آیین‌نامه
اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه 21 /10 /1399 به پيشنهاد مشترك وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 -، اساسنامه نمونه صندوق هاي پژوهش و فناوري غيردولتي را به شرح زير تصويب كرد:
اساسنامه نمونه صندوق هاي پژوهش و فناوري غيردولتي
مصوب 1399,10,21
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - صندوق پژوهش و فناوري .......... كه در اين اساسنامه به اختصار صندوق ناميده مي شود، داراي شخصيت حقوقي مستقل و به صورت غيردولتي، در قالب شركت سهامي خاص /عام و به استناد مجوز كارگروه موضوع ماده (8) آيين نامه اجرايي ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 73318 /ت52231هـ مورخ 8 /6 /1394 و اصلاحات بعدي آن كه در اين اساسنامه به اختصار كارگروه ناميده مي شود، تأسيس شده و داراي استقلال مالي است و با رعايت اين اساسنامه و تحت نظارت كارگروه، فعاليت مي كند.
ماده 2 - سرمايه اوليه صندوق مبلغ .......... ريال است كه .......... درصد به ميزان .......... ريال توسط بخش دولتي و بقيه توسط بخش غيردولتي تأمين مي شود و تماماً به صورت نقدي تأديه مي شود. دستگاه هاي اجرايي مربوط تا سقف چهل و نه درصد (49%) مي توانند سهامدار صندوق شوند، كه سهم بخش دولتي در لوايح بودجه سنواتي يا از اعتبارات مصوب مربوط دستگاه هاي اجرايي تعيين و پرداخت مي شود.
تبصره - حداقل سي و پنج درصد (35 %) سرمايه در زمان تأسيس تأديه مي شود و مابقي مبلغ تعهد شده هر سهم بايد ظرف حداكثر دو سال تأديه شود.
ماده 3 - فعاليت صندوق از تاريخ تأسيس به مدت نامحدود خواهد بود.
ماده 4 - مركز اصلي صندوق شهر .......... در استان..........، به نشاني .......... و كد پستي.......... است.
تبصره 1 - هيئت مديره صندوق مي تواند نسبت به تغيير نشاني در محل درج شده در مجوز فعاليت، اقدام كند.
تبصره 2 - انتقال مركز اصلي صندوق به شهر ديگر همان استان با تصويب مجمع عمومي فوق العاده و تأييد كارگروه است.
ماده 5 - هيئت مديره صندوق مي تواند با اطلاع مجمع عمومي نسبت به تأسيس نمايندگي و در صورت نياز تأسيس شعبه، پس از اخذ مجوز از كارگروه اقدام كند.
ماده 6 - موضوع فعاليت صندوق عبارت است از:
1 - سرمايه گذاري خطرپذير در شركت هايي با موضوع فعاليت فناورانه و نوآورانه و طرح هاي پژوهشي، فناوري و نوآورانه.
2 - مشاركت و سرمايه گذاري در ايجاد، توسعه، راهبري و توانمندسازي مراكز نوآوري و شتابدهي و شركت هاي پژوهشي، فناوري و دانش بنيان و شركت هاي تخصصي در حوزه خدمات مالي و اعتباري مرتبط با موضوع فعاليت صندوق هاي پژوهش و فناوري.
3 - ارايه خدمات مالي و تسهيلاتي به اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت كمك هاي بلاعوض، تسهيلات كوتاه مدت و بلندمدت، پرداخت تمام يا بخشي از سود تسهيلات و جرايم متعلقه با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
4 - صدور انواع ضمانت نامه و ارايه ساير خدمات ضمانت نامه اي براي اجراي طرح هاي پژوهشي، فناوري، نوآورانه و تجاري سازي نتايج پژوهش ها و فروش محصولات و خدمات دانش بنيان و فناورانه.
