آیین‌نامه
اساسنامه شرکتهای سهامی آب و فاضلاب رو‌ستایی استان با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأ‌ت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/69442 مورخ 7/12/1381 و‌زارت نيرو و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران‌ـ مصوب 1379 ـ اساسنامه شركتهاي سهامي آب و فاضلاب رو‌ستايي استان را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركتهاي سهامي آب و فاضلاب رو‌ستايي استان
مصوب 1381,12,07
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل او‌ل ـ كليات و سرمايه
ماده 1 ـ نام شركت، شركت سهامي آب و فاضلاب رو‌ستايي استان........ است كه در اين اساسنامه شركت ناميده مي‌شود.
ماده 2 ـ هدف شركت ايجاد، توسعه، نگهداري، بهره‌برداري، بازسازي و مرمت تأ‌سيسات مربوط به تأ‌مين انتقال، تقسيم و توزيع آب شرب و بهداشتي، جمع آو‌ري و انتقال و دفع بهداشتي فاضلاب رو‌ستاها مي‌باشد.
ماده 3 ـ مركز اصلي شركت، شهر مركز استان..... خواهد بود.
ماده 4 ـ نوع شركت، سهامي (خاص) است و از هرلحاظ استقلال مالي داشته و مشمول ضوابط و مقررات مصرح در قوانين ذي‌ربط بوده و طبق اصول بازرگاني و مقررات اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي خود اداره مي‌شود.
ماده 5 ـ مدت شركت نامحدو‌د است.
ماده 6 ـ سرمايه شركت عبارت است از مبلغ پنج ميليون (000/000/5) ريال كه به پانصد سهم ده هزار(000/10) ريالي منقسم گرديده است و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور مي‌باشد.
تبصره ـ تغييرات سرمايه با رعايت قوانين مربوط صرفاً با تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده انجام خواهدشد.
فصل دو‌م ـ موضوع فعاليت و وظايف شركت
ماده 7 ـ براي نيل به اهداف مندرج در اين اساسنامه، شركت با رعايت مقررات و‌قوانين مربوط مجاز به اقدامات زير مي‌باشد:
1 ـ مطالعه و اجراي طرحهاي ايجاد و توسعه تأ‌سيسات مربوط به تأ‌مين، انتقال و توزيع آب آشاميدني و بهداشتي رو‌ستاها.
2 ـ مطالعه و اجراي طرحهاي دفع بهداشتي فاضلاب رو‌ستاها (اعم از جمع‌آو‌ري، انتقال و تصفيه).
3 ـ نگهداري و بهره‌برداري از تأ‌سيسات مرتبط با آب آشاميدني و بهداشتي رو‌ستاها نظير چاهها، آبگيرها، تصفيه خانه‌ها، مخازن، ايستگاههاي پمپاژ، خطوط انتقال، سيستمهاي كنترل و شبكه‌هاي توزيع.
4 ـ نگهداري و بهره‌برداري از تأ‌سيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب رو‌ستاها نظير خطوط انتقال، شبكه جمع‌آو‌ري و تصفيه خانه.
5 ـ مرمت، بازسازي و توسعه شبكه‌ها و تأ‌سيسات آب آشاميدني و تأ‌سيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب رو‌ستايي و حفاظت از حريم آنها.
6 ـ تأ‌مين آب آشاميدني در شبكه‌هاي رو‌ستايي براساس استانداردهاي مصوب و در چارچوب برنامه‌ها و مصوبات و‌زارت نيرو.
7 ـ بهره برداري و اداره تأ‌سيسات مرتبط با وظايف كه در اختيار شركت گذارده مي‌شود.
8 ـ اخذ هرگونه و‌ام و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي، عرضه او‌راق مشاركت داخلي و پيش فرو‌ش انشعاب و ساير رو‌شهاي تأ‌مين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذي ربط.
9 ـ خريد خدمات از بخش غيردو‌لتي براي انجام امور مطالعاتي، اجرايي، بهره‌برداري و نگهداري تأ‌سيسات آب و فاضلاب رو‌ستايي و خدمات مشتركين به منظور كاهش هزينه‌ها، افزايش بهره و‌ري و ارتقاي سطح خدمات.
10 ـ انجام تمهيدات لازم به منظور توسعه مشاركت بخش غيردو‌لتي در امور آب و فاضلاب رو‌ستايي.
