضلاب ورودی» میزان پساب قابل‌فروش و ظرفیت تاسیسات ۱۰ جدول ۱۱-۱- توزیع سالیانه متوسط میزان پساب انتقالی و ظرفیت تاسیسات در طول دوره پروژه ۱ جدول ۱۲-۱- هزینه‌های بازسازی و نوسازی اساسی (0۷6۲]۵[1) ۱۳ جدول ۱۳-۱- هزینه‌های نیروی انسانی ۱۴ جدول ۱۴-۱- هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری ۱۴ جدول ۱۵-۱- تحلیل حساسیت قیمت محصول نسبت به سال‌ها و نرخ بازده داخلی متفاوت ۱۵ جدول ۱۶-۱- تحلیل حساسیت قیمت محصول نسبت به درصد تغییرات هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و بهره‌برداری ۱۵ جدول ۱۷-۱- نمونه جدول مدل مالی اصلی که در قالب اکسل (۳2۵1) به پیوست این گزارش ارائه می‌گردد ۰ ۱۶ جدول ۱۸-۱- نمونه جدول مدل مالی ثانویه که در قالب اکسل (۴۵۵۱) به پیوست این گزارش ارائه می‌شود ‏ ۱۷ جدول ۱-۲- مشخصات انشعابات آب و فاضلاب ۳۱ جدول ۲-۲- مشخصات اجزای مختلف شبکه جمع‌آوری فاضلاب اه جدول ۳-۲- مشخصات خط انتقال فاضلاب ۲ جدول ۳-۲- مشخصات تصفیه‌خانه‌های فاضلاب ۳۲ جدول ۶-۲- توزیع جمعیت تحت پوشش, سرانه آب و فاضلاب در طول دوره پروژه (سالیانه) ۲۳۳ جدول ۷-۲- وضعیت اجرا و نصب انشعابات فاضلاب به صورت سالانه ۳۳ جدول ۸-۲- مشخصات اجزای مختلف شبکه جمع‌آوری فاضلاب ۲۴ -------- صفحهٔ بعد -------- فهرست جدول‌ها جدول ۹-۲- مشخصات خط انتقال فاضلاب ۳۴ جدول ۱۰-۲- مشخصات تصفیه‌خانه‌های فاضلاب ۲۳۴ جدول ۱۱-۲- دبی متوسط ورودی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب ۳۴ جدول ۱۲۳-۲- مشخصات کیفی تاسیسات تصفیه فاضلاب ۳۵ جدول ۱۳-۲- توزیع سالیانه فاضلاب ورودی, میزان پساب قابل فروش و ظرفیت تاسیسات ۳۵ جدول ۱۴-۲- برآورد هزینه‌های به روز شده سرمایه گذاری اولیه در سال مبنا ۲۳۶ جدول ۱۵-۲- توزیع هزینه‌های ساخت در طول مدت اجرا ۲۳۶ جدول ۱۶-۲- هزینه‌های بازسازی و نوسازی اساسی (0۷6۵۲1۵1) ۲۷ جدول ۱۷-۲- هزینه‌های نیروی انسانی ۲۷ جدول ۱۸-۲- هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری ۳۸ جدول ۱۹-۲- تحلیل حساسیت قیمت تمام شده هر متر مکعب محصول نسبت به سال ها و نرخ بازده داخلی متفاوت . ۲۹ جدول ۱-۳- نحوه محاسبه هزینه‌های بازسازی و نوسازی اساسی بر اساس عمر مفید ۳۶ جدول ۲-۳- مدل مالی اولیه برای محاسبه قیمت تعدیل‌ناپذیر ۳۸ جدول ۳-۳- مدل مالی اولیه برای محاسبه قیمت تعدیل پذیر ۳۹ جدول ۴-۳- جریان گردش نقدینگی پروژه ۳ جدول ۵-۳- جریان گردش نقدینگی در مدل مالی ثانویه پروژه ۳۲ جدول پ.۱-۱- اطلاعات پایه ۸ جدول پ.۲-۱- اطلاعات ورودی هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه «پروزه» ۸۱ جدول پ.۳-۱- اطلاعات ورودی هزینه‌های «دوره‌ی بهره‌برداری تجاری» ۸۲ جدول پ.۴-۱- اطلاعات ورودی هزینه سرمایه در گردش ۸۳ جدول پ.۵-۱- جدول هزینه‌های بازسازی و نوسازی اساسی (0۷۵۲۵۷1) ۸ جدول پ.۶-۱- اطلاعات خروجی پروژه ۸۳ جدول پ.۷-۱- نمونه گردش نقدی ۸۴ جدول پ.۱-۲- نحوه محاسبه آرزش حال پرداختی به هر مناقصه گر ۸۷ -------- صفحهٔ بعد -------- مقدمه ۷۳۳/۸ ۱ مقدمه در سالیان اخیر سیاست دولت کاهش تصدی‌گری در امور اجرایی و واگذاری این امور به بخش خصوصی بوده است. در این راستا وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از پیشگامان جذب منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های آب و فاضلاب در قالب انعقاد قرارداد با بخش غیردولتی می‌باشند. از جمله روش‌های مشارکت بخش غیردولتی که در این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌توان ساخت. بهره‌برداری, انتقال (1307)؛ ساخت. مالکیت. بهره‌برداری (800)؛ بازسازی, بهره‌برداری, انتقال (107) و بیع متقابل (1317۷83۸1) اشاره نمود. به استناد دستورالعمل ماده (۲۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ابلاشی شورای اقتصاد به شماره ۱۸۱۰۲۳۷۸ مورخ ۹۶/۱۲/۲۸ به وزارت نیرو و شرکت های زیر مجموعه اجازه داده شده است. نسبت به خرید تضمینی آب و پساب تصفیه شده, آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقابه‌داران و پروزژه‌های انتقال آب از سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی اقدام نمایند. همجنین به استناد ماده (۲۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دولت مکلف گردیده است تمهیدات لازم را با استفاده از انواع روش‌ها از جمله سازوکارهای استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در ازای واگذاری پساب استحصالی و استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضلاب جهت توسعه و تکمیل طرح‌های فاضلاب شهری تا پایان اجرای قانون برنامه, علاوه بر وضع موجود جهمت افزایش حداقل بیست وپنج (۲۵) درصد پوشش شبکه فاضلاب شهری کشور را فراهم نماید. نشریه حاضر به منظور ایجاد وحدت رویه با محوریت شفافیت و یکسان‌سازی فرآیندهای اولویت‌بندی پروژه‌هاء نحوه و فرآیند ارجاع کار و واگذاری و مبادله قرارداد با سرمایه‌گذاران پرداخته شده و جامعه هدف آن سرمایه‌گذاران. مشاوران و دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه وزارت نیرو می‌باشد. این نشریه شامل چهار فصل است. در فصل اول با عنوان «چهارچوب گزارش توجیهی فنی-مالی در پروژه‌های 7 چکیده‌ای از اطلاعات به روز شده پروژه به همراه جداول, نمودارها و سوال‌هایی در خصوص مباحث فنی و مالی پروژه درج گردیده که با تکمیل آن‌ها امکان تصمیم‌گیری به منظور واگذاری یک پروژه‌های آب و فاضلاب تسهیل می‌گردد. در فصل دوم با عنوان «چهارچوب گزارش توجیهی فنی-مالی اجرای طرح‌های فاضلاب به روش بیع متقابل» چکیده‌ای از اطلاعات فنی و مالی پروژه به همراه جداول, نمودارها درج شده که با تکمیل آن ها امکان تصمیم‌گیری در در فصل سوم با عنوان «راهنمای تهیه گزارش توجیهی مالی در پروژه‌های 300/101/101ا» به عنوان راهنمایی برای تکمیل جداول, نمودارها و سوال‌های مالی فصل‌های یکم و دوم می‌باشد. کاربرد این فصل آرائه مراجع قانونی و مستندات مورد نیاز و نحوه محاسبات مالی با در نظر گرفتن شرایط و نوع پروژه‌ها به منظور ایجاد شفافیت و یکسان‌سازی روش‌های تخمین و محاسبات مالی پروژه‌های مذکور می‌باشد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۳ ۸ راهنمای نهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکنی در بخش آب و فاضلاب در فصل چهارم با عنوان «دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمایه‌گذاری با مشارکت بخش غیردولشی به روش 00/۵۵/۲7 ۳» به مباحثتی نظیر نحوه تهیه بر پیشنهاد توسط مناقصه‌گران. مدارک تشکیما دهنده بر پیشنهفاد. پرداخته شده است. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل ۱ جهارجوب گزارش توجبهی فنی - مالی در پروژه‌های 1071 / 32071 / 200 -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- فصل اول - چهارچوب گزارش نوجیبهی فنی - مالی در پروژه‌های07 /800/8017 ‎٩۷/۰۲/۱۸‏ ۵ ۱-۱- گزارش توجیهی احداث / نوسازی و تکمیل پروژه به روش 800/8307/807.-... شهر/ مجتمع روستایی ی - عنوان دستگاه اجرایی < موصوع پروژه - مهندس مشاور مطالعات مرحله اول پروژه - تاریخ و شماره مصوبه مطالعات مرحله اول از دفتر مطالعات و بررسی‌های فنی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - مهندس مشاور مطالعات مرحله دوم (در صورت وجود) - شماره و تاریخ مصوبه مطالعات مرحله دوم از دفتر مطالعات و بررسی‌های فنی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (در صورت وجود) - شماره و تاریخ مجوز تخصیص آب از دستگاه ذیربط (با ذکر عنوان دستگاه) - شماره و تاریخ مجوز سازمان محیط‌زیست - وصعیت تملک اراضی مورد نیاز پروژه: ۲-۱-۱- وضعیت موجود و ضرورت اجرای پروژه ۳-۱-۱- مبانی و مفروضات و اطلاعات پابه‌ای پروژه ۱ ۰ - سال مبنای پروره بر اساس وصعیت موجود: مه س سال شروع عملیات اجرایی پروزه: - مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای احدات پروژه: ماه -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ ۸ راهنمای نهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکنی در بخش آب و فاضلاب مقدار ابر اساس مصوبات و آمار رسمی] 0 0 متوسط نبازای 0 | منابع موجود قابل‌برنام‌ریزی 0000 ]را | متوسط کمیود نیز ای ‎ [ 000(‏ ا ‏ ا ‏ اا ‏ اا حداکثر مصرف روزنه 000 ۲ حداقل مصرف روزنه 000 - سیمای پروژه (از محل تامین تا محل مصرف) - نقشه مو قعیت پروژه (شامل تا سیسات موجود و طرح ی بیشنهادی به روش 00/801/001 - ظرفیت تاسیسات در بخش‌های مختلف همراه با پیش‌بینی توسعه‌های آتی مصوب برای تاسیسات آب یا جدول ۲-۱- ظرفیت تاسیسات در بخش‌های مختلف و پیش بینی توسعه های آتی ظرفیت ابتدای دوره | ظرفیت انتهای دوره : ظرفیت ابتدای دوره | ظرفیت انتهای دوره اساسا اوه ال اس با سا ۳ ۹ سا ۴-۱-۱- مشخصات اجزای مختلف پروژه و تعیین بخش‌هابی که امکان اجرای آن به روش 100,801,107 فراهم می‌باشد [دستگاه اجرایی با توجه به پروژه درخواستی اطلاعات مربوطه ر تکمیل می‌نماید ] ۱-۴-۱-۱- در پروژه‌های آب‌رسانی - محل تاأمین آب (سد/بگیر اچاه): مش و فاصله تا محل مصرف مشش کیلومتر جدول ۳-۱- شرایط تخصیص آب در افق - لیتر بر ثانیه (متوسط سالانه) -------- صفحهٔ بعد -------- فصل اول - چهارچوب گزارش نوجیبهی فنی - مالی در پروژه‌های07 /800/8017 ‎٩۷/۰۲/۱۸‏ ۷ - اگر احداث این تاسیسات می‌تواند جزء حدود کار سرمایه‌گذار قرار گیرد. شرایط آن توضیح داده شود. - اگراین تاسیسات در حال اجرا می‌باشد (از محل اعتبارات سس مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود (ازجمله درصد پیشرفت و برنامه‌ریزی صورت گرفته). - اگر تاسیسات تامین آب موجود می‌باشد و ملاحظات فنی - اجرایی جهت بهره‌برداری از آن‌ها وجود دارد. شرایط آن اعلام گردد. - مشخصات تاسیسات انتقال آب (خام اشرب) ۰ ثقلی/ تحت فشار قطر خط: 117 و طول خط: /۳۸ا سس تعداد ایستگاه پمپاز: و واحد و حجم مخازن: سس متر مکعب اگر احداث این تاسیسات می‌تواند جز حدود کار سرمایه‌گذار باشد. مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود: جدول ۴-۱- جدول توزیع متوسط میزان آب انتقالی طی سال‌های مختلف و ظرفیت تاسیسات در طول دوره پروژه متوسط میزان آب انتقالی ۱ ظرفیت طراحی و اجرای ظرفیت طراحی و اجرای ظرفیت طراحی و اجرای (میلیون مترمکعب در سال) | خط انتقال (لیتر بر ثانیه) ‏ | ایستگاه پمپاژ (لیتر بر ثانیه) برای سرمایه‌گذار) به صورت سالیانه ذکر گردد. * اگراین تاسیسات در حال احداث می‌باشند (از محل اعتبارات مس مشخصات و شرایط آن توضیح داده ۰ اگر این تاسیسات موجود می‌باشند 9 شرایط 9 ملاحظات فنی 9 اجرایی در بهره‌برداری از آن‌ها وجود دارد. نوع فرایند: سس ظرفیت: سس مترمکعب در شبانه‌روز و فاصله تا محل مصرف: ۲۲۸ و اگر احداث این تاسیسات می‌تواند جز حدود کار سرمایه‌گذار باشد. مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود: -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ ۸ راهنمای نهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکنی در بخش آب و فاضلاب جدول ۵-۱- جدول توزیع سالیانه متوسط میزان آب ورودی/ خروجی و ظرفیت تاسیسات تصفیه در طول دوره پروژه متوسط میزان آب ورودی متوسط میزان آب خروجی «قابل‌فروش» ظرفیت پیشنهادی جهت تصفیه (میلیون مترمکعب در سال) (میلیون مترمکعب در سال) توضیح: از سال مبنای پروژه تا پایان دوره طرح (اگر دوره قرارداد سرمایه‌گذاری بیش از دوره طرح می‌باشد. تا پایان دوره قرارداد پیش‌بینی‌شده برای سرمایه‌گذار) به صورت سالیانه ذکر گردد. وجود دارد. اشاره شود. * اگر این تاسیسات در حال احداث می‌باشند (از محل اعتبارات سس مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود. (از جمله درصد پیشرفت ز برنامه‌ریزی صورث گرفته. ظرفیت و مشخصات اجزای مخ عتلف) ۰ اگر این تاسیسات موجود می‌باشند و شرایط و ملاحظات فنی و اجرایی در بهره‌برداری از ان‌ها وجود دارد - مشخصات تاسیسات ذخیره و انتقال آب تصفیه‌شده (تقلی | تحت فشار / تعداد و ظرفیت ابستگاه‌های پمیاز | تعداد و اگر احداث این تاسیسات می‌تواند جز حدود کار سرمایه‌گذار باشد. مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود: جدول ۶-۱- جدول توزیع سالیانه متوسط میزان آب انتقالی و ظرفیت تاسیسات در طول دوره پروژه متوسط میزان آب انتقالی ظرفیت طراحی و اجرای خط ظرفیت طراحی و اجرای ظرفیت طراحی و اجرای (میلیون مترمکعب در سال) انتقال (لیتر بر ثانیه) ایستگاه پمپاز (لیتر بر ثانیه) مخازن (مترمکعب) برای سرمایه‌گذار) به صورت سالیانه ذکر گردد. * اگراین تاسیسات در حال احداث می‌باشند (از محل اعتبارات سس مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود. (ازجمله درصد پیشرفت و برنامه‌ریزی صورت گرفته. ظرفیت و مشخصات اجزای مختلف) -------- صفحهٔ بعد -------- فصل اول - چهارچوب گزارش نوجیبهی فنی - مالی در پروژه‌ها ی 800/807/7 ‎٩۹٩۷/۰۳/۱۸‏ ۹ - مشخصات تاسیسات توزیع آب (طول, قطرء زون‌های فشاری, تجهیزات کنترلی, مخازن ذخیره و ...): اگر احداث این تاسیسات می‌تواند جز حدود کار سرمایه‌گذار باشد. مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود: جدول ۷-۱- مشخصات اجزای مختلف شبکه و تاسیسات توزیع آب در حدود کار سرمایه‌گذار سال بخه نوریع ۱ رن سایر تاسیسات طول متیآ قطواسلی‌متر) توضیح: از سال مبنای پروژه تا پایان دوره طرح (اگر دوره قرارداد سرمایه‌گذاری بیش از دوره طرح می‌باشد. تا پایان دوره قرارداد پیش‌بینی‌شده برای سرمایه‌گذار) به صورت سالیانه ذکر گردد. * اگر این تاسیسات در حال احداث می‌باشند (از محل اعتبارات ........)» مشخصات و شرایط آن توضیح داده ۰ اگر این تاسیسات موجود می‌باشند و شرایط 9 ملاحظات فنی و اجرایی در بهره‌برداری از ان‌ها وجود دارد - آیا امکان احداث تاسیساتی در پروژه وجود دارد که موجب در آمدزایی با کاهش قیمت تمام شده برای سرمایه گذار گردد؟ - آیا امکان ارائه مجوز فروش بخشی از آب انتقالی | آب تصفیه‌شده یا حق امتیاز خاصی به سرمایه‌گذار وجود دارد؟ (از جمله نیروگاه. تولید برق و تامین آب صنایع) - جمع‌بندی سناریوی‌های مختلف پیشنهادی مشاور و انتخاب روش ۲00(/107/107 سناریوهای انتقال آب خام 0 سناریوهای انتقال آب تصفیه‌شده ۵ سناریوهای توزیع آب ۲-۴-۱-۱- در پروژه‌های جمع آوری 9 تصفیه فاضلاب: - مشخصات تاسیسات جمع آوری و انتقال فاضلاب (طول, قطر,ء جنس, تعداد انشعابات و...) * اگر احداث این تاسیسات می‌تواند جز حدود کار سرمایه‌گذار باشد. مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود: -------- صفحهٔ بعد -------- ۰ ۸ راهنمای نهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکنی در بخش آب و فاضلاب جدول ۸-۱- مشخصات اجزای مختلف شبکه و تاسیسات جمع آوری و انتقال فاضلاب در حدود کار سرمایه‌گذار * اگراین تاسیسات در حال احداث می‌باشند (از محل اعتبارات سس مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود. (ازجمله درصد پیشرفت و برنامه‌ریزی صورت گرفته» ظرفیت و مشخصات اجزای مختلف) اعلام شود. (میزان فاضلاب موجود. تعداد انشعابات نصب‌شده. برنامه‌ریزی‌های مربوط به توسعه آتی و...) تعداد انشعابات آب تعداد انشعابات موجود فاضلاب سال ِ ِ میزان فاضلاب موجود (۷1۴31) * وضعیت تاسیسات تصفیه موجود (ظرفیت/ نوع فرایندامشکلات/ پتانسیل‌ها) * اگر احداث یا ارتقای این تاسیسات می‌تواند جز حدود کار سرمایه‌گذار باشدء مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود (شماره و تاریخ مجوز ضرورت ارتقای تصفیه‌خانه دریافتی از معاونت بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور: ی جدول ۱-۱- توزیع سالیانه فاضلاب ورودی,» میزان پساب قابل‌فروش و ظرفیت تاسیسات متوسط آب مصرفی متوسط فاضلاب ورودی متوسط پساب خروجی ظرفیت پیشنهادی (میلیون مترمکعب در (میلیون مترمکعب در , قابل‌فروش (میلیون مترمکعب تصفیه‌خانه (مترمکعب در شبانه‌روز) توصیح: از سال مبنای پروژه تا پایان دوره طرح (اگر دوره قرارداد سرمایه‌گذاری بیش از دوره طرح می‌باشد. تا پایان دوره قرارداد پیش‌بینی‌شده برای سرمایه‌گذار) به صورت سالیانه ذکر گردد. * تعداد مدول ٩‏ تعداد خط جریان در هر مدول * میزان برق مصرفی -------- صفحهٔ بعد -------- فصل اول - چهارچوب گزارش نوجیبهی فنی - مالی در پروژه‌های07 /800/8017 ‎٩۷/۰۲/۱۸‏ ۱ * آیا جهت انتقال پساب خروجی تصفیه‌خانه تا منبع پذیرنده نیاز به تاسیسات خاصی است؟ توضیح داده شود. فاضلاب کشور لحاظ شده است؟ توضیح داده شود. * آیا الزامات زیست‌محیطی پروژه براساس قوانین و مقررات سازمان حفاظت از محیط زیست لحاظ شده است؟ توصیح داده شود. - مشخصات تاسیسات انتقال پساب (ثقلی | تحت‌فشار | تعداد و ظرفیت ایستگاه‌های پمپاژ/ تعداد و حجم مخازن| ۹ اگر احداث این تاسیسات می‌تواند جز حدود کار سرمایه‌گذار باشد. مشخصات و شرایط آن توضیح داده شود: حدول ۱۱-۱- توزیع سالیانه متوسط میزان پساب انتقالی و ظرفیت تاسیسات در طول دوره پروژه متوسط میزان پساب انتقالی (میلیون ظرفیت طراحی و اجرای خط ظرفیت طراحی و اجرای مترمکعب در سال) انتقال (لیتر بر ثانیه) ایستگاه پمپاز (لیتر بر ثانیه) توضیح: از سال مبنای پروژه تا پایان دوره طرح (اگر دوره قرارداد سرمایه‌گذاری بیش از دوره طرح می‌باشد. تا پایان دوره قرارداد پیش‌بینی‌شده برای سرمایه‌گذار) به صورت سالیانه ذکر گردد. * اگراین تاسیسات در حال احداث می‌باشند (از محل اعتبارات سس مشخصات و شرایط آن توضیح داده - حجمع‌بندی سناربوی‌های مختلف پیشنهادی مشاور و انتخاب روش ۲00/017/1017 * سناریوهای شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب -------- صفحهٔ بعد -------- ۳ ۸ راهنمای نهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب - احداث/ ارتقای تاسیسات (در صورت نیاز در سناریوهای مختلف) - تامین زمین مورد نیاز پروژه - تامین برق/ آنرژی مورد نیاز در دوره ساخت و بهره‌برداری - طول دوره احداث (اگر مرحله‌بندی اجرایی مدنظر است اعلام گردد) - طول دوره پیشنهادی بهره‌برداری, نگهداری و راهبری پروژه ۶-۱-۱- تعهداتی که برای سرمابه یذ بر پیش‌بینی‌شده است - تامین زمین و امکان دسترسی به سایت - تامین برق در دوره بهره‌برداری (هزینه برق مصرفی با سرمایه‌گذار است) - خرید آب / پساب در طول دوره بهره‌برداری تجاری ۷-۱-۱- میزان آب/ پساب قابل‌برنامه‌ریزی جهت استفاده از اعتبارات خرید تضمینی - (به صورت سالیانه تا سال افق پروژه بر اساس نیاز آبی مصوب ارائه شود و سپس با توجه به شرایط اجرایی و خرید آب/ پساب سالیانه داده شود) ۸-۱-۱- محل‌های تحوبل و مشخصات آب خام /افاضلاب و آب شرب /بساب در پروژه -------- صفحهٔ بعد -------- فصل اول - ۹-۱-۱- ۱-۹-۱-۱ توصیح ۱۰-۱-۱- توضیح 3 ۱۱-۱-۱- هزینه نشریه انج چهارچوب گزارش نوجیهی فنی - مالی در پروژه‌های ۸07 /800/8077 رآورد هزینه‌های سرمابه‌گذاری اولیه پروژه (در سناریو - برآورد هزینه‌های بروز شده سرمایه‌گذاری اولیه : این هزینه‌ها باید برای سال تهیه گزارش و شرایط و نوع قرا وژه و حداقل در بخش‌های خرید و اجرا به صورت مجزا ارائه : برآورد هزینه‌های بازسازی و نوسازی اساسی (۲۶۲۵۷۱ : هزینه‌های بازسازی و نوسازی آساسی, می‌بایست در قالب < ورد نیاز آورده شود. در برآورد زمان اعمال اورهال باید ضوابط جدول ۱۳-۱- هزینه‌های بازسازی و نوسازی | بخ ساختمان‌های بتنی ساختمان‌های فولادی مخازن فولادی محوطه‌سازی ساختمان‌های تاسیسات آبگیری از آب سطحی تاسیسات برداشت آب چاه‌ها خطوط انتقال آب/پساب (غیر از شیرألات مربوطه) شیرآلات و تجهیزات نصب‌شده روی خطوط انتقال آب/پساب تجهیزات مکانیکی ایستگاه‌های پمپاژ و بالابر تجهیزات برقی ایستگاه‌های پمپاژ و بالابر تحهیزات مکانیکی تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب تحهیزات برق, کنترل و ابزار دقیق تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب استهلاک و ارزش اسقاط که محاسبات آن ها مطابق با مفاد : ام شده به شرح ذیل ارائه می‌گردد: ۹۱۳۳/۸ های مختلف) رداد به روز رسانی شده با 0( دول ذیل و بر اساس ء و قوانین موجود در خصو ساسی (0(۱۷6۲۱۵۱۱)) هزینه‌های آورهال بدون تعدیل (میلیون ریال) مندرج در بندهای ۱۰-۳و ۳ زمان انجام (سال بهره‌برداری) -------- صفحهٔ بعد -------- ۴ ۸ راهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب ۱۳-۱-۱- برآورد هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری سالیانه پروژه در این بخش باید هزینه‌های نیروی انسانی, مواد مصرفی, برق مصرفی, تعمیر و نگهداری, مدیریت و راهبری سالیانه پروژه همراه با مبانی برآورد برای سال تهیه گزارش در قالب جداول ذیل ارائه گردد. جدول ۱۳-۱- هزینه‌های نیروی انسانی مدیربهرراری | ال کل ال اد مهندس تعمیرات و نگهداری ] ا ال ال بی سس اسلا ج ال لش نا ی جمع سالاه مان لیر با جدول ۱۴-۱- هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری نوع نوع تاسیسات | نام ماده مصرفی واحد مقدار | واحد | (میلیون | درصد ا هزینه | درصد ۱ هزینه (ریال) ریال) متغیر امتغیر | ثابت | ثابت ری | کلوگی ر بر بل من ی مواد مصرفی | ]ار کلوگری زر اااا ا ی با سس لب با اب و و ای | سوخت را لش ار را اک تاسسات ات ولا را تا لا | مدیریت و راهبری شرکت پروژه | ها وال را ال ی ای سار مار ان لب ی جموساه ورزر را ۱۳-۱-۱- شرایط و مبانی مدل مالی شرایط و مبانی مدل مالی بر اساس مفاد مندرج در فصل سوم این راهنما تهیه و ارائه شود که نتایج آن به شرح زیر است: - نرخ تعدیل هزینه‌ها در دوران ساخت: - نرخ رشد هزینه‌ها در دوران بهره‌برداری تجاری: - نرخ رشد درآمدها: - آیا پیش‌خرید محصول (معادل یک سال اول دوره بهره‌برداری تجاری) در نظر گرفته‌شده است؟ -------- صفحهٔ بعد -------- فصل اول - چهارچوب گزارش نوجیبهی فنی - مالی در پروژه‌های07 /800/8017 ‎٩۷/۰۲/۱۸‏ ۵ ۲-۱۳-۱-۱- نتایج مدل مالی - سهم بخش تعدیل‌پذیر و تعدیل‌ناپذیر قیمت محصول به صورت درصد - قیمت محصول پروژه (شامل تعدیل‌پذیر و تعدیل ناپذیر) به صورت جدول ذیل برای نرخ‌های مختلف بازده انتظاری و دوره‌های بهره‌برداری تجاری جدول ۱۵-۱- تحلیل حساسیت قیمت محصول نسبت به سال‌ها و نرخ بازده داخلی متفاوت ۰ ۵ ۸ ۳۰ ۳۲ ۳۴ دوره بهره‌برداری دا الا سول سس شا سا لس ام و لا تسا را وا - ارائه تحلیل حساسیت برای انتخاب ضریب افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها - ارائه تحلیل حساسیت برای تاثیر اعمال شرایط تعدیل‌پذیری بخشی از قیمت محصول جدول ۱۶-۱- تحلیل حساسیت قیمت محصول نسبت به درصد تغییرات هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و بهره‌برداری ۱ -۱۵/ -۱۵./ -۵/ 7/۰ ۵ 1/۰ ۵ نوع هزبنه سس اک هزینه‌های ب#رسراری وکاری ال لا ۱- در پروژه های آب شیرین کن کل قیمت به‌صورت تعدیل‌پذیر لحاظ می‌گردد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۶ ۸ راهنمای نهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکنی در بخش آب و فاضلاب 16 1006 596 0916 516 1096 15916 شکل ۱-۱- نمونه نمودار تحلیل حساسیت قیمت محصول نسبت به درصد تغییرات هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و بهره‌برداری - ارائه تحلیل‌های اقتصادی در سناریوهای مختلف. (در پروژه‌هایی که چند گزینه اجرایی برای آن‌ها قابل تصور است) - ارائه تحلیل حساسیت برای انتخاب دوره بهره‌برداری تجاری - آیا حدود قیمت برآورد شده برای خرید تضمینی محصول با توجه به قیمت واقعی تمام شده آب در محل قابل ۳-۱۳-۱-۱- پیشنهاد مشاور در خصوص دوره بهره‌برداری تجاری, نرخ بازده داخلی و نرخ رشد در آمدها و هزینه‌های بهره‌برداری با توجه به مفروضات مدل مالی -------- صفحهٔ بعد -------- فصل اول - چهارچوب گزارش نوجیهی فنی - مالی در پروژه‌ها ی 800/807/7 ‎٩۹٩۷/۰۲/۱۸‏ ۷ جدول ۱۷-۱- نمونه جدول مدل مالی اصلی که در قالب اکسل (۱ع۲32) به پیوست این گزارش ارائه می‌گردد ارقام به میلیون ریال در آمدهای اس د - 1 یو ‌ِ 0 1 0 اش بدا[ و و اواج ‎5٩‏ غرم بل وج و لک و وود دز فش و اد و جر ددع ود داواعاو 1 واه وه بک اد دا 1 1 و و2 ‎٩2‏ و دار 3 ح : ا سل اما 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 اب با زا ال جدول ۱۸-۱- نمونه جدول مدل مالی ثانویه که در قالب اکسل (۳326۱) به پیوست این گزارش ارائه می‌شود ارقام به میلیون ریال در آمدهای اس د و ۳ طرح ۱ 7 7 فا 7 ی 5 ( 3 1 ۹ 2 اراد ها ۵ و وارا وا وخ وا که ود ط 0 اش بدا[ 5ا ‎٩72۱۱‏ وراج به اد اج چا از او وج رد 122 2 بت چس << : ۱ هی ‌ > تا : نها 3 : مک ۱ پ ی ۰ نم ۱ ۱ ۱ ۱ نا ا ا ‏ دا ای -------- صفحهٔ بعد -------- ۸ ۸ راهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب نام کارشناس/کارشناسان تهیه‌کننده گزارش توجیهی مالی پروژه به روش 00/001/101 ]: عنوان/ نام» مهر و امضای تعهدآور مشاور تهیه‌کننده گزارش توجیهی احداث پروژه به روش 00/101/107 ]: عنوان/ نام مهر و امضای بالاترین مقام اجرایی در دستگاه ذیربط: -------- صفحهٔ بعد -------- فصل ۲ جهار جوب گزارش توجبهی فنی - مالی اجرای طرح‌های فاضلاب به -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- فصل دوم - چهارچوب گزارش توجیهی فنی -مالی اجرای طرح‌های فاضلاب به روش بیع متقابل ‎٩۷/۰۳/۱۸‏ ۳۱ ۱-۳- بررسی گزارش توجبهی احدات پروژه ۱-۱-۲- سابقه پروژه < موصوع پروژه - مهندس مشاور مطالعات مرحله اول پروژه یس تاریخ و شماره مصوبه مطالعات مرحله اول از دفتر مطالعات و بررسی‌های فنی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - مهندس مشاور مطالعات مرحله دوم (در صورت وجود) یس شماره و تاریخ مصوبه مطالعات مرحله دوم از دفتر مطالعات و بررسی‌های فنی شرکت مهندسی آب و فاخضلاب کشور (در صورت وجود) - شماره و تاریخ مجوز تخصیص پساب از دستگاه ذی‌ربط (در صورت وجود و با ذکر عنوان دستگاه) - شماره و تاریخ مجوز سازمان محیط زیست سس وصعیت تملک اراضی موردنیاز پروزه ۲-۱-۲- وضعیت موجود پروژه جدول ۱-۲- مشخصات انشعابات آب و فاضلاب ۹ نام شهر با | مساحت شهر | طول کل شبکه | جنس | محدوده اقطار | عمق متوسط طول شبکه طول شبکه منطقه (هکتار) (کیلومتر) لوله (میلی‌متر) | شبکه (متر) | اجراشده (کیلومتر) | باقی‌مانده (کیلومتر) لب شش شبشش‌شششش شب -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۳ ۸ راهنمای نهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب جدول ۳-۲- مشخصات خط انتقال فاضلاب نام شهر یا طول خط جنس محدوده اقطار . | عمق متوسط خط | طول خط اجراشده طول خط باقی‌مانده منطقه (کیلومتر) لوله (میلی‌متر) (متر) (کیلومتر) (کیلومتر) - مشخصات سایر تاسیسات موجود مربوط به انتقال فاضلاب (ثقلی/ تحت فشار/تعداد و ظرفیت ایستگاه‌های تعداد کل مدول ‏ | .-. :1 ظرفیت ظرفیت در حال اجرا ظرفیت مورد نیاز تصفیه‌خانه احداثت شده شرفت احداث نشده (موحود و مورد نیاز) را را را جدول ۵-۲- وضعیت کیفی تاسیسات تصفیه موجود (ظرفیت/ نوع فرایند امشکلات/ پتانسیل‌ها) ۳-۱-۲- مبانی. مفروضات و اطلاعات پروژه" ۲ 8 : - سال مبنای پروره بر اساس وصعیت موجود: یر سس پیش بینی سال شروع عملیات اجرایی پروژه: موم مدت زمان پیش‌بینی شده برای احدات پروژه: دم ماه 0 : ۹ .۰ ۰.۰ .۰ پو ی ۱- منظورء مفروضات و اطلاعات مورد نیاز برای تهیه این گزارش می باشد. ۲- منظور از سال مبناء سال تهیه این گزارش می باشد. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل دوم - چهارچوب گزارش توجیهی فنی -مالی اجرای طرح‌های فاضلاب به روش بیع متقابل ‎٩۷/۰۳/۱۸‏ ۳۳ و جدول ۶-۲- توزیع جمعیت تحت پوشش. سرانه آب و فاضلاب در طول دوره پروژه (سالیانه) سرانه آب قابل انه مصرف / انه انه انه نسبت آب سال 5 آب . .. | فاضلاب نشتاب رواناب نفوذی به (نفر) ۱ فاضلاب نبدیل (/) : ۱ ۱ , ۱۳0 : ۳0 ۳0 1۳0 فاضلاب ]1 تا ی ال ما با دا اب با تا اب سر لا سال بای لا لا ۱ - سیمای پروژه - نقشه موقعیت پروژه (شامل تاسیسات موجود و طرح پیشنهادی به روش بیع متقابل) ۴-۱-۲ - مشخصات اجزای مختلف پروژه جهت اجرا به روش بیع متقابل ادستگاه اجرایی با توجه به پروژه درخواستی, اطلاعات مربوط به اجزای مختلف طرح که در تعهد سرمایه‌گذار می‌باشد را تکمیل می‌نماید.] جدول ۷-۲- وضعیت اجرا و نصب انشعابات فاضلاب به صورت سالانه تعداد انشعابات فاضلاب سال ۳ ۱- منظورء فعالیت هایی است که قرار است در قالب این گزارش و در طول دوره قرارداد واگذار گردد. -------- صفحهٔ بعد -------- ری ۸ راهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب جدول ۸-۲- مشخصات اجزای مختلف شبکه جمع آوری فاضلاب - مشخصات تاسیسات خط انتقال فاضلاب (طول, قطرء جنس و .-.) - مشخصات سایر تاسیسات انتقال فاضلاب (ثقلی/ تحت‌فشار اتعداد و ظرفیت ایستگاه‌های پمپاز/ تاسیسات کنترلی) - مشخصات فنی تصفیه‌خانه فاضلاب در تعهد سرمایه‌گذار جدول ۱۰-۲- مشخصات تصفیه‌خانه‌های فاضلاب اطلاعات هر مدول تصفیه‌خانه! در ادرحال احدات | ادرحال احدات | احدات نشده ۱- در خصوص تصفیه‌خانه‌های با بیش از یک مدول, ضروری است اطلاعات جدول برای هر مدول به تفکیک آورده شود. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل دوم - چهارچوب گزارش توجیهی فنی -مالی اجرای طرح‌های فاضلاب به روش بیع متقابل ‎٩۷/۰۳/۱۸‏ ۳۵ متوسط فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه متوسط پساب خروجی قابل فروش (میلیون مترمکعب در سال) (میلیون مترمکعب در سال) * استاندارد پساب خروجی " * پیش بینی محل مصرف پساب * ایا الزامات فنی, اجرایی و زیست‌محیطی پروژه بر اساس مصوبه دفتر مطالعات و بررسی‌های فنی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور لحاظ شده است؟ (توضیح داده شود). * اگر ملاحظاتی در خصوص محل تصفیه‌خانه/ فرآیند تصفیه/ مشخصات پساب / مشخصات فاضلاب ورودی/ شرایط تملک زمین/ تامین برق / شرایط استفاده از پساب و ... وجود دارد اشاره شود. تاسیسات کنترلی) - سایر تعهدات تعریف شده برای سرمایه‌گذار * تامین زمین مورد نیاز پروژه * تامین برق/ انرژی مورد نیاز در دوره ساخت و بهره‌برداری * احدات جاده‌های دسترسی * بازسازی و نوسازی اساسی تاسیسات در طول دوره قرارداد ۱- حداقل استاندارد پساب خروجی. تخلیه به آب های سطحی می باشد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۶ ۸ راهنمای نهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکنی در بخش آب و فاضلاب ۵-۱-۲۳ تعهداتی که برای سرمایه‌پذ بر پیش‌بینی شده است - تامین زمین و امکان دسترسی به سایت ۶-۱-۲- محل‌های تحوبل فاضلاب خام و پساب در پروژه ۷-۱-۲- برآورد هزینه‌های سرمایه گذاری اولیه پروژه توضیح: این هزینه‌ها می‌بایست برای کلیه تاسیسات موجود. در حال ساخت و ساخته نشده در سال مبنا (سال تهیه گزارش) و با توجه به شرایط و نوع قرارداد به روزرسانی گردیده و به تفکیک اجزای مختلف پروژه به صورت مجزا ارائه شوند. - برآورد هزینه‌های بروز شده سرمایه گذاری اولیه در سال مبنا (سال تهیه گزارش)» به تفکیک و با اعمال کلیه ضرایب مانند پالاسری جدول ۱۴-۲- بر آورد هزینه‌های به روز شده سرمایه‌گذاری اولیه در سال مینا سال مبنا (میلیون ربال) هقی یی 0 کی 3333333333333333 - پیش‌بینی ضرایب تعدیل سالیانه هزینه در طول دوره احداث و ارائه جدول توزیع زمانی هزینه‌های تعدیل شده (به تفکیک هزینه‌های خرید و اجرا)- مبنای تعیین ضریب تعدیل باید اعلام گردد: جدول ۱۵-۲- توزیع هزینه‌های ساخت در طول مدت احرا سال اول ساخت (سال ...) سال دوم ساخت (سال ...) سال ... ساخت (سال ...) (میلیون ریال) (میلیون ریال) (میلیون ریال) -------- صفحهٔ بعد -------- فصل دوم - چهارچوب گزارش توجیهی فنی -مالی اجرای طرح‌های فاضلاب به روش بیع متقابل ‎٩۷/۰۳/۱۸‏ ۳۷ ۸-۱-۲- بر آورد هزینه‌های بازسازی و نوسازی اساسی (0۷6۲۸۷۱) و تامین شرایط انتقال پروژه توضیح: هزینه‌های بازسازی و نوسازی اساسی, می‌بایست در قالب جدول ذیل و بر اساس عمر مفید تجهیزات در سال‌های مورد نیاز آورده شود.در برآورد زمان اعمال بازسازی و نوسازی اساسی باید ضوابط و قوانین موجود در خصوص جدول ۱۶-۲- هزینه‌های بازسازی و نوسازی اساسی (۱ا0۷6۲۲۵) / هزینه‌های اورهال بدون تعدیل زمان انجام ردایف بحس (میلیون ریال) (سال بهره‌برداری) در را رنک اهنامتخاس | ۴ ز وله 1 ی ی سس ی + ایستگاه‌های بمباز ۹ و بالابر ۹-۱-۲- هزینه استهلاک و ارزش اسقاط هزینه استهلاک و ارزش اسقاط که محاسبات آن ها مطابق با مفاد مندرج در بندهای ۱۰-۳و ۱۱-۳ فصل سوم این نشریه انجام شده به شرح ذیل آرائه می‌گردد: ۱-۱-۲ بر آورد هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری سالیانه پروژه در این بخش باید هزینه‌های نیروی انسانی, مواد مصرفی, برق مصرفی, تعمیر و نگهداری, مدیریت و راهبری سالیانه پروژه همراه با مبانی برآورد برای سال تهیه گزارش در قالب جداول ذیل ارائه گردد. جدول ۱۷-۲- هزینه‌های نیروی انسانی مدیر یور رای کل ار را جمع سالانه (میلیون ریال) -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۸ ۸ رراهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشا رکتی در بخش آب و فاضلاب جدول ۱۸-۲- هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری سسات ده حد مقد ی کلوگری ار ال اک که ایا سوخت را لش ار ال ی ۷ داختمانها رز رال اب سس ساسا دا وال با سس رای شش سس جمع‌سلاه ملون ار لا ۱۱-۱-۲- شرایط و مبانی مدل مالی ۱-۱-۱-۲ قیمت تمام شده هر مترمکعب محصول قیمت تمام شده هر مترمکعب محصول بر اساس هزینه‌های مورد نیاز برای تولید آن اعم از هزینه‌های انجام شده در گذشته (که می‌بایست برای سال مبنا به روز رسانی گردد) هزینه‌های فعلی و هزینه‌های آتی استخراج می‌شوند. در این تصفیه‌خانه. بهره‌برداری. بازسازی ۳ نوسازی اساسی 9 سایر هزینه‌های چرخه تولید محصول استخراج شده 9 با توجه به حجم محصول طرح. هزینه تمام شده هر مترمکعب از آن احصا می‌گردد. توصیح: قیمت تمام شده هر مترمکعب محصول با استفاده از تکنیک‌های اقتصاد مهندسی و با نرخ بهره تنزیل مندرج در نشریه شماره ۳۱۳۳۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با عنوان «شرح خدمات و روش محا سبه حق‌الزحمه مطالعات توجیه فنی, اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی طرح‌های فاضلاب شهری» استخراج می‌گردد. نحوه تعدیل بهای محصول وفق بند ۸-۳ فصل سوم این نشریه محاسبه شود. ۲-۱۱-۱۲ تعداد سال‌های واگذاری محصول با توجه به قیمت تمام شده هر مترمکعب محصول, تعداد سال‌های واگذاری مشخص می‌شوند. نرخ بازده داخلی پروژه بین ۱۸ تا ۲۴ درصد در مدل آورده می‌شوند. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل دوم - چهارچوب گزارش توجیهی فنی -مالی اجرای طرح‌های فاضلاب به روش بیع متقابل ‎٩۷/۰۳/۱۸‏ ۳۹ جدول ۱۹-۲- تحلیل حساسیت قیمت تمام شده هر متر مکعب محصول نسبت به سال ها و نرخ بازده داخلی متفاوت ۸/ ۳۰ ۳۲ ۴ دوره بهره‌برداری دوره واگذاری ۰ ساله دوره۵ واگذاری ۱۵ ساله دوره واگذاری ۰ ساله دوره واگذاری ۳۵ ساله توضیح: ضروری است در هر یک از خانه‌های جدول فوق. قیمت هر مترمکعب پساب به ازای تعداد سال‌های واگذاری و نرخ بهره ذکرشده در مدل استخراج و آورده شود. قیمت تمام شده هر مترمکعب محصول, حداقل قیمت واگذاری می‌باشد. لذا با توجه به مقادیر مندرج در جدول تعداد سال‌های واگذاری محصول و ارزش منطقه‌ای آن. گزینه منتخب مشاور پیشنهاد گردد. عنوان /نام» مهر و امضای تعهدآور مشاور تهیه‌کننده گزارش توجیهی احداث پروژه به روش بیع متقابل: -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- فصل ۳ در بروژه‌های 307 / 3207 / 1300 -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- فصل سوم - راهنمای نهیه گزارش نوجیهی مالی در پروژه‌های 80۵0/01/۲01 ‎٩۷/۰۲/۱۸‏ ۳۳ ۱-۳- چند تعریف کلیدی - هزینه سرمایه‌گذاری اولیه: مجموع هزینه‌های احداث یک پروژه در یک دوره زمانی مشخص - هزینه بهره‌برداری و نگهداری سالیانه: مجموع هزینه‌های ثابت و متغیر بهره‌برداری و نگهداری پروژه - هزینه ثابت بهره‌برداری و نگهداری: آن بخش از اقلام هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری هستند که به سطح تولید محصول بستگی نداشته و در صورت عدم تولید محصول این هزینه‌ها به قوت خود باقی است. - هزینه متغیر بهره‌برداری و نگهداری: آن بخش از اقلام هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری هستند که به سطح تولید محصول بستگی دارد و در صورت افزایش یا کاهش تولید محصول مقدار آن کاهش یا افزایش می‌یاید. - هزینه بازسازی و نوسازی اساسی ([۷6۲]2): به هزینه‌هایی که بر اساس عمر مفید تاسیسات و تجهیزات و جهت حفظ راندمان مطلوب تاسیسات و تجهیزات بر اساس درصدی از مبلغ اولیه سرمایه‌گذاری اولیه در آن تاسیسات و تجهیزات صورت می‌گیرد اطلاق می‌شود (هزینه‌های نگهداری سالیانه جزو هزینه بازسازی و نوسازی اساسی نمی‌باشد). - مدل مالی ثانویه: عبارت است از مدل مالی بدون هزینه‌های متغیر بهره‌برداری و نگهداری پروزه ۲-۳- چارچوب مدل مالی مدل مالی در چارچوب تحلیل هزینه- درآأمد برمبنای مفاهیم اقتصاد مهندسی باقیمت‌های جاری از دیدگاه سرمایه گذار با اعمال ضرایب تعدیل به هزینه‌ها و درآمدهاء پیش‌خرید محصول, بازپرداخت اصل و سود تسهیلات. استهلاک. مالیات بر درآمد تهیه می‌گردد. ۳-۳- مبنای تعیین هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه پروژه - جهت تعیین هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه لازم است حتی‌الامکان از فهارس بهای پایه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور استفاده گردد. (در صورت وجود مطالعات مرحله دوم این موضوع الزامی است و در صورت عدم انجام مطالعات مرحله دوم برآورد هزینه‌های پروژه بر اساس مطالعات مصوب مرحله اول ملاک عمل قرار گیرد) در این برآوردها ضریب بالاسری با احتساب هزینه‌های شرکت پروژه بیمه پروژه‌های غیر عمرانی» احجام کار نسبت به برآورد پایه بسته به نوع پروژه اعمال گردد. در این برآوردها هزینه تملک زمین و نحوه تأمین آن بر اساس شرایط پروژه و نوع قرارداد (1300/807/07 و بیع متقابل) باید لحاظ گردد. - نحوه تعدیل هزینه‌های سرمایه‌گذاری (در سال پایه و در دوره ساخت) -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۴ ۸ راهنمای نهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکنی در بخش آب و فاضلاب مشاور می‌تواند تعدیل هزینه‌های سرمایه‌گذاری را بر اساس محاسبات خود بر مبنای روش‌های علمی و یا با استفاده از روش میانگین خطی هزینه‌های سرمایه‌گذاری ۲ سال اخیر تهیه گزارش مالی به‌صورت راس گیری به شرح ذیل انجام نماید: و 0 برآورد به هنگام سرمایه گذاری اولیه (,): مبلغ به‌روز شده سرمایه‌گذاری اولیه با لحاظ عوامل موثری مانند تغییرات قیمت از زمان برآورد سرمایه‌گذاری اولیه نا پایان دوران احداث می‌باشد. برآورد سرمایه‌گذاری اولیه (م۳]): مبلغفی است که بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه تهیه می‌گردد و در مواردی که فهارس بهای پایه‌ای وجود دارد. برآورد طبق فهارس یادشده با اعمال ضرایب بالاسری و منطقه‌ای (مطابق با بخشنامه شماره ۹۳۴/۶۹۳۴۱۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۰ سازمان برنامه و بودجه) انجام می‌شود. ضریب به هنگام سازی تا زمان ارائه گزارش مذکور بوده و به شرح زیر محاسبه می‌شود: 0 - و محاسبه /: گزارش مذکور تا تاریخ اتمام دوره احداث موضوع پروژه تعیین می‌گردد که به شرح زیر محاسبه می‌شود: [( 13 0. 5) *(1] - 1) 0.5 ] ۷ <[|+ ]1 )0.5+ 1 ( دا - را) 2 3 که در آن: 1 آخرین شاخص تعدیل رشته‌ای ابلاغ‌شده دا: شاخص تعدیل رشته‌ای ابلاغ‌شده یک سال قبل از دوره مربوط به شاخص !۱ دا : شاخص تعدیل رشته‌ای ابلاغ‌شده دو سال قبل از دوره مربوط به شاخص || با : شاخص تعدیل رشته‌ای فهرست‌بهای مبنای برآورد سرمایه‌گذاری اولیه 7 مدت زمان مابین آخرین دوره‌ای که شاخص تعدیل مربوط به آن ابلاغ‌شده تا زمان ارائه گزارش مذکور برحسب سال د: برابر است با مدت زمان اعلام‌شده برای انجام کار (مدت دوره پیشبرد و احدات)» بر حسب سال -------- صفحهٔ بعد -------- فصل سوم - راهنمای نهیه گزارش نوجیهی مالی در پروژه‌های 80۵0/01/۲01 ‎٩۷/۰۲/۱۸‏ ۳۵ ۴-۳- نحوه برآورد هزینه‌های بهره‌برداری سالیانه پروژه هزینه‌های بهره‌برداری سالیانه در بخش‌های زیر باید محاسبه و ارائه شوند: - هزینه برق مصرفی: بر اساس تعرفه‌های شرکت برق برای تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب | آب‌شیرین کن | ایستگاه‌های پمپاژ در سال مبنای پروژه - هزینه‌های برق, آب. سوخت مصرفی و مخابرات (غیرعملیاتی) در برآوردها لحاظ گردد. - هزینه مواد مصرفی عملیاتی (شیمیایی و سایر اقلام): بر اساس قیمت روز در سال مبنای پروژه و معادل مقادیر مواد مصرفی برآورد گردد. - هزینه نیروی انسانی: بر اساس ساختار سازمانی نیروی انسانی موردنیاز مطابق بخشنامه‌های موجود. حقوق مبنا برای پرسنل نیز طبق ضوابط آداره کار با اعمال ضرایب تعدیل مربوطه و در نظر گرفتن قانون کار. با توجه به لحاظ نمودن هزینه‌های بازسازی» نوسازی اساسی ([۷۵۲]۵1) در مدل مالی پروژه» هزینه‌های تعمیر و نگهداری در این بخش فقط مربوط به هزینه‌های تعمیرء تأمین لوازم‌یدکی و نگهداری دوره‌ای بوده و باید بر اساس اطلاعات موجود در پروژه‌های مشابه در حال بهره‌برداری پیش‌بینی و تعیین گردند (بهتر است از در نظر گرفتن درصدی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب شود). - هزینه‌های مدیریت راهبردی و سایر هزینه‌ها: با توجه به ماهیت قراردادء هزینه‌ای معادل نیم تا دو درصد مجموع هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری سالانه بابت هزینه‌های مدیریت و راهبری (شامل هزینه بیمه سهم کارفرماء بالاسری شرکت پروژه و سایر هزینه‌های - نحوه تعدیل هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری: هزینه های دوران بهره‌برداری شامل هزینه های بهره‌برداری و نگهداری و بازسازی و نوسازی اساسی (0۷۵۲۵1) بر اساس میانگین نرخ رشد شاخص کالا و خدمات مصرفی (31)) که توسط بانک مرکزی به آدرس 1 اعلام می‌گردد. متناسب با دوره بهره‌برداری تجاری سالانه تعدیل می‌شود. ۵-۳- هزینه‌های بازسازی و نوسازی اساسی ([۷۵۲]۵) - هزینه بازسازی و نوسازی اساسی تاسیسات بر اساس عمر مفید تجهیزات, تاسیسات و ساختمان‌ها به شرح زیر تعیین می‌گردد. سال اعمال این هزینه‌ها در مدل مالی نیز در جدول ذیل مشخص شده است. -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۶ ۱ ۶-۳ بر قابل‌اط ۱- به‌طو ۸ راهنمای نهیه گزارش‌های فنی جدول ۱-۳- نحوه محاسبه هزینه‌های باز ساختمان‌های بتنی ساختمان‌های فولادی مخازن فولادی محوطه‌سازی ساختمان‌های تاسیسات آبگیری از آب سطحی تاسیسات برداشت آب چاه‌ها خطوط انتقال آب/پساب (غیر از شیرلات مربوطه) شیرالات و تجهیزات نصب‌شده روی خطوط انتقال آب/پساب تجهیزات مکانیکی ایستگاه‌های پمپاز و بالابر تجهیزات مکانیکی تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب تجهیزات برق, کنترل و ابزار دقیق تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب - نحوه تعدیل هزینه‌های بازسازی و نوسازی اساسٍ هزینه‌های بازسازی و نوسازی اساسی محاسبه ش مالی لحاظ می‌گردد. مینان, راندمان تاسیسات و میزان هدر رفت در طر گردد. ۰ ۰.۰ ۰.۰ ۰ ۱ 51 سره: در صورت تولید محصول جانبی براوردهای مرب ر مثال امکان تولید برق با نصب فشار شکن های نرم بر روی خطوط و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در ب سازی و نوسازی اساسی بر اساس عمر مفید هزینه بازسازی و نوسازی اساسی معادل درصدی از هزینه سرمایه‌گذاری اولیه در این بخش - درصد ۷-۵ ۷-۵ ۱۳-۱۰ ۳-۲ :))(۷۵111۵[( ۵ در سال مبنای پروزه» مطابق با بند ۲-۴ ه فرآیند تولید / انتقال باید برای سال‌های ۰ .طه در مدل مالی لحاظ گردد. انتقال آب عش آب و فاضلاب یی سال بهره‌برداری دیل و در مدل اضلاب ورودی ختلف برآورد و -------- صفحهٔ بعد -------- فصل سوم - راهنمای نهیه گزارش نوجیهی مالی در پروژه‌های 80۵0/01/۲01 ‎٩۷/۰۲/۱۸‏ ۳۷ ۷-۳ محاسبه سهم بخش تعدبل‌پذ بر و تعدیل ناپذ یر بهای محصول در قراردادهای 1300/807/807 تمامی هزینه‌هایی که در دوران احداث پروژه صورت می‌گیرد (از قبیل آورده سرمایه گذارء بازپرداخت اصل و هزینه‌های تامین مالی تسهیلات. پیش‌خرید محصول و بازپرداخت آن) می‌بایست جزء بخش تعدیل ناپذیر در بهای محصول لحاظ گردد و تمامی هزینه‌هایی که در دوره بهره‌برداری صورت می‌گیرد (قبیل هزینه‌های بهره‌برداری» بازسازی و نوسازی اساسی و سرمایه‌گذاری مجدد) می‌بایست جزء بخش تعدیل‌پذیر بهای محصول لحاظ گردد. تبصره: در حال حاضر در قراردادهای آب شیرین کن و سایر پروژه‌های مشابه. با توجه به شرایط استهلاک و بازسازی الف - مدل مالی برای محاسبه قیمت تعدیل‌ناپذ یر همان طور که در بخش قیمت محصول اشاره شد. قیمت تعدیل‌ناپذیر بر اساس هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه با توجه به نحوه تامین مالی آن به گونه‌ای محاسبه می‌شوند که ارزش حال خالص درآمدهای بخش تعدیل‌ناپذیر پس از کسر مالیات برابر با ارزش حال سرمایه گذاری اولیه و بازپرداخت پیش خرید محصول گردد. مدل مالی زیر فرایند محاسبه -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۸ ۸ راهنمای نهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکنی در بخش آب و فاضلاب جدول ۳-۳- مدل مالی اولیه برای محاسبه قیمت تعدیل‌ناپذ بر ارقام به میلیون ریال اک ال نا ال ال با اک ال ال الب ابا ال اا ا اا ا اا ا ا ‏ ا ‏ ا ا ما در مدل فوق قیمت تعدیل‌ناپذیر خرید تضمینی می بایست به گونه‌ای تعیین گردد که ارزش حال ستون (۱۳) با نرخ ب - مدل مالی اصلی برای محاسبه قیمت تعدیل‌پذیر همان طور که در بخش قیمت محصول اشاره شد. قیمت تعدیل پذیر بر اساس هزینه‌های بهره‌برداری 0 نگهداری. نوسازی و تعمیرات اساسی تعیین می‌گردد. محاسبه قیمت تعدیل‌پذیر می‌بایست به گونه‌ای باشد که ارزش حال خالص جریان وجوه نقد سرمایه گذار با نرخ سود انتظاری برابر صفر گردد. به عبارتی قیمت تعدیل‌پذیر پوشش بخشی از هزینه‌های پروژه که توسط قیمت تعدیل‌ناپذیر پوشش داده نمی‌شوند را به عهده دارد. مدل مالی زیر فرایند محاسبه -------- صفحهٔ بعد -------- فصل سوم - راهنمای نهیه گزارش نوجیهی مالی در پروژه‌های 80۵0/01/۲01 ‎٩۷/۰۲/۱۸‏ ۳۹ جدول ۳-۳۲- مدل مالی اولیه برای محاسبه قیمت تعدیل پذ بر ارقام به میلیون ریال در مدل فوق قیمت تعدیل‌ناپذیر از مدل مالی اولیه جایگزین می‌شوند و قیمت پایه تعدیل‌پذیر خرید تضمینی می‌بایست به گونه‌ای تعیین گردد که اآرزش حال ستون (۱۸) با نرخ سود انتظاری معادل صفر شود. برای محاسبه قیمت‌های تعدیل‌پذیر لازم است تا متوسط رشد سالانه آن بر اساس فرمول ۸۲ (با توجه به شاخص ]۳-۳ نرخ رشد ارز و ۸-۳ نحوه تعدبل بهای محصول بهای بخش تعدیل پذیر محصول بر اساس میانگین نرخ رشد شاخص کالا و خدمات مصرفی (۳1) که توسط بانک مرکزی به آدرس 1 اعلام می‌گردد. متناسب با دوره بهره‌برداری تجاری سالانه تعدیل می‌شود. شایان‌ذکر است پس از عقد قرارداد» سهم بخش تعدیل‌پذیر بهای محصول در هر سال با اعمال ضریب تعدیل ۲۸۳ طبق رابطه ذیل محاسبه شده و بر اساس اطلاعات واقعی اعلام‌شده در سایت بانک مرکزی تعدیل خواهد شد. ۳۲۱۵ 0۳۹۵۲ -| 17 ۹1۱۳۶ ز۸۵ -2 -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۰ ۸ راهنمای نهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکنی در بخش آب و فاضلاب نحوه محاسبه ضریب ۸۲ ۱-0, متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو) در یک ماه قبل از سال پرداخت «شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی ۳1+در ابتدای سال پرداخت ۱ متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو) در یک سال قبل از عقد قرارداد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در ابتدای سال عقد قرارداد مقدار ضریب 0 برابر است با سهم هزینه‌های ریالی دوره بهره‌برداری تجاری به‌کل هزینه‌های دوران بهره‌برداری ۹-۳- دوره زمانی اجرابی شدن پروژه با توجه به ماهیت این نوع پروژه‌ها زمان‌بندی زیر باید مبنای تهیه گزارش توجیهی, مدل مالی و اسناد مناقصه قرار گیرد: - دوره تهیه گزارش توجیهی, اسناد فراخوان و مناقصه و اخذ تاییدهای مربوطه: ۳ تا ۶ ماه (این دوره شامل اخن مصوبه فنی از دفتر مطالعات و بررسی‌های فنی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نمی‌باشد.) - دوره برگزاری مناقصه تا انتخاب سرمایه‌گذار و مبادله قرارداد: ۴ تا ۸ ماه تبصره: برخی از فعالیت‌های بندهای فوق می‌تواند به‌صورت موازی انجام شود. یس دوره احدات پروزه: ۱ تا ۳ سال - دوره بهره‌برداری تجاری پروژه: بر اساس شرایط مالی و برنامه‌ریزی مدیریتی پروزه تبصره: در برخی از پروژه‌ها بندهای فوق می‌تواند به‌صورت موازی انجام شود. ۱۰-۳- روش محاسبه استهلاک هزینه‌های سرمایه‌گذاری شود و درصورتی که طول عمر تاسیسات بیش‌تر از دوره بهره‌برداری تجاری باشد. محاسبه و اعمال استهلاک به نسبت سنوات دوره بهره‌برداری تجاری لحاظ خواهد گردید. ۱۱-۳ محاسبات ارزش اسقاط در حصوص پروژه‌های 00( که در پایان دوران قرارداد سرمایه گذار مالک دارایی‌های پروزه می‌گردد می‌تواند ارزش اسقاط آن بخش از سرمایه‌گذاری اولیه و بازسازی و نوسازی اساسی (0۷۵۲]۵1) که در پایان قرارداد قابلیت فروش دارد. در درآمدهای سال پایانی دوره بهره‌برداری تجاری پروژه لحاظ گردد. کسورات قانونی در قرارداد خرید تضمینی محصول, تابع ضوابط قراردادهای خرید و فروش می‌باشند. محصول پروزه مطابق بند (و) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت (۲) مشمول مالیات بر -------- صفحهٔ بعد -------- فصل سوم - راهنمای نهیه گزارش نوجیهی مالی در پروژه‌های 80۵0/01/۲01 ‎٩۷/۰۲/۱۸‏ ۴۱ ارزش افزوده نمی‌شود. همچنین در خصوص مالیات بر ارزش افزوده. که سرمایه‌گذاران در دوره احداث و بهره‌برداری تجاری برای خرید کالا و خدمات پرداخت نموده‌اند بر اساس ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده عمل خواهد شد. ۱۳-۳- سهم خرید پیش از موعد محصول پروژه در دوره احداث مطابق بخش پنجم شرایط خصوصی نمونه قراردادهای تضمین خرید آب/پساب و تاسیسات نمک زدایی. سهم پیش خرید محصول در دوره احداث. معادل ظرفیت سال اول بهره‌برداری بر اساس بهای محصول در سال عقد قرارداد تعیین می‌گردد. ۱۴-۳ نحوه محاسبه و اعمال مالیات بر درآمد! طبق قوانین و معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم. مناطق آزاد و سایر نقاط کشور مالیات بر درآمد اعمال گردد. ۱۵-۳ نحوه تشکیل جریان گردش نقدینگی پروژه جدول ۴-۳- جربان گردش نقدینگی پروژه ارقام به میلیون ریال ِ ۹ ۹ در آمدهای ۹ ۳ 2 > > ما71 19 ۳ او دهد 4 اور را دبک اج موادت و جع چا و اد هچ راک در و نج مک وا 2 3223+ چاو دوه م3 2 دج 2۶2 ۹ : ) 3 9 ی 0 ی الا الا ال ال ار نا با لس لب الا ال ک ا ای لس لب الا ال لش !- منظور درآمد مشمول مالیات می باشد -------- صفحهٔ بعد -------- ۲ ۸ راهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب ۱۶-۳- نحوه تهیه مدل مالی ثانویه جهت تعیین جبران خسارت عدم توانایی در تحویل آب خام/ فاضلاب/ پساب و یا عدم دریافت محصول به شرح زیر مدل مالی ثانویه با حفظ مبانی مالی مدل اصلی تهیه می‌گردد: - هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه طبق مدل اصلی - هزینه‌های ثابت بهره‌برداری و نگهداری سالانه طبق مدل اصلی س هزینه‌های متغیر بهره‌برداری و نگهداری سالانه لحاظ نمی گردد. - هزینه بازسازی و نوسازی اساسی پروژه ([0(۱۷۵۴]۵۷)) لحاظ نمی گردد. - سایر مبانی مالی مطابق مدل اصلی جدول ۵-۳- جریان گردش نقدینگی در مدل مالی ثانویه پروژه ارقام به میلیون ریال : 5 9 9 > اص 1 7 ص 3 1 و وگو . : و113 اد کاه و ی ود 22 را و چا چا راد جقای دوک داد رز تاد جع و2 تاو 1 3 2ج 2 5 وا 3 َ قاا اک 3 ات ال ۹ اس ال ال لا نا نا ا ‏ ال ال اد نا ا ‏ ال ال اد نا سنا -------- صفحهٔ بعد -------- فصل ۴ دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمایه گذاری با رکت بخش غیردولتی به روش [1)(1/ ] 17/ 7 -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم - دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمای هگذاری با مشارکت بخش غیردولنی به روش 8۵0/80707 ۹۷/۰۲/۱۸ ۴۵ ۱-۴- مقدمه ۱-۱-۴- دامنه کاربرد و کلیات ۱-۱-۱-۴ این دستورالعمل, برای مناقصه قراردادهایی که به روش های مشارکتی اعم از 00/101/101 به صورت یک مرحله‌ای و یا دومرحله‌ای واگذار می‌شوند. کاربرد دارد. ۲-۱-۱-۴- این دستورالعمل, شامل متن حاضر و پیوست آن. کاربرگ مناقصه است. مفاد کاربرگ مناقصه. از سوی مناقصه‌گزار با توجه به ویژگی کارهای موضوع هر مناقصه درج یا تکمیل می‌شوند. ۳-۱-۱-۳ در این دستورالعمل, واژه‌ها و عبارت‌ها معانی تعریف شده زیر را دارند: ۱-۳-۱-۱-۴- «نامه پذیرش»: یعنی نامه ای که طی آن «برگ پیشنهاد مناقصه» و هر توافق امضا شده از سوی دو طرف و پیوست شده به آن. به طور رسمی از سوی مناقصه‌گر پذیرفته شده و به امضای وی رسیده است. ۲-۳-۱-۱-۴- «برگ پیشنهاد قیمت»: یعنی مدرکی با همین عنوان که از سوی مناقصه گر تکمیل شده و شامل ۳-۳-۱-۱-۴۳- «پیشنهاد فنی - بازرگانی مناقصه گر»: یعنی مدرکی با همین عنوان که مناقصه گر همراه با برگ پیشنهاد مناقصه ارائه می‌دهد. به همان گونه که در اسناد مناقصه آمده است. ۴-۳-۱-۱-۴- «پیشنهاد مناقصه»: یعنی برگ پیشنهاد مناقصه و همه مدارک دیگری که مناقصه گر همراه با است به منظور اختصارء به صورت «پیشنهاد» نیز به کار رود. ۵-۳-۱-۱-۴۳- «فراخوان»: مشتمل بر آگهی یا «نامه دعوت به ارائه پیشنهاد» (دعوتنامه) می باشد و آگهی عنوان مدر کی است که از سوی مناقصه‌گزار در روزنامه‌های پر تیراز به اطلاع رسانیده و «نامه دعوت به آرائه پیشنهاد» عنوان مدرکی است که از سوی مناقصه گزار به تمام شرکت‌کنندگان منتخب فرستاده شده و با وصول یکی از آن‌هاء می‌توانند اسناد مناقصه را دریافت کنند. نامه دعوت به ارائه پیشنهاد. به اختصار «دعوت‌نامه» هم نامیده می‌شوند. «فراخوان» صادره, قسمتی از اسناد مناقصه تلقی می‌گردد. ۶-۳-۱-۱-۴- «خواسته‌های مناقصه گزار »: الزاماتی که از سوی مناقصه‌گزار در اسناد مشخص شده و «مناقصه گر» ملزم به رعایت آن‌ها می‌باشد. ۷-۳-۱-۱-۴- «اسناد مناقصه»: مجموعه مدار کی با همین عنوان است که در قبال آرائه نامه دعوت به آرائه پیشنهاد. به مناقصه‌گران تحویل می‌شوند و حاوی مدارک یاد شده در ماده ۵ است. ۴-۱-۱-۴- این دستورالعمل, در هماهنگی با «نامه دعوت به ارائه پیشنهاد» تهیه شده است. در صورت مغایرت بین مفاد این دستورالعمل و دعوت‌نامه. مفاد دعوت‌نامه اولویت دارد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۶ ۸ راهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب ۵-۱-۱-۴- این دستورالعمل, جزیی از «اسناد قرارداد». قرار نخواهد گرفت. این دستورالعمل, توضیح روش هایی است که در مراحل مختلف برگزاری مناقصه. از مرحله صدور دعوت‌نامه تا مرحله تصمیم مناقصه‌گزار مبنی بر واگذاری کارهای موضوع مناقصه به یکی از مناقصه گران و مبادله قرارداد یا انصراف مناقصه گزار از واگذاری کارها به کار برده می‌شوند و آگاهی‌هایی را برای تهیه پیشنهاد مناقصه.