5 - تضمين پرداخت تعهدات و اقساط طرح هاي پژوهشي، فناوري و نوآورانه شركت هاي دانش بنيان و فناورانه خلاق و فناور در قرارداد به ذينفعي بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري مجاز و ساير نهادهاي داراي مجوز به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرح ها و قراردادها و توثيق و ترهين اموال و دارايي ها به منظور جلوگيري از وقفه در اجراي طرح ها.
6 - جذب و هدايت منابع مالي دولتي، بانك ها و مؤسسات اعتباري مجاز و ساير شركت ها در راستاي اهداف و وظايف و اختيارات صندوق.
7 - اخذ و اعطاي كارگزاري و عامليت و مديريت منابع مالي اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي در حوزه پژوهش فناوري، نوآوري و دانش بنيان.
8 - ارايه خدمات ارزيابي و امكان سنجي طرح هاي كسب و كار و نظارت، ارزش گذاري پروژه ها و طرح هاي پژوهشي، فناوري و نوآورانه.
9 - ارايه خدمات توسعه بازار و تجاري سازي از قبيل فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، تضمين خريد محصولات و خدمات پژوهشي، فناوري و دانش بنيان و تجاري سازي به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرح ها و قراردادها.
10 - مشاركت در تدوين سياست ها و اولويت ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق ها در كشور و كمك به ساماندهي و هم افزايي حمايت هاي موجود در كشور.
11 - ايجاد، توسعه و بهره برداري از ابزارهاي تأمين مالي شامل تأمين مالي جمعي، صندوق هاي سرمايه گذاري خطرپذير و تضمين اوراق مشاركت.
12 - همكاري با مؤسسات و نهادهاي داخلي و خارجي و عضويت در مجامع تخصصي مرتبط در راستاي اهداف صندوق.
تبصره - موضوع فعاليت صندوق پژوهش و فناوري سرمايه گذاري خطرپذير شركتي (cvc) كه با مجوز كارگروه تأسيس مي شود، صرفاً شامل بندهاي (1)، (2)، (6)، (7)، (10)، (11) و (12) اين ماده است.
ماده 7 - منابع تأمين مالي صندوق عبارت است از:
1 - كمك بلاعوض يا مشاركت دولت.
2 - كمك و سرمايه گذاري بانك ها و مؤسسات اعتباري و اخذ تسهيلات از آنها.
3 - كمك و سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي، شركت هاي دولتي و غيردولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري ها و شركت هاي وابسته و تابع.
4 - كمك و سرمايه گذاري مراكز علمي، پژوهشي، فناوري، دانشگاه ها، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع و تشكل هاي صنفي و علمي و محققان.
5 - سود حاصل از سرمايه گذاري و كارمزد تسهيلات اعطايي و سود سپرده بانك ها و مؤسسات اعتباري.
6 - استفاده از وجوه اداره شده دستگاه هاي اجرايي.
7 - منابع صندوق نوآوري و شكوفايي در قالب اعطاي تسهيلات و مشاركت.
8 - منابع قابل جذب از طريق بازار سرمايه.
ماده 8 - اخذ سپرده از مردم تحت هر عنوان توسط صندوق ممنوع است. همچنين صندوق مجاز به اعطاي جوايز بر اساس انجام قرعه كشي به سرمايه گذاران نيست.
ماده 9 - صندوق نرخ كليه عقود غيرمشاركتي را مطابق با ضوابط كارگروه و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تعيين مي كند.
ماده 10 - اركان صندوق به شرح زير است:
1 - مجمع عمومي.
2 - هيئت مديره.
3 - مديرعامل.
4 - بازرس قانوني/ حسابرس.
ماده 11 - مجمع عمومي صندوق از اجتماع صاحبان سهام يا نمايندگان آنها تشكيل مي شود.
ماده 12 -وظايف و اختيارات مجمع عمومي عبارت است از:
1 - تعيين سياست ها، خط مشي ها و اولويت هاي حمايتي صندوق متناسب و هماهنگ با اهداف موضوع فعاليت صندوق.
2 - تصويب آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري و تشكيلاتي صندوق به پيشنهاد هيئت مديره.
3 - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي هيئت مديره.