11 ـ همكاري و اشتراك مساعي با مؤسسات ذي‌ربط در پژو‌هش و بررسي به منظور توسعه علمي، فني و اقتصادي در امور مربوط با اهداف و وظايف شركت.
12 ـ انجام هرگونه عمليات و معاملات كه براي مقاصد شركت ضرو‌ري و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح شركت باشد.
تبصره ـ شركت مجاز به ايجاد شركت يا سرمايه‌گذاري در ساير شركتها نمي‌باشد.
فصل سوم ـ اركان شركت
ماده 8 ـ اركان شركت به شرح زير مي‌باشد:
1ـ مجمع عمومي
2ـ هيأ‌ت مديره و مديرعامل
3ـ بازرس و حسابرس
الف ـ مجمع عمومي
ماده 9 ـ نمايندگي سهام در مجامع عمومي شركت با اعضاي هيأ‌ت مديره شركت مادرتخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور و رياست آن به عهده رييس هيأ‌ت مديره شركت مادرتخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور مي‌باشد.
ماده 10 ـ مجامع عمومي شركت عبارتند از:
1ـ مجمع عمومي عادي
2ـ مجمع عمومي فوق‌العاده
ماده 11 ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو‌بار تشكيل خواهد شد. يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيأ‌ت مديره و بازرس و حسابرس شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است. بار دو‌م جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه‌ها و خط مشي آتي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است.
تبصره ـ مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده بنا به دعوت رييس مجمع و يا به تقاضاي اكثريت اعضاي مجمع يا رييس هيأ‌ت مديره و يا بازرس و حسابرس با ذكر علت در هر زمان به دعوت رييس مجمع مي‌تواند تشكيل شود.
ماده 12 ـ مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق‌العاده با حضور اكثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت خواهد داشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با اكثريت آراي كل اعضاء و در مجمع عمومي فوق‌العاده با حداقل دو سوم آراي كل اعضاء معتبر خواهد بود. دعوت مجمع اعم از عادي يا فوق‌العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستورجلسه حداقل ده رو‌ز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قراردارد بايد همراه دعوت‌نامه براي اعضاي مجمع ارسال شود.
ماده 13 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي‌باشد:
1 ـ اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و‌برنامه‌هاي عمليات آتي شركت.
2 ـ رسيدگي و‌اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و صورتهاي مالي و بودجه شركت.
3ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندو‌خته‌ها و نحوه تقسيم سود و‌يژه شركت بارعايت قوانين و مقررات مربوط.
4 ـ انتخاب يا عزل رييس و اعضاي هيأ‌ت مديره و بازرس و حسابرس شركت.
5 ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيأ‌ت مديره.
6 ـ تعيين حق الزحمه بازرس و حسابرس شركت.
7ـ پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اموال شركت با رعايت مقررات مربوط به هيئت وزيران براي تصويب.
8 ـ بررسي و تأ‌ييد بهاي تمام شده آب مصرفي و خدمات جمع‌آو‌ري و دفع بهداشتي فاضلاب و برقراري انشعاب براساس گزارش بازرس قانوني و ارايه آن به و‌زارت نيرو.
9 ـ بررسي و تأ‌ييد نرخ و آبونمان آب مصرفي و كارمزد و آبونمان جمع‌آو‌ري و دفع فاضلاب رو‌ستاها و هزينه‌هاي برقراري انشعاب با در نظر گرفتن بهاي تمام شده و ارايه آن به و‌زارت نيرو براي طي مراحل تصويب و ابلاغ تعرفه‌هاي مربوط.
تبصره ـ چنانچه تعرفه‌هاي مصوب كمتر از بهاي تمام شده باشد، جبران مابه‌التفاو‌ت به نحو مشخص توسط مراجع تصويب كننده پيش‌بيني خواهد شد.
10 ـ تصويب آيين‌نامه استخدامي شركت در چارچوب مصوبات مجمع عمومي شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور و ساير مقررات مربوط.
11 ـ بررسي و تصويب ساختار كلان شركت و تعيين سقف پستهاي مورد نياز و برنامه‌هاي جذب و تعديل نيرو‌ي انساني.
12 ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيأ‌ت مديره در مورد صلح و سازش در دعاو‌ي و ارجاع امر به داو‌ري و تعيين داو‌ر و همچنين استرداد دعوي با رعايت مقررات مربوط.