ء به مناقصه‌گر می‌دهد. ۶-۱-۱-۴- مناقصه گران, باید پیشنهاد خود را با توجه به قوانین و مقررات جمهوری اسلامی اآیران که در کاربرگ ۷-۱-۱-۴ مناقصه گرء باید تمام دستورالعمل‌هاء فرم‌هاء کاربرگ‌هاء شرایط قرارداد. نقشه‌ها و مشخصات فنی. جدول‌ها و دیگر اطلاعات اسناد مناقصه را به دقت مطالعه کند و در صورت داشتن آبهام یا تناقض در اسناد می توانند مراتب را حداکثر تا هفت (۷) روز کاری قبل از تاریخ انقضای مهلت تحویل اسناد. اعلام نموده و تقاضای توضیح کتبی نمایند. در این رابطه هرگونه توضیح., تجدید نظرء حذف یا اضافه نمودن اسناد و مدارک و نحوه تسلیم آن‌ها کتبا از سوی مناقصه گزار اعلام و جزء اسناد و مدارک منظور می گردد. مناقصه گرء مسوول تامین و تکمیل اطلاعات خواسته شده در اسناد مناقصه. به گونه‌ای است که پیشنهاد تسلیم شده, پاسخگوی کامل اسناد مناقصه باشد. نقص مدارک پیشنهاد ۸-۱-۱-۴- در این دستورالعمل, اختیارهای مهندس مشاور در انجام امور مناقصه. در کاربرگ مناقصه تعیین شده ۹-۱-۱-۴ - سال عقد قرارداد. تاریخی است که به عنوان تاریخ مبنای قرارداد. در اسناد درج شده و در اسناد مناقصه ۱۹-۱-۱۴ با توجه به اینکه این دستورالعمل به صورت عام برای انواع روش‌های انجام پروژه به صورت مشارکتی و برگزاری مناقصه به صورت یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای تنظیم گردیده است. لذا در انتهای بندهایی که در برخی روش‌ها و شرایط برگزاری مناقصه لازم است تغییرات پا ملاحظاتی در نظر گرفته شود. ذکر گردیده است. ۱۱-۱-۱-۴- مناقصه یک مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار در آن نیازی به ارزیابی فنی- ۱۳۲-۱-۱-۴- مناقصه دو مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار در آن بررسی فنی - بازرگانی ۲-۱-۴- مناقصه‌گران واجد شرا بط ۱-۳-۱-۳- فرآیند برگزاری مناقصه بعد از انجام فرآیند ارزیابی کیفی (ارزیابی توان اجرای کار) متقاضیان انجام می گردد. مناقصه گرانی که در فرایند ارزیابی کیفی مناقصه گران (ارزیابی توان اجرای کار)» ذیصلاح تشخیص داده شده و در فهرست کوتاه حضور داشته باشند. برای شرکت در مناقصه. دعوت می‌شوند. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم - دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمای هگذاری با مشارکت بخش غیردولنی به روش۴80۵0/807/07 ۹۷/۰۳/۱۸ ۴۷ ۲-۲-۱-۴ با توجه به این که صلاحیت توان اجرای کار مناقصه‌گرانی که به مناقصه دعوت می‌شوند قبلا احراز شده است. در مشارکت هاء هرگونه تغییر در اعضای مشارکت. منوط به جایگزینی اعضا هم تراز با اعضای قبلی و تایید ۳-۲-۱-۴ هر شرکت نمی تواند در یک مناقصه. عضو بیش از یک مشارکت باشد. اما می تواند به عنوان پیمانکار دست دوم در بیش از یک پیشنهاد معرفی شود. ۴-۲-۱-۳ مناقصه‌گران, نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با اشخاصی که توسط مناقصه‌گزار برای انجام خدمات مشاوره و یا برای تهیه طرح و سایر مدارک مورد استفاده در کارهای موضوع مناقصه, منصوب شده‌اند. در زمینه کارهای مربوط به قرارداد موضوع مناقصه. مشارکت داشته باشند. ۳-۱-۴ مصالح و تجهیزات و مبادی قابل قبول ۱-۳-۱-۴- مصالح., تجهیزات و کارهایی که قرار است از خارج کشور تحت این قرارداد تامین و یا انجام شوند. باید از مبدا کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران روابط تجاری دارند. تهیه شود. ۳-۳-۱-۴ واژه مبدا دراین ماده» به معنی مکانی است که در آنجا مصالح و تجهیزات یا اجزای تشکیل دهنده آن‌ها استخراجء فرآوری یا تولید شده است. تولید. یعنی محصول تجاری شناخته شده‌ای که از طریق ساخت. فرآوری با مونتاژ قطعات اصلی, با مولفه‌های تشکیل دهنده آن از نظر مشخصات و یا نحوه استفاده, تفاوت کلی دارد. ۳-۳-۱-۴- مبدا مصالح و تجهیزات و کارء از ملیت مناقصه‌گر جدا باشد. ۴-۳-۱-۴- تمام تجهیزات و لوازم یدکی, باید نو غیر مستعمل و اصلی باشند و از کارخانه تولیدکننده برای مناقصه‌گزار تهیه و ارسال شود. پیشنهادی که شامل تجهیزات آزمایشی, مستعمل, دوباره ساخته یا تعمیر شده باشد. پذیرفته نخواهد شد (در مناقصه‌های به روش 300 به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار. می‌توان از تجهیزات کار کرده به شرط آرائه گواهی بازرسی و تایید عملکرد از سوی موسسه های معتبر(قابل قبول خریدار/ سرمایه‌پذیر) اخذ و ارائه شود. استفاده نمود. در این‌صورت باید شرایط آن در مشخصات فنی به صراحت ذکر شود). ۴-۱-۴ - هزینه شرکت در مناقصه ۱-۴-۱-۴ هزینه تکثیر اسناد مناقصه. که بابت خرید آن‌ها باید از سوی مناقصه گران پرداخت شود در کاربرگ مناقصه, درج گردیده است. ۳-۴-۱-۴ هزینه‌های مناقصه گرء برای تهیه و تسلیم پیشنهاد و آنجام مذاکرات. به عهده خود وی است و در صورتی که در کاربرگ مناقصه به گونه دیگری تعیین نشده باشد. مناقصه‌گزار بدون توجه به نحوه انجام یا نتیجه مناقصه. در مورد این هزینه‌ها مسوولیت و تعهدی ندارد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۸ ۸ راهنمای نهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکنی در بخش آب و فاضلاب ۲-۴ اسناد مناقصه ۱-۲-۴ اسناد مناقصه اسناد مناقصه شامل اجزای زیر است: ۱-۱-۳-۴ نامه دعوت به ارائه پیشنهاد (دعوت‌نامه) ۳-۱-۳-۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه (متن حاضر و کاربرگ مناقصه)» همراه با کاربرگ‌های تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه) و تضمین انجام تعهدات دوره پیش‌برد ۳-۱-۲-۴- برگ پیشنهاد قیمت ۴-۱-۲-۴- «موافقت‌نامه قرارداد» و پیوست‌های آن و شرایط قرارداد شامل شرایط عمومی و خصوصی قرارداد ۵-۱-۲-۴- نقشه‌ها و مشخصات فنی ۶-۱-۲-۴- جدول‌ ها (درصورت وجود)» از جمله جدول «پرداخت‌ها». جدول زمانی کارها.ء جدول تضمین‌ها با شاخص‌های عملکردی. جدول‌های داده‌ها و جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت‌ها ۷-۱-۲-۴- فرم‌هاء گواهی‌نامه‌هاء تاییدیه‌ها و مدارک دیگر (در صورت وجود) ۸-۱-۲-۴ الحاقیه‌های صادره بعدی از طرف مناقصه‌گزار در طول زمان برگزاری مناقصه ۲-۲-۴- بررسی موضوع و اسناد مناقصه ۱-۲-۲-۴ مناقصه‌گر, باید قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه, اسناد مناقصه را به دقت بررسی کرده و تمام اطلاعات لازم, مانند حمل و نقلء وضع راه های دسترسی, بنادرء محل و موقعیت کارگاه و حوالی آن. شرایط محلی, قوانین و مقررات نافدذ و جاری را به دست آورد. مناقصه‌گر پس از تسلیم پیشنهاد. نمی‌تواند استناد به ناأگاهی یا اشتباه خود کند. ۲-۲-۲-۴ مناقصه گرء می‌تواند (در صورت لزوم با هماهنگی مناقصه‌گزار) از محل ساختگاه و امکانات موجود. بازدید به عمل آورد. مناقصه گزارء به نمایندگان مناقصه گر اجازه ورود را به زمین‌هاء ساختمان‌ها و تاسیسات مربوط. برای بازدید در حد اختیار و امکان خود می‌دهد. در صورتی که از سوی مناقصه گزار برنامه‌ای برای بازدید در کاربرگ مناقصه پیش بینی شده باشد. طبق برنامه پیش‌بینی شده عمل خواهد گردید. مناقصه گزارء کارکنان و عوامل وی؛ هیچ گونه مسوولیتی در خصوص بازدید از محل کار و هر گونه عواقب و مخارج ناشی از آن ندارند. این بازدید در راستای آگاه‌تر شدن مناقصه گر از شرایط کارهای موضوع مناقصه است و نباید به عنوان جایگزینی برای بررسی دقیق اسناد مناقصه, تلقی شود. اطلاعات شفاهی ارائه شده از سوی مناقصه گزار یا مهندس مشاورء تعهدی برای مناقصه‌گزار ایجاد نمی‌کند. مگر آن که طی الحاقیه‌ای به اسناد مناقصه افزوده شود. ۳-۲-۲-۴- شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد. به منزله آن تلقی خواهد شد که مناقصه گر تمام اسناد مناقصه را به دقت مطالعه کرده و اطلاعات مربوط به آن‌ها را تا حدی که یک مناقصه گر با تجربه می‌تواند به دست آورد. به -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم - دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمای هگذاری با مشارکت بخش غیردولنی به روش ۴۵0/807017 ۹۷/۰۲/۱۸ ۴۹ دست آورده است و ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد (به استثنای مواره اعلام شده از سوی مناقصه‌گر در بند ۶-۲-۳-۴). ۴-۳-۴ هر یک از مناقصه گران که در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه, ابهام یا سوالی داشته باشد. می تواند به صورت کتبی یا الکترونیکی (منظور از الکترونیکی, دورنگار است)» مناقصه گزار را مطلع ساخته و تقاضای دریافشت توضیح کتبی بنماید. نشانی مناقصه گزار در کاربرگ مناقصه, مشخص شده است. اگر به نظر مناقصه گر قسمتی از مفاد اسناد مناقصه اشتباه یا اشکالی از نظر مشخصات و یا محاسبات و غیره داشته باشد. مناقصه گر باید این اشتباه و اصلاحی خود را ارائه نماید. مناقصه گزارء به درخواست‌های ارائه توضیح یا اصلاح اسناد مناقصه که در مهلنی که برای این منظور در کاربرگ مناقصه تعیین شده است دریافت کند کتبا پاسخ خواهد داد. پاسخ مناقصه گزار و شرح پرسش‌ها یا اشکال‌هاء به گونه‌ای که منبع درخواست آن‌ها مشخص نشود. برای تمام مناقصه گرانی که اسناد مناقصه را دریافت نموده و اعلام انصراف نکرده‌اند. به طور یکسان ارسال خواهد شد. عدم اظهارنظر مناقصه گرء به منزله بدون اشکال و واضح بودن اسناد مناقصه. از نظر وی تلقی خواهد شد. ۵-۲-۲-۴- در صورتی که در کاربرگ مناقصه تعیین شده باشد. از نمایندگان منتخب مناقصه گران دعوت می شوند در جلسه توجیهی که در مکان و زمان درج شده در کاربرگ مناقصه برگزار می گردد. شرکت کنند. هدف از تشکیل این جلسه. تشریح کارهای موضوع مناقصه و پاسخ به پرسش‌هایی است که ممکن است در ارتباط با اسناد مناقصه مطرح شود. از مناقصه‌گران درخواست می‌شوند در حد امکان. پرسش‌ها را کتبی یا از طریق دورنگار و حداقل یک (۱) هفته قبل از تشکیل جلسه. تسلیم مناقصه‌گزار کنند. متن پرسش‌های مطرح شده و پاسخ مربوط برای تمام مناقصه گرانی که اسناد مناقصه را دریافت نموده و اعلام انصراف نکرده اند. به طور یکسان ارسال خواهد شد. هرگاه در نتیجه برگزاری جلسه توجیهی, نیاز به اصلاح اسناد مناقصه باشد. این کار با صدور الحاقیه انجام می‌گیرد. ۳-۲-۴ تجدید نظر در اسناد مناقصه و صدور الحاقیه ۱-۳-۲-۴ مناقصه گزارء می تواند در هر زمان تا تاریخ تعیین شده در کاربرگ مناقصه. یا در صورتی که در کاربرگ مناقصه توضیحات درخواست شده از سوی مناقصه گران, یا به هر دلیل دیگر و یا به صلاحدید خود. با صدور الحاقیه‌هایی. در اسناد مناقصه تجدید نظر به عمل آورده و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به تعویق بیاندازد. ۲-۳-۲-۴ هرگاه تجدید نظر در اسناد مناقصه مستئتلزم تغییر کارهای موضوع مناقصه باشد. باید مرانب طی الحاقیه‌ای به مناقصه گران اعلام گردد و فرصت کافی برای اعمال اصلاح و تغییر به ایشان داده شود. مناقصه گران. باید بی‌درنگ وصول الحاقیه را اعلام کنند و چنین فرض خواهد شد که اطلاعات درج شده در آن. از سوی آن‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت. -------- صفحهٔ بعد -------- ۵۰ ۸ راهنمای نهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکنی در بخش آب و فاضلاب ۳-۳-۲-۴ الحاقیه‌هاء اجزای جدا نشدنی اسناد مناقصه محسوب می‌گردند. ۱-۱-۳-۴- پیشنهاد مناقصه و تمام مکاتبه ها و مدارک مربوط به آن, باید به زبان(های) تعیین شده در کاربرگ مناقصه باشد. هرگاه مدارکی به زبان دیگری باشد. باید ترجمه بخش هایی از آن که طبق مفاد اسناد مناقصه لازم است. به زبان تعیین شده در کاربرگ نیز ارائه شود و در صورت مغایرت ترجمه اولویت خواهد داشت. ۲-۳-۴ مدارک تشکیل دهنده پیشنهاد مناقصه ۱-۲-۳۴- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه). طبق مفاد ماده ۱۲ دستورالعمل (در صورت وجود) تکمیل, امضا و مهر شده توسط مناقصه گر ۳-۲-۳-۴- وکالت‌نامه محضری, دال بر این که امضاکننده(گان) پیشنهاد از سوی صاحبان امسضای مجاز مناقصه گرء مجاز به این کار بوده است(اند) و پیشنهاد. در دوره اعتبار آن طبق مفاد ماده ۰۱۳ برای مناقصه گر یک سند تعهداًور است. ۴-۲-۳-۴- جدول‌های موجود در اسناد مناقصه, که از سوی مناقصه‌گر تکمیل شده است. ۵-۳-۳-۴- پیشنهاد فنی - بازرگانی» در مناقصه های دو مرحله‌ای, شامل: شرح تفصیلی پیشنهاد برای مشخصات فنی تجهیزات. سازمان و روش اجرای کارهای موضوع مناقصه و نیز سایر اطلاعات فنی مانند: بروشورها و جزییات دیگری از مصالح, تجهیزات. لوازم یدکی و فناوری های ویژه است. ۶-۲-۳۴- شرح تفصیلی راه حل‌های پیشنهادی برای رفع اشتباه یا اشکال, در مدارک فنی از جمله نقشه‌ها و مشخصات فنی که به نظر مناقصه گرء اشتباه بوده یا اشکال داشته و با وجود اعلام مناقصه گر طبق بند ۴-۶ هنوز به نظر او دارای اشتباه یا اشکال است. ۷-۲-۳-۴- این دستورالعمل و سایر مدارک اسناد مناقصه که به مهر و امضای مناقصه‌گر رسیده باشد. ۸-۳-۳۴- در مناقصه‌های دو مرحله‌ای, مناقصه‌گرء باید تمام یا قسمتی از اطلاعات تکمیلی مورد نیاز برحسب نوع کار و قرارداد را که رئوس آن در زیر اعلام شده و به عنوان نمونه در کاربرگ مناقصه مشخص شده است. تسلیم کند و به آن‌ها متعهد باشد. مواردی از این اطلاعات که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد جزیی از پیشنهاد فنی- -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم - دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمای هگذاری با مشارکت بخش غیردولنی به روش 8۵0/807017 ۹۷/۱۲/۱۸ ۵۱ ۱-۸-۲-۳-۴- شرح سازمان و ساختار مدیریتی مناقصه گرء برای انجام کارهای موضوع مناقصه و نحوه ارتباط این سازمان, با سازمان کلی مناقصه گر ۲-۸-۲-۴ تفکیک کارهای موضوع مناقصه, که هر یک از اعضای مشارکت یا گروه های کاری مختلف مناقصه‌گر یا پیمانکاران دست دوم (در صورت وجود) انجام خواهند داد. ۳-۸-۲-۳-۴- اطلاعات مربوط به روش انجام کارهای موضوع مناقصه, در مواردی که در نقشه‌ها و مشخصات - مهندسی و طراحی. در مواردی که طراحی قسمتی از کارها به عهده مناقصه‌گر باشد. شامل: ۹ نوع استانداد ها و آیین‌نامه‌های مورد استفاده * روش‌هاء رویکردها و راه حل‌های پیشنهادی. برای طراحی اجزای کار - چگونگی تدارک تجهیزات. شامل آمور قراردادی, انتخاب تامین کنندگان, بازرسی‌ها و کنترل کیفیت و حمل آن‌ها - چگونگی تدارک مصالح, تامین نیروی انسانی و ماشین‌آلات مورد نیاز برای انجام کارها - روش اجرای کارهای ساختمانی به تفکیک سازه‌های مختلف و نوع فعالیت‌های اجرایی - روش نصب. آزمایش و راه‌اندازی تجهیزات و سار کارهایی که نیاز به آزمایش و راه‌اندازی دارد. <- روش تامین و کنترل ایمنی - روش آموزش کارکنان مناقصه‌گزار برای بهره‌برداری (در صورت وجود درکارهای موضوع مناقصه) ۴-۸-۲-۳-۴- برنامه زمانی اجرای فعالیت‌های مختلف کارهای موضوع مناقصه (طراحی, تدارکات. اجراء نصب. راه‌اندازی» بهره برداری» انتقال)» با نشان دادن منابع پیشنهادی تخصیصی, از جمله نیروی انسانی, ماشین آلات مناقصه‌گر و مصالح و چگونگی به روزرسانی زمان‌بندی و کنترل پیشرفت کارها ۳-۴--۵-۸- برنامه جامع تضمین وکنترل کیفیت. برای انجام کارهای موضوع مناقصه با توجه به مسوولیت های مناقصه گر در این مناقصه. علاوه بر نظارتی که از سوی مشاور و مناقصه گزار اعمال می شوند. تضمین کیفیت با ایجاد سیستم خود کنترلی در درون سازمان مناقصه گر حاصل می گردد. از این رو لازم است که برنامه کنترل و تضمین کیفیت مناقصه گر از ابتدا مشخص بوده و کلیه الزامات و شرایط آن در انجام شرح خدمات موضوع قرارداد مدنظر قرار گیرد. مناقصه گر به عنوان بخشی از پیشنهاد فنی- بازرگانی موظف است برنامه جامع کنترل و تضمین کیفیت خود را ارائه نماید. این برنامه در حین مذاکرات قراردادی و با نظر مناقصه گزارء اصلاح و تکمیل شده و مبنای اقدامات بعدی وی قرار خواهد گرفت. ۶-۸-۲-۳۴- ساختار شکست کارهای دوره احداث پروژه (۷/1835) -------- صفحهٔ بعد -------- ۵۳ ۸ راهنمای نهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکنی در بخش آب و فاضلاب ساختار شکست کارهای دوره احداث تا سطح ۲ در کاربگ مناقصه درج شده است. مناقصه‌گر موظف است در زمان ارائه پیشنهاد این ساختار را حداقل تا سطح ۳ ریز کرده و ارائه نماید. در دوره پیشبرد سرمایه گذار موظف به ارائه برنامه زمان‌بندی تفصیلی با رعایت این برنامه و موعدهای کلیدی مندرج در قرارداد می‌باشد. این برنامه پس از تایید خریدار اسرمایه‌پذیر مبنای انجام فعالیت های دوره احداث و تبعات حقوقی ناشی از آن خواهد بود. مناقصه‌گر بایستی سیستم کنترل پیشرفت پروژه شامل زمان» هزینه و منابع اجرایی خود را تشریح نماید. ۸-۸-۲-۳-۴- مدارک مثبت. دال بر این که مصالح و تجهیزات. با مشخصات درخواست شده در نقشه‌ها و آن‌هاء با اسناد مناقصه تطبیق دارد. مدارک مثبت نشان دهنده تطبیق تجهیزات با اسناد مناقصه, ممکن است به شکل گزارش, نقشه و اطلاعات بوده و باید موارد زیر را در برداشته باشند: - شرح تفصیلی ویژگی‌های عملکردی و فنی تجهیزات - فهرستی شامل مشخصات کامل منابع موجود جهت تهیه قطعات یدکی, ابزار مخصوص و غیره که برای کار کردن مداوم و مناسب تجهیزات ضرورت دارد. - توضیحی از مشخصات فنی و مدارک کافی, در مورد قابل قبول بودن مصالح و تجهیزات پیشنهادی, بر اساس - مناقصه‌گری که تامین یا نصب تجهیزاتی را پیشنهاد می‌دهد که خود تولیدکننده, سازنده یا نصب کننده آن‌ها نیست. باید از سوی سازنده یا تولیدکننده آن تجهیزات. مجاز به تامین یا نصب آن‌ها در داخل کشور باشد و اطمینان دهد که سازنده تجهیزات. بر اساس ضوابط این دستورالعمل, یک شرکت واجد شرایط است. تبصره - مناقصه گران, باید توجه داشته باشند که استانداردهای تعیین شده از سوی مناقصه‌گزار در اسناد مناقصه برای طراحی, نیروی کارء مصالح و تجهیزات حداقل است. مناقصه گرء می تواند از استانداردهای دیگری استفاده کند. مشروط بر آن که نشان دهد که موارد جایگزین شده. معادل یا برتر از استانداردهای تعیین شده در مشخصات فنی است (مگر آنکه به صراحت در اسناد به گونهٌ دیگری ذکر شده باشد). ۹-۲-۳-۴ مناقصه گر باید جزییات اقلام اصلی تجهیزات. یا خدماتی را که از طریق پیمانکاران دست دوم تامین می کند. با درج نام و ملیت پیمانکاران دست دوم پیشنهادی, شامل فروشندگان هرکدام از آن اقلام» در پیشنهاد خود ارائه کند. مناقصه گرء می تواند برای انجام هر کاری بیش از یک پیمانکار دست دوم معرفی کند. اما نرخ و قیمت‌های تعیین شده در پیشنهاد. صرف‌نظر از آن که کدام یک از پیمانکاران دست دوم کار را انجام دهد باید ثابت باشد. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم - دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمای هگذاری با مشارکت بخش غیردولنی به روش 8۵0/807017 ۹۷/۰۲/۱۸ ۵۳ خدماتی که قرار است توسط آن‌ها تامین شود. طبق شرایط ماده ۳ خواهد بود. مناقصه‌گزاره حق حذف هر یک از پیمانکاران دست دوم پیشنهادی را پیش از امضای قرارداد.ء برای خود محفوظ نگاه داشته و پس از مذاکره بین مناقصه‌گزار و مناقصه‌گرء پیمانکاران دست دوم تایید شده و کارهای مربوط به هر کدام از آن‌هاء فهرست خواهد شد. ۱۰-۲-۳۴- مناقصه گران نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند. مگر آن که طبق مفاد کاربرگ مناقصه. مناقصه گران. مجاز به ارائه پیشنهاد جایگزین باشند. مناقصه‌گرانی که می‌خواهند گزینه(های) فنی متنوعی را با انحراف های معقول از اسناد مناقصه, به عنوان گزینه(های) جایگزین پیشنهاد دهند. ابتدا باید پیشنهاد خود را در مورد گزینه‌ای که با اسناد مناقصه (با لحاظ انحراف‌های مجاز) تطبیق دارد و گزینه پایه نامیده می‌شوند ارائه کنند. علاوه بر آن برای تمام گزینه(های) فنی جایگزین» اطلاعات لازم شامل نقشه هاء محاسبات. مشخصات فنی, روش نصب و اجرای پیشنهادی و دیگر جزییات مربوط را برای آرزیابی کامل از سوی مناقصه‌گزارء ارائه کنند. ۱۱-۲-۳۴ مدارک دیگری که طبق مفاد این دستورالعمل درخواست شده است. باید همراه با پیشنهاد مناقصه ارائه گردد. ۱۲-۲-۳۴ فهرستی از تمام مدارک و ضمایم تشکیل دهنده پیشنهاد مناقصه که دسترسی به آن‌ها را تسهیل کند. باید همراه پیشنهاد ارائه شود. ۱۳-۲-۳-۴- در مواردی که پیشنهاد از سوی یک مشارکت تسلیم شده باشد: ۱-۱۳-۳-۳۴- تمام مدارک مورد نیاز پیش گفته, باید به صورتی امضا شود که قانونا برای تمام اعضای مشار کت تعهدآور باشد و آنان را متعهد به تمام تعهدات پذیرفته شده از سوی مشارکت در پیشنهاد مناقصه, متعهد کند. از این رو همراه پیشنهاد. باید وکالت نامه محضری با امضای تمام اعضای مشارکت مبنی بر این که امضاکننده پیشنهاد. از سوی آنان اختیار تام برای امضای پیشنهاد را دارد ارائه شود. ۲-۱۳-۲-۳۴- نسخه‌ای از موافقت‌نامه مشارکت بین اعضا نیز باید همراه پیشنهاد ارائه شود. موافقت‌نامه مشارکت باید شامل موارد زیر باشد. اما محدود به آن‌ها نباشد: الف- درصد سهام هر یک از اعضا در مشارکت. ب- حیطه وظایف و مسوولیت‌های هر یک از اعضا همراه با معرفی رهبر مشارکت. ۳-۱۳-۲-۳۴- یکی از اعضای مشارکت که مسوول ارائه بخش‌های کلیدی قرارداد نیز هست. باید به عنوان رهبر مشارکت تعیین شود. این واگذاری اختیارها و مسوولیت‌هاء باید به صورت وکالت نامه‌ای رسمی که به امضاهای مجاز تمام اعضا رسیده است. همراه با پیشنهاد آرائه شود. رهبر مشارکت. باید مجاز به قبول مسوولیت و دریافت دستورها و مکاتبه‌ها به نمایندگی از هریک و تمام اعضای مشارکت باشد. ۱۴-۲-۳-۴- مناقصه‌گزارء تمام اطلاعات دریافتی را محرمانه تلقی کرده و از افشای آن. خودداری می‌نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۵۴ ۸ رراهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب ۳-۳-۴- قیمت‌های پیشنهاد ۱-۳-۳-۴ قیمت‌های پیشنهاد باید به ترتیب تعیین شده در جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت‌ها (در صورت وجود)» یا طبق نحوه مشخص شده در اسناد مناقصه ارائه شوند. ۲-۳-۳-۴ در مواردی که طبق اسناد مناقصه, قیمت اقلام کار باید از سوی مناقصه گر پیشنهاد شودء قیمت هر یک از اقلام جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت هاء باید در مقابل آن نوشته شود. هرگاه قیمت قلمی در مقابل آن نوشته نشده باشد. فرض بر این خواهد بود که قیمت آن قلمء در سار اقلام جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت ها منظور ۳-۳-۳-۴- قیمت‌های پیشنهاد شامل قیمت‌های کامل کارهای مشروحه. از جمله سود مناقصه‌گر. هزینه‌های بالاسری مانند مالیات. عوارض گمرکی. سایر عوارض قانونی» بیمه تامین اجتماعی,» مزایای قانونی کارکنان و کلیه ضرایب متعلقه و سایر هزینه‌های مشابه (مربوط به داخل یا خارج کشور) است. مگر این که در اسناد مناقصه. به روشنی مستثنی شده باشند. همچنین این قیمت‌ها شامل تمام هزینه‌هایی است که ممکن است در جریان اجرای کارها و برای آن‌ها واقع شوند و با در نظر گرفتن تمام مخاطره‌هاء مسوولیت ها و تعهدهایی است که در اسناد مناقصه به صراحت یا به صورت ضمنی بیان شده و شرکت در مناقصه. بر مبنای آن‌ها صورت می گیرد. جدول (با صورت. پیشنهاددهندگان موظف هستند نسبت به تهیه فهرست تفصیلی و تکمیل آن. در صورت لزوم طبق اسناد مناقصه., اقدام نموده و به پیشنهاد خود پیوست کنند. ۴-۳-۳-۴- کلیه شرایط درج شده در پیشنهاد مالی مناقصه گر فرضیات وی بوده و مسوولیت آن را می پذیرد و کلیه مالی پروژه و ملاحظات مربوط به آن را ندارد. پیشنهاد مناقصه‌گر درصورتیکه مشروط به تحقق شرایط ذکر شده در پیشنهاد مالی وی باشد. مردود تلقی شده و مطابق اسناد با وی برخورد می‌گردد. در هر صورت به تشخیص کمیسیون مناقصه هر موضوعی که پیشنهاد مناقصه‌گر را مشروط نموده باشد. از متن پیشنهاد مناقصه‌گر حذف خواهد شد و مناقصه‌گر حق هیچ‌گونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت. ۵-۳-۳-۴- در صورت ارائه پیشنهاد جایگزین (در صورت مجاز بودن)» اگر قیمت پیشنهاد جایگزین با قیمت قیمت‌های مربوط به آن تهیه گردیده و همگی در پاکت «ج» قرار داده می‌شوند. ۴-۳-۴ ارزهای پیشنهاد ۱-۴-۳-۴- پیشنهاد مناقصه. باید به ترتیب تعیین شده در کاربرگ مناقصه. قیمت‌گذاری شود. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم - دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمای هگذاری با مشارکت بخش غیردولنی به روش 8۵0/807017 ۹۷/۰۲/۱۸ ۵۵ ۲-۴-۳-۴ اگر در کاربرگ مناقصه. نرخ تبدیل برای ارز(ها) تعیین نشده باشد. نرخ‌های تبدیل حاکم. بیست و هشت (۲۸) روز قبل از تاریخ ارائه پیشنهاد که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده. نافذ ۵-۳-۴ نضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه) ۱-۵-۳-۴ مناقصه گر برای شرکت در مناقصه, باید تضمینی به مبلغ تعیین شده در کاربرگ مناقصه. به ریال که بانک‌های ایرانی و طبق ضوابط درج شده در کاربرگ مناقصه. تهیه و به ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نماید. ۲-۵-۳-۴- پیشنهادهای فاقد تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه)» قابل قبول نبوده و رد خواهند شد. ۳-۵-۳-۴- تضمین‌های شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه) مناقصه گران, به استثنای برنده مناقصه و مناقصه‌گری که پیشنهاد وی در مرتبه دوم قرار می‌گیرد. در اسرع وقت آزاد شده و مراتب به مناقصه‌گران اعلام خواهد گردید. ۴-۵-۳-۴- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه) برنده مناقصه و مناقصه گری که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد. پس از مبادله قرارداد و تسلیم تضمین انجام تعهدات دوره پیش‌برد از سوی مناقصه‌گر مرتبه اول. به مناقصه گر با زگردانده می‌شوند. در صورت لزوم این تضمین به هزینه مناقصه‌گران در محدوده مدت تعیین شده ۵-۵-۳-۴- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه). در حالت‌های زیر ضبط می‌شوند: ۱-۵-۵-۳-۴- هرگاه مناقصه‌گر پیشنهاد خود را در مدتی که اعتبار دارد» پس بگیرد. ۳-۵-۵-۳-۴۳- در مورد برنده مناقصهء در صورتی که: الف - قرارداد را طبق مفاد ماده ۲۸ این دستورالعمل امضا نکند. یا ب- تضمین «دوره‌ی پیشبرد» را طبق مفاد ماده ۲۹ این دستورالعمل نسپارد. ۶-۳-۴ مدت اعتبار پیشنهاد مناقصه ۱-۶-۳-۴- پیشنهادهاء باید از هر نظر از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها برای مدتی که در کاربرگ مناقصه رد خواهند شد. ۷-۳-۴- شکل و امضای پیشنهاد مناقصه ۱-۷-۳-۴- پیشنهاد مناقصه. باید به ترتیب تعیین شده در این دستورالعمل و به ویژه ماده ۱۵ تهیه. تکمیل و مهر و امضا شود و با اسناد دیگری که در این دستورالعمل بیان شده است. در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار داده شود. -------- صفحهٔ بعد -------- ۵۶ ۸ راهنمای نهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکنی در بخش آب و فاضلاب ۲-۷-۳-۴ پیشنهاد مناقصه., باید متضمن اطلاعات کامل در مورد مناقصه گر و نام کسانی که اختیار امضای اسناد تعهداً ور و قراردادها را دارند. باشد و به وسیله صاحبان امضای مجاز مناقصه گر براساس بند ۳-۹ این دستورالعمل, ۳-۷-۳۴ هرگونه پاک‌شدگی, قلم‌خوردگی یا تغییر در عبارت‌ها پا ارقام. باید با امضای مجاز و مهر مناقصه‌گر. ۴-۷-۳-۴ تمام صفحه‌ها و برگه‌های اسناد مناقصه و پیشنهاد. هرگونه الحاقیه‌ها و یا اصلاحیه‌ها باید به امضای دارندگان امضاء مجاز مناقصه‌گر رسیده و مهر شود. ۵-۷-۳-۴- پیشنهاد باید دارای تاریخ باشد. ۱-۴-۴ لاک و مهر و نشانه‌گذاری پیشنهادها ۱-۱-۴-۴ اسناد و مدارک پیشنهاد مناقصه, باید به ترتیب زیر در پاکت‌های سه گانه قرار ارائه شود: ۲-۱-۳-۳ مناقصه گران می بایست اسناد و مدارک خود را در قالب سه پاکت جداگانه «الف» و «ب» و «ج» تحویل نمایند. محتویات پاکت‌ها حاوی آاسناد و مدارک پیشنهاد مناقصه., باید به ترتیب زیر در پاکت‌های سه گانه قرار داده شود: - پاکت«الف» مربوط به تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه) می‌باشد. پاکتی که با عنوان پاکت «الف» مشخص می‌شوند و حاوی تضمین موضوع بند ۱-۲-۳-۴ است. - پاکت «ب»» مربوط به پیشنهاد فنی-بازرگانی و حاوی اسناد زیر است: - یک نسخه از اسناد مناقصه تعیین شده در ماده ۵ (به استثنای برگ پیشنهاد قیمت و جدول ضرایب جزء فصول یا جدول فهرست مقادیر قیمت‌ها) تکمیل, مهر و امضا شده از سوی مناقصه‌گر - مدارک پیشنهاد فنی-بازرگانی (در مناقصه‌های دو مرحله‌ای) و تمام مدارک پیشنهاد مناقصه (موضوع بند ۵-۲-۳-۴ تا ‎)۹٩-۲-۳-۴ - همچنین سایر مدارک مندرج در کاربرگ مناقصه در پاکت «ب»» هیچ‌گونه اطلاع که به قیمت مربوط باشد و از آن تمام یا بخشی از مبلغ پیشنهادی قابل پاکت دیگری که با عبارت پاکت «ج» مشخص می شوند و حاوی برگ پیشنهاد قیمت. جداول «مدل مالی» و «مدل مالی ثانویه». جدول یا فهرست مقادیر و قیمت ها (در صورت وجود) و آنالیز قیمت پیشنهادی (در صورت وجود)» موضوع بند ۲-۲-۲-۴ خواهد بود. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم - دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمای هگذاری با مشارکت بخش غیردولنی به روش 800/8074017 ۹۷/۰۲/۱۸ ۵۷ ۳-۱-۳-۴ تمام محتویات پاکت های «ب» و «ج»» باید به شمار مشخص شده در کاربرگ مناقصه (یک نسخه اصل و بقیه نسخه ها رونوشت)» تهیه و تسلیم شوند. روی جلد نسخه اصل, باید عبارت «اصل» و روی جلد نسخه‌های رونوشت. عبارت «رونوشت ۱ «رونوشت ۲» و «رونوشت ...» نوشته شود. در صورت وجود اختلاف بین نسخه‌های مختلف, نسخه اصل ملاک عمل خواهد بود. هر یک از سه پاکت «الف». «ب» و «ج»» باید لاک و مهر شده و جمعا در لفاف یا پاکت لاک و مهر شده دیگری گذارده شوند و روی آن‌ها نام و نشانی مناقصه گرء عنوان و شماره نامه دعوت به آرائه پیشنهاد. و عبارت «تا تاریخ [...ا.../.... (تاریخ جلسه گشایش پیشنهادها)1 باز نشود»» به وضوح نوشته شده باشد. ۲-۴-۴ مهلت تسلیم پیشنهادها ۱-۲-۴-۴ - مناقصه گران باید پیشنهاد خود را با رعایت این دستورالعمل و به شرح درج شده در آن. تکمیل کنند وتا ساعت و تاریخ تعیین شده در کاربرگ مناقصه. به نشانی پستی درج شده در کاربرگ مناقصه., تسلیم نموده و رسید ۲-۲-۴-۴ مناقصه گزارء ممکن است به تشخیص خود. مهلت تسلیم یا گشایش پییشنهادها را طبق بند ۱-۳-۲-۴ ۳-۴-۴ اعلام عدم تمایل, اصلاح, جایگزینی و پس گرفتن پیشنهاد مناقصه ۱-۳-۴-۴- در صورتی که خریدار اسناد مناقصه به هر علت مایل به شرکت در مناقصه نباشد. باید حداکثر ظرف مدت تعیین شده در کاربرگ مناقصه. مراتب را کتبا به مناقصه‌گزار اعلام نماید. ۲-۳-۴-۴ مناقصه گرء می‌تواند پیشنهاد خود را پس از تسلیم. اصلاح کرده یا پس بگیرد. به شرط آن که اصلاح پیشنهاد یا اعلام تمایل به پس گرفتن آن. طبق بند ۳-۳-۴-۴ پیش از مهلت تعیین شده برای تسلیم پیشنهاد انجام شده باشد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۵۸ ۸ راهنمای نهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکنی در بخش آب و فاضلاب نشانه گذاری گردد؛ و بر حسب مورد.ء عبارت «اصلاحیه پیشنهاد- پاکت الف»» یا «اصلاحبه پیشنهاد- پاکت ب» یا «اصلاحیه پیشنهاد- پاکت ج»» روی آن‌ها نوشته شده و به ترتیب در پاکت مربوط به تضمین شرکت در فرآیند ارجاع خارجی با لفاف لاک و مهر شده که علامت اصلاحیه» دارد. قرار داده شوند. ۵-۴- گشایش و ارزیابی پیشنهادها ۱-۵-۴ گشایش پیشنهادهای مناقصه. از سوی مناقصه گزار ۱-۱-۵-۴- کمیسیون مناقصه, پیشنهادهاء اصلاحیه ها و درخواست‌های احتمالی پس گرفتن پیشنهادها را در حضور نمایندگان مناقصه گران, که برای شرکت در جلسه گشایش پیشنهادها در ساعت. تاریخ و محل درج شده در کاربرگ مناقصه دعوت شده‌اند. باز می‌کند. ۲-۱-۵-۴ پس از تهیه فهرست اسامی پیشنهاددهندگان و شرکت کنندگان در جلسه. ابتدا اگر درخواستی برای پس گرفتن پیشنهاد دریافت نشده باشد. پیشنهادها باز گردیده و نام مناقصه گر خوانده می‌شوند. پیشنهادهایی که درخواست پس گرفتن آن‌ها طبق مفاد ماده ۱۷ تسلیم شده باشد. باز نگردیده و عینا به مناقصه‌گران مربوط بازگردانده خواهند شد. پس از آن پاکت های پیشنهاد و اصلاحیه های آن‌هاء از سوی کمیسیون مناقصه. به ترتیب زیر یکی پس از دیگری باز می‌شوند: ۱-۲-۱-۵-۴- در جلسه با زگشایی پاکت ابتداء پاکت «الف» و متعاقب آن در صورت وجود. اصلاحیه آن باز خواهد شد. هرگاه محتوای این پاکت. به ترتیب تعیین شده در بند ۱-۱-۴-۴ و شرایط دیگر این دستورالعمل کامل نباشد. پیشنهاد مردود تلقی شده و پاکت های «ب» و «ج». عینا به صورت ناگشوده به مناقصه گر ۲-۲-۱-۵-۴۳- هر گاه محتوای پاکت «الف». به شرحی که در بالا بیان شد. کامل باشد. به شرح زیر عمل می‌گردد: - در مناقصه های دو مرحله ای پاکت «ب» و اصلاحیه آن. باز خواهد شد و پس از ارزیابی شکلی آن(ها) توسط کمیسیون مناقصه. محتوای آن برای بررسی به کمیته فنی و بازرگانی تسلیم می‌شوند. در صورتی که پاکت «ب» کامل و منطبق با شرایط مندرج در بند ۱۵ نباشد. پیشنهاد رد می‌شوند. - در مناقصه‌های یک مرحله‌ای. پس از بررسی شکلی پاکت «ب» توسط کمیسیون مناقصه. پاکت «ج» و -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم - دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمای هگذاری با مشارکت بخش غیردولنی به روش 8۵0/807017 ۹۷/۰۲/۱۸ ‎۵٩ ۳-۲-۱-۵-۴- در مناقصه‌های دو مرحله‌ای در پایان جلسه گشایش پاکت‌های «الف» و «ب»». زمان و مکان تمدید است. پاکت‌های«ج»» در یک لفاف لاک و مهر شده. توسط مناقصه‌گزار نگهداری می‌شوند. در جلسه افتتاح پاکت‌های «ج»» ابتدا نتیجه بررسی پاکت‌های «ب» اعلام خواهصد شد و پاکت‌های «ج». پیشنهادهایی را که مورد قبول کمیته فنی و بازرگانی واقع نشده است. عینا برگشت نموده و پاکت‌های «ج» ۴-۲-۱-۵-۴- پس از بازگشایی پاکت «ج»» هرگاه بررسی قیمت‌ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد. کمیسیون مناقصه می‌تواند بررسی آن را به کمیته فنی و بازرگانی ارجاع کند. در این صورت. کمیته فنی و بازرگانی ظرف دو هفته نتیجه آرزیابی اولیه را به کمیسیون مناقصه اعلام می‌نماید. ۳-۱-۵-۴ نماینده مجاز هر یک از مناقصه گران می‌تواند در جلسه گشایش پاکات و جلسه گشایش پاکت مالی حضور یابد. در جلسه مربوط به افتتاح پیشنهادهای مالی, نمایندگان مجاز مناقصه گرانی شرکت خواهند کرد که نتایج بررسی پاکات «الف» و «ب» مورد قبول واقع شده باشد. ۴-۱-۵-۴- کمیسیون مناقصه. باید صورت‌جلسه گشایش پیشنهادها را شامل فهرست اسامی مناقصه‌گران خریدار اسناد مناقصهء