4 - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد ساليانه هيئت مديره و صورت هاي مالي ب. ت. ب. گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني.
5 - انتخاب و عزل اعضاي هيئت مديره.
6 - انتخاب ساليانه بازرسان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
7 - بررسي و تصويب بودجه سالانه كل پيشنهادي از طرف هيئت مديره.
8 - اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات لاوصول يا مشكوك الوصول صندوق.
9 - اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه صندوق.
10 - تعيين ميزان حقوق و مزايا، حق حضور و پاداش هيئت مديره و حق الزحمه بازرسان با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به پيشنهاد هيئت مديره.
11 - اتخاذ تصميم در خصوص هرگونه اصلاح يا تغيير در اساسنامه صندوق و پيشنهاد آن به مراجع قانوني ذي ربط.
12 - تصويب انحلال و تصفيه صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
13 - اتخاذ تصميم در خصوص ساير وظايف و اختياراتي كه طبق اين اساسنامه يا قوانين و مقررات مربوط بر عهده مجامع عمومي است.
تبصره - مجمع عمومي صاحبان سهام مي تواند بندهاي (2) و (7) اين ماده را به هيئت مديره تفويض كند.
ماده 13 - مجمع عمومي عادي صندوق حداقل سالي يك بار و حداكثر ظرف چهار ماه از تاريخ انقضاي سال مالي صندوق تشكيل مي شود.
ماده
14 -هيئت مديره صندوق داراي حداقل سه نفر و حداكثر هفت نفر عضو است كه توسط مجمع عمومي مؤسس يا عادي از بين صاحبان سهام يا نمايندگان آنها طبق ضوابط ابلاغي كارگروه براي مدت دو سال انتخاب مي شوند.
تبصره 1 - در صورتي كه دستگاه هاي اجرايي سهامدار صندوق باشند، هيئت مديره صندوق متشكل از حداقل يك نفر و حداكثر به نسبت سهام به نمايندگي از سهامداران بخش دولتي و مابقي از سهامداران بخش غيردولتي خواهد بود.
تبصره 2 - مجمع عمومي مؤسس يا عادي مي تواند علاوه بر انتخاب اعضاي اصلي هيئت مديره، نسبت به انتخاب دو نفر ديگر به عنوان اعضاي علي البدل و تعيين ترتيب جانشين شدن آنها به جاي اعضاي اصلي، اقدام كند.
ماده
15 - هيئت مديره براي هرگونه اقدامي به نام صندوق و هر نوع عمليات و معاملات مربوط به موضوع فعاليت صندوق به جز آنچه صرفاً در صلاحيت مجمع عمومي است، داراي وظايف و اختيارات به شرح زير است:
1 - اجراي اساسنامه صندوق و مصوبات مجمع عمومي، نظارت بر حسن اجراي وظايف مندرج در اساسنامه و آيين نامه ها و مقررات و بودجه صندوق.
2 - تهيه و تنظيم آيين نامه هاي داخلي صندوق اعم از مالي، معاملاتي، اداري و تشكيلاتي صندوق و ارايه آن به مجمع عمومي براي تصويب.
3 - تصويب آيين نامه هاي داخلي صندوق به جز آنچه از اختيارات مجمع عمومي عادي است و دستورالعمل هاي مربوط به فعاليت هاي صندوق.
4 - تصويب وظايف، اختيارات، حقوق و مزاياي مديرعامل و پيشنهاد حق حضور و پاداش هيئت مديره و حق الزحمه بازرسان به مجمع عمومي.
5 - نمايندگي صندوق در برابر صاحبان سهام، كليه ادارات دولتي و غيردولتي، مؤسسات عمومي، مراجع قضايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي.
6 - رسيدگي و اظهارنظر نسبت به گزارش هاي مديرعامل و حسابرس/ بازرس قانوني و تهيه گزارش عملكرد فعاليت هاي صندوق براي طرح در مجمع عمومي طبق قوانين و مقررات.
7 - بررسي و تصويب پيشنهادهاي مديرعامل.