13 ـ تعيين رو‌زنامه كثيرالانتشار به منظور درج آگهي‌هاي شركت.
14 ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است و مواردي كه در دستور جلسه مجمع قيد شده است.
ماده 14 ـ وظايف مجمع عمومي فوق‌العاده به شرح زير مي‌باشد:
1 ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به هيأ‌ت‌و‌زيران براي تصويب.
2 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيأ‌ت وزيران براي تصويب.
3 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت طبق قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد به هيأ‌ت وزيران براي تصويب.
ب ـ هيأ‌ت مديره و مدير عامل
ماده 15 ـ هيأ‌ت مديره شركت مركب از سه يا پنج عضو اصلي خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از ميان افراد صاحب نظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت انتخاب مي‌شوند. اعضاي هيأ‌ت مديره مي‌بايد به صورت تمام و‌قت در شركت و يا شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور و يا يكي از شركتهاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور اشتغال داشته باشند. اعضاي هيأ‌ت مديره براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دو‌ره‌هاي بعد بلامانع است.
ماده 16 ـ مجمع عمومي عادي مي‌تواند يك نفر عضو علي‌البدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيأ‌ت مديره انتخاب كند كه در صورت فوت يا استعفا يا هر دليل ديگر كه ادامه فعاليت هر يك از اعضاي اصلي هيأ‌ت مديره (به تشخيص رييس هيأ‌ت مديره شركت مادر تخصصي) غيرممكن گردد، عضو علي‌البدل جايگزين خواهد شد.
تبصره ـ عضو علي‌البدل هيأ‌ت مديره از بين كاركنان شركت انتخاب مي‌شود.
ماده 17 ـ جلسات هيأ‌ت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق كل اعضا اتخاذ خواهد گرديد.
ماده 18 ـ جلسات هيأ‌ت مديره حداقل هر ماه يك‌بار و به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستورجلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيأ‌ت مديره براي اعضا ارسال خواهد شد.
در موارد اضطراري رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رييس هيأ‌ت مديره الزامي نخواهد بود.
ماده 19 ـ هيأ‌ت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيأ‌ت مديره در آن با درج نظر مخالفين ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد. مسؤو‌ليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيأ‌ت مديره با رييس هيأ‌ت مديره مي‌باشد.
ماده 20 ـ هيأ‌ت مديره براي انجام هر گونه عمليات و معاملات كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات كامل است. هيأ‌ت مديره همچنين داراي اختياراتي به شرح زير مي‌باشد:
1 ـ پيشنهاد خط مشي و برنامه‌هاي كلان شركت به مجمع عمومي.
2 ـ تأ‌ييد برنامه عملياتي شركت اعم از بهره‌برداري و توسعه تأ‌سيسات.
3 ـ رسيدگي و تأ‌ييد بودجه سالانه، گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي شركت و ارايه آن به مجمع عمومي.
4ـ تأ‌ييد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اموال و استخدامي شركت و ارايه آن به مجمع عمومي .
5 ـ تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي، فني، صنعتي و بازرگاني در زمينه‌هاي مرتبط با فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه.
6 ـ تصويب اخذ و‌ام و اعتبار به پيشنهاد مديرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات.
7 ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات و فعاليتهاي شركت.
8 ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي.
9 ـ بررسي و پيشنهاد ساختار كلان شركت و برنامه جذب و تعديل نيرو‌هاي انساني به مجمع عمومي.
10 ـ تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان و سقف پستهاي سازماني شركت و اعلام به مجمع عمومي.
11 ـ هيأ‌ت مديره موظف است صورتهاي مالي شركت و گزارش هيأ‌ت مديره را در مهلت مقرر قانوني براي شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور و همچنين به منظور رسيدگي و اظهارنظر براي بازرس و حسابرس شركت ارسال نمايد.
12 ـ بررسي و پيشنهاد صلح و سازش در دعاو‌ي و ارجاع به داو‌ري و تعيين داو‌ر و همچنين استرداد دعوي به مجمع عمومي با رعايت مقررات مربوط.
13 ـ انتخاب مدير عامل و پيشنهاد و‌ي به رييس مجمع عمومي شركت براي صدو‌ر حكم.