مناقصه گران پیشنهاد داده, مناقصه گران حاضر در جلسه و سایر اطلاعات اعلام شده در جلسه‌ها را ۵-۱-۵-۴- پیشنهادهایی که در جلسه‌های گشایش پیشنهادهاء گشوده نشده و خوانده نشده‌اند. تحت هیچ شرایطی مورد آرزیابی مجدد قرار نخواهند گرفت. ۱-۲-۵-۴ هنگام ارزیابی پیشنهادهاء مناقصه گزار ممکن است به تشخیص خود از مناقصه گران درخواست ارائه توضیح در مورد پیشنهادهایشان بنماید. درخواست ارائه توضیحات و پاسخ آن, به صورت مکتوب بوده و نباید هیچ گونه تغییری در قیمت یا اصل پیشنهاد خواسته و یا داده شود. توضیحات یا اطلاعات فراهم شده به صورت ۳-۵-۴ بررسی مقدماتی پیشنهادها (ارزیابی شکلی) ۱-۳-۵-۳- کمیسیون مناقصه به منظور حصول اطمینان از این که پیشنهادها کامل هستند. تضمین‌های لازم فراهم شده است. مدارک به صورت مناسب مهر و امضا گردیده‌اند و پیشنهادها طبق ضوابط تهیه و تنظیم شده‌اند. آن‌ها را بررسی مقدماتی خواهد کرد. کمیسیون مناقصه. این بررسی را در جلسه گشایش پاکت‌ها انجام می‌دهد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۶۰ ۸ راهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب ۲-۳-۵-۴ کمیسیون مناقصه. می تواند از بی‌نظمی‌های جزیی اجرا نشدن هر یک از تشریفات رسمی در پیشنهاد. که انحراف‌های عمده‌ای را شامل نشود صرف نظر کند. به شرط این که در نتیجه ارزیابی فنی- بازرگانی و مالی طبق مغایرت یا انحراف عمده. شرط‌ها و9 قیدهای غیرقابل قبول, آن‌هایی هستند که: ۲- با حقوق مناقصه‌گزار یا تعهدهای مناقصه‌گرء تعیین شده در اسناد مناقصه سازگار نیستند. ۳- انعکاس آن‌ها به صورت غیرمنصفانه, به وضعیت رقابتی پیشنهاددهندگانی که پیشنهادهای قابل قبول آارائه می‌کنند. اثر می‌گذارد. مراجعه به مدارک خارج از آن. صورت خواهد گرفت. ۴-۵-۴- تبدیل به ارز واحد. نرخ رشد هزینه و در آمد و نرخ تنزیل در محاسبات مالی ۱-۳-۵-۳ به منظور سهولت در ارزیابی و مقایسه پیشنهادهاء تمام قیمت هایی که به ارز خارجی هستند. با نرخ تسعیر فروش برای معاملات مشابه, توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی آیران در بیست و هشت (۲۸) روز قبل از تاریخ ارائه پیشنهاد به ریال تبدیل شده و ملاک مقایسه قرار می‌گیرد. ۲-۴-۵-۴- به منظور امکان ارزیابی و مقایسه پیشنهادهاء نسبت به همسنگ نمودن پیشنهادات مالی با یک نرخ رشد هزینه و درآمد در طول سالهای آتی اقدام می‌گردد. براین اساس نرخ رشد هزینه و درآمد (مطابق نشریه شماره ۰۳ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (راهنمای تهیه گزارش توجیهی مالی بندهای ۴ و 1)۸ مطابق شرایط مندرج در ۳-۳-۵-۳ به منظور امکان تعیین کم‌ترین ارزش حال کل پرداختی به مناقصه‌گرء نرخ تنزیل در روابط مالی برای ۴-۴-۵-۴- به منظور امکان ارزیابی و مقایسه پیشنهادهاء مقدار آلفا (0) برای کلیه پیشنهادات برابر یک در نظر گرفته می‌شود. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم - دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمای هگذاری با مشارکت بخش غیردولنی به روش 800/8074017 ۹۷/۰۳/۱۸ ۶۱ ۵-۵-۴- آرزیابی فنی - بازرگانی (در مناقصه‌های دو مرحله‌ای) مناقصه‌گران. در مدارک بند ‎۵-٩‏ تا ‎۹-٩‏ و با توجه به معیارهای زیرء مورد بررسی و مقایسه قرار خواهد داد: ۲-۱-۵-۵-۳- دستیابی به معیارهای عملکردی و کارآیی مورد انتظار ۳-۱-۵-۵-۴- نوع, مقدار و دسترسی دراز مدت به لوازم یدکی و خدمات نگهداری ۴-۱-۵-۵-۴- تکمیل کارهای موضوع مناقصه. در مدت تکمیل قرارداد ۵-۱-۵-۵-۴- دیگر عوامل مربوط که در صورت لزوم در کاربرگ مناقصه فهرست شده است. پیشنهادی که حداقل استانداردهای کامل بودن, سازگاری و مشروح بودن قابل قبول را برآورد نکند. ناقص تلقی شده و رد ۲-۵-۵-۴ مناقصه گزار, به منظور دستیابی به هدف‌های پیش گفته و به تناسب کارهای موضوع مناقصه. روشی را برای آرزیابی فنی -بازرگانی, از جمله تعیین معیارها و امتیازهای مربوط. در کاربرگ های مناقصه مشخص می کند. همچنین حد نصاب امتیاز پذیرش پیشنهادها را نیز معین می‌نماید. ۳-۵-۵-۳ در صورتی که ارائه پیشنهاد جایگزین مجاز باشد (طبق بند ۱۰-۲-۳-۴ این دستورالعمل). پیشنهاد جایگزین برنده اولء بررسی و درصورتی که پیشنهاد جایگزین از نظر محاسبات فنی, مالی و سایر مشخصات قابل ۳-۵-۵-۳ هرگونه ارزیابی فنی - بازرگانی پیشنهادهای اصلی پیش از گشودن پاکت‌های قیمت انجام می‌شوند. اعلام نماید. ۶-۵-۴- ارزیابی مالی در مناقصه‌های یک مرحله‌ای, پاکت های «ج» مناقصه گرانی که پاکت «الف» و «ب» آن‌ها از نظر شکلی مورد تایید قرار گرفته‌اند با زگشایی می گردد و پاکت‌های سایر مناقصه گران که پاکت «الف» و «ب» آن‌ها به تایید کمیسیون مناقصه نرسیده است عینا عودت می‌گردد. پاکت‌های «ج» بازگشایی شده جهت بررسی در اختیار کمیته فنی و بازرگانی قرار می گیرد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۳ ۸ راهنمای نهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکنی در بخش آب و فاضلاب در کاربرگ مناقصه گردیده. گشوده می‌گردد و پاکت های سایر مناقصه‌گران که حائز این شرایط نگردیده‌اند عینا عودت می‌گردد. پاکت‌های «ج» بازگشایی شده جهت بررسی در اختیار کمیته فنی و بازرگانی قرار می‌گیرد. ۱-۶-۵-۴۳- پیشنهادهای مشروط مردود اعلام می‌گردند. ۲-۶-۵-۴ در ابتدا کمیته فنی و بازرگانی. نسبت به محاسبه ارزش حال کل پرداختی به مناقصه‌گر براساس ارقام مندرج در برگ پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران اقدام می‌کند. ارزش حال کل پرداختی به مناقصه‌گر طبق شرایط ذکر ۳-۶-۵-۳ -کمیسیون مناقصه مدل مالی پیشنهادی مناقصه‌گر دارای کم‌ترین ارزش حال کل پرداختی (۳۷«) حائز شرایط راء جهت بررسی قیمت‌ها و تجزیه و کنترل مبانی, به کمیته فنی و بازرگانی ارجاع می‌دهد. ۴-۶-۵-۴۳-این کمیته. هر گونه اشتباه محاسباتی و مجموع یابی را مورد بررسی قرار خواهد داد و اشتباهات به شرح الف- در صورت مغایرت بین حروف و ارقام» مبلغ حروف معتبر خواهد بود. ب- در صورت وجود مغایرت بین قیمت واحد و قیمت کل که از حاصل ضرب قیمت واحد در مقدار به دست آمده قیمت. ابتدا با نظر کمیسیون مناقصه این اصلاحات در پیشنهاد مناقصه گر صورت می گیرد. طبق بند «ج» فوق مناقصه گر ملزم به پذیرش این تغییرات و اصلاحات می‌باشد و در غیر این صورت پیشنهاد وی مخدوش تلقی و مردود اعلام می‌گردد. ۵-۶-۵-۳ همجنین در صورت عدم امکان بررسی اجزای قیمت و مدل مالی و اختلاف مبلغ مندرج در برگ پیشنهاد لازم اعلام شده در مدل مالی اقدام و پیشنهاد اصلاحی را تحویل دستگاه مناقصه‌گزار نماید. در صورت عدم پذیرش اصلاحات ظرف مدت مقرر فوق, مناقصه‌گزار مختار است با نفر بعدی مناقصه وارد مذاکره شود. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم - دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمای هگذاری با مشارکت بخش غیردولنی به روش 800/8074017 ۹۷/۰۲/۱۸ ۶۳ ۷-۶-۵۴ مناقصه‌گزار در جهت صرفه و صلاح دولت با مناقصه‌گر جهت کاهش قیمت پیشنهادی وارد مذاکره می‌شوند و وفق ماده ۲۰ الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) قیمت نهایی را توافق خواهند نمود. ۸-۶-۵-۴- نتیجه بررسی پیشنهادهای مالی و مذاکرات انجام شده با مناقصه گر مرتبه اول حائز شرایط برای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارسال و در صورت تایید به عنوان پیشنهاد قیمت نهایی, به عنوان برنده مناقصه اعلام و جهت عقد قرارداد دعوت به‌عمل می‌آید. ۹-۶-۵-۴ - برای اتمام زودتر از موعد «دوره‌ی احدات»» امتیازی داده نخواهد شد. پیشنهادهایی که مدت «دوره‌ی احداثت» راء طولانی‌تر از «دوره‌ی احدات» تعیین شده در اسناد مناقصه ارائه می‌کنند. رد می‌گردند. ۱۹-۶-۵۴ مبلغ مندرج در برگ پیشنهاد مناقصه یا قیمت اصلاح شده طبق شرایط بند قبل, برای مناقصه‌گر تعهدآور خواهد بود. چنانچه مناقصه‌گر موارد اصلاحی فوق‌الذ کر جز (ج) بند ۴-۶-۵-۴ را نپذیرد. پیشنهاد وی با نظر کمیسیون مناقصه مردود اعلام شده و ضمانت نامه شرکت در مناقصه طبق جز (ب) بند ۲-۵-۵-۳-۴ ضبط خواهد شد. ۱۱-۶-۵-۴- پیشنهادهای مشروط مردود اعلام می گردند و کلیه مدارک عینا به مناقصه گر عودت می گردد. همچنین در صورت عدم آمکان بررسی اختلاف ها بین مبلغ مندرج در برگ پیشنهاد قیمت و اجزای قیمت و مدل مالی و با ۷-۵-۴- تماس با مناقصه‌گزار ۱-۷-۵-۴- از زمان گشایش پیشنهادها تا زمان امضای قرارداد. هر گونه تماس مناقصه گر با مناقصه گزار در مورد موارد مربوط به پیشنهاد. باید به صورت کتبی انجام شود. ۶-۴- واگذاری و مبادله قرارداد ۱-۶-۴- معیارهای واگذاری قرارداد ۱-۱-۶-۴ - مشروط به ماده ۰۲۶ مناقصه گزار قرارداد را به مناقصه‌گری که پیشنهاد وی کامل و دارای مناسب‌ترین قیمت بوده و علاوه بر آن. واجد شرایط برای اجرای رضایت‌بخش قرارداد تشخیص داده باشد. واگذار خواهد کرد. ۲-۶-۴ حق قبول با رد پیشنهادها ۱-۳-۶-۴ مناقصه گزار. حق دارد در چارچوب مفاد این دستورالعمل و قوانین مرتبط. هریک از پیشنهادها را قبول یا رد کرده و یا فرایند مناقصه را لغو نماید و تمام پیشنهادها را در هر زمان, پیش از ابلاغ نامه پذیرش رد کند و از این بابت هیچ مسوولیت و تعهدی را در برابر مناقصه‌گران. نخواهد داشت. ۲-۲-۴ در صورت لغو مناقصه, کارفرما بی‌درنگ مناقصه‌گران را از تصمیم خود. مطلع می‌سازد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۴ ۸ رراهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب ۳-۶-۴- واگذاری قرارداد ۱-۳-۶-۳- پیش از انقضای مدت اعتبار پیشنهاد. مناقصه گزارء برنده مناقصه را به صورت کتبی با الکترونیکی (منظور از الکترونیکی» دورنگار است)» با ارسال نامه پذیرش مطلع خواهد ساخت. مناقصه گر برنده مناقصه. باید وصول این ابلاغیه را به مناقصه‌گزار اعلام کند. ۴-۶-۴ امضا و مبادله قرارداد ۱-۴-۶-۴ - مناقصه‌گزارء پس از ابلاغ نامه پذیرش, «اسناد قرارداد» را (طبق نمونه موجود در اسناد مناقصه) با اعمال توافق‌های دو طرف. تهیه و از مناقصه‌گر برنده مناقصه دعوت می‌کند تا در مهلت تعیین شده در اسناد مناقصه برای امضا و مبادله آن به نشانی مناقصه‌گزار مراجعه کند. ۳-۴-۶-۴ مناقصه گزار از برنده مناقصه دعوت می‌کند. تا در مهلت تعیین شده در اسناد مناقصه برای امضا و مبادله آن به نشانی مناقصه‌گزار مراجعه کند. ۵-۶-۴ تضمین انجام تعهدات دوره پیشبرد ۱-۵-۶-۳ مناقصه گر برنده. باید ظرف بیست و یک (۲۱) روزکاری از دریافت ابلاغیه واگذاری, تضمین انجام تعهدات دوره پیشبرد را به مبلغ مندرج در کاربرگ مناقصه و طبق شکل تعیین شده در اسناد مناقصه یا هر فرم دیگر که برای مناقصه‌گزار قابل قبول باشد. تهیه و تحویل وی می‌نماید. ۲-۵-۶-۴ امتناع مناقصه‌گر برنده مناقصه و یا تاخیر غیر موجه وی در امضای قرارداد» یا عدم ارائه تضمین انجام تعهدات دوره پیشبرد. به مناقصه گزار حق می‌دهد که وجوه مربوط به تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه) را ضبط کرده و با برنده دوم. مبادرت به مذاکره جهت مبادله قرارداد نماید. در صورت امتناع برنده دوم تضمین وی نیز ضبط شده و مناقصه تجدید خواهد شد. ۳-۵-۶-۴- در صورت تجدید مناقصه, مناقصه‌گزار بی‌درنگ مناقصه‌گران را از این امرء مطلع می‌سازد. ۶-۶-۴ فساد و تبانی, مصالحه به زیان دولت ۱-۶-۶-۳ هرگاه در جریان مناقصه. اطلاع حاصل شود که مناقصه‌گرانی به زیان مناقصه گزار یا منافع جمهوری اسلامی ایران» مصالحه کرده‌اند و مراتب به مناقصه گزار گزارش شود و در صورتی که به تشخیص مناقصه گزار این امر صورت گرفته باشد. مناقصه لفو خواهد شد و مناقصه گزار گزارش ام را با درج نام پیشنهاددهندگانی که در این جریان شرکت داشته‌اند. برای اقدام قانونی به مراجع ذی صلاح و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال خواهد کرد. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهار ۷-۶-۴ ۶۴ ۷-۴ ؟ اطلاع شده است مربوط در شرکت در ۰ ۳ ۹ ۰ 3 ۳ 8 - دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمای هگذاری با مشارکت بخش غیردولتی به روش 800/807407 ۹۷/۰۲/۱۸ ۶۵ - رسیدگی به شکایت‌ها ۱-۷- هرگاه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط, در فرایند برگزاری 4 اعتراض داشته باشد. می‌تواند درچارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های یاد شده. شکایت خود را مطرح کند. اربرگ داده‌های مناقصه ت کاربرگ مناقصه در توضیح و تکمیل موادی از دستورالعمل شرکت در مناقصه. که به کاربرگ مناقصه موکول » یا اضافه نمودن موادی به آن می باشد. شماره بندهای درج شده در این کاربرگ مناقصه. همان شماره بندهای دستورالعمل شرکت در مناقصه می باشد. در صورت وجود تناقض, مفاد کاربرگ مناقصه بر مفاد دستورالعمل مناقصه اولویت دارد. این مناقصه به صورت [یک مرحله‌ای / دو مرحله‌ای] برگزار می‌شود. شر کت (خریدار آسرمایه پذیر») به نمایندگی وزارت نیرو به استناد ماده ۲۰ الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲). در نظر دارد اجرای پروژه تامین مالی. مه روش سس را با توجه به مفاد اسناد منافصه توسط مناقصه گران با رعایت ضوابط و قوانین مربوطه به مناقصه‌گران واجد شرایط و براساس قیمت توافقی واگذار نماید. از این رو این شرکت مس به نمایندگی از وزارت نیرو خرید و تضمین می‌نماید. مواردی که مهندس مشاور می‌تواند از طرف مناقصه‌گزار در چارچوب این دستورالعمل اقدام کند: شر کت مهندسی مشاور مس از سوی مناقصه گزار به عنوان مشاور («خریدار/ سرمایه پذیر») برای انجام تشریفات مناقصه. دریافت پرسش مناقصه گران. پاسخ به سوال‌های آن‌ها. صدور الحاقیه. عضو کمیته فنی و بازرگانی جهت ارزیابی فنی و ارزیابی مالی مناقصه گران. تهیه و تنظیم «اسناد قرارداد» و نظارت بر اجرای کارها مطابق شرایط ذکر شده در قرارداد. تعیین شده است. هزینه تکثیر اسناد مناقصه. به شرح زیر است: یک سری کامل اسناد مناقصه را می توان با مراجعه به شرکت مهندسی مشاور مس در قبال پرداخت مبلغ تعیین شده در فراخوان (دعوتنامه) مناقصه به حساب جاری شماره (شماره شناسه حساب بانکی ایران (شبا) بانک و شعبه سس به نام شرکت مهندسی مشاور سس خریداری نمود. بخشی از هزینه‌های تهیه پیشنهاد. طبق ضوابط زیر پرداخت می‌شوند: کاربرد ندارد بازدید از محل کارگاه مطابق دعوت‌نامه شرکت در مناقصه انجام می‌گردد. نشانی و مهلت ارسال پرسش‌های مناقصه‌گران. در مورد اسناد مناقصه. به شرح زیر است: مناقصه. تحدید نظر به عمل آورده و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها راء به تعویق اندازد. زبان(های) اصلی پیشنهاد. مکاتبات و مدارک مربوط به آن به شرح زیر است: زبان پیشنهاد و تمام مکاتبه‌ها و همچنین نامه‌ها به زبان فارسی است. اسناد و مدارک و مشخصات فنی. نقشه‌هاء دستورالعمل‌های فنی و سایر مدارک فنی در صورت موجود نبودن متن فارسی, متن انگلیسی معتبر است. اطلاعات تکمیلی مورد نیاز. که مناقصه‌گر در مناقصه‌های دو مرحله‌ای باید تسلیم کند: الف - با توجه به کارهای موضوع مناقصه. کلیه ردیف‌های اشاره شده در بند ۸-۹ ب- علاوه بر موارد ذکر شده. اسناد و مدارکی که باید در پاکت «ب» قرار داده شود عبارتند از: ۱- برگ تکمیل شده تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی -------- صفحهٔ بعد -------- ۶۶ چچجچچچچجج ۸ راهنمای نهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکنی در بخش آب و فاضلاب ۲- تعهدنامه اجرا و پدیرش مسوولیت‌های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد ۳- رونوشت مصدق اساسنامه شرکت. روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و ثبت شرکت و روزنامه‌های رسمی حاوی آخرین آگهی‌های تغییرات شرکت و دارندگان امضای مجاز که در زمان بازگشایی پاکات معتبر و قابل استناد باشد. ۴- رونوشت شناسنامه و رونوشت کارت ملی دارندگان حق امضا (رونوشت اسناد و مدارک به صورت کپی برابر اصل ارائه شود). ۵- گواهینامه احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه (ارائه پرینت آخرین وضعیت تشخیص صلاحیت از سایت دفتر نظام فنی اجرایی به تاریخ دو روز قبل از تحویل اسناد. الزامی است). ۶- اخذ تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی (لازم به ذکر است مطابق ماده ۳ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری و دستورالعمل اجرایی آن. کارفرما بایستی با پیمانکارانی قرارداد منعقد نماید که صلاحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت تعاون. کار و رفاه اجتماعی تایید شده باشد). ۷ فرم مشخصات و سوابق مناقصه گر ۸- فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا -٩‏ گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی و ارانه گواهی ثبت نام در مالیات بر ارزش افزوده معتبر. اشخاص حقوقی فاقد شماره اقتصادی باید جهت اخذ شماره اقتصادی به آداره‌ها و واحدهای مالیاتی مراجعه و ثبت نام نمایند. ۰ شناسه ملی موضوع آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی (تصویب نامه شماره ۱۶۶۱۹ /ت ۸۳۹۲۷۱ مورخ ۹ هیات وزیران). ۱-ارائه گواهی امضای صاحبان مجاز و تعهدآور از دفاتر رسمی. ۲۳- صورت‌های مالی حسابرسی شده مربوط به سال مالی (در صورت آرائه ننمودن مدارک. با توجچه به مفاد ماده ۲ ایین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی» موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت ۲۹۰۳۹ ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۹ پاکت «ج» ۳- در مواردی که پیشنهاد از سوی یک مشارکت تسلیم شده باشد: موافقت‌نامه مشار کت به شرح مندرج در بند ۱۳-۹ ۴ شرح تفصیلی مشخصات ضروری فنی و اجرایی تاسیسات ۵- فهرستی مبین خصوصیات کامل, شامل منابع موجود کلیه قطعات یدکی, ابزارآلات خاص و .... لازم برای عملکرد مطلوب و مستمر تاسیسات در طول مدت مندرج در کاربرگ داده‌های مناقصه پس از تکمیل تاسیسات بر طبق مفاد «قرارداد» ۶- شرحی از مشخصات فنی مناقصه گزار و مدارک کافی که دال بر قابل قبول بودن اساسی تاسیسات نسبت به آن مشخصات باشد. مناقصه گران باید توجه نمایند که استانداردهای مورد نیاز برای نحوه کار. مصالح و تجهیزاتی که توسط مناقصه‌گزار در اسناد مناقصه تعیین شده است. صرفا جنبه توصیفی (ارائه استانداردهای کیفیت و عملکرد) داشته و حصری نمی باشد. مناقصه گر می تواند استانداردهاء اسامی تجاری و یا شماره های بروشور دیگری را در پیشنهاد خود جایگزین نماید. مشروط بر اینکه کارفرما را متقاعد سازد که موارد جایگزین اساسا معادل یا برتر از استانداردهایی هستند که در مشخصات فنی قید شده است. ۷ شرح سازمان و ساختار مدیریتی مناقصه گرء برای انجام کارهای موضوع مناقصه و نحوه ارتباط این سازمان, با سازمان کلی مناقصه‌گر ۸- تفکیک کارهای موضوع مناقصه. که هر یک از اعضای مشارکت یا گروه های کاری مختلف مناقصه گر یا پیمانکاران دست دوم (در صورت وجود). انجام خواهند داد. ۹- مهندسی و طراحی شامل (الف) نوع استاندارد و آیین‌نامه‌های مورد استفاده و (ب) روش‌ها.