8 - تهيه برنامه ها و طرح هاي صندوق و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.
9 - اتخاذ تصميم نسبت به تأسيس يا انحلال نمايندگي ها و شعب.
10 - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام صندوق نزد بانك ها و مؤسسات مالي قانوني ديگر.
11 - اتخاذ تصميم، دريافت و پيگيري لازم براي وصول مطالبات و پرداخت ديون صندوق، صدور، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري.
12 - پيشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومي.
13 - انعقاد هر نوع قرارداد، تغيير، تبديل، فسخ و اقاله آن در مورد اموال منقول و غيرمنقول كه مرتبط با موضوع فعاليت صندوق باشد و انجام كليه عمليات و معاملات مذكور در ماده (6) اين اساسنامه و اتخاذ تصميم در مورد كليه ايقاعات.
14 - اتخاذ تصميم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله كليه حقوق غيرمادي يا معنوي از جمله هرگونه حق اختراع، نام يا علائم تجاري و صنعتي، حق نشر (كپي رايت)، سرقفلي و كليه امتيازات.
15 - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرك، وجوه صندوق يا اوراق بهادار و استرداد آنها.
16 - تحصيل تسهيلات از بانك ها، مؤسسات اعتباري مجاز و ساير نهادهايي كه به موجب قوانين و مقررات ايجاد شده اند، با رعايت مقررات اين اساسنامه.
17 - رهن گذاردن اموال صندوق اعم از منقول و غيرمنقول و فك رهن ولو كراراً.
18 - اقامه هرگونه دعواي حقوقي و كيفري و دفاع از هر دعواي حقوقي و كيفري اقامه شده، در هر يك از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضايي يا غيرقضايي اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري، از طرف صندوق، دفاع از صندوق در مقابل هر دعواي اقامه شده عليه صندوق، كيفري و حقوقي در هر يك از مراجع قضايي يا غيرقضايي اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامي و استيفاي كليه اختيارات مورد نياز در دادرسي از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأي، درخواست تجديدنظر، فرجام، واخواهي و اعاده دادرسي، مصالحه و سازش، استرداد اسناد يا دادخواست يا دعوا، ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، حق امضاي قراردادهاي حاوي شرط داوري يا توافقنامه داوري و ارجاع دعوا به داوري و تعيين و گزينش داور منتخب (با حق صلح يا بدون آن)، اجراي حكم نهايي و قطعي داور، درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكومٌ به و وجوه ايداعي و تعقيب آنها، تعيين مصدق و كارشناس، انتخاب و عزل وكيل و نماينده با حق توكيل مكرر، اقرار در ماهيت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعواي ثالث، دعواي متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث، قبول يا رد سوگند، تأمين خواسته، تأمين ضرر و زيان ناشي از جرايم و امور مشابه ديگر.
19 - تنظيم صورت هاي مالي ميان‌دوره اي و سالانه و گزارش فعاليت و وضع عمومي صندوق و ارائه آن به مراجع مربوط طبق قوانين و مقررات.
20 - پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام.
21 - پيشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانوني.
22 - دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده و تعيين دستور جلسه آنها.
23 - پيشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومي فوق العاده.
24 - استقرار نظام واپايش (كنترل) داخلي به منظور اطمينان از انطباق كليه عمليات صندوق در جهت اهداف صندوق و در چهارچوب قوانين، اساسنامه، مقررات و آيين نامه هاي داخلي صندوق.
25 - ساير اختيارات و وظايفي كه طبق اين اساسنامه و از سوي مجمع عمومي براي پيشبرد اهداف صندوق به هيئت مديره تفويض شود.
تبصره - هيئت مديره مي تواند بندهاي (2)، (5)، (8)، (11)، (12) و (22) اين ماده را به مديرعامل تفويض كند.