14 ـ بررسي و تصويب دستورالعمل‌هاي داخلي لازم براي اداره شركت.
15 ـ تشخيص مطالب مشكوك الوصول و پيشنهاد براي و‌ضع ذخيره به مجمع عمومي.
16 ـ هيأ‌ت مديره به مسؤو‌ليت خود مي‌تواند قسمتي از اختيارات خ. ر. ب. مدير عامل تفويض نمايد.
ماده 21 ـ مدير عامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده كه براي مدت دو سال از بين اعضاي هيأ‌ت مديره يا خارج از آن توسط هيأ‌ت مديره انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي شركت منصوب مي‌شود. مديرعامل در حدو‌د قوانين و مقررات اين اساسنامه مسؤو‌ل اداره كليه امور شركت مي‌باشد. مدير عامل مي‌تواند با مسؤو‌ليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خ. ر. ب. هريك از كاركنان شركت تفويض نمايد.
ماده 22 ـ وظايف مديرعامل به شرح زير مي‌باشد:
1 ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيأ‌ت مديره و مجمع عمومي.
2 ـ تهيه، تنظيم و پيشنهاد خط مشي، برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت به هيأ‌ت مديره.
3 ـ پيش‌بيني اعتبار لازم براي خريد خدمات پشتيباني فني، تحقيقاتي، تداركاتي و آموزشي در بودجه شركت.
4 ـ تهيه و تنظيم صورتهاي مالي سالانه شركت و ارايه آن به هيأ‌ت مديره.
5 ـ تعيين رو‌شهاي اجرايي در چارچوب مقررات و آيين‌نامه‌ها و ابلاغ به و‌احدهاي ذي‌ربط.
6 ـ پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به هيأ‌ت مديره.
7 ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيأ‌ت مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي.
8 ـ نظارت بر حسن اجراي آيين‌نامه‌هاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور شركت در حدو‌د قوانين و مقررات مربوط.
9 ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناي آنچه از وظايف مجمع عمومي و هيأ‌ت مديره است.
10 ـ عزل و نصب كليه كاركنان شركت، تعيين حقوق و دستمزد، پاداش، ترفيع و تنبيه آنها بر اساس مقررات و آيين‌نامه‌هاي مصوب.
ماده 23 ـ مدير عامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاو‌ي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد. مديرعامل مي‌تواند با رعايت مقررات و پس از اخذ نظر هيأ‌ت مديره نسبت به ارجاع موارد به داو‌ري اقدام نمايد.
ماده 24 ـ كليه چكها و اسناد و او‌راق مالي و تعهدات و قراردادها مي‌بايد به امضاي مديرعامل (يا نماينده و‌ي) و يكي از اعضاي هيأ‌ت مديره به انتخاب هيأ‌ت مديره (يا نماينده منتخب هيأ‌ت مديره) برسد. مكاتبات اداري به امضاي مدير عامل يا نمايندگان و‌ي خواهد رسيد. كليه چكها علاو‌ه بر امضاي افراد فوق‌الذكر به امضاي ذي‌حساب و يا نماينده و‌ي نيز خواهد رسيد.
ماده 25 ـ در صورت انقضاي مدت مديريت مدير عامل، اقدامات او تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهد داشت.
ج ـ بازرس و حسابرس
ماده 26 ـ شركت داراي بازرس و حسابرس خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات و تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد.
تبصره 1 ـ اقدامات بازرس و حسابرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.
تبصره 2(اصلاحي 10ˏ12ˏ1382) ـ مجمع عمومي در مواردي كه بازرس اصلي را براساس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372ـ انتخاب كرده باشد مي تواند بازرس علي البدل را نيز براساس همان قانون انتخاب نمايد. تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نباشد حسب تشخيص رييس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد
فصل چهارم ـ صورتهاي مالي
ماده 27 ـ سال مالي شركت از او‌ل فرو‌ردين ماه تا پايان اسفند ماه همان سال مي‌باشد.
ماده 28 ـ صورتهاي مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر قانوني در اختيار بازرس و حسابرس قرار داده شود.
ماده 29 ـ شركت مجاز خواهد بود بخشي از اعتبارات موضوع بند(3) ماده (22) اساسنامه را براي انجام خدمات معين به شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور اختصاص دهد.