ء رویکردها و راه حل‌های پیشنهادی برای طراحی اجزای کار ۰- چگونگی تدارک تجهیزات. شامل آمور قراردادی, انتخاب تامین‌کنندگان. بازرسی‌ها و کنترل کیفیت و حمل آن‌ها ۱- چگونگی تدارک مصالح. تامین نیروی انسانی و ماشین‌آلات مورد نیاز. برای انجام کارها ۳- روش اجرای کارهای ساختمانی به تفکیک سازه‌های مختلف و نوع فعالیت‌های اجرایی ۳- روش نصب. آزمایش و راه‌اندازی تجهیزات و سایر کارهایی که نیاز به آزمایش و راه‌اندازی دارد. ۴- روش پیشنهادی بهره‌برداری بلند مدت تجهیزات ۶ برنامه زمانی اجرای فعالیت‌های مختلف کارهای موضوع مناقصه (طراحی, تدار کات. اجراء نصب و راه‌اندازی) با نشان دادن منابع پیشنهادی تخصیصی, از جمله نیروی انسانی, ماشین‌آلات. مصالح و چگونگی به روز رسانی زمان‌بندی و کنترل پیشرفت کار ۷ برنامه جامع تضمین وکنترل کیفیت. برای انجام کارهای موضوع مناقصه ۸- روش پیشنهادی انتقال تجهیزات پس از پایان دوران بهره‌بردای -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهار ۸-۹ - دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمای هگذاری با مشارکت بخش غیردولتی به روش 800/807407 ۹۷/۰۲/۱۸ ۶۷ و و ۹ شرح فرآیند و خصوصیات عملکردی آن شامل طراحی و ارائه محاسبات که در مشخصات طراحی مشخص گردیده و با در نظر گرفتن حدود حداقل/ حداکثری در نظر گرفته شده برای هر یک از فرآیندها ۰ ارائه محاسبات مورد نیاز برای تعیین مصرف انرژی به ازای هر مترمکعب «آب اپساب» ۱- ارائه محاسبات مورد نیاز برای تعیین مصرف مواد شیمیایی به ازای هر مترمکعب «اب / پساب» ۲- پلان جانمایی تاسیسات ۴- موازنه جرمی مواد (3212065] ۱/121071۵[/8۸/1255) ۵- شرح فلسفه کنترل ۶ (]۲۲ , ۳811 ۷ پروفیل هیدرولیکی و محاسبات مربوطه ۸- شرح سیستم تامین و توزیع برق ۹- نقشه‌های کلی ساختمانی ۶۰ سیستم پیشنهادی جمع‌آوری آب های سطحی,. سرریز واحدها ۱- پلان مقدماتی ساختمان‌های جنبی و ساختمان‌های محل نصب تاسیسات و تجهیزات ۲- فهرست مقادیر به تفکیک کارهای ساختمانی و نجهیزاتی ۳- ارائه برنامه ایمنی (۳1۵11 :[15]) و روش اجرا کارها تامین الزامات ایمنی. بهداشت و محیط‌زیست مطابق با آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای وزارت کار و امور اجتماعی. وزارت بهداشت و درمان و علوم پزشکی. سازمان حفاظت از محیط‌زیست. ضوابط سازمان برنامه و بودجه کشور و دستورالعمل الزامات :]115 پیمانکاران (منضم به این قرارداد) برعهده «سرمایه گذار » می‌باشد. ۴ برنامه زمان‌بندی تحویل کلیه مدارک فنی - کاتالوگ جامع از کلیه تجهیزات پیشنهادی جهت استفاده در طرح به‌همراه لیست تامین‌کنندگان - ارانه رئوس, سرفصل‌ها و نحوه تهیه دستورالعمل برای راه‌اندازی, راهبری, تعمیر و نگهداری تجهیزات - ارائه بروشورها و جزییات دیگری از تکنولوژی‌های ویژه و اقلام تجهیزات. مانند لوازم یدکی - در صورت لزوم. نقطه نظرات «مناقصه گر» در مورد خواسته‌های «مناقصه گزار» و تشریح چگونگی دستیابی به آن‌هاء به ویژه در مورد اجزای عمده و مهم آن‌ها توضیح ۱- در صورتی که از تجهیزاتی استفاده می‌گردد که در مشخصات فنی بخش‌های مختلف. برگه‌های اطلاعاتی خاصی برای آن‌ها موجود توضیح ۲- ترتیب مدارک می‌بایست بر مبنای همین دستورالعمل تنظیم گردد و به برگه‌های اطلاعاتی نامرتب و فاقد طبقه‌بندی, رسیدگی نشده و امتیاز فنی مربوطه لحاظ نخواهد گردید. توضیح ۳- «مناقصه گر » موظف است دوره گارانتی هر یک از تحهیزات پیشنهادی خود را در قسمت ملاحظات برگه‌های اطلاعاتی ذکر نماید. توضیح ۴- «مناقصه گر » موظف است استانداردها و آئین‌نامه‌های مورد استفاده برای تجهیزات بیشنهادی را در قسمت مربوطه ذکر نماید. توضیح ۵- «مناقصه گر » موظف است مدارک مثبت داآل بر این که تجهیزات. با مشخصات درخواست شده در خواسته‌های «مناقصه گزار ». تطبیق دارد را ارائه نماید. توضیح ۶- «مناقصه گر». باید توجه داشته باشد که مشخصات فنی و استانداردهای تعیین شده از سوی «مناقصه گزار». حداقل است. «مناقصه گر »» می‌تواند از مشخصات فنی دیگری استفاده کند. مشروط بر آن که نشان دهد که موارد جایگزین شده. معادل یا برتر از مشخصات فنی تعیین شده در خواسته‌های "مناقصه گزار " است. جچ- علاوه بر مدارک ذکر شده اسناد و مدارکی که باید در پاکت «ج» قرار داده شود عبارتند از: ۱- برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم مربوطه تکمیل شده باشد. ۳- «مدل مالی» پیشنهادی مناقصه گر ۳- «مدل مالی تأانویه» ۵- فرم تکمیل‌شده تعهد بیمه تذکر: مناقصه گر باید پیشنهاد مالی مربوط به پیشنهاد فنی جایگزین ارائه شده (در صورت وجود) علاوه بر پیشنهاد فنی و مالی اصلی راتسلیم نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- ۶۸ چچجچچچچجج ۸ راهنمای نهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکنی در بخش آب و فاضلاب ۶- شرح هزینه‌های سرمایه‌گذاری, نگهداری و بهره‌برداری و بازسازی و نوسازی اساسی(۲2۵۱ع0۱) شرح هزینه‌های سرمایه گذاری, نگهداری و بهره‌برداری و اورهال مناقصه‌گر باید حاوی حداقل اطلاعات به‌شرح زیر باشد. - هزینه‌های سرمایه‌گذاری: تجزیه بهای هزینه‌های سرمایه‌گذاری در «دوره‌ی احداث» به تفکیک اجزای طرح به قیمت روز باید توسط مناقصه‌گر تهیه گردد. به علاوه, اطلاعاتی در خصوص طراحی, خدمات مهندسی و مدیریت پروژه. هزینه‌های احتمالی و هزینه‌های بیمه باید فراهم گردند. هزینه های سرمایه گذاری «دوره‌ی احداث» مشروح در تسلیم مناقصه‌گر نباید شامل هزینه‌های تامین مالی شود (مانند سود سرمایه گذاری و غیره) تمام بر وردهای هزینه‌های سرمایه گذاری باید با احتساب کلیه ضرایب باشد. - هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری: مناقصه‌گر باید جزییات هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری براورد شده را به قیمت روز تهیه نماید. حداقل اطلاعات زیر باید ارائه شوند: الف - هزینه‌های تعمیرات دوره‌ای و موردی؛ ب- هزینه‌های نیروی انسانی؛ ج- هزینه‌های مواد و لوازم مصرفی؛ د- هزینه‌های آنرژی مصرفی؛ و- سایر هزینه‌های دوره بهره‌برداری و نگهداری مانند هزینه بیمه و... (الزامات نگهداری و بهره‌برداری به پیوست‌های اسناد مناقصه ضمیمه شده‌اند.) تمام هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری باید با احتساب کلیه ضرایب باشند. تمام هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری باید به قیمت‌های تاریخ تسلیم پیشنهاد مالی اعلام شود. تمام پیش فرض‌ها از جمله تعدیل قیمت‌ها در دوره قرارداد باید مشخصا ذکر شوند. - هزینه‌های بازسازی و نوسازی اساسی (۷۲۵۷۱): مناقصه‌گر باید جزییات هزینه‌های بازسازی و نوسازی اساسی برآورد شده را به قیمت روز تهیه نماید و زمان انجام آن را مشخص نماید. حداقل اطلاعات زیر باید ارائه شوند: الف - در بخش کارهای ساختمانی ب- در بخش کارهای تجهیزاتی و تاسیساتی ج- در سایر بخش‌ها تمام هزینه‌های بازسازی و نوسازی اساسی باید با احتساب کلیه ضرایب باشند. تمام هزینه‌های بازسازی و نوسازی اساسی باید به قیمت‌های تاریخ تسلیم پیشنهاد مالی اعلام شود. تمام پیش فرض‌ها از جمله تعدیل قیمت‌ها در دوره قرارداد باید مشخصا ذکر شوند. ۷- در آمدها درآمدها باید شامل, اما نه محدود به اطلاعات در خصوص موارد زیر باشد. - ظرفیت بهره‌برداری: مناقصه‌گر باید از متوسط ظرفیت تضمینی بهره‌برداری ذکر شده در اسناد مناقصه برای انجام محاسبات مالی استفاده نماید. مناقصه گر باید قیمت پیشنهادی خود را به تفکیک بهای تعدیل‌پذیر. بهای تعدیل‌ناپذیر و بهای کل را در زمان تسلیم پیشنهاد مالی آرائه نماید. این موارد مبنای انتخاب برنده مناقصه را تشکیل می دهند. قیمت سال عقد قرارداد ارائه شده توسط «مناقصه گر» با فرمول ۸۲ مندرج در - در آمدها: مناقصه گر باید درآمدهای مورد انتظار خود راء در «مدل مالی» به صورت «سالانه» طی دوره بهره برداری, تشریح نماید. درآمد مورد انتظار پروژه باید مشخصا در «مدل مالی» ذکر شده باشد. ۸- تحلیل مالی پروژه مناقصه‌گر باید پیش‌بینی ترازنامه تفصیلی سالانه. پیش‌بینی‌های صورت سود و زیان و جریان نقدینگی پروژه را برای مدت دوره بهره‌برداری تهیه نماید. به منظور ارائه این اطلاعات. مناقصه‌گر باید مشخصا موارد زیر را تشریح نماید. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهار یی - دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمای هگذاری با مشارکت بخش غیردولتی به روش 800/807407 ۹۷/۰۲/۱۸ ‎۶٩ ۱-۸ بسته مالی پیشنهادی هریک از اجزای بسته مالی باید مشخصا تعریف شوند. اطلاعات آرائه شده باید شامل, اما نه محدود به. موارد زیر شوند: الف - بر ورد هزینه سرمایه‌گذاری پروژه با احتساب کلیه ضرایب. افزایش در مقادیر و قیمت‌ها در «دوره‌ی احدات» ب- مبلغ آورده پیشنهادی مناقصه گر منبع تامین آن 0 نرخ بازده انتظاری آورده مذکور ج- مبلغ وام (ها) و شرایط وام (ها) شامل نوع, نرخ سود. شرایط بازپرداخت و هزینه‌های تبعی تامین وام د- برآورد هزینه‌های دوره بهره‌برداری از پروژه تا پایان دوره بهره‌برداری با احتساب کلیه عوامل موتر ۲-۸-مالیات تعهدات «مناقصه گر » در خصوص مالیات به وضوح در اسناد مناقصه ذکر شده است. مناقصه‌گر باید ذکر نماید که این تعهدات را پذیرفته و باید میزان مالیات و شرایط معافیت مالیاتی (در صورت وجود) در «مدل مالی» اعلام نماید. شرایط محاسبه مالیات در «مدل مالی» بایستی در ۳-۸- سایر اطلاعات سایر اطلاعاتی که باید فراهم گردد تا درک واضحی از تحلیل مالی مناقصه‌گر به دست آید باید در این بخش گنجانده شود. ۴-۸- پیشنهاد مالی ب- مبالغ وام و تاریخ‌های بازپرداخت وام ارائه پیشنهاد جایگزین مجاز می‌باشد. تنها پیشنهاد جایگزین فنی (در صورت وجود) مناقصه‌گری که کم‌ترین آرزش حال کل پرداختی (۱۱0۷) را ارائه داده است و با الزامات فنی اصلی بنا به تشخیص مناقصه‌گزار » مطابقت داشته باشد. در نظر گرفته خواهد شد. نحوه آرائه قیمت و جزئیاتی که باید مناقصه‌گر ارائه دهد در پیوست این دستورالعمل همچنین در نشریه شماره ۰۳ دفترتجهیز منابع مالی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به عنوان راهنما ارائه شده است. دستگاه مناقصه‌گزار باید جداول خام اولیه را تهیه و به پیوست این دستورالعمل تحویل مناقصه‌گران دهد ! مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه) مطابق با فراخوان (دعوت‌نامه) مناقصه می‌باشد. زمان شروع اعتبار تضمین, باید تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها باشد. این تضمین طبق فرم ضمیمه بایستی تهیه گردد. تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه) از طرف رهبر گروه مشارکت به نمایندگی از طرف گروه مشارکت آرائه گردد. یا: در صورتی که مناقصه گر به صورت مشارکت باشد و مطابق مقررات سیستم بانکی کشور در زمان ارائه پیشنهاد. امکان اخذ یک تضمین شرکت در فرایند آرجاع کار (مناقصه) به نام مشارکت وجود نداشته باشد امکان آرائه چندین تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه) مشروط به رعایت موارد مشروحه ذیل وجود دارد: الف- هر یک از اعضای مشار کت باید متناسب با سهم خود در مشارکت. تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه) ارائه نمایند. مبلغ تضه ب- مجموع مبلغ تضمین‌های ارائه شده اعضای مشارکت (بند الف فوق). نبایدکم‌تر از مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه) باشد. پیشنهادهاء باید تا سیصد و شصت و پنج (۳۶۵) روز پس از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها. اعتبار داشته باشد. محتویات پاکت‌های «ب» و «ج». باید به شمار ۲ نسخه. ۱ نسخه اصل و ۱ نسخه رونوشت. تهیه شود. آخرین موعد و نشانی تسلیم پیشنهادها: مطابق با فراخوان (دعوت‌نامه) مناقصه أدرس: و کد پستی: شش تلفن: یر اگر خریدار اسناد مناقصه. مایل به شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه) و ارائه پیشنهاد نباشد. باید ظرف مهلت تعیین شده در فراخوان (دعوت‌نامه)مناقصه. مراتب را به صورت کتبی به مناقصه‌گزار اعلام کند. آدرس: و کد پستی: ی تلفن: ی ری جهت امکان ارزیابی و مقایسه پیشنهادات. نرخ رشد سالیانه هزینه‌های دوره احداث برابر ..... درصد و برای هزینه‌های دوره بهره‌برداری و بازسازی و نوسازی اساسی ([0۷۵۲11۵) برابر ...... درصد می‌باشد. نرخ رشد درامد های پروژه برابر ی درصد می‌باشد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۰ ۸ راهنمای نهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکنی در بخش آب و فاضلاب جهت امکان ارزیابی و مقایسه پیشنهادات. نرخ تنزیل در روابط مالی برابر درصد در نظر گرفته می‌شود. ابه عنوان نمونه معادل نرخ اوراق مشار کت در سال برگزاری مناقصه | در مناقصه‌های دو مرحله‌ای: الف - روش. عوامل. وزن و نحوه امتیازدهی در ارزیابی فنی-بازرگانی پیشنهادهاء به ترتیب زیر است: جدول ۱- معیارهای کلی امتیاز فنی (سطح ۱) امتیازبندی سطح ۲ به شرح ذیل می‌باشد: : توسط دستگاه مناقصه گزار تعیین و اعلام می‌گردد! مناقصه گزار می‌تواند نتایج ارزیابی کیفی را در امتیاز فنی - بازرگانی تاثیر دهد. امتیاز مذکور می‌تواند بین * تا ۲۰ بنا به تشخیص مناقصه گزار !) مبلغ هزینه‌های سرمایه گذاری اولیه (با احتساب تعدیل های متعلقه بر اساس جزئیات پیشنهاد مناقصه گر) -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم - دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمای هگذاری با مشارکت بخش غیردولنی به روش 800/80707 ۹۷/۰۳/۱۸ ۷۱ ۸-۴- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه) «نضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه)» از سوی یکی از بانک‌های تاسیس شده و دایر در جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد. با: بسمه تعالی نظر به اینکه انام سرمایه‌گذار/ مشارکت ابا شناسه حقیقی/ حقوقی ... به نشانی ی و کد پستی مایل است در مناقصه اموضوع قرارداد اشرکت نماید. آنام ضامن ااز ز نام سرمایه گذار/ مشارکت! در مقابل) نام سرمایه‌پذیر] برابر مبلغ سس ریال/ ارز تضمین تعهد می‌نماید. چنانچها تام سرمای‌یدیر ]یه[ تام امن ] اطلا اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت‌کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع کار در پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات/ معاملات درج شده و مشارالیه از امضای قرارداد مربوطه یا تسلیم تضمین پیشبرد استنکاف نموده است. تا میزان سس ریال/ ارز هر مبلفی را که باشد. در وجه یا حواله کرد بپردازد. مدت اعتبار این تضمین شش ماه است و تا آخر ساعت اداری روز آشش ماه تا آخرین تاریخ تحویل پیشنهاد این مدت بنابه درخواست کتبی لام سرمایه‌پذیر برای مدت شش (۶) ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتی که [نام ضامن ] نتواند با نخواهد مدت این تضمین را تمدید کند و با موجب این تمدید را فراهم نسازد و نام ضامن | را موفق به تمدید ننماید. | نام ضامن امتعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجده باشد. مبلغ درج شده در این تضمین را در وجه یا حواله کرد آنام سرمایه‌پذیرا خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است. اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد. در صورتی که مدت تضمین بیش از شش ماه مد نظر «سرمایه‌پذیر» باشد با اعلام در اسناد ارجاع کار و آگهی در روزنامه پر تیراژ میسر خواهد بود. در صورت ضبط تضمین موضوع به اطلاع سازمان برنامه و بودجه کشور برسد. -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۲۳ ۸ راهنمای نهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکنی در بخش آب و فاضلاب ۹-۴- فرم مشخصات و سوابق مناقصه‌گر این مناقصه گر با امضای جدول ذیل. علاوه بر ارائه اطلاعات مربوطهء صحت کلیه اطلاعات ارائه شده در این بخش را نیز تایید می‌کند. ضمنا مناقصه گر متعهد می‌شوند در صورت عدم صحت جزیی یا کلی اطلاعات ارائه شده, کلیه زیان‌های وارده به دستگاه اجرایی را که این دستگاه راسا تعیین می‌کند بدون نیاز به اثبات در محکمه. جبران نماید. نام شرکت با موسسه: رشته و پایه مندرج در گواهی‌نامه صلاحیت پیمانکاری: شماره اقتصادی مندرج در گواهی ثبت‌نام مودیان مالیاتی: امضاهای مجاز تعهد آور به شرح جدول ذیل می‌باشد: ارائه رونوشت روزنامه رسمی مربوط به ثبت و همچنین در صورت تغییرات. ارائه روزنامه آخرین تغییرات شرکت الزامی ! ارائه رونوشت گواهی نامه ثبت نام مودیان مالیاتی و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری الزامی است. ایا رونوشت روزنامه رسمی و تصویر آخرین تغییرات پیوست می‌باشد؟ اری | ایا رونوشت گواهی‌نامه ثبت نام مودیان مالیاتی پیوست می‌باشد؟ آری [ ]| ایا رونوشت کارت شناسایی ملی پیوست می‌باشد؟ آری [ ]| آیا رونوشت گواهی‌نامه صلاحیت پیمانکاری پیوست می‌باشد؟ ری [ ]| در این کاربرگ نمونه امضاهای مجاز تعهدآور و مهر شرکت بایستی در یکی از دفاتر اسناد رسمی و یا نزد مراجع قضایی گواهی شده و مورد تایید قرار گیرد. -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم - دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمای هگذاری با مشارکت بخش غیردولنی به روش ۲۵0/80707 ۹۷/۰۳/۱۸ ۷۳ ۱-۴ فرم اظهار نامه عدم محرومیت از شرکت در مناقصات پیرو فراخوان شر کت موم در خصوص پروزه تامین مالی. مس پروژه موم به روش ...ی اینجانب/ اینجانبان شش صاحبان امضای مجاز و تعهدآور شرکت شش تایید می‌نماییم که این شرکت در حال حاضر سابقه هیچ‌گونه محرومیت از شرکت در مناقصه را نداشته هرگاه خلاف این موضوع آثبات شود. پس از گزارش دستگاه اجرایی, سازمان برنامه و بودجه کشورء می‌تواند این شرکت را جریمه و از نام و نام خانوادگی پبیشنهاد دهنده: مهر و امضای تعهد آور پیشنهاددهنده: -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۴ ۸ رراهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب ۱۱-۴ فرم تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ ۱۳۳۷/۱/۲۲ مربوط به مناقصه: تامین مالی.......... پروژه ......... به روش ی این پیشنهاددهنده با امضای ذیل این ورقه. بدین‌وسیله تایید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد. مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه) سرمایه گذار, «قرارداد» مربوط را امضا نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت «قرارداد» (در «دوره‌ی مجاز») به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این «قرارداد» سهیم و ذی نفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن‌ها محول کند. سرمایه‌پذیر حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و تضمین انجام تعهدات سرمایه گذار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ «قرارداد» و تاخیر اجرای کار را از اموال او اخد نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص سرمایه‌پذیر می‌باشد. دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع سرمایه‌پذیر برساند تا طبق مقررات به «قرارداد» خاتمه داده «قرارداد» را فسخ نموده و تضمین‌های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ «قرارداد» و یا تاخیر در اجرای مضافا این پیشنهاددهنده اعلام می دارد که بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات‌های مربوطه می‌باشد. نام پیشنهاددهنده: نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاددهنده: -------- صفحهٔ بعد -------- فصل چهارم - دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمای هگذاری با مشارکت بخش غیردولنی به روش ۴00/807017 ۹۷/۰۳/۱۸ ۷۵ ۱۳-۴- «برگ پیشنهاد قیمت» امضاکننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسوولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه طرح. تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد. تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک. اسناد مناقصه تامین مالی سس ی به روش .............. با ظرفیت متوسط ............. مترمکعب در شبانه روز/ لیتر در ثانیه با «دوره‌ی مجاز» .. سال پس از بازدید از محل و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود و اطمینان از نبود اشکال یا اشتباه در مدارک آرائه فعالیت‌های موضوع مناقصه را بر اساس شرایط مشخصات و مندرجات در اسناد و مدارک مناقصه انجام و پروژه ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم را مطابق خواسته «خریدار/ سرمایه‌پذیر» به ازای هر مترمکعب (بر مبنای سال عقد «قرارداد») (به عدد). ی ریال و (به حروف) .ی ریال بر اساس مدل مالی اصلی و (به عدد) .ی ریال و (به حروف .ی ریال بر اساس مدل مالی ثانویه به شرح جدول زیر بفروشم. قیمت پیشنهادی بر اساس مدل مالی شرح مبلغ به حروف مبلغ به عدد مبلغ به حروف مبلغ به عدد بسا بش بت شش |_بهای بخش تسیلنس سر بهای بخش تسیل ناش ال لا مایت سس نکته: در قرارداد های 7)00] تمامی قیمت به صورت تعدیل‌پذیر می‌باشد. ضریب »۷ در فرمول محاسبه ضریب ۸۳ در بهای بخش تعدیل‌پذیر آب/پساب محصول معادل ... می‌باشد. همچنین تایید و تعهد می‌نمایم که: قیمت ذکر شده در بالا با احتساب کلیه هزینه‌هاء عوارض, مالیات‌ها و سود قانونی سرمایه‌گذاری بوده و ادعای هیچ‌گونه پرداخت اضافی دیگری را نخواهم داشت. پیشنهاد قیمت ارائه شده از کلیه جهت نهایی بوده و مشروط نیست. پیشنهاد قیمت ارائه شده کامل و صحیح بوده و مسولیت هرگونه خطا در آن را می‌پذیرم. -------- صفحهٔ بعد -------- ۳۶ ۸ راهنمای نهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکنی در بخش آب و فاضلاب کلیه «قوانین و مقررات» و ضوابط جمهوری اسلامی ایران در این پیشنهاد رعایت شده است. بهای بخش تعدیل‌پذیر فوق‌الذکر مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه با اعمال ضریب «سالانه» ]۸۸ در طول مدت «قرارداد» تعدیل می‌گردد. چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می‌نمایم که: الف- اسناد و مدارک «قرارداد» را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضا نموده و همراه تضمین پیشبرد حداکثر ظرف مدت بیست و یک )۲۱( «رورز کاری» از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم. ب- ظرف مدت مقرر در «قرارداد»» فعالیت‌های لازم در «دوره‌ی پیشبرد» را تا «ناریخ قطعیت» «قرارداد» انجام دهم و پس از آن عملیات اجرایی را در مدت «دوره‌ی احداث» به پایان برسانم. ۲- تایید می‌نمایم که تمام خواسته‌های «خریدار اسرمایه پذیر» مندرج در این اسناد و شرایط محیطی و اقلیمی ۴- اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه‌گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد. ۵- تحت عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه) و به منظور تعهد به امضا و مبادله «قرارداد» و تسلیم تضمین انجام تعهدات دوره پیشبرد. تضمین مندرج در دعوتنامه را به نفع «خریدار اسرمایه‌پذیر» در پاکت «الف» عنوان پیشنهاددهنده: نام نام خانوادگی. سمت و امضا مجاز تعهد آور و ممهر بیشنهاددهنده: -------- صفحهٔ بعد -------- مدل مالی -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- پیوست ۱- مدل مالی 1۳/۳/۸ ۷۹ در این بخش سعی بر آن است که اطلاعات پایه و شرح فرآیند به کار رفته در «مدل مالی» به دقت تشریح گردد. هدف از ارائه این بخش ایجاد درک بهتر و همسان‌سازی فرآیندهای مورد استفاده مناقصه‌گران در تهیه و ارائه «مدل مالی» است. بدین منظور اطلاعات «مدل مالی» به سه بخش اطلاعات پایه. اطلاعات ورودی و اطلاعات خروجی مدل تفکیک شده که در ادامه جداول مربوط و شرح هر یک و جایگاه آن در تحلیل‌ها ارائه شده است. جهت ایجاد هم گرایی در پیشنهادها و سهولت بررسی و انتخاب برنده مناقصه اطلاعات مدل به دو دسته الزامی و پیشنهادی «مناقصه گر» تقسیم شده‌اند. اطلاعات الزامی به صورت پیش‌فرض ثابت در جداول ارائه شده است و مناقصه‌گر ملزم به استفاده از آن‌ها در مدل می‌باشد. اطلاعات اختیاری در «مدل مالی» پیشنهاد می‌شوند ولی مناقصه‌گر می‌تواند از آن‌ها استفاده نموده و یا تغییر دهد. اطلاعات پیشنهادی صرفا از سوی مناقصه‌گر پیشنهاد می‌شوند که در جداول فضای خالی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. مناقصه‌گر در مرحله ارائه پیشنهاد ملزم به تکمیل جداول و ارائه مبانی و مفروضات به کار رفته در محاسبات است. -------- صفحهٔ بعد -------- ۸۰ ۸ راهنمای نهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکنی در بخش آب و فاضلاب 9۳22222222222222 جدول پ.۱-۱- اطلاعات پایه الف - برنامه زمانی «پروژه» دوره‌ی احدات دوره‌ی بهره‌برداری تاریخ شروع مدت زمان دوره احداث تاریخ شروع مدت زمان دوره بهره‌برداری تجاری تو‌سط «ظرفیت ساا !۱ سا د سان ساا ها خدمات «پروژه» متو ظرفی ۳ ل اول : ل دوم یر ل‌های واحد ملاحظات اسمی» «سالانه» «قرارداد» «قرار داد» قراردادی بیس شا ج- واحدهای پولی پول رایج علامت علامت داخلی اختصاری و رر حارجی اختصاری و برع دسعیر رال ]| ۲ میلمون رای ی سل سل ری ی د- منابع و شرایط تامین منابع مالی پیش‌فروش محصول تعداد سال‌های باز پرداخت نحوه باز پرداخت حداکثر معادل یک «سال» فروش آب/ پساب در سل طی اقساط مساوی ماهانه در ۴ سال اول بهره‌برداری بدون سال اول بهره‌برداری با قیمت سال عقد قرارداد دوره۵ تنفس آورده سهامداران مسلغ آورده ربالی | سهم آورده ربالی مبلغ آورده ارزی ]_سهم آورده ارزی مبلغوامریااور ی تا مبلغوامارنس ‏ ی را سموامراار را سهموام‌انسی ی ی نرخ سود «سالانه» وام ریااوی ی را نرخ سود اسالانه» وام ارزی [ را وام درازمدت 1 2 ی 2 ندسیب تب به صورت سس ی 0 0 0 0 . نرخ سود . ی ی انوع باز پرداخت («ماهانه». وام مبلخ وام ریالی مبلغ وام ارزی | نرخ سود وام ارزی | تاریخ اولین باز پرداخت وام ریالی سه »ماهه» و...) و - باز پرداخت وام سال‌های ۱ با . ۱ شرح باز پرداخت اصل وام باز پرداخت فرع وام اقساط وام (مجموع باز پرداخت) بهره‌برداری روآ لا نا را وا ار شش -------- صفحهٔ بعد -------- پیوست ۱- مدل مالی 1 تعداد «سال»هاو احداث ساختمان و سازه‌های فریندی تجهیزات کنترل و ابزار کار گاه انجام آزمایش های عملکردی. اصلاح و رفع نقص و راه‌اندازی نهایی سایر موارد با ذکر نام جمع هزینه‌های ریال جمع هزینه‌های ارز: جمع کل هزینه‌ها (ریا توضیح مهم: مناقصه گر ارائه دهد. ۸۱ آمد ی ی ی ی ح شماره ۲۳۱( -------- صفحهٔ بعد -------- ۸۳ ۸ راهنمای نهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکنی در بخش آب و فاضلاب وی جدول پ.۳-۱- اطلاعات ورودی هزینه‌های «دوره‌ی بهره‌برداری تجاری» هزینه‌های مواد مصرفی «سالانه» نام ماده مقدار با ذکر نرخ تعدیل مقدار کل هزینه متغیر | هزینه ثابت مصرفی واحد «سالانه» هزینه .. (درصد از کل) ! (درصد از کل) 0 هزینه برق مصرفی «سالانه» تعرفه واحد , نرخ تعدیل هزینه متغیر | هزینه ثابت شرح ظرفیت واحد مقدار هزینه (ریال) سالانه (درصد از کل) | (درصد از کل) های نرزی مصرفی | رل از ابا ا آ ی ی و ی هزینه‌های نیروی انسانی سالانه هزینه ثابت عنوان شغل | تخصص | ۱ 9 (درصد از : نوبت کاری | هر نوبت کاری نفرات هزبنه (درصد از کل) کل «سالانه» ( چا سا ی اساسا ی هزینه تعمیر و نگهداری «سالانه» شرح هر بر هرینه متعیر هر ملاحظات «سالانه» «سالانه » (درصد از کل) ‏ (درصد از کل) جوا ما ام سابر هزینه‌های «سالانه» «سالانه» «سالانه» (درصد از کل) ‏ (درصد از کل) فرشا ام وا جمع کل هزینه «دوره‌ی بهره‌برداری تجاری» -------- صفحهٔ بعد -------- شرح «بهای آب/ (براساس مد (براساس , مالی تانو مدل مالی ۳/۸ حدول پ.۴-۱- اطلاعات ورود جدول پ.۵-۱- جدول هزینه‌های بازس ۳ بحس ساختمان‌های بتنی ساختمان‌های فولادی ساختمان‌های با مصالح بنایی مخازن فولادی محوطه‌سازی ساختمان‌های تاسیسات آبگیری از آب سطحی تاسیسات برداشت آب چاه‌ها خطوط انتقال آب/پساب (غیر از شیرآلات مربوطه) شیرلات و تجهیزات نصب‌شده روی خطوط انتقال آب/پساب تجهیزات مکانیکی ایستگاه‌های پمپاژ و بالابر تجهیزات برقی ایستگاه‌های پمپاژ و بالابر تجهیزات مکانیکی تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب تجهیزات برق, کنترل و ابزار دقیق تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب حدول پ.۶-۱- اطلاع بهای فروش شرح آورده «سرمایه گذار» کل «پروژه» ۹۷ ی هزینه سرمایه در گردش ی ازی و نوسازی اساسی (0۷6۲۱۵۱) هزینه‌های بازسازی و نوسازی اساسی بدون تعدیل (میلیون ریال) ات خروجی پروژه محصول یذ بر بهای کل جمع معادل 1 اود با ریال رزی | ریالی معا« نرخ بازدهی دا ۸۳ یی موع هزینه سرمایه در گردش ْ زمان انجام (سال بهره‌برداری) ( حمع ل ریال خلی به درصد -------- صفحهٔ بعد -------- ۸۴ ۸ راهنمای تهیه ۲ سال دوره ۳- قیمت خرید تضمینی (۱+۲) ۴- حجم محصول ۵- فروش (۴:۳) ۶- هزینه‌های دوره بهره برداری و نگهداری ۷- خالص درآمد (۵-۶) ۸- استهلاک -٩‏ هزینه‌های تاأمین مالی ۰- درآمد مشمول مالیات ((۹+۸)-۷) ۱- مالیات ۳- خالص درآمد پس از کسر مالیات (۷-۱۱) ۳ هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه ۴- هزینه سرمایه در گردش ۵ هزینه نوسازی و تعمیرات اساسی ۶- دریافت و بازپرداخت پیش فروش محصول ۷- خالص جریان وجوه نقد پروژه (۱۳+۱۴+۱۵+۱۶)-۱۲ ۸-وام ۹- اقساط وام ۳۲۰ خالص جریان وجوه نفد سرمایه گذار ۱۹۱ (۱۷+۱۸) و فاضلاب وت ۱ -------- صفحهٔ بعد -------- نیو ست ۲ سس داختی به بر آورد ارزش ۹ -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- پیوست ۲- ب رآورد ارزش حال کل پرداختی به مناقصهگر ۷۸ براورد آرزش حال پرداختی به هر مناقصه‌گر بر اساس جدول زیر انجام می‌شوند. علایم مورد | شرح جدول زیر است: ]- مجموغ دوره انعقاد قرارداد تا پایان دوره احدات (شامل دوره پیشبرد 9 احدات) 9 دوره بهره‌برداری حجم خرید تضمینی محصول بر حسب میلیون متر مکعب در سال ۲ ام ۳ قیمت تعدیل ناپذیر به ریال بر متر مکعب (زمان ارائه پیشنهاد قیمت) قیمت تعدیل پذیر به ریال بر متر مکعب در زمان ارائه پیشنهاد قیمت 1 برآورد متوسط نرخ رشد سالانه قیمت تعدیل پذیر که در کاربرگ داده‌های مناقصه اعلام مین نرخ تنزیل سالانه از دیدگاه دستگاه مناقصه‌گزار که در کاربرگ داده‌های مناقصه اعلام می‌شو: دوره زمانی بر حسب سال از انعقاد قرارداد تا پایان دوره بهره‌برداری تجاری ۳ ارزش حال کل پرداختی به هر مناقصه گر بر حسب میلیون ریال 1 جدول زیر اجزای اصلی ر در محاسبه ارزش حال پرداختی به هر مناقصه گر ر نشان می‌دهد. جدول پ.۱-۲- نحوه محاسبه ارزش حال پرداختی به هر مناقصه گر 1 اح 0 + *ا0 -0 ۳-07 دوره پیشبرد و 3 را 2 2 2 ۱ بهره برداری تحاری ۸۷ سا ستفاده در جدول به تحا جاری بر حسب سال ۰ (1+1) ۳۳ - ۳2 ا لا اهر( -م) )۱++(* 1-1 ۸1 رزش حا , ل پرداختی به مناقصه گر -------- صفحهٔ بعد -------- ۸۸ ۸ رراهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب توضیح مهم ۱: تعدیل‌پذیر درج شود. نرخ بازده داخلی آورده مناقصه‌گر و کل پروژه از «مدل مالی» با قیمت‌های جاری به‌دست می‌آید. مناقصه گر موظف است جزییات محاسبات آنجام شده را برای بهای فروش خدمات را در قالب فایل «مدل مالی» محاسباتی با ویژگی‌های زیر ارائه نماید: - بخش‌های داده‌های ورودی, محاسبات و خروجی‌های «مدل مالی» مشخص, مجزا و بر اساس قالب ارائه شده - روابط محاسباتی بین داده‌ها و نتایج برقرار باشد. - داده‌های ورودی و نتایج خروجی «مدل مالی» منطبق با مستندات فیزیکی ارائه شده در برگ پیشنهاد قیمت توضیح مهم ۲: مناقصه‌گر موظف است یک «مدل مالی» بدون در نظر گرفتن هزینه‌های جاری دوره‌ی بهره‌برداری تجاری, تحت عنوان «مدل مالی ثانویه» ارائه دهد. توضیح مهم ۳ نحوه تهیه مدل مالی در فصل سوم تشریح گردیده است. مناقصه‌گران باید بر اساس آن. نسبت به آرائه مدال مالی و مدل مالی تثانویه اقدام نمایند. -------- صفحهٔ بعد -------- بو ست ۳ -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- پیوست ۳- علائم اختصاری ۷۳/۸ ۹ 5 کاربرگ داده‌های مناقصه _تبادل الکترونیکی داده‌ها ۳ شرایط عمومی قرارداد 8 دعوت‌نامه شرکت در مناقصه 8 دستورالعمل به پیشنهاددهندگان مناقصه ۳ شرایط خصوصی قرارداد 7۳ .قیمت کالاء هزینه بیمه و کرایه حمل تا بندر مقصد پرداخت کرایه حمل و بیمه پرداخت شده کالا(تا محل مقصد تعیین شده) 0 تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (تا محل مقصد تعیین شده) ۷۷ تحویل در کارخانه. در محل کار یا انبار ۸ تحویل کالا در محل مقرر به حمل‌کننده 8 تحویل روی عرشه 7۲ برداخت کرایه حمل کالا تا مقصد ۲۳ تحویل کالا در مرز 5 تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندر مقصد تحویل کالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی 0 تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصد -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- خواننده گرامی امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشورء با گذشت بیش از چهل سال فعالیت تحقیقاتی و مشخصات فنی عمومی و مقاله. به‌صورت تالیف و ترجمه. تهیه و ابلاغ کرده است. نشریه حاضر در راستای موارد یاد شده تهیه شده. تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیت‌های عمرانی به کار برده شود. فهرست نشریات منتشر شده در سال‌های اخیر در سایت اینترنتی 116721711211111.1۳ قابل دستیابی می‌باشد. -------- صفحهٔ بعد -------- نو وه ها 40 1۳3502766۷۷ 1۳۵ ۵۵ ۵۵۵۵ 0۳2066 #عزانسهس ۵ عا:ع0 ما اعد عطقم ۳۵01 1۳6 40 2/270 136 200 ,۲۱۲۳۵5 ۵۵۵ ,۳۵0 0۳1۵۳1۱1۵۵ ۱۵ ۱۵۷۵1۷۵۵ کعکک 0۳0 ۱۵ ۱ ۱۱۵۳0 5۰ ۱۳6 م۵۲ ۵۳۵۵۹ ها 005 دم 1۳۵ ۱۷۹۵۳۹ ۷۵ 0۳۵۵۹ اه ع8 ۳۵ج 1 0۲ ۱۷۱۹۱۳۷ 0۱۳۵۲۵۰ ۱۷۵۹۳۷ ۱۳۵ اه کمقه یمن0 بقل کبک ۱۳۵۶ 200 بکاصهاایع 0 8 1۱ 01066۳5 2۲6 6۵۳۳۱۳۷ ۱۵ ۰۲ ۵۳۵۵۵۶۷ ۳۵۱۳۵۵ ۷۷/5۱26 200 ۷۷/۵۵۳ ۵ 200 [۵ :۵۳۵0۷۲۲۵ ]۷۷ 60۳۱۳۵۱۱۳۵ 13۳۵۵۵ کاع 0۳00 ۷251026 200 ۷۷۵۱۵۲ ۱۵۳ ۹5لا ۳۳۵۵ 1۳۵ 876 ۹601100 ۳۱5 1۵ معا 276 1۳۵ زا0215 0۱۷۵۱6 ۵۲ ۱۳۵۵۹ ۳۵ ۸۳۵۵۵ :50010۳ ,۲۳۵011113110 ,(۳800) ۵۳۵0۵ ,۵۳۳۹0 ,ق0۱۵0 ,(۵01) ۱۳۵۳۹۱۵۲ ,0۵۳۵10۰ ۰ 0۷۵6 200 ,(۹01) 1۳2۹16۲ -------- صفحهٔ بعد -------- -------- صفحهٔ بعد -------- آ0 1۹۶ 1۹12۳16 8 8۶0۲۲ 0و2 ۲۱۵۶ 1 [2012ز۲1 2560 [2ع1 106085 ی ۲۳۵۵2۹۲21 5 ۳۹۳۲۵۲۹۵۲ 1۵ |۵1۵۲۲۵ 1 ۱۷۷۵۲۲۵۹ 07 ۹5۳۲۵۳۲۹۶0 22۵ ۱۷۷21۵7 53 .۲۷0 ۷( آ0 ۱۱۱۹۲۷ 40 131۳۵81۳61۳6 ,160316۵ 01 اب12 ۵ 1۳۳۵۵11۵۱۱ 1۳۵[5 20 51۵02۳05 ۷۷/۵۵10۵10۲ 200 ۷/۵۲۵۲ 6 00 [11۵ع0 1 01 1200211 یه ۸۵ ۱۳۳۳/7 323333 2018 -------- صفحهٔ بعد -------- به منظور ایجاد وحدت رویه در فرآیند ارجاع کار در قراردادهای سرمایه‌گذاری با توجه به تجربیات موفضق کسب شده در پروژه‌های 101 801 ۳000 و بیع متقابل. راهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب را دستور کار قرار داده است. ۹