ماده 16 - هيئت مديره بايد يك نفر شخص حقيقي را از بين اعضاي خود يا از خارج، طبق ضوابط ابلاغي مصوب كارگروه، براي مدت دو سال و قابل تمديد به عنوان مديرعامل صندوق انتخاب كند و حدود اختيارات، مدت تصدي، حقوق و ساير شرايط استخدامي او را تعيين كند. هيئت مديره در هر زمان مي تواند مديرعامل را عزل كند. مديرعامل صندوق درحدود اختياراتي كه به او تفويض شده، نماينده صندوق محسوب مي شود و از طرف صندوق حق امضا دارد. در صورتي كه مديرعامل عضو هيئت مديره باشد، دوره مديريت عاملي وي از مدت عضويت در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود. مديرعامل صندوق نمي تواند در عين حال رييس هيئت مديره صندوق باشد.
تبصره - نام و مشخصات مديرعامل بايد با ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيئت مديره به اداره ثبت شركت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.
ماده 17 - مديرعامل بالاترين مقام اجرايي صندوق است و در حدود اختياراتي كه به وي تفويض شده، نماينده صندوق محسوب مي شود و بر تمامي واحدهاي تابعه صندوق مديريت دارد. مديرعامل مسئول حسن جريان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال صندوق است و علاوه بر اختيارات و وظايف تعيين شده از سوي هيئت مديره، داراي وظايف و اختيارات زير است:
1 - اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره و انجام تمام امور اجرايي، اداري، مالي و امور موضوع صندوق كه از سوي هيئت مديره تعيين و به وي تفويض مي شود.
2 - تهيه بودجه سالانه، صورت ها و گزارش هاي مالي و ساير گزارش ها براي ارائه به هيئت مديره و مجمع عمومي.
3 - نمايندگي صندوق در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي و اقامه دعاوي براي دفاع از منافع صندوق با حق تعيين وكيل يا وكيل در توكيل.
4 - امضاي مكاتبات اداري در حدود اختيارات.
5 - مديريت نيروي انساني صندوق.
6 - دعوت از اعضاي هيئت مديره براي تشكيل جلسه هيئت مديره در مواقعي كه براي اداره يا اجراي موضوع فعاليت صندوق، اتخاذ تصميماتي لازم است كه خارج از حوزه ي اختيارات مديرعامل است.
7 - ساير اختيارات و وظايفي كه توسط هيئت مديره به مديرعامل تفويض مي شود.
تبصره 1 - در صورت عدم برگزاري مجمع عمومي و انقضاي مدت مأموريت هيئت مديره، حداكثر تا سه ماه مديران سابق كماكان مسئول امور صندوق و اداره آن خواهند بود و امضاي آنان معتبر است. در صورت عدم انتخاب هيئت مديره در بازه زماني مورد اشاره، اين بازه فقط يك نوبت ديگر به مدت سه ماه قابل تمديد است.
تبصره 2 - مديرعامل مي تواند برخي از اختيارات خ. ر. ب. معاونين صندوق تفويض كند.
ماده 18 - كليه چك ها و اسناد و اوراق مالي با امضاي ثابت مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره كه توسط هيئت مديره تعيين مي شود و پس از ممهور شدن به مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره - هيئت مديره مي تواند با تعيين شرايط، حدود و ضوابطي كه مورد تأييد تمام اعضاي هيئت مديره باشد، حق امضاي اسناد و اوراق مالي به غير از چك و سفته را به مديران صندوق تفويض كند. اين تفويض نافي مسئوليت هاي هيئت مديره نيست.
ماده 19 - صندوق داراي يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل كه از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران انتخاب شده اند، خواهد بود كه توسط مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي شوند. بازرسان نمي توانند همزمان عضويت در هيئت مديره يا مديريت عامل صندوق را هم داشته باشند. بازرس علاوه بر مسئوليت هاي قيد شده در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 1347- براي بازرس شركت هاي سهامي، وظايف و مسئوليت هاي زير را بر عهده دارد:
1 - رسيدگي و اظهار نظر در خصوص صورت هاي مالي بر اساس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و ضوابط ابلاغي كارگروه.