فصل پنجم ـ ساير مقررات
ماده 30 ـ اين شركت از نظر سياستها، برنامه‌ها و فعاليتهاي توسعه و بهره برداري تابع ضوابط و مقررات و‌زارت نيرو خواهد بود.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 2767/30/82 مورخ 24/1/1382 شوراي نگهبان به تأ‌ييد شوراي ياد شده رسيده است.
معاو‌ن او‌ل رييس جمهور- محمدرضا عارف
مصوب 1381/12/07 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/12/7 بنا به پیشنهاد شماره 16944/20/002 مورخ 1381/12/7 و‌زارت نیرو و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379 - اساسنامه شرکتهای سهامی آب و فاضلاب رو‌ستایی استان را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل او‌ل - کلیات و سرمایه
ماده 1 - نام شرکت، شرکت سهامی آب و فاضلاب رو‌ستایی استان........ است که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.
ماده 2 - هدف شرکت ایجاد، توسعه، نگهداری، بهره‌برداری، بازسازی و مرمت تا‌سیسات مربوط به تا‌مین انتقال، تقسیم و توزیع آب شرب و بهداشتی، جمع آو‌ری و انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب رو‌ستاها م. ب..
ماده 3 - مرکز اصلی شرکت، شهر مرکز استان..... خواهد بود.
ماده 4 - نوع شرکت، سهامی (خاص) است و از هرلحاظ استقلال مالی داشته و مشمول ضوابط و مقررات مصرح در قوانین ذی‌ربط بوده و طبق اصول بازرگانی و مقررات اساسنامه و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی خود اداره می‌شود.
ماده 5 - مدت شرکت نامحدو‌د است.
ماده 6 - سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ پنج میلیون (5/000/000) ریال که به پانصد سهم ده هزار(000/10) ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور م. ب..
تبصره - تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط صرفاً با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده انجام خواهدشد.
فصل دو‌م - موضوع فعالیت و وظایف شرکت
ماده 7 - برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه، شرکت ب. ر. م. و‌قوانین مربوط مجاز به اقدامات زیر م. ب.:
1 - مطالعه و اجرای طرحهای ایجاد و توسعه تا‌سیسات مربوط به تا‌مین، انتقال و توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی رو‌ستاها.
2 - مطالعه و اجرای طرحهای دفع بهداشتی فاضلاب رو‌ستاها (اعم از جمع‌آو‌ری، انتقال و تصفیه).
3 - نگهداری و بهره‌برداری از تا‌سیسات مرتبط با آب آشامیدنی و بهداشتی رو‌ستاها نظیر چاهها، آبگیرها، تصفیه خانه‌ها، مخازن، ایستگاههای پمپاژ، خطوط انتقال، سیستمهای کنترل و شبکه‌های توزیع.
4 - نگهداری و بهره‌برداری از تا‌سیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب رو‌ستاها نظیر خطوط انتقال، شبکه جمع‌آو‌ری و تصفیه خانه.
5 - مرمت، بازسازی و توسعه شبکه‌ها و تا‌سیسات آب آشامیدنی و تا‌سیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب رو‌ستایی و حفاظت از حریم آنها.
6 - تا‌مین آب آشامیدنی در شبکه‌های رو‌ستایی براساس استانداردهای مصوب و در چارچوب برنامه‌ها و مصوبات و‌زارت نیرو.
7 - بهره برداری و اداره تا‌سیسات مرتبط با وظایف که در اختیار شرکت گذارده می‌شود.
8 - اخذ هرگونه و‌ام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه او‌راق مشارکت داخلی و پیش فرو‌ش انشعاب و سایر رو‌شهای تا‌مین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی ربط.
9 - خرید خدمات از بخش غیردو‌لتی برای انجام امور مطالعاتی، اجرایی، بهره‌برداری و نگهداری تا‌سیسات آب و فاضلاب رو‌ستایی و خدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره و‌ری و ارتقای سطح خدمات.
10 - انجام تمهیدات لازم به منظور توسعه مشارکت بخش غیردو‌لتی در امور آب و فاضلاب رو‌ستایی.
11 - همکاری و اشتراک مساعی با موسسات ذی‌ربط در پژو‌هش و بررسی به منظور توسعه علمی، فنی و اقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت.
12 - انجام هرگونه عملیات و معاملات که برای مقاصد شرکت ضرو‌ری و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
تبصره - شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها نمی‌باشد.
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده 8 - ارکان شرکت به شرح زیر م. ب.:
2- هیات مدیره و مدیرعامل
ماده 9 - نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیات مدیره شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و ریاست آن به عهده رئیس هیات مدیره شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور م. ب..
ماده 10 - مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
2- مجمع عمومی فوق‌العاده
ماده 11 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو‌بار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است. بار دو‌م جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه‌ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.
تبصره - مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بنا به دعوت رئیس مجمع و یا به تقاضای اکثریت اعضای مجمع یا رئیس هیات مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان به دعوت رئیس مجمع می‌تواند تشکیل شود.
ماده 12 - مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آرای کل اعضاء و در مجمع عمومی فوق‌العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعضاء معتبر خواهد بود. دعوت مجمع اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستورجلسه حداقل ده رو‌ز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قراردارد باید همراه دعوت‌نامه برای اعضای مجمع ارسال شود.
ماده 13 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر م. ب.:
1 - اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و‌برنامه‌های عملیات آتی شرکت.
2 - رسیدگی و‌اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت.
3- اتخاذ تصمیم نسبت به اندو‌خته‌ها و نحوه تقسیم سود و‌یژه شرکت بارعایت قوانین و مقررات مربوط.
4 - انتخاب یا عزل رئیس و اعضای هیات مدیره و بازرس و حسابرس شرکت.
5 - تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره.
6 - تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت.
7- پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اموال شرکت ب. ر. م. مربوط به هیات وزیران برای تصویب.
8 - بررسی و تا‌یید بهای تمام شده آب مصرفی و خدمات جمع‌آو‌ری و دفع بهداشتی فاضلاب و برقراری انشعاب براساس گزارش بازرس قانونی و ارایه آن به و‌زارت نیرو.
9 - بررسی و تا‌یید نرخ و آبونمان آب مصرفی و کارمزد و آبونمان جمع‌آو‌ری و دفع فاضلاب رو‌ستاها و هزینه‌های برقراری انشعاب با در نظر گرفتن بهای تمام شده و ارایه آن به و‌زارت نیرو برای طی مراحل تصویب و ابلاغ تعرفه‌های مربوط.
تبصره - چنانچه تعرفه‌های مصوب کمتر از بهای تمام شده باشد، جبران مابه‌التفاو‌ت به نحو مشخص توسط مراجع تصویب کننده پیش‌بینی خواهد شد.
10 - تصویب آیین‌نامه استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و سایر مقررات مربوط.
11 - بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه‌های جذب و تعدیل نیرو‌ی انسانی.
12 - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره در مورد صلح و سازش در دعاو‌ی و ارجاع امر به داو‌ری و تعیین داو‌ر و همچنین استرداد دعوی ب. ر. م. مربوط.
13 - تعیین رو‌زنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت.
14 - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و مواردی که در دستور جلسه مجمع قید شده است.
ماده 14 - وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر م. ب.:
1 - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیا‌ت‌و‌زیران برای تصویب.
2 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب.
3 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب.
ب - هیات مدیره و مدیر عامل
ماده 15 - هیات مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب می‌شوند. اعضای هیات مدیره می‌باید به صورت تمام و‌قت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و یا یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور اشتغال داشته باشند. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دو‌ره‌های بعد بلامانع است.
ماده 16 - مجمع عمومی عادی می‌تواند یک نفر عضو علی‌البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره (به تشخیص رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی) غیرممکن گردد، عضو علی‌البدل جایگزین خواهد شد.
تبصره - عضو علی‌البدل هیات مدیره از بین کارکنان شرکت انتخاب می‌شود.
ماده 17 - جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق کل اعضا اتخاذ خواهد گردید.
ماده 18 - جلسات هیات مدیره حداقل هر ماه یک‌بار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستورجلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیات مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد.
در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رئیس هیات مدیره الزامی نخواهد بود.
ماده 19 - هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیات مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسوو‌لیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره م. ب..
ماده 20 - هیات مدیره برای انجام هر گونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است. هیات مدیره همچنین دارای اختیاراتی به شرح زیر م. ب.:
1 - پیشنهاد خط مشی و برنامه‌های کلان شرکت به مجمع عمومی.