2 - ارايه گزارش به مجمع عمومي راجع به رعايت يا عدم رعايت قوانين و مقررات حاكم بر صندوق ها، اساسنامه صندوق يا آيين نامه هاي داخلي صندوق توسط صندوق و مديران آن در طول هر سال مالي، كه بايد حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي كه براي رسيدگي به صورت هاي مالي تشكيل مي شود، ارائه شود.
ماده 20 - سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال شروع مي شود و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي يابد، به استثناي سال اول تأسيس كه از تاريخ تشكيل تا پايان اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده 21 - سود خالص صندوق در هر سال مالي عبارت از درآمد حاصل شده در همان سال مالي، منهاي كليه هزينه ها و استهلاكات و اندوخته ها است.
ماده 22 - سود قابل تقسيم عبارت است از سود خالص سال مالي صندوق منهاي زيان هاي سال هاي مالي قبل و ساير اندوخته هاي اختياري به علاوه سود قابل تقسيم سال هاي قبل كه تقسيم نشده است. تقسيم سود بين صاحبان سهام بعد از گذشت دو سال مالي از فعاليت صندوق فقط پس از تصويب مجمع عمومي عادي و حداكثر به ميزان سقف اعلام شده توسط كارگروه با رعايت قوانين مربوط مجاز است.
ماده 23 - در صورت لغو مجوز صندوق توسط كارگروه، هيئت مديره از تاريخ ياد شده تشريفات لازم را براي انحلال صندوق انجام مي دهد.
ماده 24 - ثبت هرگونه تغييرات اعم از تغيير در اساسنامه يا سهامداران صندوق نزد مرجع ثبت شركت ها، منوط به اخذ تأييديه كارگروه است.
ماده 25 - صندوق موظف است در صورت درخواست كارگروه، گزارش هاي مورد نياز براي انجام وظايف و مسئوليت هاي قانوني كارگروه را ارايه كند.
ماده
26 - مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است، مشمول لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت – مصوب 1347- و اصلاحات بعدي آن است.
ماده
27 - كليه صندوق هاي پژوهش و فناوري موضوع ماده (100) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران يا موضوع ماده (45) قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران يا موضوع ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موظفند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين اساسنامه نسبت به جايگزيني اساسنامه نمونه جديد با اساسنامه فعلي خود اقدام كنند.
ماده
28 - اين اساسنامه، مشتمل بر (28) ماده و (12) تبصره در تاريخ ......... به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
مصوب 1399/10/21 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1399/10/21 به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 -، اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 - صندوق پژوهش و فناوری. ......... که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‌شود، دارای شخصیت حقوقی مستقل و به صورت غیردولتی، در قالب شرکت سهامی خاص /عام و به استناد مجوز کارگروه موضوع ماده (8) آیین‌نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 73318 /ت52231ه- مورخ 1394/6/8 و اصلاحات بعدی آن که در این اساسنامه به اختصار کارگروه نامیده می‌شود، تاسیس شده و دارای استقلال مالی است و با رعایت این اساسنامه و تحت نظارت کارگروه، فعالیت می کند.
ماده 2 - سرمایه اولیه صندوق مبلغ. ......... ریال است که. ......... درصد به میزان. ......... ریال توسط بخش دولتی و بقیه توسط بخش غیردولتی تامین می‌شود و تماماً به صورت نقدی تادیه می شود. دستگاه های اجرایی مربوط تا سقف چهل و نه درصد (49%) می‌توانند سهامدار صندوق شوند، که سهم بخش دولتی در لوایح بودجه سنواتی یا از اعتبارات مصوب مربوط دستگاه های اجرایی تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره - حداقل سی و پنج درصد (35 %) سرمایه در زمان تاسیس تادیه می شود و مابقی مبلغ تعهد شده هر سهم باید ظرف حداکثر دو سال تادیه شود.
ماده 3 - فعالیت صندوق از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود.
تبصره 1 - هیات مدیره صندوق می تواند نسبت به تغییر نشانی در محل درج شده در مجوز فعالیت، اقدام کند.
تبصره 2 - انتقال مرکز اصلی صندوق به شهر دیگر همان استان با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و تایید کارگروه است.
ماده 5 - هیات مدیره صندوق می‌تواند با اطلاع مجمع عمومی نسبت به تاسیس نمایندگی و در صورت نیاز تاسیس شعبه، پس از اخذ مجوز از کارگروه اقدام کند.
5 - تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرح های پژوهشی، فناوری و نوآورانه شرکت های دانش بنیان و فناورانه خلاق و فناور در قرارداد به ذینفعی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و سایر نهادهای دارای مجوز به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح ها و قراردادها و توثیق و ترهین اموال و دارایی ها به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح ها.
6 - جذب و هدایت منابع مالی دولتی، بانک ها و موسسات اعتباری مجاز و سایر شرکت ها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق.
11 - ایجاد، توسعه و بهره برداری از ابزارهای تامین مالی شامل تامین مالی جمعی، صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و تضمین اوراق مشارکت.
12 - همکاری با موسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق.
تبصره - موضوع فعالیت صندوق پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی (cvc) که با مجوز کارگروه تاسیس می‌شود، صرفاً شامل بندهای (1)، (2)، (6)، (7)، (10)، (11) و (12) این ماده است.
ماده 7 - منابع تامین مالی صندوق عبارت است از:
2 - کمک و سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری و اخذ تسهیلات از آنها.
5 - سود حاصل از سرمایه گذاری و کارمزد تسهیلات اعطایی و سود سپرده بانک ها و موسسات اعتباری.
2 - تصویب آیین‌نامه های مالی، معاملاتی، اداری و تشکیلاتی صندوق به پیشنهاد هیات مدیره.
3 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای هیات مدیره.
4 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره و صورت های مالی ب. ت. ب. گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
5 - انتخاب و عزل اعضای هیات مدیره.
7 - بررسی و تصویب بودجه سالانه کل پیشنهادی از طرف هیات مدیره.
10 - تعیین میزان حقوق و مزایا، حق حضور و پاداش هیات مدیره و حق الزحمه بازرسان با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به پیشنهاد هیات مدیره.
تبصره - مجمع عمومی صاحبان سهام می‌تواند بندهای (2) و (7) این ماده را به هیات مدیره تفویض کند.
ماده 14 -هیات مدیره صندوق دارای حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر عضو است که توسط مجمع عمومی موسس یا عادی از بین صاحبان سهام یا نمایندگان آنها طبق ضوابط ابلاغی کارگروه برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
تبصره 1 - در صورتی که دستگاه های اجرایی سهامدار صندوق باشند، هیات مدیره صندوق متشکل از حداقل یک نفر و حداکثر به نسبت سهام به نمایندگی از سهامداران بخش دولتی و مابقی از سهامداران بخش غیردولتی خواهد بود.
تبصره 2 - مجمع عمومی موسس یا عادی می‌تواند علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیات مدیره، نسبت به انتخاب دو نفر دیگر به عنوان اعضای علی البدل و تعیین ترتیب جانشین شدن آنها به جای اعضای اصلی، اقدام کند.
ماده 15 - هیات مدیره برای هرگونه اقدامی به نام صندوق و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع فعالیت صندوق به جز آنچه صرفاً در صلاحیت مجمع عمومی است، دارای وظایف و اختیارات به شرح زیر است:
4 - تصویب وظایف، اختیارات، حقوق و مزایای مدیرعامل و پیشنهاد حق حضور و پاداش هیات مدیره و حق الزحمه بازرسان به مجمع عمومی.
5 - نمایندگی صندوق در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
9 - اتخاذ تصمیم نسبت به تاسیس یا انحلال نمایندگی ها و شعب.
10 - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام صندوق نزد بانک ها و موسسات مالی قانونی دیگر.