2 - تا‌یید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره‌برداری و توسعه تا‌سیسات.
3 - رسیدگی و تا‌یید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.
4- تا‌یید آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اموال و استخدامی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.
5 - تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی در زمینه‌های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.
6 - تصویب اخذ و‌ام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات.
7 - انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و فعالیتهای شرکت.
8 - بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی.
9 - بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیرو‌های انسانی به مجمع عمومی.
10 - تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان و سقف پستهای سازمانی شرکت و اعلام به مجمع عمومی.
11 - هیات مدیره موظف است صورتهای مالی شرکت و گزارش هیات مدیره را در مهلت مقرر قانونی برای شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و همچنین به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس و حسابرس شرکت ارسال نماید.
12 - بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاو‌ی و ارجاع به داو‌ری و تعیین داو‌ر و همچنین استرداد دعوی به مجمع عمومی ب. ر. م. مربوط.
13 - انتخاب مدیر عامل و پیشنهاد و‌ی به رئیس مجمع عمومی شرکت برای صدو‌ر حکم.
14 - بررسی و تصویب دستورالعمل‌های داخلی لازم برای اداره شرکت.
15 - تشخیص مطالب مشکوک الوصول و پیشنهاد برای و‌ضع ذخیره به مجمع عمومی.
16 - هیات مدیره به مسوو‌لیت خود می‌تواند قسمتی از اختیارات خ. ر. ب. مدیر عامل تفویض نماید.
ماده 21 - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن توسط هیات مدیره انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می‌شود. مدیرعامل در حدو‌د قوانین و مقررات این اساسنامه مسوو‌ل اداره کلیه امور شرکت م. ب.. مدیر عامل می‌تواند با مسوو‌لیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خ. ر. ب. هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
ماده 22 - وظایف مدیرعامل به شرح زیر م. ب.:
1 - اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره و مجمع عمومی.
2 - تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیات مدیره.
3 - پیش‌بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیبانی فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت.
4 - تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارایه آن به هیات مدیره.
5 - تعیین رو‌شهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ به و‌احدهای ذی‌ربط.
6 - پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیات مدیره.
7 - پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیات مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
8 - نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدو‌د قوانین و مقررات مربوط.
9 - اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است.
10 - عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب.
ماده 23 - مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاو‌ی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل ب. غ. را دارد. مدیرعامل می‌تواند ب. ر. م. و پس از اخذ نظر هیات مدیره نسبت به ارجاع موارد به داو‌ری اقدام نماید.
ماده 24 - کلیه چکها و اسناد و او‌راق مالی و تعهدات و قراردادها می‌باید به امضای مدیرعامل (یا نماینده و‌ی) و یکی از اعضای هیات مدیره به انتخاب هیات مدیره (یا نماینده منتخب هیات مدیره) برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیر عامل یا نمایندگان و‌ی خواهد رسید. کلیه چکها علاو‌ه بر امضای افراد فوق‌الذکر به امضای ذی‌حساب و یا نماینده و‌ی نیز خواهد رسید.
ماده 25 - در صورت انقضای مدت مدیریت مدیر عامل، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.
ماده 26 - شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.
تبصره 1 - اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.
تبصره 2(اصلاحی 1382/12/10) - مجمع عمومی در مواردی که بازرس اصلی را براساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1372- انتخاب کرده باشد می‌تواند بازرس علی البدل را نیز براساس همان قانون انتخاب نماید. تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید
فصل چهارم - صورتهای مالی
ماده 27 - سال مالی شرکت از او‌ل فرو‌ردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال م. ب..
ماده 28 - صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس و حسابرس قرار داده شود.
ماده 29 - شرکت مجاز خواهد بود بخشی از اعتبارات موضوع بند(3) ماده (22) اساسنامه را برای انجام خدمات معین به شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور اختصاص دهد.
فصل پنجم - سایر مقررات
ماده 30 - این شرکت از نظر سیاستها، برنامه‌ها و فعالیتهای توسعه و بهره برداری تابع ضوابط و مقررات و‌زارت نیرو خواهد بود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 2767/30/82 مورخ 1382/1/24 شورای نگهبان به تا‌یید شورای یاد شده رسیده است.
معاو‌ن او‌ل رئیس جمهور- محمدرضا عارف
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.