16 - تحصیل تسهیلات از بانک ها، موسسات اعتباری مجاز و سایر نهادهایی که به موجب قوانین و مقررات ایجاد شده اند، ب. ر. م. این اساسنامه.
18 - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف صندوق، دفاع از صندوق در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه صندوق، کیفری و حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومٌ به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر.
25 - سایر اختیارات و وظایفی که طبق این اساسنامه و از سوی مجمع عمومی برای پیشبرد اهداف صندوق به هیات مدیره تفویض شود.
تبصره - هیات مدیره می‌تواند بندهای (2)، (5)، (8)، (11)، (12) و (22) این ماده را به مدیرعامل تفویض کند.
ماده 16 - هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج، طبق ضوابط ابلاغی مصوب کارگروه، برای مدت دو سال و قابل تمدید به عنوان مدیرعامل صندوق انتخاب کند و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیات مدیره در هر زمان می‌تواند مدیرعامل ر. ع. ک.. مدیرعامل صندوق درحدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده صندوق محسوب می‌شود و از طرف صندوق حق امضا دارد. در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد، دوره مدیریت عاملی وی از مدت عضویت در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل صندوق نمی‌تواند در عین حال رئیس هیات مدیره صندوق باشد.
تبصره - نام و مشخصات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
ماده 17 - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و در حدود اختیاراتی که به وی تفویض شده، نماینده صندوق محسوب می‌شود و بر تمامی واحدهای تابعه صندوق مدیریت دارد. مدیرعامل مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال صندوق است و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین شده از سوی هیات مدیره، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1 - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام تمام امور اجرایی، اداری، مالی و امور موضوع صندوق که از سوی هیات مدیره تعیین و به وی تفویض می‌شود.
2 - تهیه بودجه سالانه، صورت ها و گزارش های مالی و سایر گزارش ها برای ارائه به هیات مدیره و مجمع عمومی.
6 - دعوت از اعضای هیات مدیره برای تشکیل جلسه هیات مدیره در مواقعی که برای اداره یا اجرای موضوع فعالیت صندوق، اتخاذ تصمیماتی لازم است که خارج از حوزه ی اختیارات مدیرعامل است.
7 - سایر اختیارات و وظایفی که توسط هیات مدیره به مدیرعامل تفویض می‌شود.
تبصره 1 - در صورت عدم برگزاری مجمع عمومی و انقضای مدت ماموریت هیات مدیره، حداکثر تا سه ماه مدیران سابق کماکان مسئول امور صندوق و اداره آن خواهند بود و امضای آنان معتبر است. در صورت عدم انتخاب هیات مدیره در بازه زمانی مورد اشاره، این بازه فقط یک نوبت دیگر به مدت سه ماه قابل تمدید است.
ماده 18 - کلیه چک ها و اسناد و اوراق مالی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره که توسط هیات مدیره تعیین می‌شود و پس از ممهور شدن به مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره - هیات مدیره می‌تواند با تعیین شرایط، حدود و ضوابطی که مورد تایید تمام اعضای هیات مدیره باشد، حق امضای اسناد و اوراق مالی ب. غ. از چک و سفته را به مدیران صندوق تفویض کند. این تفویض نافی مسئولیت های هیات مدیره نیست.
ماده 19 - صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل که از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شده اند، خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند. بازرسان نمی توانند همزمان عضویت در هیات مدیره یا مدیریت عامل صندوق را هم داشته باشند. بازرس علاوه بر مسئولیت های قید شده در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب 1347- برای بازرس شرکت های سهامی، وظایف و مسئولیت های زیر را بر عهده دارد:
ماده 20 - سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع می‌شود و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد، به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده 23 - در صورت لغو مجوز صندوق توسط کارگروه، هیات مدیره از تاریخ یاد شده تشریفات لازم را برای انحلال صندوق انجام می دهد.
ماده 24 - ثبت هرگونه تغییرات اعم از تغییر در اساسنامه یا سهامداران صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها، منوط به اخذ تاییدیه کارگروه است.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.